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Les 4 actions les plus performantes du S&P 500 depuis le début de l'année

La pandémie mondiale de COVID-19 a provoqué la plus grande crise économique depuis la Grande Dépression de 1929. Avec son apparition en mars, les économies mondiales ont été forcées de fermer et de fermer et les marchés boursiers se sont rapidement effondrés, tombant à des creux de plusieurs années. L'indice S&P 500 est entré en territoire baissier au début de l'année, effaçant les gains de l'an dernier. L'indice du marché au sens large a plongé d'un sommet de 3, 393 en février à un minimum de 2, 191 le 23 mars enregistrant une perte de 35,4 % en seulement 33 jours.

Depuis la plomberie de ces creux en mars, l'indice a connu un rallye impressionnant et a récupéré la majeure partie des pertes. Le S&P 500 est en hausse de près de 64% depuis lors. Les stocks ont atteint de nouveaux sommets historiques la semaine dernière alors que Pfizer (PFE) a commencé à déployer son vaccin contre le coronavirus au Royaume-Uni, levant les espoirs d'une reprise économique rapide dans le monde entier. Le S&P 500 a clôturé au-dessus de 3, 700 pour la première fois la semaine dernière, gain de 13,5% depuis le début de l'année. Encore, il y a une grande variation dans la performance de ses industries et actions membres. Des secteurs comme les voyages et la finance se sont légèrement redressés, tandis que la technologie et les énergies alternatives atteignent de nouveaux sommets.

Voici quelques gagnants de l'indice qui ont pu capitaliser sur la pandémie pour devenir les actions les plus performantes :NVIDIA Corporation ( NVDA - Obtenir une évaluation ), Micro-systèmes avancés ( DMLA - Obtenir une évaluation ), Etsy, Inc. ( ETSY - Obtenir une évaluation ) et Albemarle Corporation ( ALB - Obtenir une évaluation ). Jetons un coup d'oeil à eux.

NVIDIA Corporation ( NVDA - Obtenir une évaluation )

En tant que l'un des principaux fournisseurs de l'industrie mondiale du jeu en constante expansion, NVDA opère en tant que société d'informatique visuelle dans le monde entier. Il s'occupe des unités de traitement graphique (GPU), Jeux sur PC, processeurs tegra et intelligence artificielle (IA), et dessert principalement quatre marchés — Jeux, Entreprise, Informatique Haute Performance &Cloud, et Automobile.

NVDA a acquis des sociétés pour faire progresser ses capacités d'IA. En septembre, la société a annoncé un accord définitif pour l'acquisition d'Arm Limited auprès de SoftBank Capital Limited et de SVF Holdco (UK) Limited afin de s'associer au vaste écosystème d'Arm. La société a ensuite lancé l'accélération GPU et DPU à l'écosystème Arm de HPC, nuage, bord, et plates-formes PC en octobre. Elle a également finalisé l'acquisition de Mellanox Technologies plus tôt cette année.

NVDA a une solide histoire de croissance des ventes et des bénéfices. Au cours de son troisième trimestre fiscal clos en octobre 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires record de 4,73 milliards de dollars, en croissance de 57 % d'une année sur l'autre. Il a également généré des revenus records pour les jeux et les centres de données, en augmentation de 37 % et de 162 %, respectivement, par rapport au trimestre comparable de l'année dernière. Le BPA non conforme aux PCGR s'est élevé à 2,91 $, en hausse de 63% par rapport à la valeur d'il y a un an.

NVDA est bien placé pour se développer car les jeux, IA, le cloud computing et les machines autonomes seront le moteur de la prochaine révolution industrielle dans le monde. L'extension de NVIDIA GeForce NOW devrait élargir la base d'utilisateurs de NVDA. Dans sa lettre aux actionnaires du troisième trimestre, NVDA a noté, « Notre plate-forme de calcul A100 monte en puissance, avec les meilleures entreprises de cloud computing qui le déploient à l'échelle mondiale. » De plus, les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires et le BPA de l'année en cours augmentent de 51% et 67,9%, respectivement.

NVDA a clôturé vendredi à 520,53 $, gagnant 121,6 % depuis le début de l'année. L'action a augmenté de 45,7% au cours des six derniers mois par rapport au rendement de 20,5% du marché au sens large au cours de la même période. En outre, il se négocie actuellement à seulement 11,6 % en dessous de son plus haut de 52 semaines de 589,07 $.

Comment NVDA se compare-t-il aux classements POWR ?

A pour le commerce

B pour Acheter et conserver la note

A pour le classement de l'industrie

B pour la cote globale POWR

L'action est également classée n°40 sur 86 actions du secteur des semi-conducteurs et des puces sans fil.

Micro-systèmes avancés ( DMLA - Obtenir une évaluation )

AMD conçoit et produit des microprocesseurs pour les secteurs de l'informatique et de l'électronique grand public. La société a bénéficié de la forte adoption des puces Ryzen et Radeon à 7 nm, et des processeurs serveurs Epyc de deuxième génération, et des puces de 5 nm. Cela est dû à une augmentation rapide de l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique dans les jeux en nuage et les supercalculateurs. La société opère dans deux segments - Informatique et graphiques (C&G), et Entreprise, Embarqué &Semi-Personnalisé (EESC).

En octobre, AMD a annoncé son intention d'acquérir Xilinx (XLNX), un leader dans les réseaux de portes programmables sur le terrain. La combinaison a créé la principale société de calcul haute performance de l'industrie, élargissant considérablement l'étendue du portefeuille de produits d'AMD. De plus, la société a récemment annoncé son nouvel accélérateur AMD Instinct MI100 - le GPU HPC le plus rapide au monde et le premier GPU de serveur x86 à dépasser la barre des 10 téraflops (FP64).

AMD a gagné des parts de marché significatives sur le marché des centres de données CPU et son processeur EPYC de nouvelle génération cette année. Au troisième trimestre clos en septembre 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires record de 2,8 milliards de dollars, en hausse de 56 % en glissement annuel. La croissance a été tirée par la hausse des revenus dans les deux segments opérationnels grâce à la vente du processeur EPYC et de son processeur Ryzen. De plus, son BPA a presque triplé à 0,32 $ par rapport à la valeur de 0,11 $ il y a un an.

AMD profite énormément de la demande croissante de cartes graphiques de jeu haut de gamme, informatique à domicile, et les dépenses des centres de données d'entreprise. Par conséquent, la société n'a cessé de gagner des parts de marché du géant des puces Intel (INTC). Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires et le BPA d'AMD pour l'année en cours augmentent de 51% et 67,9%, respectivement.

AMD a clôturé la séance de bourse de vendredi à 91,65 $, presque le double du prix depuis le début de l'année. L'action est en hausse de 20% au cours des trois derniers mois, par rapport au rendement de 9,8 % du marché au sens large au cours de la même période. AMD se négocie actuellement à seulement 4,9% en dessous de son plus haut de 52 semaines de 96,37 $.

Il n'est pas surprenant qu'AMD soit classé « achat fort » dans notre système d'évaluation POWR. Il a également un "A" pour Trade Grade, Grade d'achat et de maintien et classement de l'industrie, et un « B » dans la catégorie des pairs. Il est classé n°5 sur 86 actions de semi-conducteurs et de puces sans fil.

Etsy, Inc. ( ETSY - Obtenir une évaluation )

ETSY exploite des marchés en ligne bifaces qui connectent des millions d'acheteurs et de vendeurs à travers le monde. Son marché principal, Etsy.com, est la destination mondiale de plus de 66 millions de produits artisanaux et créatifs uniques. Il fournit également divers services de vente, y compris Etsy Payments, Annonces Etsy, et étiquettes d'expédition Etsy.

Sa croissance des commandes à domicile plus tôt cette année a offert un coup de pouce supplémentaire à une entreprise déjà solide. A la fin du troisième trimestre, les acheteurs et vendeurs actifs sur la plateforme ETSY s'élevaient à 69,7 millions et 3,68 millions, respectivement. Cela impliquait une croissance de 55,4% et 42% d'une année sur l'autre, respectivement. De plus, en dehors des ventes d'articles pour la maison, vente en ligne d'instruments de musique sur Reverb.com, qu'elle a acquis en août dernier, a sauté alors que les magasins de brique et de mortier fermaient leurs portes.

Au troisième trimestre, l'entreprise a démontré l'évolutivité et la valeur de son modèle commercial de place de marché. Son chiffre d'affaires a augmenté de 128 % en glissement annuel pour atteindre 451,5 millions de dollars grâce à une forte croissance des revenus du marché et des services. Les ventes brutes de marchandises (GMS) de 2,63 milliards de dollars ont augmenté de 119,4% par rapport au trimestre de l'année précédente. Le GMS mobile était de 62 % tandis que le GMS international était de 35 %. Le BPA s'est établi à 0,70 $, s'améliorant considérablement par rapport à la valeur de 0,12 $ d'il y a un an.

Les habitudes d'achat des consommateurs ont été fortement influencées par la pandémie et ETSY a réussi à maintenir cette croissance en stimulant la fidélisation et la fréquence de ses acheteurs existants. L'entreprise se concentre sur la croissance des vendeurs pendant la période des Fêtes et capitalise sur son importante opportunité de marché et sa position unique dans le commerce électronique. D'où, les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires et le BPA d'ETSY augmentent de 97,1% et 176,3%, respectivement.

ETSY a clôturé la séance de négociation de vendredi à 170,02 $, après avoir atteint un sommet historique de 171,66 $. Le titre est en hausse de 283,8 % depuis le début de l'année. Le titre a plus que doublé au cours des six derniers mois et affiche toujours une forte dynamique.

Les notes POWR d'ETSY reflètent également des perspectives prometteuses. Il a une note globale de « Strong Buy » avec un « A » pour Trade Grade, Acheter et conserver la note, Classement par les pairs et classement de l'industrie. Il est classé n°12 sur 59 actions du secteur Internet.

Société Albemarle ( ALB - Obtenir une évaluation )

ALB est une société mondiale de produits chimiques spécialisés qui développe, fabrique, et commercialise des produits technologiquement avancés et à haute valeur ajoutée dans le monde entier. ALB est le plus grand producteur de lithium au monde, représentant 21 % de la production mondiale. La société opère dans trois segments - Lithium, Spécialités au Brome, et catalyseurs. L'entreprise basée à Charlotte possède des usines de production de lithium de qualité batterie en Europe, Australie, Chine, Chili, et les États-Unis.

ALB a récemment annoncé qu'elle deviendrait membre fondateur de la Zero Emission Transportation Association (ZETA), une coalition basée aux États-Unis, la première du genre, s'est engagée à atteindre des ventes de véhicules 100 % électriques (VE) d'ici 2030. ALB a également été sélectionné par le département américain de l'Énergie (DOE) en tant que partenaire essentiel pour deux projets de recherche sur le lithium sur trois ans.

ALB a déclaré un chiffre d'affaires de 747 millions de dollars pour le troisième trimestre, une baisse de 15 % d'une année sur l'autre principalement due à une baisse de 24,3 % des ventes de catalyseurs. Son segment lithium a généré 265,6 millions de dollars, affaiblissant 19,6 millions de dollars d'une année sur l'autre, principalement en raison de la baisse des prix du marché et des contrats. Le BPA pour le dernier trimestre publié s'est élevé à 0,8 $, en baisse de 45 % en glissement annuel.

Les batteries de véhicules électriques connaissent une demande sans précédent en raison de la tendance croissante au « passer à l'électricité ». Par conséquent, ALB développe son activité lithium grâce à des actions de réduction des coûts et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ses projets d'expansion de production de lithium à Kemerton et à La Negra devraient être mis en service en 2021. Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires et le BPA d'ALB augmentent de 3,3% et 2,8%. respectivement, L'année prochaine.

ALB a clôturé la séance de bourse de vendredi à 138,65 $, gagnant près de 90 % depuis le début de l'année. L'action est en hausse de 13,2% au cours du mois dernier, par rapport au rendement de 2,3 % du S&P 500 au cours de la même période. De plus, ALB se négocie à seulement 5,1% en dessous de son plus haut de 52 semaines de 146,11 $.

Selon les cotes POWR, ALB est un « achat fort ». Il a également un "A" pour Trade Grade, Buy &Hold Grade et Peer Grade, et un « B » dans le classement de l'industrie. Dans l'industrie chimique de 69 stocks, ALB est classé n°5.

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Les actions NVDA se négociaient à 531,99 $ par action lundi après-midi, en hausse de 11,46 $ (+2,20 %). Année à ce jour, NVDA a gagné 126,46%, contre une hausse de 15,60% de l'indice de référence S&P 500 au cours de la même période.