Comment dessiner les niveaux de Fibonacci

L'analyse du retracement et de l'extension de Fibonacci révèle un support et une résistance cachés créés par le nombre d'or. Les grilles de Fibonacci préemballées dans la plupart des programmes de cartographie présentent ces niveaux de prix, qui agissent comme un support et une résistance traditionnels mais ont pour origine une proportion mathématique, plutôt que les hauts ou les bas sur un graphique des prix. De nombreux commerçants et investisseurs qualifient Fibonacci de science vaudou, mais ses origines naturelles révèlent des aspects mal compris du comportement humain.

Fib math met en évidence la proportionnalité, capturer l'essence de la beauté et l'emballer dans un ensemble de ratios qui peuvent définir les coquillages, fleurs, et même la structure faciale des actrices hollywoodiennes. Cette analyse s'étend à la mesure des fluctuations de tendance et de contre-tendance qui tracent des plages proportionnelles, retraits, et les retournements. Dans ses applications de marché, Fibonacci mesure le comportement de la foule et la volonté d'acheter ou de vendre des titres à des niveaux de retracement clés. Il identifie également les zones d'inversion clés et les fourchettes de prix étroites où les marchés en tendance devraient perdre de leur élan et se déplacer vers des fourchettes de négociation, Garniture, ou des modèles de creux.

Fibonacci soutient une variété de stratégies rentables, mais un placement incorrect de la grille sape la prédiction et la confiance. Les commerçants sont frustrés lorsqu'ils essaient l'outil pour la première fois et qu'il ne fonctionne pas parfaitement, l'abandonnant souvent au profit d'une analyse plus familière. Cependant, persistance, précision, et un peu d'ajustement peut générer des avantages commerciaux qui durent toute une vie.

Utiliser une grille de retracement pour analyser les pullbacks, renversements, rectificatifs, et d'autres actions de prix dans les fourchettes des tendances haussières et baissières primaires. Utilisez une grille d'extension pour mesurer dans quelle mesure les tendances à la hausse ou à la baisse sont susceptibles de dépasser un niveau de rupture ou de rupture. Cette analyse sert de base à l'établissement d'objectifs de prix techniques et de zones de sortie rentables.

Définition des grilles de retracement

Il faut de l'habileté pour régler correctement les grilles de Fibonacci, et choisir les mauvais niveaux comme points de départ et d'arrivée sape la rentabilité en encourageant l'achat ou la vente à des prix qui n'ont aucun sens. Le processus nécessite également un placement de grille multi-tendances, avec des niveaux successifs placés à des intervalles de temps plus longs et plus courts jusqu'à ce qu'ils capturent des fourchettes de prix qui pourraient entrer en jeu pendant la durée de vie de la position ouverte.

Commencez le placement de la grille en effectuant un zoom arrière sur le modèle hebdomadaire et en trouvant la tendance haussière ou baissière continue la plus longue. Placez une grille de Fibonacci de bas en haut dans une tendance haussière et de haut en bas dans une tendance baissière. Réglez la grille pour afficher le .382, .50, .618, et 0,786 niveaux de retracement. Les trois premiers rapports agissent comme des zones de compression, où le prix peut rebondir comme un flipper, tandis que le .786 marque une ligne dans le sable, avec des violations signalant un changement de tendance.

Passez maintenant aux tendances à court terme, l'ajout de nouvelles grilles pour ces périodes. Une fois complété, votre graphique affichera une série de grilles, avec des lignes bien alignées ou pas alignées du tout. Un alignement serré identifie les niveaux de support et de résistance harmoniques qui peuvent mettre fin aux corrections et signaler des avancées de tendance, supérieur ou inférieur, surtout lorsqu'il est soutenu par des moyennes mobiles, lignes de tendance, et les lacunes. Un alignement lâche indique une désorganisation, avec des forces contradictoires générant des whipsaws qui réduisent le pouvoir prédictif et le potentiel de profit.

Grilles de retracement de 60 minutes de Delta Air Lines

Les grilles de Fibonacci fonctionnent aussi bien dans les tendances haussières que baissières et dans tous les délais. Dans le tableau ci-dessus, Delta Airlines, Inc. (DAL) vend entre 48 $ et 39 $ en deux vagues distinctes. Placer une grille sur le déclin à plus long terme met en évidence les niveaux de résistance harmonique clés, tout en étirant une deuxième grille sur la dernière vague de vente, on découvre des alignements cachés entre les périodes.

Le retracement .382 de la vague plus longue (1) s'aligne étroitement avec le retracement .618 de la vague plus courte (2) en (A), tandis que le retracement plus long de 0,500 s'aligne parfaitement avec le retracement plus court de 0,786 en (B). Le rebond du creux de juin se rallie à l'alignement inférieur (A) et cale pendant sept heures, produisant une rafale finale dans l'alignement supérieur (B), où le rebond prend fin.

Si vous choisissez les mauvais niveaux pour les points de départ et d'arrivée, cela encouragera l'achat ou la vente à des prix qui n'ont pas de sens, et vous saperez la rentabilité.

Définition des grilles d'extension

Les grilles d'extension fonctionnent mieux lorsque les ratios sont construits à partir de fourchettes de négociation qui affichent des niveaux de retrait et de cassure clairement définis. Pour une tendance haussière, démarrer la grille d'extension à partir du bas swing dans la plage et l'étendre jusqu'au niveau de rupture, qui marque aussi le haut de gamme. Cliquez une fois pour établir cette grille et une deuxième grille apparaîtra. Démarrez cette grille au prix de cassure, en l'étirant plus haut jusqu'à ce qu'il intègre les ratios Fib susceptibles d'entrer en jeu au cours de la vie du métier.

Inversez ce processus pour une tendance baissière, en partant du swing high et en l'étendant jusqu'au niveau de panne, qui marque aussi le bas de la fourchette. Cliquez une fois pour établir cette grille et une deuxième grille apparaîtra. Démarrer cette grille au prix de panne, en l'étirant plus bas jusqu'à ce qu'il intègre les ratios Fib susceptibles d'entrer en jeu au cours de la vie du métier. Les grilles à la baisse sont susceptibles d'utiliser moins de ratios que les grilles à la hausse, car les extensions peuvent porter à l'infini mais pas en dessous de zéro.

Grille d'extension hebdomadaire Apple

Apple Inc. (AAPL) met fin à une tendance haussière historique (B) et entre dans une fourchette de négociation à long terme, en bas en (A). Il se rallie à la résistance de la gamme après deux ans et éclate, permettant au technicien de construire une grille d'extension hebdomadaire en utilisant la fourchette de négociation basse (A) et haute (B). Les rapports construits à partir de cette oscillation de 46 points (101 - 55 =46) montrent une résistance harmonique à 130 $ (.618), 145 $ (1,00) et 173 $ (1,618). Le stock plafonne quelques mois plus tard, juste à côté de l'extension .618 Fibonacci, et se vend à 101 $ pour tester le support de cassure.

La valeur de l'ajustement

Réduisez votre charge de travail en privilégiant les harmoniques qui entreront en jeu au cours de la vie du poste, en ignorant les autres niveaux. Par exemple, cela n'a aucun sens pour un day trader de s'inquiéter des niveaux de Fib mensuels et annuels. Cependant, ne présumez pas que des délais plus longs n'ont pas d'importance, parce qu'un échange de quelques semaines peut atteindre des niveaux harmoniques remontant à cinq, six, ou 10 ans lorsqu'il est déjà positionné proche d'un niveau de long terme. Ces valeurs aberrantes peuvent souvent être gérées en jetant un coup d'œil rapide au graphique hebdomadaire ou mensuel avant de décider quelles grilles sont nécessaires.

Finalement, allez-y et faites un petit ajustement si nécessaire pour aligner la grille plus étroitement sur les caractéristiques du paysage, comme des lacunes, hauts/bas, et moyennes mobiles. Déplacez le point de départ vers le prochain plus haut ou plus bas le plus évident pour voir s'il correspond mieux à l'évolution des prix historiques. En pratique, cela signifie souvent choisir le plus bas d'un double bottom ou le plus bas d'un double top.

La ligne de fond

Construisez des grilles de retracement et d'extension de Fibonacci pour identifier les niveaux de support et de résistance cachés qui peuvent entrer en jeu pendant la durée de vie d'une position. Les signaux d'inversion Fib les plus fiables surviennent lorsque les rapports de grille s'alignent étroitement avec d'autres éléments techniques, y compris les moyennes mobiles, lacunes, et les hauts/bas précédents. Construire des stratégies d'entrée et de sortie détaillées avec des grilles de retracement, tout en utilisant des grilles d'extension pour localiser les prix cibles et réaligner les paramètres de gestion des risques.