Niveaux de retracement de Fibonacci

Quels sont les niveaux de retracement de Fibonacci ?

Les niveaux de retracement de Fibonacci sont des lignes horizontales qui indiquent où un support et une résistance sont susceptibles de se produire. Ils découlent de la séquence de Fibonacci, une formule mathématique qui a pris naissance au 13ème siècle.

Chaque niveau est associé à un pourcentage. Le pourcentage est la quantité d'un mouvement antérieur que le prix a retracé. Les niveaux de retracement de Fibonacci sont de 23,6%, 38,2%, 61,8%, et 78,6 %. Bien qu'il ne s'agisse pas officiellement d'un ratio de Fibonacci, 50% est également utilisé.

L'indicateur est utile car il peut être tiré entre deux niveaux de prix significatifs, comme un haut et un bas. L'indicateur créera alors les niveaux entre ces deux points.

Supposons que le prix d'une action augmente de 10 $ puis baisse de 2,36 $. Dans ce cas, il a reculé de 23,6%, qui est un nombre de Fibonacci. Les nombres de Fibonacci se trouvent dans toute la nature. Par conséquent, de nombreux commerçants pensent que ces chiffres sont également pertinents sur les marchés financiers.

Points clés à retenir

• Les niveaux de retracement de Fibonacci relient deux points que le trader considère comme pertinents, généralement un point haut et un point bas.
• Les niveaux de pourcentage fournis sont des zones où le prix pourrait caler ou s'inverser.
• Les ratios les plus couramment utilisés comprennent 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, et 78,6 %.
• Il ne faut pas se fier exclusivement à ces niveaux, il est donc dangereux de supposer que le prix s'inversera après avoir atteint un niveau de Fibonacci spécifique.

Retracement de Fibonacci

La formule pour les niveaux de retracement de Fibonacci

Les niveaux de retracement de Fibonacci n'ont pas de formules. Lorsque ces indicateurs sont appliqués à un graphique, l'utilisateur choisit deux points. Une fois ces deux points choisis, les lignes sont tracées à des pourcentages de ce mouvement.

Supposons que le prix passe de 10 $ à 15 $, et ces deux niveaux de prix sont les points utilisés pour dessiner l'indicateur de retracement. Puis, le niveau de 23,6 % sera de 13,82 $ (15 $ - (5 $ x 0,236) =13,82 $). Le niveau de 50 % sera de 12,50 $ (15 $ - (5 $ x 0,5) =12,50 $).

Comment calculer les niveaux de retracement de Fibonacci

Comme discuté ci-dessus, il n'y a rien à calculer en ce qui concerne les niveaux de retracement de Fibonacci. Ce sont simplement des pourcentages de la fourchette de prix choisie.

Cependant, l'origine des nombres de Fibonacci est fascinante. Ils sont basés sur ce qu'on appelle le nombre d'or. Commencer une séquence de nombres avec zéro et un. Puis, continuez à ajouter les deux nombres précédents pour obtenir une chaîne de nombres comme celle-ci :

• 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... avec la chaîne continue indéfiniment.

Les niveaux de retracement de Fibonacci sont tous dérivés de cette chaîne numérique. Une fois la séquence lancée, diviser un nombre par le nombre suivant donne 0,618, ou 61,8 %. Divisez un nombre par le deuxième nombre à sa droite, et le résultat est de 0,382 ou 38,2 %. Tous les ratios, à l'exception de 50% (puisqu'il ne s'agit pas d'un nombre officiel de Fibonacci), sont basées sur un calcul mathématique impliquant cette chaîne de nombres.

De façon intéressante, le nombre d'or de 0,618 ou 1,618 se trouve dans les tournesols, formations galactiques, coquilles, objets historiques, et architecturaux.

Que vous disent les niveaux de retracement de Fibonacci ?

Les retracements de Fibonacci peuvent être utilisés pour passer des ordres d'entrée, déterminer les niveaux de stop-loss, ou fixer des objectifs de prix. Par exemple, un trader peut voir une action monter en flèche. Après une remontée, il revient au niveau de 61,8%. Puis, ça recommence à monter. Étant donné que le rebond s'est produit à un niveau de Fibonacci pendant une tendance haussière, le commerçant décide d'acheter. Le trader pourrait définir un stop loss au niveau de 61,8%, car un retour en dessous de ce niveau pourrait indiquer que le rallye a échoué.

Les niveaux de Fibonacci apparaissent également d'autres manières dans l'analyse technique. Par exemple, ils sont répandus dans les modèles de Gartley et la théorie des vagues d'Elliott. Après un mouvement de prix important à la hausse ou à la baisse, ces formes d'analyse technique constatent que les inversions ont tendance à se produire à proximité de certains niveaux de Fibonacci.

Les niveaux de retracement de Fibonacci sont des prix statiques qui ne changent pas, contrairement aux moyennes mobiles. La nature statique des niveaux de prix permet une identification rapide et facile. Cela aide les commerçants et les investisseurs à anticiper et à réagir avec prudence lorsque les niveaux de prix sont testés. Ces niveaux sont des points d'inflexion où un certain type d'action des prix est attendu, soit un renversement, soit une rupture.

Retracements de Fibonacci vs extensions de Fibonacci

Alors que les retracements de Fibonacci appliquent des pourcentages à un retrait, Les extensions de Fibonacci appliquent des pourcentages à un mouvement dans la direction de la tendance. Par exemple, un stock passe de 5$ à 10$, puis de nouveau à 7,50 $. Le passage de 10 $ à 7,50 $ est un retracement. Si le prix recommence à monter et passe à 16 $, c'est un prolongement.

Limitations de l'utilisation des niveaux de retracement de Fibonacci

Alors que les niveaux de retracement indiquent où le prix pourrait trouver un support ou une résistance, rien ne garantit que le prix s'arrêtera là. C'est pourquoi d'autres signaux de confirmation sont souvent utilisés, comme le prix qui commence à rebondir sur le niveau.

L'autre argument contre les niveaux de retracement de Fibonacci est qu'il y en a tellement que le prix est susceptible de s'inverser assez souvent près de l'un d'eux. Le problème est que les traders ont du mal à savoir lequel sera utile à un moment donné. Quand ça ne marche pas, on peut toujours prétendre que le trader aurait dû plutôt regarder un autre niveau de retracement de Fibonacci.

Que vous disent les niveaux de retracement de Fibonacci ?

En analyse technique, Les niveaux de retracement de Fibonacci indiquent les zones clés où un stock peut s'inverser ou stagner. Les ratios communs incluent 23,6%, 38,2%, et 50%, entre autres. D'habitude, ceux-ci se produiront entre un point haut et un point bas pour une sécurité, conçu pour prédire la direction future de son mouvement de prix.

Quels sont les ratios de Fibonacci ?

Les rapports de Fibonacci sont dérivés de la séquence de Fibonacci :0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, etc. Ici, chaque nombre est égal à la somme des deux nombres précédents. Les rapports de Fibonacci sont informés par les relations mathématiques trouvées dans cette formule. Par conséquent, ils produisent les ratios suivants 23,6%, 38,2%, 50 % 61,8 %, 78,6%, 100%, 161,8%, 261,8%, et 423,6%. Bien que 50% ne soit pas un rapport de Fibonacci pur, il est toujours utilisé comme indicateur de support et de résistance.

Comment appliquer les niveaux de retracement de Fibonacci dans un graphique ?

En tant que l'une des stratégies de trading technique les plus courantes, un trader pourrait utiliser un niveau de retracement de Fibonacci pour indiquer où il entrerait dans une transaction. Par exemple, si le commerçant remarque qu'après un élan important, une action a baissé de 38,2 %. Alors que le titre commence à faire face à une tendance à la hausse, il décide d'entrer dans le commerce. Parce que le stock a atteint un niveau de Fibonacci, c'est un bon moment pour acheter, avec le commerçant spéculant que le stock va ensuite retracer, ou récupérer ses pertes récentes.