Meilleurs ETF sur le cannabis

L'industrie du cannabis est un marché émergent passionnant qui semble prêt pour une croissance énorme, et les investissements dans le cannabis sont devenus populaires.

Le mauvais côté, cependant, est que les stocks de cannabis sont souvent assez volatils. L'industrie regorge de joueurs inexpérimentés et d'une concurrence féroce. Les attitudes envers la consommation de cannabis médicinal et récréatif changent, mais ce n'est pas tout à fait légal partout dans le monde.

Il est difficile de savoir quelles entreprises sont de bons investissements pour votre argent. Il est encore plus difficile de prédire comment les climats juridiques et réglementaires vont changer. Pour la plupart des investisseurs passifs, comprendre suffisamment l'industrie du cannabis pour sélectionner les actions gagnantes n'est pas pratique. C'est là qu'interviennent les ETF.

ETF :Qu'est-ce que c'est ?

Qu'est-ce qu'un ETF ? C'est une réserve d'argent pour les investisseurs. En tant qu'investisseur, vous achetez des portions du fonds. Le fonds utilise cet argent pour acheter d'autres titres. Chaque action d'un ETF représente une partie de tout ce que le fonds possède. Les actions peuvent être achetées et vendues sur le marché libre.

Il existe des milliers de FNB disponibles pour atteindre les objectifs de tout investisseur. Certains suivent un index particulier, comme le S&P 500. D'autres investissent dans des causes, comme la durabilité environnementale ou la responsabilité sociale. Et il existe de nombreux ETF qui investissent dans tout ce qu'ils pensent être rentable.

Les EFT sur le cannabis sont des fonds qui investissent dans des entreprises qui…

• Grandir, distribuer, ou vendre des produits du cannabis

• Rechercher les utilisations médicales du cannabis (pharmaceutiques et biotechnologiques), ou…

• Avoir une exposition aux actions de cannabis (par exemple, une entreprise de tabac qui se lance dans les produits du cannabis)

Il n'y a pas beaucoup d'ETF sur le cannabis disponibles pour le moment, mais ceux qui sommes disponibles peuvent vous exposer à l'ensemble du marché. Il est plus intelligent d'utiliser une approche basée sur les ETF qui vous investit dans de nombreuses actions de cannabis, plutôt que d'essayer d'acheter vous-même des actions gagnantes.

Lancez-vous avec Wealthsimple Trade. Inscrivez-vous aujourd'hui et commencez à construire votre portefeuille avec un stock gratuit.

Les meilleurs ETF sur le cannabis

Si vous voulez vous exposer à l'industrie du cannabis sans prendre beaucoup de risques, ces meilleurs ETF sur le cannabis pourraient convenir à votre portefeuille.

1. ETFMG FNB de récolte alternative (MJ)

• Actif total :891,06 millions de dollars

• Rendement à ce jour :1,39 %

• Ratio de dépenses : 0,75 %

MJ est le premier ETF américain qui suit l'industrie mondiale du cannabis. Avec près d'un milliard d'actifs totaux, c'est aussi le plus grand ETF axé sur le cannabis au monde.

Cet ETF suit l'indice Prime Alternative Harvest. L'indice comprend des sociétés mondiales de cannabis impliquées dans les produits de cannabis médicinaux et récréatifs, ainsi que certaines compagnies de tabac. Les principaux titres du fonds proviennent des États-Unis, Royaume-Uni, et canadien. Ils ont également des participations au Japon, Italie, et la Suède.

Nous aimons ce fonds car il existe depuis 2015. Bien que ce ne soit pas long pour la plupart des titres, c'est long pour une sécurité cannabique.

2. FNB Horizons Marijuana Life Sciences Index (HMMJ.TO)

• Actif total :736,8 millions de dollars

• Rendement depuis le début de l'année : 1,93%

• Ratio de dépenses :0,86 %

Horizons est un FNB canadien négocié à la Bourse de Toronto. Il ne se négocie pas sur les principales bourses américaines, mais il est disponible pour les investisseurs sur le marché de gré à gré.

Cet ETF est similaire à l'ETFMG Alternative Harvest EFT. Il compte une cinquantaine d'exploitations, mais sept valeurs représentent plus de 65 % de l'actif du fonds, dont plusieurs stocks de culture de cannabis, un engrais végétal, et une société pharmaceutique.

Contrairement à l'EFT de récolte alternative, Horizons se concentre uniquement sur les acteurs de la scène du cannabis médicinal. Il investit dans certaines sociétés de cannabis récréatif, mais seulement s'ils proposent également des produits et des services à base de cannabis médicinal. Il n'investit pas dans les compagnies d'alcool ou de tabac. Néanmoins, il y a beaucoup de chevauchement entre les deux ETF.

3. FNB AdvisorShares Pure Cannabis (YOLO)

• Actif total :57,87 millions de dollars

• Rendement à ce jour :N/A

• Ratio de dépenses : 0,74 %

Il s'agit du premier ETF de cannabis géré activement. Il place au moins 80 % de ses actifs nets dans des entreprises qui tirent au moins 50 % du cannabis, chanvre, et produits dérivés.

YOLO ne suit pas un indice sous-jacent. Au lieu, ses gestionnaires se concentrent sur les valeurs moyennes et petites (sociétés avec une capitalisation boursière inférieure à 600 millions de dollars) dans le secteur pharmaceutique, secteurs des biotechnologies et des sciences de la vie. L'EFT investit dans des titres nationaux et étrangers, comme OrganiGram Holdings Inc, CannTrust, Charlotte's Web Holdings Inc, et HEXO Corp.

4. L'ETF sur le cannabis (THCX)

• Actif total :18,34 millions de dollars

• Rendement depuis le début de l'année : N/A

• Ratio de dépenses : 0,70 %

L'ETF Cannabis (oui, c'est vraiment son nom) est un tout nouvel ETF qui a commencé à être négocié à la bourse NYSE en juillet 2019. C'est un véhicule d'investissement passif car il suit l'indice Innovation Labs Cannabis, qui est une liste d'entreprises mondiales ayant des intérêts dans le cannabis légal, chanvre, et les produits pharmaceutiques et de bien-être au CBD. Les principaux avoirs de l'ETF comprennent Cronos Group, Croissance de la canopée, GW Pharmaceutique, et Aurora Cannabis.

Contrairement à la plupart des FNB qui se rééquilibrent tous les trimestres, L'ETF Cannabis est rééquilibré tous les mois. Cela signifie qu'il suivra l'indice de plus près que les autres ETF. Nous aimons aussi The Cannabis ETF parce qu'il est moins cher que les autres ETF sur le cannabis. Son ratio de frais est légèrement inférieur à celui de l'ETF ETFMG Alternative Harvest, qui est considéré comme l'étalon-or des FNB de marijuana.

Finalement, nous aimons cet ETF parce que c'est un "pure play". Contrairement aux autres ETF, il n'investit pas dans d'autres titres de vice comme l'alcool ou le tabac. Ce seul investit dans le cannabis, chanvre, et CBD, ce qui est bon pour les investisseurs qui ne veulent pas être impliqués dans d'autres vices.

5. FNB AdvisorShares Vice (ACT)

• Actif total :13,27 millions de dollars

• Rendement à ce jour :12,54 %

• Ratio de dépenses : 0,75 %

ACT est l'un des premiers ETF à se concentrer uniquement sur les activités de vice. Il s'agit d'un fonds géré activement qui investit dans des sociétés américaines qui génèrent au moins 50 % de leurs revenus de l'alcool légal, cannabis, et les entreprises de tabac.

Contrairement aux autres fonds de cette liste, les gestionnaires de fonds d'ACT disposent d'un large pouvoir d'investissement. Cependant, le fonds doit investir au moins 25 % de ses actifs dans la consommation de base. Elle investit souvent ses actifs restants dans des produits pharmaceutiques, immobilier, biotechnologie, vendre au détail, et les secteurs financiers. Si vous achetez cet ETF, vous devrez être à l'aise pour laisser ses gestionnaires prendre des décisions d'investissement.

Il convient de souligner que ce fonds a un rendement de rendement exceptionnel à ce jour. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, mais des rendements positifs sont encourageants pour un fonds géré activement.

6. ETF sur la marijuana à gestion active Evolve (SEED)

• Actif total :10,04 millions de dollars

• Rendement depuis le début de l'année :11,91 %

• Ratio de dépenses : 0,75 %

SEED est un FNB activement géré à la Bourse de Toronto qui offre une exposition à un portefeuille diversifié de titres de cannabis nationaux et internationaux (bien que la plupart d'entre eux soient canadiens). Ses principaux avoirs comprennent Canopy Growth, Web Holdings de Charlotte, OrganiGram Holdings, Culture HEXO, et Aurora Cannabis.

7. FNB Cambria Cannabis (TOKE)

• Actif total :6,47 millions de dollars

• Rendement à ce jour :N/A

• Ratio de dépenses :0,42 %

TOKE est un ETF activement géré qui n'a commencé à être négocié qu'en juillet 2019. Il est géré par Cambria Investment Management, une société privée de services financiers à Los Angeles qui gère plus d'un milliard de dollars d'actifs.

Comme de nombreux ETF de cette liste, TOKE vise à consacrer au moins 80 % de ses actifs à des entreprises qui tirent au moins 50 % de leurs revenus du cannabis ou de produits connexes. Il a plusieurs des meilleures actions de marijuana dans son portefeuille, comme Aurora Cannabis, GW Pharmaceutique, CannTrust Holdings, et la croissance de la canopée.

Il s'agit d'un petit ETF avec seulement quelques millions d'avoirs, mais nous l'aimons parce que c'est l'ETF le moins cher disponible. Si ses dépenses restent faibles, cet ETF pourrait être une excellente prise à long terme.

8. Amplifier l'ETF Seymour Cannabis (CNBS)

• Actif total :2,37 millions de dollars

• Rendement à ce jour :N/A

• Ratio de dépenses : 0,75 %

Comme certains des autres meilleurs ETF sur le cannabis de cette liste, CNBS est géré activement. Le fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des entreprises qui tirent 50 % ou plus de leurs revenus d'initiatives liées au cannabis et au chanvre. Cela peut inclure des entreprises impliquées dans l'agriculture, immobilier, La technologie, la finance, médias, ou appareils de consommation.

La plupart des avoirs du fonds sont des sociétés à petite et moyenne capitalisation. Environ un quart sont classés comme actions à micro-capitalisation. Les principaux titres comprennent GW Pharmaceutical, Aurora Cannabis, Tilray, et Canopy Growth Corp.

Quel ETF Cannabis est fait pour vous ?

Heureusement, ce n'est pas une décision difficile. La plupart des principaux ETF sur le cannabis partagent les mêmes avoirs, car il n'y a pas beaucoup de sociétés cotées en bourse qui traitent des produits du cannabis.

Les meilleurs fonds pour le cannabis (ou tout investissement d'ailleurs) sont ceux qui répondent à vos besoins et à vos objectifs. Il n'est jamais sage de faire tapis sur un seul secteur. Les fonds de cannabis ne devraient être qu'une partie de l'ensemble de votre portefeuille d'investissement. Assurez-vous de diversifier autant que possible.

Wealthsimple Invest est un moyen automatisé de faire fructifier votre argent comme les investisseurs les plus avertis au monde. Commencez et nous vous construirons un portefeuille d'investissement personnalisé en quelques minutes.