Un regard sur les transactions de blocs

UNE bloquer le commerce est un commerce de groupe d'un seul titre. Par définition, une transaction de bloc est composée d'au moins 10, 000 actions d'une action, ou 200 $, 000 d'obligations par une partie. Cela se produit souvent entre deux investisseurs institutionnels. Dans un commerce de bloc, le vendeur peut empêcher le prix total de l'action de baisser lorsque le marché est inondé d'un ordre de vente important.

But d'une opération de bloc

Un investisseur institutionnel peut avoir besoin de restructurer financièrement et de liquider une partie de ses actifs. S'ils en possèdent plus de 10, 000 actions dans une société en particulier, il est lourdement investi. L'investisseur peut envisager de passer un ordre de vente des actions sans ordonner une opération de bloc. Dans ce cas, le courtier vendrait individuellement chaque action à un acheteur intéressé.

Le défi est de maintenir le prix stable. Étant donné qu'il y aura un afflux important d'actions à vendre, le cours de l'action baissera naturellement fortement. L'investisseur institutionnel risquerait de perdre une grosse somme d'argent simplement en liquidant la totalité de l'avoir en une seule fois. Pour contrer cet effet, l'investisseur ordonne une opération de bloc. Le courtier tente ensuite de vendre l'intégralité du bloc à un seul investisseur. Cela empêche le prix des actions de baisser car le marché n'est jamais officiellement inondé d'actions.

Commander une opération de bloc

La plupart des courtiers en investissement sont compensés par un blockhaus. Un blockhaus est un type spécial de chambre de compensation conçu spécialement pour les clients institutionnels qui recherchent des avoirs importants. Étant donné que le blockhaus a des clients qui pourraient être intéressés par un achat en bloc, le blockhaus peut organiser le transfert plus rapidement qu'un courtier privé.

Effet d'un commerce de bloc

Les analystes surveillent de près lorsque les actions sont négociées en masse et les investisseurs individuels suivront souvent les grands investisseurs. Lorsqu'un investisseur constate qu'une opération de bloc a eu lieu, ils peuvent avoir tendance à envisager de vendre leurs actions dans la même entreprise. La transaction de bloc peut avoir été exécutée pour des raisons internes, cependant, les investisseurs individuels sont encore susceptibles de tirer la conclusion que le moment est peut-être venu de vendre. Pour cette raison, l'exécution d'une opération de bloc peut encore faire baisser le prix d'un titre sur le marché.

Surveiller les transactions de blocs

Étant donné que le marché peut interpréter une transaction de bloc comme une activité négative sur un titre, le prix du titre peut baisser après une transaction de bloc. Si vous détenez plusieurs actions de ce titre, vous pouvez envisager de décharger vos actions en même temps que le marché. Il est important d'examiner d'abord la situation financière de l'entreprise. Vous remarquerez peut-être que le commerce ne semble pas être en corrélation avec les performances de l'entreprise. Il peut être avantageux de conserver vos actions si l'entreprise reste financièrement solide. Si une entreprise est en bonne santé, le prix rebondira généralement et dépassera sa limite précédente.