Meilleurs ETF blockchain :voici comment investir dans l'épine dorsale de la crypto

De nombreux investisseurs pourraient reconnaître la blockchain comme la technologie derrière de nombreuses crypto-monnaies populaires comme Bitcoin et Ethereum. Mais son application s'étend également à une variété d'industries et de services.

La blockchain est essentiellement une chaîne d'informations ou de « blocs » enregistrés sur des ordinateurs indépendants et partagés sur un réseau partagé. Chaque bloc de données est figé dans le temps sur un grand livre ouvert auquel tous les participants peuvent accéder. Cette fonctionnalité rend la technologie blockchain particulièrement utile dans les industries où la sécurité est primordiale, comme la banque.

En tant qu'investisseur de détail, voici comment vous pouvez accéder à la blockchain comme outil de diversification pour votre portefeuille à l'aide de fonds négociés en bourse (ETF). Mais d'abord, Passons en revue les bases de cette innovation émergente.

Qu'est-ce que la technologie blockchain ?

Pour comprendre la blockchain, vous devez d'abord revoir le but de la technologie.

La blockchain a été créée pour réduire le risque de fraude, la corruption, ou le ternissement des données par une autorité centrale. En substance, cela rend presque impossible pour les parties participantes de manipuler les informations en décentralisant la manière dont les données sont stockées. La tenue d'enregistrements dans un grand livre ouvert résout ce problème.

Dans le modèle blockchain, un réseau d'ordinateurs indépendants est relié par une base de données partagée et fonctionne sur le même système logiciel. Une fois que de nouvelles informations sont disponibles, il est enregistré dans le grand livre ouvert comme un bloc de données. Tout le monde a accès à un dossier identique.

Avant la mise à jour, le système s'assure que toutes les nouvelles données sont correctes en vérifiant la validité des informations entrantes dans sa chaîne de blocs. En liant les données et en les rendant accessibles à tous, la blockchain élimine le risque d'acte criminel par une seule partie. Il simplifie et automatise également des processus qui auraient pu être auparavant inefficaces.

Par exemple, General Electric (GE) utilise la technologie blockchain dans sa division de fabrication pour assurer le contrôle de la qualité. La blockchain soutient cette initiative en enregistrant chaque étape du processus sur un réseau décentralisé. Des dirigeants de GE aux fabricants d'usine, toutes les personnes impliquées peuvent accéder en temps réel, données vérifiées, empêchant toute partie individuelle de modifier l'historique des transactions.

D'autres exemples d'entreprises notables utilisant la technologie blockchain sont Microsoft (MSFT), PayPal (PYPL), Starbucks (SBUX), Salesforce (CRM), et IBM (IBM).

En dehors des entreprises individuelles, les investisseurs ont accès aux fonds négociés en bourse (ETF) blockchain.

Qu'est-ce qu'un fonds négocié en bourse blockchain?

Comme d'autres investissements thématiques tels que les véhicules autonomes, Cloud computing, et l'intelligence artificielle, les investisseurs de détail peuvent posséder des ETF blockchain.

Essentiellement, un ETF blockchain détient un panier de sociétés cotées en bourse exposées à la technologie blockchain. Ces entreprises peuvent soit utiliser directement la technologie, soit profiter de leurs services pour soutenir l'innovation.

Il existe deux types d'ETF blockchain :à gestion passive et à gestion active.

Dans un ETF géré passivement, un gestionnaire de fonds achète un panier d'actions liées à la blockchain qui constitue un indice large. Grâce à l'un de ces investissements, vous obtenez une exposition à l'ensemble de l'indice. Ce processus élimine le besoin pour les gestionnaires de fonds de sélectionner des sociétés individuelles à leur discrétion.

Contrairement aux fonds indiciels, l'investissement actif dépend de la capacité d'un gestionnaire de fonds à sélectionner des titres et à fournir des rendements supérieurs à la moyenne. Par conséquent, ces investissements s'accompagnent souvent de frais plus élevés et d'une plus grande volatilité que les FNB à gestion passive.

Risques associés aux technologies émergentes

Contrairement à d'autres thèmes d'investissement, Les ETF blockchain ont tendance à s'accompagner de sources supplémentaires de volatilité. Ces risques peuvent être liés au marché, telles que les valorisations des prix ou les changements soudains du sentiment des investisseurs. Ou ils peuvent être des macro-risques, comme une réglementation gouvernementale supplémentaire.

Considérez Bitcoin, qui utilise la technologie blockchain pour stocker chaque transaction jamais effectuée. La monnaie numérique existe depuis 2009, mais la crypto populaire n'est pas sans sa part de scepticisme de la part des autorités et des investisseurs. Cette incertitude a maintenu Bitcoin dans la fourchette jusqu'à récemment.

Avec une montée en popularité et une adoption plus large, Le prix du Bitcoin a d'abord grimpé au-dessus de 20 $, 000 en décembre 2020. Avance rapide quatre mois plus tard jusqu'en avril 2021, où son prix a grimpé au-dessus de 60 $, 000, jusqu'à plus de 200 pour cent. Depuis, la crypto-monnaie a chuté et continue d'être volatile.

Pour les investisseurs avertis comme pour les particuliers, évaluer la valeur du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies comme Ethereum, XRP et Tether restent un défi. La plupart des commerçants ne semblent pas sûrs de la valeur actuelle ou future de ces crypto-monnaies.

Néanmoins, il semble que la tendance dans le trading de crypto-monnaie ne va nulle part. Si quoi que ce soit, il semble avoir pris de l'ampleur, tout comme l'adoption de la technologie blockchain dans tous les secteurs.

Crypto-monnaie vs. ETF blockchain :en quoi ces investissements diffèrent

Pour ceux qui s'intéressent aux monnaies numériques, il est essentiel de noter qu'il n'existe pas beaucoup d'ETF de crypto-monnaie, donc vous n'avez pas encore beaucoup d'options. Mais vous avez d'autres moyens de posséder des cryptos directement ou via des contrats à terme.

Si vous souhaitez échanger des devises numériques comme Bitcoin, vous pouvez le faire via des échanges cryptographiques spécialisés comme eToro ou Coinbase.

Alternativement, certains des meilleurs courtiers traditionnels pour acheter et vendre des cryptos incluent Charles Schwab et Interactive Brokers, qui offrent des contrats à terme Bitcoin.

En dehors du trading de crypto, les investisseurs peuvent participer à l'émergence de la technologie blockchain grâce aux ETF blockchain. Rappelles toi, la blockchain est l'épine dorsale qui alimente les crypto-monnaies.

Les ETF Blockchain ne détiennent pas d'investissements en crypto-monnaie. Au lieu, ces fonds ne détiennent que des actions de sociétés réglementées, dont beaucoup sont des noms de technologie de premier ordre comme Visa (V) et Oracle (ORCL).

Meilleurs ETF blockchain

Ce créneau du marché des ETF reste peu fréquenté, avec seulement une poignée de joueurs dans l'espace. Puisqu'il n'y a pas de sociétés purement blockchain, la plupart des avoirs dans ces fonds ont tendance à se chevaucher avec d'autres FNB à large assise.

Ci-dessous, nous mettons en évidence ceux qui ont le plus d'actifs sous gestion.

ETF Amplify Transformational Data Sharing (BLOK)

BLOK est l'ETF blockchain le plus important avec 1,2 milliard de dollars d'actifs sous gestion. Ce fonds géré activement sélectionne des sociétés impliquées dans le développement et l'application des technologies blockchain.

Parmi ses principaux titres, le fonds détient des titres de MicroStrategy (MSTR), PayPal (PYPL) et Square (SQ). Environ la moitié de son portefeuille investit dans des actions en dehors des États-Unis. Il a un ratio de dépenses de 0,71 pour cent.

FNB Siren Nasdaq NexGen Economy (BLCN)

BLCN a été lancé en janvier 2020 et gère 312 millions de dollars d'actifs. Le fonds suit un indice de sociétés mondiales consacrant des ressources matérielles au développement, recherche, justificatif, ou faire progresser la technologie blockchain.

Certains de ses principaux avoirs comprennent des actions d'IBM (IBM), Accenture (ACN) et Coinbase Global (COIN). L'ETF a un ratio de dépenses de 0,68 pour cent.

FNB de transactions et de processus innovants First Trust Indxx (LEGR)

LEGR offre une exposition à un portefeuille mondial d'entreprises avec divers degrés d'implication dans la blockchain. Le fonds a été lancé en janvier 2018. Il gère environ 112 millions de dollars d'actifs.

Près de 70 pour cent de ses investissements sont en dehors des États-Unis. Parmi ses principaux titres, le fonds détient des actions de NVIDIA (NVDA), Oracle (ORCL) et Advanced Micro Devices (AMD). Son ratio de dépenses s'élève à 0,65%.