ETF Blockchain

Qu'est-ce qu'un ETF Blockchain ?

Un ETF blockchain est similaire aux investissements boursiers sectoriels ou thématiques standard via des fonds négociés en bourse (ETF), travaillant en investissant exclusivement dans un panier d'entreprises basées sur la blockchain. Les sociétés détenues dans un ETF blockchain ont des opérations commerciales dans la technologie blockchain ou sont celles qui investissent ou profitent de la blockchain.

Points clés à retenir

• Les ETF Blockchain sont des fonds négociés en bourse qui investissent dans un panier d'entreprises qui utilisent la technologie blockchain pour leurs opérations.
• La thèse principale des ETF blockchain est que la technologie blockchain permet aux entreprises qui l'utilisent de réduire leurs coûts et de simplifier leurs opérations grâce à la décentralisation.
• Les ETF Blockchain comportent le risque inhérent d'investir de l'argent dans des startups technologiques qui pourraient échouer et se heurter à des obstacles réglementaires à travers le monde.

Comprendre les ETF Blockchain

La blockchain est une technologie assez récente qui génère un grand livre, qui stocke toutes les informations concernant une transaction (date, temps, montant en dollars, etc.). Ce registre est décentralisé, ce qui signifie qu'il n'est pas conservé dans un seul endroit mais plutôt distribué sur un réseau qui peut être consulté par le public. Les informations contenues dans le grand livre sont également incorruptibles.

Les ETF Blockchain offrent un double avantage :des investissements regroupés dans des paniers d'actions comme celui d'un fonds commun de placement, et le trading en temps réel avec des changements de prix tick par tick comme celui d'une action.

Pour constituer un ETF blockchain, l'ETF doit investir dans des entreprises qui se concentrent sur le développement de la blockchain dans le but de modifier les opérations commerciales ou investir dans des crypto-monnaies grâce à l'utilisation de produits dérivés.

ETF Blockchain vs ETF Bitcoin

Les ETF Blockchain ont un mandat plus large que les ETF Bitcoin, qui doivent encore être approuvés par la Securities and Exchange Commission (SEC). C'est principalement parce que la blockchain, la technologie, peut être utilisé dans plusieurs secteurs au-delà de la finance. Par exemple, il est utilisé dans l'industrie de la chaîne d'approvisionnement pour suivre l'origine d'un produit et son mouvement à travers des chaînes d'approvisionnement complexes englobant plusieurs zones géographiques et régimes réglementaires.

À mesure que les applications de la blockchain dans tous les secteurs se développent, les analystes l'ont retenu comme un facteur de différenciation concurrentiel important. Les passionnés de la technologie affirment qu'elle réduit les coûts de transaction globaux et décentralise l'écosystème d'une industrie. Cependant, cette thèse est encore à prouver dans plusieurs industries.

Critique des ETF Blockchain

Les ETF Blockchain sont un phénomène relativement récent. En tant que tel, il est difficile de déterminer des tendances ou de tirer des résultats concluants de leur performance. Cependant, de nombreux ETF blockchain ont enregistré des rendements positifs au cours des deux dernières années.

Cela étant dit, les investisseurs restent préoccupés par les perspectives à long terme des ETF blockchain, comme certains prétendent qu'il y a une nouveauté dans la blockchain en tant que technologie, qui peut ne pas durer. Il reste à déterminer s'il s'agit d'une technologie pérenne avec des applications à long terme qui justifierait des investissements accrus. Comme pour tous les portefeuilles de placement, il est préférable de rechercher la diversification et de ne pas se concentrer sur un seul type d'investissement.

Les ETF Blockchain comportent également le risque inhérent d'investir dans des startups technologiques alors que le concept de blockchain évolue toujours, et, donc, heurtant régulièrement des obstacles réglementaires à travers le monde.

Exemple d'ETF Blockchain

Les ETF Blockchain peuvent être gérés activement ou passivement, couvrira les entreprises ayant une exposition internationale, et suivra la performance des indices basés sur la blockchain spécialement conçus pour servir de référence pour les ETF.

Deux ETF blockchain populaires incluent l'ETF Siren Nasdaq NexGen Economy (BLCN) et l'ETF Amplify Transformational Data Sharing (BLOK).

Le Siren Nasdaq NexGen Economy cherche à reproduire les rendements de l'indice Siren Nasdaq Blockchain Economy. Au 21 septembre, 2021, le fonds avait un actif net de 275,5 millions de dollars et un rendement annualisé de 23,39 % depuis sa création.

Au 21 septembre, 2021, le fonds investit un tiers de son argent dans des sociétés de technologies de l'information, avec ses principaux avoirs étant Coinbase Global, Inc., Technologie Huobi, et Accenture PLC Irlande, Z Holdings Corp, Carré, Inc., et Fujitsu. Le fonds a un ratio de frais bruts de 0,68 %.

Le FNB Amplify Transformational Data Sharing avait un actif net de 1,9 milliard de dollars au 21 septembre 2021, une performance annualisée de 30,37% depuis la création, et un ratio de dépenses brutes de 0,71 %. Le fonds investit 55,8 % de son actif dans le secteur des logiciels et services et 18,3 % dans les services financiers. Ses principaux avoirs, au 21 septembre, 2021, sont la Microstratégie (MSTR), Hut 8 Mining Corp, et carré, Inc.