Comment identifier les actions Multibagger en Inde

"Faire Rs 1,5 Crore avec seulement Rs 10, 000". Fou n'est-ce pas ? Nous avons tous rencontré de telles pièces de clickbaity sur Internet et sommes probablement coupables de cliquer dessus. Le plus souvent, ceux-ci s'avèrent être des stratagèmes de Ponzi « devenir riche rapidement » contre lesquels nous avons tous été avertis par notre « une fois mordu, amis deux fois timides. Mais et si je te disais, existe-t-il des moyens légitimes d'y parvenir ? Vous pouvez amasser de la richesse en investissant en bourse, à l'aide de ce que nous appelons des « stocks multibagger ». Approfondissons.

Pour les non-initiés, un multi-bagger est une action qui offre des rendements plusieurs fois supérieurs au montant investi. Par example, si vous achetez une action au prix du marché de Rs.50 et qu'elle grimpe à Rs.700 en un temps relativement court, alors on l'appelle un stock multi-ensacheuse. Ces entreprises ont tendance à avoir des caractéristiques uniques telles qu'une solide performance financière, une gestion fiable et compétente, stratégie d'allocation de capital efficace, et des cash-flows libres robustes, etc.

Vous devez avoir entendu parler de la façon dont des mastodontes comme Eicher Motors, MRF Ltd, Astral Poly Technik, Vinati Biologique, LA Opala RG, Fibres techniques Garware, etc.ont atteint une croissance phénoménale au fil des ans. Tous ces titres ont donné des rendements importants au fil des ans, et donc toujours sur la liste des actions multibagger pour 2020. Si vous aviez investi Rs 10, 000 dans ces stocks en 2010, vous auriez fait des lakhs aujourd'hui. Jusqu'à présent, il s'agissait des stocks multibagger de l'Inde en 2020.

Une chose importante à observer ici est que ces noms n'ont pas été créés du jour au lendemain. Il a fallu des décennies à ces entreprises pour s'imposer comme des noms respectés et des pionniers dans leurs domaines respectifs. Même lorsque ces entreprises n'étaient pas de grands noms, ils ont montré une promesse et un potentiel de croissance immenses. Les investisseurs qui ont su les repérer et ont décidé de rester investis en ont récolté les fruits. Donc, la question importante à laquelle il faut maintenant répondre est, "Qu'est-ce qui fait d'un stock un multi-ensacheuse et comment trouver des actions multi-ensacheuses ?". Bien qu'il n'y ait aucune garantie de rendement assuré une fois que vous entrez en bourse, il existe des signes vitaux qui peuvent vous aider à identifier un multibagger. Voici quelques caractéristiques qui peuvent vous aider à identifier les actions multibagger.

Gestion forte et compétente

Une entreprise ne peut réussir sans une équipe de direction compétente et solide. Derrière le succès soutenu de chaque entreprise se cache une gestion solide. La force peut être une caractéristique subjective. Vous pouvez examiner plusieurs aspects comme les pratiques de gouvernance, l'indépendance du conseil d'administration, détournement de fonds vers d'autres entreprises ou pour des intérêts personnels, nantissement d'actions, discipline avec obligations, et les questions financières, etc. pour déterminer la force de l'équipe de gestion.

Avantage compétitif

C'est l'un des meilleurs moyens d'identifier les stocks de multi-ensachage en Inde. Une entreprise peut rester dans la compétition en offrant de meilleurs services et produits au fur et à mesure de sa croissance. Par example, Madras Rubber Factory (MRF Ltd, comme on l'appelle maintenant) a été lancée par un fabricant de ballons de petite ville, et la société a improvisé ses produits et services selon la demande des clients. Ce zèle à continuer d'innover et de peaufiner ou de diversifier leur offre en fonction de la demande leur a donné un avantage concurrentiel sur leurs contemporains et les a maintenus forts au fil des ans. Pour déterminer si une entreprise possède un avantage concurrentiel, voir à quel point ils ont été innovants. Vous pouvez le faire en consultant les brevets dont ils disposent, à quel point leur aile R&D est active, et à quelle fréquence ils lancent des produits et services innovants.

Forte détention du promoteur

Lorsque vous investissez dans une action, vous n'investissez pas seulement dans l'entreprise, mais aussi dans les personnes qui l'ont lancée. Si la personne qui a démarré ou conceptualisé une entreprise ne reste pas attachée à sa cause et à sa croissance et a fait défaut à plusieurs reprises, il y a peu de valeur à même évaluer un tel stock. Il va sans dire, l'actionnariat important du promoteur est un facteur essentiel à prendre en compte lors de l'évaluation d'un nom.

Croissance saine des revenus

Un actionnaire gagne lorsque l'entreprise fait des bénéfices. Lorsque vous regardez les bénéfices d'une action multibagger, vous trouverez généralement une forte croissance des bénéfices de l'entreprise en raison de son modèle de croissance des revenus, modèle de rentabilité, et aussi le modèle d'allocation du capital.

Vous pouvez utiliser la formule, pour estimer le bénéfice par action (BPA)

BPA=Bénéfice net/Nombre d'actions en circulation

Le BPA montre combien une entreprise gagne par rapport à chaque action. L'EPS d'un multi-ensacheuse devrait monter vers le nord.

Étudier les ratios PE

Le ratio cours/bénéfice (PE) d'une entreprise est le rapport entre le cours de son action et le bénéfice par action. Une action multibagger a un ratio PE à croissance plus rapide par rapport au cours de l'action.

Entreprises à marge élevée

Une autre réponse simple à la question : comment identifier les actions multibagger est de rechercher des entreprises qui ont des marges élevées. D'habitude, les multibaggers dégagent des marges élevées, soit en raison d'un manque de concurrence, soit parce qu'ils occupent une position de leader dans l'industrie. De plus, ces actions ont tendance à avoir une marge soutenue dans le temps qui ne fluctue pas chaque trimestre ou chaque année.

Approche financièrement prudente ou allocation prudente du capital

Les entreprises multi-ensacheuses utilisent généralement leurs fonds internes pour développer ou lancer de nouveaux produits. Ces entreprises ont également tendance à avoir un niveau d'endettement inférieur à celui des capitaux propres. Ces sociétés ont tendance à générer des flux de trésorerie disponibles (qui sont calculés comme les flux de trésorerie d'exploitation moins les achats d'immobilisations). Ce flux de trésorerie doit être utilisé pour financer de futures expansions ou verser des dividendes.

Potentiel de croissance future

Une entreprise peut ne pas être en mesure de gagner de l'argent si elle ne dispose pas d'une gamme complète de produits ou de services, car les marchés sont très dynamiques dans le scénario actuel dans le monde entier. L'une des caractéristiques d'un stock multi-ensacheuse est que la direction est très vocale sur sa vision et est capable d'expliquer les mesures prises pour y parvenir.

Rester patient

Le truc avec les multibaggers, c'est que vous savez toujours que vous n'avez un multibagger qu'avec le recul. Pendant que vous êtes investi dans une telle action, vous pouvez être tenté de vendre. Pourtant, la clé consiste à être patient et à prendre les bonnes décisions au bon moment.

Conclusion

Pour résumer, vous pouvez facilement savoir comment identifier les actions multibagger en Inde si vous repérez les caractéristiques sous-jacentes. Il est également important de noter que ces actions doivent être investies dans un horizon à long terme. Ces entreprises ont résisté à l'épreuve du temps et ont mis des années à s'imposer comme des leaders dans leurs domaines respectifs et, par conséquent, la patience est l'une des plus grandes vertus que vous devez posséder si vous voulez bénéficier d'un multibagger. En tant qu'investisseur de détail, si vous recherchez des actions multibagger en 2020 en Inde, optez pour une entreprise qui a une base solide, pratiques commerciales éthiques, stratégie de croissance solide, et une équipe de gestion exceptionnelle. Tant qu'ils sont en place, vous devez rester investi sur le long terme plutôt que d'être perturbé par la volatilité du marché à court terme. Finalement, votre ténacité sera récompensée et vous pourrez surfer sur le succès de ces multi-ensacheuses.

Avis de non-responsabilité :les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur et non celles de Groww