C'est ainsi que vous conservez les bénéfices que vous avez réalisés

Le S&P 500 a grimpé de 46% au cours des quatre derniers mois, et le Nasdaq a atteint un sommet historique de 10, 767 le 20 juillet, en hausse de 56 % sur la même période.

Grâce à l'investissement mobile, de plus en plus de personnes participent à la grande fête d'achat d'actions. Si vous nous suivez, Je suis sûr que vous éliminez les gagnants, trop.

Maintenant, Je suis le dernier gars qui voudrait gâcher une bonne fête - surtout une où nous la ratissons main sur poing.

Donc, plutôt que d'insister sur les risques systémiques évidents dont nous savons tous qu'ils existent, Je vais vous montrer un moyen peu coûteux de protéger ces bénéfices du marché haussier et, encore mieux, poche Suite quand le marché fait son inévitable tour.

Parce que vos bénéfices ne doivent pas être touchés simplement parce qu'un marché haussier l'a fait. La couverture présente un avantage supplémentaire lorsque les marchés sont proches des sommets, aussi :la protection est ridiculement bon marché.

Le timing est bon, Et le prix est juste. Sautons dedans...

"Assurer" vos bénéfices

Nous devons le reconnaître, malgré 3 000 milliards de dollars (et ça continue) de relance, le marché probablement volonté réservoir avant de sortir de l'autre côté de la pandémie de coronavirus. C'est probablement inévitable.

Si vous achetez et vendez des actions, vous avez probablement déjà réalisé des bénéfices de l'ordre de deux chiffres ; si vous négociez, il est probable que vous ayez doublé votre argent plusieurs fois. ( Je connais une stratégie de trésorerie rapide qui a généré certaines des opportunités de profit les plus rapides que j'ai jamais vues .)

Donc, comme si vous assuriez votre maison ou votre voiture, il est judicieux de ne dépenser qu'une petite somme pour s'assurer que vos bénéfices sont sains et saufs lorsque les actions s'effondrent.

Il y a trois stratégies ici - deux pour les actions individuelles que vous pourriez posséder, et un pour les index entiers.

Maintenant, une façon de le faire est de « louer » des actions pour des centimes par dollar au lieu de les posséder directement. C'est beaucoup moins cher.

Prenons Amazon.com Inc. (NASDAQ :AMZN), par exemple. Vous voulez profiter de cette action qui a été en larmes cette année – en hausse de 65% depuis janvier. Bien, 100 actions vous coûteraient 314 $, 000. C'est une grosse dépense, et la façon dont AMZN se déplace, vous pourriez perdre beaucoup rapidement si le stock s'effondrait.

Au lieu, vous pouvez acheter un long call spread, ce qui pourrait réduire considérablement votre coût d'entrée, et à son tour, votre risque.

Dessus, vous pouvez voir comment ce spread AMZN se décompose. Il ne vous en coûtera que 900 $ pour contrôler 100 actions d'Amazon. L'achat du 18 septembre L'écart d'appel 2020 de 217 $ à 266 $ a le potentiel de doubler votre argent avec moins de 1% de hausse.

Voici mes règles d'entrée pour les spreads d'achat longs sur les actions haussières :

Maintenant, un autre jeu que vous pouvez utiliser serait de couvrir ces positions boursières avec une stratégie de col.

Aviez-vous acheté 100 actions de Tesla Inc. (NASDAQ :TSLA) à 1 $, 120 le 1er juillet 2020, vous seriez assis sur environ 46 $, 800 de profit aujourd'hui, et votre position vaudrait 112 $, 000.

Maintenant, il est facile de protéger cette position et de continuer à profiter si TSLA augmente à partir d'ici en utilisant cette stratégie de col.

Un collier est construit comme ceci :

• Achetez un OTM put de 60 à 90 jours pour protéger votre stock.
• Vendez un appel OTM de 60 à 90 jours pour payer votre option de vente.

Actuellement, vous pouvez acheter un TSLA 18 septembre, 2020 1 $, 580 mises pour 239 $ qui protégera TSLA à 1 $, 580.

C'est juste 23 $, 900 pour protéger 100 actions de TSLA pendant deux mois.

Maintenant, 23 $, 900 c'est beaucoup d'argent, surtout quand les choses sont si folles. Mais voici la belle partie : Vous n'êtes pas obligé de faire face à cet argent vous-même !

Vous pouvez couvrir le coût « d'assurance » en vendant un TSLA 18 septembre, appel 2020 pour 239 $, payer entièrement l'assurance.

Les droits et obligations se décomposent ainsi :

• La TSLA le 18 septembre, 2020 1 $, 580 long put vous donne le droit de vendre TSLA à 1 $, 580.
• La TSLA 18 septembre, 2020 1 $, 600 short call vous donne l'obligation de vendre TSLA à 1 $, 600.

Les colliers peuvent également être considérés comme un appel couvert avec un put protecteur.

Cela s'améliore :n'oubliez pas que 46 $, 800 des bénéfices de TSLA sur lesquels vous êtes hypothétiquement assis ? Avec ce collier, vous avez bloqué 46 $, 000 de celui-ci et positionné pour en profiter encore plus.

Si TSLA chute, votre appel expirera sans valeur, et votre put augmentera en valeur, compenser les pertes du stock.

Il y a un dernier mouvement à faire - c'est là que vous pouvez couvrir l'ensemble du marché avec des options de vente OTM peu coûteuses ou des écarts de vente sur un fonds indiciel négocié en bourse (ETF), comme le FNB SPDR S&P 500 (NYSEArca :ESPION).

Par exemple, vous pouvez acheter le spread de vente de trois mois suivant sur le SPY pour 170 $.

Si le SPY tombe à des niveaux récents, vous pourriez gagner jusqu'à 830 $ - soit un retour sur investissement de 488 %, tandis que les gens moins prudents perdent leurs chemises.

Maintenant, il existe de nombreuses façons d'effectuer des transactions à faible risque qui protègent vos investissements, mais ces trois stratégies sont les meilleures à jouer sur le marché actuel.

Vous n'avez pas à attendre que les marchés se retournent

Mais il existe également un moyen d'intervenir pendant que le marché poursuit sa hausse qui pourrait vous faire empocher de l'argent chaque jour où le marché est ouvert.

En réalité, ce groupe de lecteurs a eu la chance de remporter six séries de bénéfices en une seule journée la semaine dernière !

Cela peut être rapide :avec cette stratégie, cela ne prend que quelques heures - et croyez-moi quand je dis que c'est l'argent le plus rapide que j'ai vu depuis plus de 30 ans de trading.

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