La stratégie d'options parfaite pour les marchés volatils d'aujourd'hui

Le marché boursier a été un endroit très différent depuis qu'il a atteint des sommets historiques le 2 septembre. La volatilité a augmenté, et nous avons vu quelques jours qui pourraient nous faire remettre en question la sagesse de rester sur le marché.

L'indice de volatilité CBOE a grimpé jusqu'au sommet des 20 au cours des deux dernières semaines. Bien sûr, c'est loin du sommet cauchemardesque de 82 que nous avons vu plus tôt en mars avec le crash du COVID-19. Mais tout ce qui dépasse 30 est considéré comme une volatilité élevée dans des circonstances normales.

Si vous avez vu ce qui s'est passé en mars, vous savez que vous avez un avantage. Anticiper un crash, les investisseurs se sont entassés dans des options de vente pour les industries des croisières et du transport aérien. Tom Gentile, L'argent matin le stratège en trading d'options de , recommandé 40 $ le 17 avril met sur Carnival Corp. (NYSE:CCL), et les investisseurs ont gagné plus de 900 %.

Le carnaval est tombé nettement en dessous de la barre des 40 $ depuis lors, se négocie maintenant à moins de 20 $. Il pourrait baisser davantage. Mais même si ce n'est pas le cas, il existe de nombreuses opportunités similaires.

Un autre verrouillage pourrait avoir un impact dévastateur sur l'économie mondiale. Et Israël vient d'annoncer une deuxième vague de blocages de COVID-19.

Voici la meilleure stratégie de trading d'options si vous vous préparez à la volatilité.

Le commerce d'options pour les verrouillages futurs

L'économie a encore un long chemin à parcourir pour effacer son déclin pandémique. Malgré plusieurs vaccins et thérapies dans des essais formels, il n'y a toujours pas de médicament officiel prêt à combattre le coronavirus.

Ensuite, il y a l'éléphant dans la salle :l'élection présidentielle de 2020. Y a-t-il déjà eu une telle division politique et une telle suspicion sur ce que l'autre côté fera ou ne fera pas lorsque les résultats seront connus ?

Les investisseurs veulent savoir si tout cela provoque des turbulences momentanées ou si c'est le début de la fin. Même avec le marché au plus haut, nous lisons encore des experts prédisant la morosité et le malheur d'ici à dimanche.

Trois actions chaque investisseur devrait envisager de posséder aujourd'hui, et des dizaines d'actions à baisser immédiatement. Cliquez ici ...

Plus probable, la vraie affaire sera une période de consolidation prolongée avant que les taureaux puissent reprendre le contrôle. Tom Gentile pense également qu'il y a un risque de baisse à venir. Mais au lieu de renflouer les stocks, il veut vous montrer comment utiliser les options à votre avantage...

Personne ne sait vraiment combien de temps durera la consolidation actuelle ou jusqu'où elle peut aller. Vous n'irez pas loin en essayant de tout chronométrer - en vendant de temps en temps, puis en revenant avant que la tendance à la hausse ne reprenne. Demande toi, avez-vous vendu le 2 septembre avant que le marché du Nasdaq ne s'effondre ? Si vous ne l'avez pas fait, il y a de fortes chances que vous ayez du mal à chronométrer la correction actuelle.

C'est pourquoi les options de vente sont si puissantes. Pour une somme d'argent relativement modeste, vous pouvez non seulement protéger votre portefeuille de tout ce qui vous attend, mais même gagner de l'argent supplémentaire dans le processus.

Lorsque vous achetez une option de vente, tu as le droit, mais pas d'obligation, vendre une quantité fixe d'actions à un prix fixe et à une heure fixe. Si le marché chute fortement, puis votre option de vente prend de la valeur, compensant éventuellement les pertes que vous pourriez subir avec l'action sous-jacente.

Mais la vraie valeur est que, si le marché décolle bientôt, vous serez toujours propriétaire de vos actions et pourrez profiter du gain. Votre option de vente peut être considérée comme une police d'assurance.

Maintenant, protéger votre portefeuille est une chose. Mais si le marché descend une autre jambe, vous pouvez gagner de l'argent en possédant des options de vente. Pour commencer, une autre liquidation enverra probablement la volatilité encore plus haut.

Les traders d'options aiment ça. Plus la volatilité est élevée, plus leurs options valent avant même de prendre en compte la baisse des prix du marché. Tu vois, une partie du prix de toute option dépend de la volatilité. Plus on est de fous, plus on rit.

Voici quelques-uns des conseils de Tom pour sélectionner la bonne option de vente :

• Acheter des options de vente un ou deux strikes inférieur que le cours actuel de l'action. Par exemple, si l'action ABC se négociait à 80 $ par action, la bonne option de vente aurait pu avoir un prix d'exercice de 75 $. Ces options "hors de l'argent" sont moins chères.
• Donnez-vous du temps. Achetez vos puts entre 90 et 100 jours avant leur expiration. Ici en septembre, cela signifie un put expirant en décembre. Rappelles toi, vous n'êtes pas obligé de le conserver jusqu'à l'expiration. Si vous avez un bon profit plus tôt, prends-le. Et si le marché va dans l'autre sens, coupez vos pertes sur le put.
• Envisagez d'acheter des puts sur des ETF sur indices boursiers comme le SPDR S&P 500 ETF (NYSE :SPY), ETF SPDR Dow Jones Industrial Average (NYSE :DIA), et Invesco QQQ Trust (NYSE :QQQ). Cela élimine le risque lié aux actions individuelles de l'équation. Vous n'aurez pas à choisir le stock à utiliser.

La négociation d'options de cette manière pourrait facilement doubler votre argent si le marché chute. Cela contribuerait grandement à protéger votre portefeuille des balles et fournirait même un petit retour supplémentaire pour vos ennuis.

Si le marché se redresse à la place, bien, c'est ce que tu voulais en premier lieu.

Ces actions « toxiques » se cachent-elles dans votre portefeuille ?

Presque personne ne se rend compte, mais certains des plus dangereux, les actions destructrices de portefeuille sont également parmi les choix les plus populaires sur le marché.

Notre stratège en chef des investissements met en ligne et met en lumière les actions spécifiques qui devraient être loin de votre portefeuille.

Dans cet événement fulgurant au rythme effréné, il détaillera également les actions que chaque investisseur dans le monde devrait avoir dans son portefeuille en ce moment.

Cet événement pourrait révolutionner votre façon de gagner de l'argent cette année. Regarde maintenant ...