Comment tirer profit lorsque les investisseurs vendent en mai et s'en vont

Il serait difficile d'exagérer à quel point les marchés peuvent être forts en avril. La performance est presque toujours stellaire - généralement, seul décembre le dépasse. Le S&P 500 est en hausse de plus de 3,5% ce mois-ci, et nous n'en sommes qu'à la moitié.

En réalité, historiquement, les rendements les plus élevés des marchés s'accumulent généralement d'octobre à avril...

... c'est pourquoi vous obtenez le vieil adage, "Vendre en mai et s'en aller."

Il existe de nombreuses théories sur les raisons pour lesquelles cela se produit. Un très populaire est que les types de Wall Street fuient la ville et ouvrent leurs maisons d'été, même si des millions de personnes travaillent toujours à domicile, Je ne suis pas sûr que cela s'additionne.

Peu importe pourquoi cela arrive - c'est important cette ça arrive, et je ne pense pas que mai 2021 sera une exception.

Je ne me base pas sur les superstitions de certains commerçants, Soit; Je regarde un chiffre très précis qui me dit que le marché haussier va probablement faire une pause au cours du mois prochain.

Mais, je te le dis d'avance, Je ne m'en inquiète pas. Ces étirements peuvent être vraiment rentables...

Un numéro peut vous dire qu'une vente est imminente

J'ai dit avant ça, malgré "l'Effet Robinhood, " avec un grand nombre d'acheteurs agressifs sur le marché, que le risque d'un effondrement ou même d'une correction est élevé. Si quelque chose - n'importe quoi - arrive à faire paniquer ces acheteurs, ou jeter de l'eau froide sur la fête, la vente pourrait être tout aussi agressive.

Un indicateur technique classique que j'utilise est l'indice de force relative, ou, comme vous l'entendrez appeler, le RSI. Le RSI mesure l'élan - le taille des changements de prix récents , haut ou bas. Vous pouvez l'utiliser pour à peu près tout ce que vous pouvez acheter ou vendre sur un marché, en particulier les actions et les produits négociés en bourse. Et lorsque vous recherchez un ETF qui suit l'ensemble du marché, comme le FNB SPDR S&P 500 (NYSEArca :ESPION), vous pouvez obtenir une bonne lecture de l'état du marché.

RSI ne pourrait pas être plus facile à lire, vraiment; il va de 0 à 100. Si le RSI est supérieur à 70, vous regardez un actif suracheté qui pourrait être sur le point d'inverser sa tendance haussière et d'entrer en correction. Si le RSI est de 30 ou moins, vous recherchez un actif survendu ou sous-évalué - cela pourrait être une bonne affaire.

Pas besoin de calculatrice, soit :Vous pouvez utiliser un programme ou un service de cartographie, comme Stockcharts, qui est en grande partie gratuit, pour mesurer et représenter graphiquement le RSI pour vous.

Jetez un oeil à cette carte de SPY à midi le 15 avril...

Vous pouvez voir que le graphique semble solide - et pour cause - avec SPY bien au-dessus de ses moyennes mobiles simples à 50 et 200 jours (MA50, MA200).

Mais jetez un œil au graphique au-dessus de ce beau graphique. Oh-oh ! La lecture RSI est supérieure à 73 en ce moment. C'est le plus haut depuis août.

S'il atteint 80, regarder ci-dessous.

Ces conditions de surachat, combinée à un ralentissement de la tendance saisonnière historique - la tendance des acheteurs à quitter le marché à cette période de l'année - me dit que nous pourrions voir une correction à la fin d'avril et au début de mai. La saison des bénéfices approche, qui pourrait finir par soutenir les marchés, ou du moins certains gros, actions bien positionnées.

Mais si nous voyons un vendredi bas suivi d'un lundi bas, c'est un signe que les conditions de surachat arrivent à un point critique. Remarquez que je n'ai pas dit "c'est la fin du monde" ; ce n'est pas ce qui va se passer. Mais nous pourrions certainement voir le marché haussier prendre une minute pour reprendre son souffle.

Parlons maintenant de ce qu'il faut faire à propos de tout cela; une chose que nous ne devrions pas faire est de nous précipiter vers les sorties.

Voici comment profiter en mai

Il y a plusieurs façons d'encaisser s'ils « vendent en mai et partent ».

Par dessus tout, vous devez être plus sélectif dans vos positions longues; quand le marché haussier est à fond, il est assez facile de gagner de l'argent presque partout où vous regardez - tout comme la nouvelle foule d'investisseurs de détail le fait en ce moment. "Une marée montante soulève tous les bateaux" est un autre vieux cliché.

Mais quand les marchés baissent, cela devient naturellement un peu plus délicat; vous pouvez rechercher des actions qui se portent bien sur des marchés plus difficiles - certains des plus grands noms de la vente au détail comme Target Corp. (NYSE : TGT), Walmart inc. (NYSE :WMT), ou Home Dépôt inc. (NYSE :HD) devrait encore bien faire dans une correction, ou, au pire, descendre à des niveaux plus attractifs.

Vous pouvez saisir des actions d'un FNB inversé ou inversé à effet de levier qui rapporteront plus au fur et à mesure que le marché baisse, comme le FNB ProShares court S&P 500 (NYSEArca :SH). Si vous optez pour la voie à effet de levier, comme avec le FNB ProShares UltraShort S&P 500 (NYSEArca :FDS), vous pouvez encaisser plusieurs fois la baisse des marchés. Fais attention, bien que, car si le marché rebondit - comme je pense qu'il finira probablement par le faire - ces actions peuvent chuter comme une pierre chaude. Ce sont certainement à court terme, paris spéculatifs - n'y mettez pas tous vos jetons.

Beaucoup de gens aiment courir et acheter des puts sur l'ETF SPY, afin qu'ils puissent gagner de l'argent lorsque l'indice baisse. Cela peut être génial si vous le chronométrez correctement, mais il peut être difficile d'engranger systématiquement les gros profits que j'aime faire.

Ma stratégie préférée est celle qui peut fonctionner à peu près à chaque fois, peu importe ce que fait le marché :suivez l'argent. Il y a toujours de l'argent qui bouge quelque part, et l'argent intelligent a tendance à se déplacer en premier et dans les plus grandes quantités.

C'est là que mon propriétaire S.C.A.N. l'algorithme entre en jeu. C'est un algorithme ; ça ne devient pas nerveux ou balayé par des gros titres fous, ou souffrent d'un biais de confirmation. Je peux l'utiliser pour m'aider à identifier ce que je pense être les plus gros flux d'argent sur le marché, où je pense que l'argent intelligent pourrait être dirigé ensuite. Lorsque S.C.A.N. me tire un signal, je laisse mon Projet 303 les abonnés savent que je vois du vert. Vous pouvez aller ici pour en savoir plus, y compris comment nous rejoindre.