Négociant en matières premières

Qu'est-ce qu'un négociant en matières premières ?

Un négociant en matières premières est un individu ou une entreprise qui se concentre sur l'investissement dans des substances physiques comme le pétrole, or, ou des produits agricoles. Les achats et les ventes quotidiens sont souvent motivés par les tendances économiques attendues ou les opportunités d'arbitrage sur les marchés des matières premières. Les marchés des matières premières se négocient généralement dans le secteur économique primaire, y compris les industries axées sur la collecte de ressources naturelles à des fins lucratives. La plupart des échanges de matières premières impliquent l'achat et la vente de contrats à terme, bien que le commerce physique et le commerce de produits dérivés soient également courants.

Le pétrole et l'or sont deux des matières premières les plus couramment échangées, mais des marchés existent aussi pour le coton, blé, maïs, du sucre, café, bovins, poitrines de porc, bois de charpente, argent, et autres métaux.

Points clés à retenir

• Les négociants en matières premières sont des particuliers ou des entreprises qui achètent et vendent des matières premières physiques telles que des métaux ou du pétrole.
• Les traders dans ce domaine visent à profiter des tendances anticipées ainsi que des opportunités d'arbitrage.
• Les négociants en matières premières peuvent travailler pour garantir un approvisionnement en matières premières pour une entreprise ou une industrie, contribuer à créer de la liquidité sur un marché international, ou d'investir dans une capacité spéculative.

Comprendre les négociants en matières premières

Plusieurs types de commerçants sont actifs sur le marché des matières premières. Souvent, ces commerçants négocient des matières premières utilisées au début de la chaîne de production. Les exemples incluent le cuivre pour la construction ou les céréales pour l'alimentation animale. Certains fonctionnent indépendamment, trading sur les principales bourses telles que le New York Mercantile Exchange, et d'autres travaillent pour des compagnies pétrolières internationales, sociétés minières, ou d'autres grands producteurs de matières premières.

Un négociant en matières premières travaillant pour un fabricant ou un producteur souhaite garantir les meilleurs prix d'achat tout en proposant simultanément des offres compétitives aux clients. D'autres négociants en matières premières travaillent uniquement comme courtiers comme Vitol ou Trafigura. Les traders professionnels travaillant pour des sociétés de courtage aident à créer un marché international des matières premières profond et liquide.

Les négociants en matières premières agissent parfois comme des spéculateurs et tentent de réaliser des bénéfices sur de petits mouvements des prix des matières premières. Ces négociants en matières premières n'ont pas vraiment besoin de l'actif spécifique qu'ils négocient et en prennent rarement livraison, mais cherchent à obtenir une exposition par le biais de contrats à terme et à terme. Ils prennent une position longue s'ils pensent que les prix augmentent et vendent la marchandise lorsqu'ils s'attendent à une baisse des prix.

Comment les traders de matières premières gagnent de l'argent

Les négociants en matières premières réagissent rapidement aux événements évoluant sur le marché. Les exemples incluent les catastrophes naturelles qui peuvent avoir un impact sur différents marchés de produits de base en même temps. Un ouragan peut anéantir les cultures de sucre ou d'orange, l'envoi de ces prix sur l'offre réduite. À la fois, Les prix du bois d'œuvre montent en flèche en prévision des coûts de construction et de reconstruction.

Les traders de matières premières doivent être suffisamment rapides pour réagir à de tels développements rapides afin de trader de manière rentable. Des réactions lentes peuvent entraîner de lourdes pertes si le marché prend un virage rapide dans la mauvaise direction.

Les inconvénients du négoce de matières premières

Un négociant en matières premières est confronté à certaines limitations par rapport aux négociants sur d'autres marchés. Par exemple, les négociants en matières premières génèrent un rendement total uniquement à partir du mouvement des prix de la matière première qu'ils négocient.

Contrairement aux traders d'actions ou d'obligations, qui peut gagner un dividende ou un paiement d'intérêts sur l'actif qu'il achète, les négociants en matières premières ne reçoivent pas de tels flux de trésorerie périodiques. Cela signifie que, afin de générer un rendement positif, le négociant en matières premières doit être précis en anticipant la direction des prix de la matière première.