Qu'est-ce qu'un canal de trading ?

Un canal de négociation est un schéma graphique mis en évidence par deux lignes parallèles bordant la résistance et le support au sein desquelles un titre se négocie pendant une période. Dans un canal de négociation haussier valide, une opportunité d'acheter dans la tendance haussière est indiquée par des rebonds ultérieurs du niveau de support au point où le prix touche le niveau de support au moins deux fois.

Il en va de même pour un canal de négociation de tendance baissière où le mouvement de prix ultérieur passe du niveau de résistance au point où le prix touche le niveau de résistance au moins deux fois pour permettre aux traders de vendre.

Sommaire

• Un canal de négociation est tracé à l'aide de lignes parallèles qui suivent le prix plancher (support) et le prix plafond (résistance).
• Avec un canal de trading, les traders intelligents vendent des actions à la ligne de résistance supérieure, détenir des actions dans les lignes de tendance parallèles, et acheter des actions aux lignes de support inférieures.
• Les analystes techniques s'appuient sur les canaux de négociation pour obtenir des informations afin de guider à la fois l'analyse à long terme et les décisions de négociation.

Comprendre les canaux de trading

Les canaux de trading sont utiles car ils mettent en évidence les lignes de support et de résistanceLigne de résistanceUne ligne de résistance, parfois aussi connu sous le nom de Speed ​​Line, aide à identifier les tendances des actions et les niveaux de support et de résistance. Les lignes de résistance sont des outils d'indication technique utilisés par les analystes boursiers et les investisseurs pour déterminer la tendance des prix d'une action spécifique. graphiquement. Les traders techniques utilisent souvent les canaux de trading pour évaluer s'ils doivent acheter ou vendre leurs positions. Les traders utilisent également les canaux pour évaluer la volatilité existante du marché.

Le niveau de résistance supérieur dans un canal de négociation haussier marque l'opportunité de vendre des actions, tandis que les lignes de support à la baisse suggèrent une opportunité d'acheter des titres. En utilisant les canaux de trading, les analystes techniques peuvent suivre différents modèles au sein d'un canal pour identifier les mouvements de prix à court terme et tirer des enseignements pour l'analyse à long terme et les stratégies de trading.

Un canal de négociation est identifié à l'aide de lignes de tendance parallèles et tracé sur un graphique de série de prix de sécurité. Théoriquement, les commerçants pensent que les prix du marché resteront dans un canal de négociation. Ils prévoient d'acheter à des sommets plus élevés et de vendre à des niveaux plus bas dans le canal de négociation établi. Bien que le trading de gamme soit généralement bon pour les investisseurs, une cassure de canal se produit lorsqu'une opportunité plus importante se présente.

Types de canaux de négociation

1. Canal de tendance

Dans les canaux de tendance, la série de prix d'un titre montre les lignes de tendance définies qui s'inclinent au niveau des lignes de support et de résistance. Les canaux de tendance ne sont pas attrayants pour les traders à long terme, car leurs entrées représentent des transactions à contre-tendance claires qui ne peuvent pas passer par des inversions.

Les activités des canaux de tendance dépendent du cycle de tendance des titres. Les cycles de tendance s'étendent généralement sur les écarts d'épuisement, des écarts incontrôlables, et les écarts de rupture. Essentiellement, canaux de tendance, lorsqu'il est tracé sur un graphique, peut être soit ascendant, appartement, ou descendant.

2. Canal plat

Le type plat de canal de tendance est formé lorsque la pente des lignes de tendance est nulle. Ils sont généralement représentés comme un mouvement latéral des prix du marché sans tendance à la baisse ou à la hausse.

3. Chaîne ascendante

Le canal de tendance ascendant est formé de deux lignes parallèles inclinées avec un gradient positif aux niveaux de support et de résistance. Le canal ascendant présente une tendance haussièreBullish et BearishLes professionnels de la finance d'entreprise se réfèrent régulièrement aux marchés comme étant haussiers et baissiers en fonction de mouvements de prix positifs ou négatifs. Un marché baissier est généralement considéré comme existant lorsqu'il y a eu une baisse des prix de 20 % ou plus par rapport au sommet, et un marché haussier est considéré comme une reprise de 20 % par rapport au creux du marché. lorsqu'il est représenté graphiquement sur un graphique de série de prix.

4. Canal descendant

Les caractéristiques d'un canal descendant sont deux lignes de tendance en pente négative au point des lignes de support ou de résistance. En tant que tel, le canal de négociation présente une tendance baissière.

5. Canal enveloppe

Les canaux de négoce d'enveloppes prennent en compte les mouvements de prix à plus long terme, ce qui les rend utiles aux commerçants qui souhaitent prolonger leur séjour sur le marché. Les lignes de tendance utilisées pour dessiner les canaux d'enveloppe sont déterminées statistiquement. Certains des canaux d'enveloppe les plus couramment utilisés sont le canal Donchian et les bandes de Bollinger.

6. Canal Donchian

Les lignes de tendance des canaux de DonchianCanaux de DonchianLes canaux de Donchian sont une stratégie de trading d'analyse technique basée sur les canaux utilisée comme indicateur pour le trading sur les marchés financiers. sont dérivés des prix élevés et bas. À la fois, le plus haut sur une période prédéterminée (n) est utilisé pour tracer la ligne de tendance de la résistance.

D'autre part, la ligne de support est dérivée du bas du titre sur une période prédéterminée. La création de canaux Donchian nécessite l'utilisation de différentes périodes au cours desquelles la résistance et les lignes de tendance sont référencées après 21 jours.

Indicateurs d'un canal de négociation

Dans le commerce de canal, lorsque le cours d'une action atteint un niveau de résistance, un trader vendra une position longue, Ou bien, ouvrir une position courte. L'explication théorique derrière la stratégie est que le prix d'une action reviendra dans le canal lorsqu'il atteindra le niveau de résistance, et vice-versa lorsque vous rencontrez un niveau de support.

La stratégie de trading n'est suivie que si le prix ne dépasse pas la résistance ou ne dépasse pas les niveaux de support. Si le prix ne respecte pas les conditions, cela suggère plutôt qu'une tendance dynamique ou un modèle de cassure se produit.

Ainsi, la stratégie de canal de négociation est basée sur l'idée que le prix d'une action devrait se négocier dans une fourchette. Une diligence raisonnable est nécessaire lors de l'utilisation des canaux de tendance, étant donné la possibilité que des évasions se produisent. Les tendances ne sont pas toujours prévisibles sur les marchés financiers, ce qui rend difficile de toujours faire un maximum de profits en utilisant cette stratégie de trading.

Ressources additionnelles

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• Bandes de BollingerBollinger Bands®Les « bandes de Bollinger » sont un outil d'analyse technique développé par John Bollinger dans les années 1980 pour le trading d'actions. Les bandes comprennent un indicateur de volatilité qui mesure le niveau relativement élevé ou bas du prix d'un titre par rapport aux transactions précédentes.
• Positions longues et courtesPositions longues et courtesEn investissement, les positions longues et courtes représentent des paris directionnels par les investisseurs qu'un titre augmentera (lorsqu'il est long) ou baissera (lorsqu'il sera court). Dans le négoce d'actifs, un investisseur peut prendre deux types de positions :longues et courtes. Un investisseur peut soit acheter un actif (aller long), ou le vendre (aller à découvert).
• Analyste techniqueAnalyste techniqueUn analyste technique est un professionnel possédant des compétences et des connaissances pertinentes pour explorer le marché financier et dériver des données temporelles pertinentes.
• VolatilitéVolatilitéLa volatilité est une mesure du taux de fluctuations du prix d'un titre au fil du temps. Il indique le niveau de risque associé aux variations de prix d'un titre. Les investisseurs et les commerçants calculent la volatilité d'un titre pour évaluer les variations passées des prix