Comment devenir un quant ?

Un quant désigne une personne spécialisée dans la mise en œuvre de méthodes statistiques et mathématiques afin de comprendre et de prévoir le comportement des marchés financiers. Ils sont censés refléter une situation commerciale donnée sous la forme de facteurs numériques.

Les quants doivent posséder des compétences quantitatives dans plusieurs domaines, comme le calcul multivarié, équations différentielles, algèbre linéaire, inférence statistique, et la théorie des probabilités. Cela implique également l'application de langages de programmation tels que PythonPython (en Machine Learning)Python est un langage de programmation préféré pour la programmation en raison de ses vastes fonctionnalités, applicabilité, et simplicité. Il convient le mieux à l'apprentissage automatique et à l'économétrie.

Sommaire

• Un quant est une personne spécialisée dans la mise en œuvre de méthodes statistiques et mathématiques pour comprendre et prévoir le comportement des marchés financiers.
• Les quants ont besoin d'une compréhension mathématique approfondie, compétence, et de l'expérience en programmation et en trading.
• Ils doivent prévoir la dynamique potentielle du marché en fonction de différents facteurs.

Compétences requises

Les quants nécessitent une compréhension mathématique approfondie, compétence, expérience en programmation et trading, et d'autres compétences pour être vraiment excellent au travail. Si quelqu'un veut devenir un trader quantitatif, les compétences suivantes seront nécessaires :

1. État d'esprit innovant

Les modèles établis sont bons, mais les quants forts regardent la concurrence et les algorithmes dans le but de les améliorer. Quelqu'un qui veut devenir quant doit être imaginatif, inventif, et être capable de faire des choix qui semblent étranges sur le moment mais qui finissent par payer.

2. Programmation

Il faut savoir programmer pour réussir en quant. De plus, ils doivent être familiarisés avec la recherche, l'exploration de données, et les applications de trading algorithmique. Les quants doivent savoir comment fonctionnent tous les systèmes et doivent pouvoir les créer eux-mêmes.

Parmi les langages de programmation les plus utilisés par les quants figurent Python, Java, C++, et Perl, et des outils tels que MATLAB.

3. Le calcul des nombres

Quants, bien sûr, doit être excellent en analyse quantitative et en arithmétique. L'analyse des données, vérifier les résultats, et l'application des plans de marché nécessitent tous une bonne compréhension des principes mathématiques. Le trading quantique va à la vitesse de la lumière, et il faut faire des calculs aussi vite que les machines le font. Même de très petites erreurs peuvent coûter de l'argent à une entreprise.

4. Prise de risque

Bien que la modélisation prédictive et le trading algorithmique Trading algorithmique, les stratégies de trading algorithmique impliquent de prendre des décisions de trading basées sur des règles prédéfinies qui sont programmées dans un ordinateur. minimiser le risque de marché, ils n'éliminent pas le risque de marché. Si un logiciel de trading automatique est configuré pour ne faire que des choix sûrs, alors les rendements futurs peuvent être réduits. Les preneurs de risques ont tendance à récolter de plus grandes récompenses.

5. Concepts commerciaux

Les quants forts le feront, de zéro, créer leurs propres stratégies et techniques de trading. Utiliser des modèles existants est bien, mais quand quelqu'un essaie de se faire recruter comme quant, il/elle doit faire preuve d'initiative créative. Comprendre les principes de trading est un aspect important pour pouvoir développer sa propre stratégie.

Travailler en tant que quant

En tant que carrière, les analystes quantitatifs peuvent être à la fois financièrement lucratifs et intellectuellement engageants. Un analyste quantitatif est un domaine extrêmement concurrentiel; les candidats doivent démontrer une expertise en gestion des risquesGestion des risquesLa gestion des risques comprend l'identification, une analyse, et la réponse aux facteurs de risque qui font partie de la vie d'une entreprise. Il est généralement fait avec, recherche financière, investissement structuré, et la tarification des options.

Certaines des voies potentielles sur lesquelles les analystes quantitatifs peuvent se concentrer sont l'échange algorithmique, gestion des risques, quant au front office, et l'analyse quantitative de la bibliothèque. Les quants sont embauchés par des agences d'assurances, fonds spéculatifs, banques d'affaires, institutions d'investissement, sociétés commerciales, cabinets de conseil en gestion, titres, et cabinets comptables.

Les analystes quantitatifs peuvent commencer à travailler dans des postes de premier échelon en tant qu'analystes de recherche après avoir obtenu un baccalauréat avec une expertise technique quantitative telle que les statistiques, la finance, ou économique. Cependant, ces emplois ne mènent pas nécessairement à long terme, l'emploi à vie dans l'industrie.

Les analystes quantitatifs sont employés pour leur expérience dans les méthodes avancées de modélisation quantitative et leurs qualifications dans le secteur financier, qui demandent plusieurs années de préparation. Par conséquent, la plupart des quants viennent à la profession après avoir obtenu une maîtrise ou un doctorat.

La demande d'analystes quantitatifs a été alimentée par l'informatisation rapide des processus financiers et le lancement de titres composés. La popularité croissante de l'analyse de données et de l'apprentissage automatique offre de nouvelles possibilités aux personnes intéressées à travailler en tant que quant.

Domaines d'importance

Pour être un quant plus fort, les domaines sur lesquels il faut se concentrer sont les suivants :

1. Analyse de scénario

Analyse de scénarioAnalyse de scénarioL'analyse de scénario est un processus d'examen et d'évaluation d'événements ou de scénarios possibles qui pourraient se produire à l'avenir et de prédiction est effectuée en considérant les différentes possibilités qui peuvent influencer une situation commerciale. Les possibilités comprennent une variété de variables macroéconomiques qui peuvent influencer les conditions commerciales. Un quant évaluera ensuite le marché en fonction de l'effet d'un tel changement dans les variables sur les entreprises ou les sociétés pour aider à planifier une stratégie d'investissement.

2. Négociation prospective

Les quants doivent prédire la dynamique potentielle du marché en fonction de différents facteurs. Les positions actuelles ne peuvent donner des résultats attrayants que si les résultats potentiels sont prévus avec précision. À l'aide de modèles d'apprentissage automatique, ces prévisions peuvent être correctement évaluées. L'analyse de régression aide à la collecte de données, pré-traitement, préparation, et l'étalonnage du modèle.

3. Données alternatives

Des ensembles de données alternatives offrent essentiellement des connaissances sur des informations uniques sur les perspectives d'investissement. Le matériel critique, qui permet de finaliser l'investissement, est publié/distribué par une entreprise ou des points de vente extérieurs à l'entreprise. Les quants peuvent concentrer leurs choix d'investissement sur les conditions du marché.

4. Facteurs géopolitiques

Facteurs géopolitiques, comme la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, rendent les marchés financiers plus vulnérables. De nombreuses entreprises se préparent à déménager leur siège social hors de Hong Kong afin de protéger leurs intérêts. Par conséquent, les facteurs défavorables peuvent avoir un impact significatif sur les positions des actions, et donc les quants peuvent faire attention à de telles éventualités.

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