Comment utiliser le volume pour améliorer votre trading

Le volume des transactions est une mesure de la quantité d'un actif financier donné qui a été négociée au cours d'une période de temps. Pour les actions, le volume se mesure en nombre d'actions négociées et, pour les contrats à terme et les options, il est basé sur le nombre de contrats qui ont changé de mains. Les nombres, et d'autres indicateurs qui utilisent des données de volume, sont souvent fournis avec des graphiques en ligne.

L'examen des modèles de volume au fil du temps peut aider à se faire une idée de la force ou de la conviction derrière les avancées et les baisses d'actions spécifiques et de marchés entiers. Il en est de même pour les traders d'options, car le volume des transactions est un indicateur de l'intérêt actuel d'une option. En réalité, Le volume joue un rôle important dans l'analyse technique et figure en bonne place parmi certains indicateurs techniques clés.

Points clés à retenir

• Le volume mesure le nombre d'actions négociées dans une action ou de contrats négociés sur des contrats à terme ou des options.
• Le volume peut être un indicateur de la force du marché, car les marchés en hausse sur des volumes croissants sont généralement considérés comme solides et sains.
• Lorsque les prix baissent sur un volume croissant, la tendance se renforce à la baisse.
• Lorsque les prix atteignent de nouveaux sommets (ou aucun creux) sur un volume décroissant, Fais attention; un renversement pourrait se dessiner.
• On Balance Volume et Klinger Indicator sont des exemples d'outils graphiques basés sur le volume.

Comment utiliser le volume pour améliorer votre trading

Directives de base pour l'utilisation du volume

Lors de l'analyse du volume, il existe généralement des lignes directrices utilisées pour déterminer la force ou la faiblesse d'un mouvement. En tant que commerçants, nous sommes plus enclins à rejoindre des mouvements forts et à ne pas participer à des mouvements qui montrent une faiblesse - ou nous pouvons même surveiller une entrée dans la direction opposée d'un mouvement faible. Ces directives ne sont pas valables dans toutes les situations, mais ils offrent des conseils généraux pour les décisions commerciales.

1. Confirmation de tendance

Un marché en hausse devrait voir le volume augmenter. Les acheteurs ont besoin d'un nombre croissant et d'un enthousiasme croissant afin de continuer à faire grimper les prix. L'augmentation du prix et la diminution du volume pourraient suggérer un manque d'intérêt, et c'est un avertissement d'un renversement potentiel. Cela peut être difficile à comprendre, mais le simple fait est qu'une baisse (ou une hausse) de prix sur un petit volume n'est pas un signal fort. Une baisse (ou une hausse) de prix sur un volume important est un signal plus fort que quelque chose dans l'action a fondamentalement changé.

2. Mouvements d'épuisement et volume

Dans un marché haussier ou baissier, nous pouvons voir des mouvements d'épuisement. Il s'agit généralement de mouvements brusques de prix combinés à une forte augmentation de volume, qui signale la fin potentielle d'une tendance. Les participants qui ont attendu et qui ont peur de rater une plus grande partie de la pile de mouvements au sommet du marché, épuiser le nombre d'acheteurs.

Au plus bas du marché, la chute des prix finit par expulser un grand nombre de commerçants, entraînant une volatilité et un volume accru. Nous verrons une diminution du volume après le pic dans ces situations, mais comment le volume continue de jouer au cours des prochains jours, semaines, et les mois peuvent être analysés en utilisant les autres directives de volume.

3. Signes haussiers

Le volume peut être utile pour identifier les signes haussiers. Par exemple, imaginez que le volume augmente lors d'une baisse de prix, puis que le prix augmente, suivi d'un retour plus bas. Si le prix de la baisse ne tombe pas en dessous du plus bas précédent, et le volume est diminué sur la deuxième baisse, alors ceci est généralement interprété comme un signe haussier.

4. Inversions de volume et de prix

Après un long mouvement de prix à la hausse ou à la baisse, si le prix commence à varier avec peu de mouvement de prix et un volume important, cela pourrait indiquer qu'un retournement est en cours, et les prix changeront de direction.

5. Volume et cassures vs fausses cassures

Lors de la cassure initiale d'un range ou d'un autre modèle de graphique, une augmentation du volume indique la force dans le mouvement. Un petit changement de volume ou une baisse de volume sur une cassure indique un manque d'intérêt et une probabilité plus élevée de fausse cassure.

6. Historique des volumes

Le volume doit être examiné par rapport à l'histoire récente. La comparaison d'aujourd'hui avec le volume d'il y a 50 ans pourrait fournir des données non pertinentes. Plus les ensembles de données sont récents, plus ils sont susceptibles d'être pertinents.

Le volume est souvent considéré comme un indicateur de liquidité, car les actions ou les marchés avec le plus de volume sont les plus liquides et considérés comme les meilleurs pour le trading à court terme ; il existe de nombreux acheteurs et vendeurs prêts à négocier à différents prix.

Trois indicateurs de volume

Les indicateurs de volume sont des formules mathématiques qui sont représentées visuellement dans les plates-formes de cartographie les plus couramment utilisées. Chaque indicateur utilise une formule légèrement différente, et les traders doivent trouver l'indicateur qui fonctionne le mieux pour leur approche particulière du marché.

Les indicateurs ne sont pas requis, mais ils peuvent aider dans le processus de décision commerciale. Il existe de nombreux indicateurs de volume parmi lesquels choisir, et ce qui suit fournit un échantillon de la façon dont plusieurs d'entre eux peuvent être utilisés.

1. Volume d'équilibre (OBV)

L'OBV est un indicateur simple mais efficace. Le volume est ajouté (en commençant par un nombre arbitraire) lorsque le marché se termine plus haut, ou le volume est soustrait lorsque le marché finit plus bas. Cela fournit un total cumulé et montre quels stocks sont accumulés. Il peut aussi montrer des divergences, comme lorsqu'un prix augmente mais que le volume augmente à un rythme plus lent ou commence même à baisser.

2. Flux d'argent Chaikin

La hausse des prix doit s'accompagner d'une augmentation des volumes, Ainsi, Chaikin Money Flow se concentre sur l'augmentation du volume lorsque les prix se terminent dans la partie supérieure ou inférieure de leur fourchette quotidienne, puis fournit une valeur pour la force correspondante.

Lorsque les cours de clôture se situent dans la partie supérieure de la fourchette du jour, et le volume augmente, les valeurs seront élevées. Lorsque les cours de clôture se situent dans la partie inférieure de la fourchette, les valeurs seront négatives. Le flux monétaire de Chaikin peut être utilisé comme indicateur à court terme car il oscille, mais il est plus couramment utilisé pour voir la divergence.

3. Oscillateur Klinger

La fluctuation au-dessus et au-dessous de la ligne zéro peut être utilisée pour aider d'autres signaux de trading. L'oscillateur de Klinger additionne les volumes d'accumulation (achat) et de distribution (vente) pour une période de temps donnée.

La ligne de fond

Le volume est un outil pratique pour étudier les tendances, et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Des lignes directrices de base peuvent être utilisées pour évaluer la force ou la faiblesse du marché, ainsi que pour vérifier si le volume confirme un mouvement de prix ou signale qu'un renversement pourrait être à portée de main. Des indicateurs basés sur le volume sont parfois utilisés pour aider dans le processus de décision. En bref, alors que le volume n'est pas un outil précis, les signaux d'entrée et de sortie peuvent parfois être identifiés en regardant l'action des prix, le volume, et un indicateur de volume.