Comment faire une analyse de tendance ?

Lorsqu'il s'agit d'investir dans des actions, il est vital pour les investisseurs de comprendre le fonctionnement du marché. À présent, l'analyse des tendances est l'un des éléments clés pour apprendre à comprendre cela.

Mais avant de commencer, comprenons le concept de tendances sur le marché boursier.

Qu'est-ce qu'une tendance de marché ?

La tendance fait référence à la direction dans laquelle le prix d'une action évolue. Les cours des actions évoluent généralement à la hausse ou à la baisse en fonction des sentiments de marché haussiers ou baissiers. D'habitude, ils n'évoluent pas en ligne droite car les cours des actions peuvent être soumis à une forte volatilité à court terme. Les investisseurs doivent tenir compte d'un délai spécifique pour considérer les mouvements du cours des actions comme une tendance.

Lorsque les individus envisagent des mouvements de prix plutôt à long terme, ils peuvent identifier une tendance de marché beaucoup plus définie. En d'autres termes, plus une tendance évolue dans le sens ascendant/descendant, plus il devient facile de l'identifier.

Qu'est-ce que l'analyse des tendances ?

L'analyse des tendances du marché est un processus qui permet aux investisseurs d'estimer les mouvements futurs des prix des actions en analysant la tendance actuelle du marché. Ainsi, par cette méthode, les investisseurs peuvent essayer de prédire si un secteur en expansion continuera de croître ou non. L'analyse des tendances consiste à analyser de nombreuses données. Pourtant, notez qu'il n'y a aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude des prédictions.

Une fois que les investisseurs ont compris ce qu'est l'analyse des tendances, il est impératif qu'ils explorent certaines des diverses stratégies impliquées.

Quels sont les différents types de stratégies d'analyse des tendances ?

Voici quelques méthodes d'analyse des tendances que les investisseurs doivent connaître :

• Moyenne mobile

Dans le monde de la finance, la moyenne mobile ou MA fait référence à un indicateur de stock que les traders utilisent lorsqu'ils entreprennent une analyse technique. L'objectif principal du calcul des moyennes mobiles est de réduire l'impact des fluctuations de prix à court terme d'une action sur une période de temps spécifique.

Les traders qui optent pour cette stratégie prennent des positions longues lorsqu'une MA à court terme passe au-dessus d'une MA à long terme. D'autre part, lorsque la MA à court terme passe en dessous de la MA à long terme, les traders qui choisissent cette stratégie prennent des positions courtes.

Prenons l'exemple de Tata Motors Ltd.

Source :https://www.elearnmarkets.com/blog/how-to-do-trend-analysis/

A partir de l'image ci-dessus, nous pouvons observer que les traders peuvent choisir d'entrer dans une position longue lorsque la MA à court terme évolue sur la MA à long terme.

• Indicateurs de dynamique

On peut utiliser cet outil pour déterminer la faiblesse et la force du prix d'une action. Momentum évalue la vitesse à laquelle le prix d'une action augmente ou diminue. Quelques exemples courants d'indicateurs de dynamique sont la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et l'indice de force relative (RSI).

Cette stratégie consiste à prendre une position longue lorsque le prix d'une action monte ou descend avec beaucoup d'élan. Cela dit, les investisseurs qui suivent cette stratégie équilibrent leur position longue lorsque les actions de la société perdent de leur élan. Dans la plupart des cas, les individus utilisent l'indice de force relative (RSI) lors de la mise en œuvre de cette stratégie.

D'après le graphique des cours des actions de Tata Motors Ltd ci-dessus, on peut observer que les actions de l'entreprise ont tendance à augmenter à mesure que l'élan augmente.

• Lignes de tendance et modèles de graphiques

Les lignes de tendance font référence à une séquence de lignes et de courbes utilisées dans l'analyse technique pour identifier les modèles de prix. Les traders peuvent utiliser cet outil pour repérer le support et la résistance sur un graphique de cours boursier.

Les personnes qui choisissent cette stratégie d'analyse des tendances boursières prennent des positions longues lorsque les actions d'une entreprise sont à la hausse. De plus, cette méthode consiste à passer un ordre stop en dessous des niveaux de résistance ou de support, c'est-à-dire la ligne de tendance clé.

Prenons encore une fois l'exemple de Tata Motors Ltd.

Source :https://www.elearnmarkets.com/blog/how-to-do-trend-analysis/

Ici, nous pouvons observer le moment où les actions de ce constructeur automobile ont tendance à augmenter. Dans ce cas, Les traders peuvent placer un ordre stop au niveau ou en dessous de la zone de support.

Ces stratégies d'analyse des tendances du marché aident les traders à simplifier les informations sur les cours des actions. De plus, ils fournissent aux analystes techniques des signaux de retournement ainsi que des signaux commerciaux. Les individus peuvent choisir de combiner ces stratégies d'analyse des tendances, puis de les ajuster en fonction de leurs propres préférences.

Votre avis

Les experts pensent que les traders devraient combiner les différentes méthodes d'analyse des tendances et formuler leurs propres stratégies. Cela permettrait aux individus d'identifier clairement les points d'entrée et de sortie.