Comment utiliser le volume dans le trading ?

Les analystes techniques utilisent l'activité commerciale passée pour faire des prédictions sur les futurs mouvements de prix d'une action. Le volume est l'une des mesures utilisées dans l'analyse technique des actions. Les traders chevronnés savent comment utiliser le volume dans les échanges intrajournaliers.

Lisez la suite pour en savoir plus sur l'utilisation du volume dans le trading.

Qu'est-ce que le volume sur le marché boursier?

En bourse, le volume représente la quantité totale d'actions négociées pour un titre. Par example, au moment de la rédaction, le volume des transactions quotidiennes de Reliance Industries était de 81 actions lakh. L'indicateur de volume moyen permet d'identifier les volumes moyens d'un stock sur une période donnée. Depuis mai 2021, le volume des transactions sur un mois des actions de Reliance était de 78 lakh actions.

Qu'indiquent les volumes élevés et faibles ?

Des volumes élevés dans une action indiquent un intérêt plus élevé des investisseurs pour l'achat ou la vente d'une action. De faibles volumes suggèrent un manque de liquidité et que seul un petit nombre de commerçants/investisseurs sont intéressés par l'action.

Comment le volume et le prix sont-ils liés?

Une analyse du prix par rapport au volume peut aider à comprendre les signes haussiers et porteurs. Par example, si les prix baissent à des volumes élevés, cela indique que le sentiment baissier se renforce. Également, si les prix augmentent à des volumes élevés, cela montre que les sentiments haussiers prennent le dessus. Alors qu'ils sont liés, cela ne veut pas dire que leurs mouvements sont toujours dictés par l'autre.

Utiliser les volumes pour repérer l'élan

Momentum montre la vitesse à laquelle les prix d'une action changent au fil du temps et aide à identifier une tendance. La hausse des prix indique une dynamique haussière, et la baisse des prix indique une dynamique baissière. Une analyse du prix par rapport au volume peut également aider à repérer l'élan.

Si le prix augmente à faible volume, cela montre que la tendance haussière perd de son élan et indique un renversement probable d'une tendance. La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) est un indicateur utile de l'élan. Il aide les traders à identifier quand l'indicateur haussier ou baissier est élevé pour les aider à planifier leur sortie ou leur entrée en conséquence.

Quels sont les indicateurs de volume couramment utilisés ?

Il existe trois indicateurs de volume couramment utilisés, comme indiqué ci-dessous:

1. Volume d'équilibre (OBV)

L'OBV est un indicateur simple qui utilise les changements de volumes pour aider à prédire les cours des actions. Selon l'OBV, il y a une corrélation entre le volume et le prix. La direction globale de la ligne On Balance Volume aide les traders à comprendre l'élan. Par example, si la ligne OBV est montante, il indique une tendance haussière.

2. Flux d'argent Chaikin

Marc Chaikin, un célèbre commerçant américain, avait inventé le Chaikin Money Flow (CMF). Le CMF est utile pour mesurer si la pression d'achat ou de vente domine le marché. Selon Chaikin, si le cours de clôture d'une action est proche de son plus haut, il indique une accumulation ou une pression d'achat. Si le cours de clôture est plus proche de son cours bas, cela montre une pression de vente.

3. Oscillateur Klinger

L'oscillateur de volume Klinger compare les volumes avec le prix, convertit le résultat de la comparaison en un oscillateur et aide à prédire les renversements de prix. L'oscillateur identifie les tendances à long terme des flux monétaires pour des titres spécifiques. L'oscillateur de Klinger est plus complexe que l'indicateur OBV.

Points clés à retenir

• Le volume peut être un outil très utile pour comprendre les tendances des cours boursiers.
• Les investisseurs et les commerçants utilisent les volumes pour repérer la dynamique baissière ou haussière des actions.
• OBV, Chaikin Flux d'argent, et l'oscillateur Klinger sont trois indicateurs de volume couramment utilisés.
• Une analyse des prix par rapport aux volumes est un meilleur moyen de comprendre les tendances plutôt que d'examiner uniquement les prix ou les volumes.

Comment utiliser le volume dans le trading - FAQ

Qu'est-ce que l'indicateur de volume net ?

Le volume net est calculé en soustrayant le volume à la hausse d'une action (le nombre d'actions négociées lorsque le prix augmente) de son volume à la baisse (le nombre d'actions négociées lorsque le prix diminue). Le volume net est calculé sur une période déterminée. Si le volume net est positif, il indique une tendance haussière et vice versa.

Qu'est-ce qu'un graphique de volume de négociation ?

Un graphique de volume de négociation représente les volumes de négociation d'actions. Il s'agit d'un graphique à barres avec des barres de volume de trois couleurs. Les barres de volume montrent la hausse/baisse des volumes, et les couleurs indiquent si l'action a clôturé plus haut ou plus bas ou au même prix que la veille.

Qu'est-ce qu'un bon volume moyen en stock ?

Le volume moyen des stocks varie selon les stocks individuels. Cela aiderait si vous regardiez le volume moyen d'une action sur différentes périodes, comme trois mois, six mois, etc. Cette analyse vous aidera à comprendre ce qu'est un bon volume moyen pour ce stock particulier.

Conclusion

Les analystes techniques et les day traders apprennent à utiliser le volume dans le day trading pour leurs activités quotidiennes. Comme tous les outils d'analyse technique, les indicateurs de volume peuvent également être utilisés en combinaison avec des outils d'analyse fondamentale et d'autres indicateurs techniques. Les indicateurs de volume vous donneront quelques tendances, mais ils seront tous basés sur des données passées. On ne peut pas toujours se fier aux performances passées pour prédire les prix futurs.