Hospital Corporation of America HCA Stock – Des soins de santé pour un portefeuille sain ?

Analyse des actions de Hospital Corporation of America HCA : Depuis 2016, HCA Stock a grimpé et se rapproche de son plus haut historique. Va-t-il briser ce plafond invisible, ou y a-t-il un creux à venir dont nous pouvons éventuellement profiter. Nous allons jeter un coup d'oeil!

Mon collègue Anthony avait écrit un article intéressant sur United Health et après avoir touché à l'alimentation et à la vente au détail, J'ai pensé qu'il pourrait être intéressant de jeter un coup d'œil à un autre stock de soins de santé qui participe un peu différemment au système de santé des États-Unis. (Au fait, quand Antony a écrit à propos d'UNH Stock, c'était 211. Il se négocie maintenant à 238 - un rendement de près de 13% si vous pouviez agir !)

Si vous n'avez pas entendu parler de Hospital Corporation of America HCA Stock, vous avez peut-être participé à l'une de leurs opérations. HCA est un opérateur à but lucratif d'établissements de santé qui gère 177 hôpitaux et 119 centres de chirurgie dans 20 États américains et au Royaume-Uni.

Les soins de santé étant une source constante de discussion dans la politique américaine, examinons les données à l'aide du processus IDDA et voyons si cela vaut la peine d'être ajouté à notre portefeuille. N'oubliez pas :nous voulons investir, pas spéculer.

1- Points fondamentaux :Healthcare Corporation of America HCA Stock

HCA (NYSE) a été fondée en 1968 par le Dr Thomas Frist Sr., Dr Thomas Frist Jr., et Jack Massey à Nashville, Tennessee. Leur énoncé de mission et de valeurs suit :

Jolie passe-partout, Si tu me demandes. En outre, tres large, cela ne détermine pas vraiment ce qu'ils font réellement.

Alors, que fait HCA ? Bien, pour le dire simplement, ils gèrent les opérations de nombreux hôpitaux et centres de chirurgie. On peut supposer sans risque (car il s'agit de la plus grande organisation de gestion d'hôpitaux cotée en bourse) qu'ils utilisent leur portée et leur influence pour négocier des tarifs compétitifs sur leurs chaînes d'approvisionnement, normaliser les opérations et les approches des soins et exercer une influence sur le front politique.

Un élément de preuve anecdotique que je peux citer provient de mon expérience antérieure de travail dans un centre de transfusion indépendant. Dans la région où j'habite, il existe plusieurs hôpitaux gérés par HCA. Étant basé dans le Tennessee, HCA recherchait le prix le plus bas, des produits sanguins de qualité pour l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement. Cela signifiait que, bien que nos hôpitaux étaient locaux pour nous (le fournisseur), HCA a recherché au niveau national un fournisseur/distributeur. Alors que c'était une menace pour l'entreprise dans laquelle j'étais, c'est une pratique commerciale solide lorsque vous gérez votre propre exploitation.

HCA employés environ 240, 000 personnes dont 37, 000 sont médecins et 80, 000 sont des infirmières. Le processus génère plus de 27 millions de rencontres avec des patients chaque année et a été élu l'une des sociétés éthiques au monde pendant huit années consécutives.

En savoir un peu plus sur les opérations, nous allons maintenant jeter un œil à quelques chiffres de haut niveau.

• Prix ​​actuel: 90.11
• Plage de 52 semaines : 71.18-91.03
• Ratio P / E: 12.72
• EPS : 7.05
• Prix ​​il y a 5 ans : 37,09 (rendement de 142% sur 5 ans)
• % de flottement court : 4,84%
• CHEVREUIL: N/A (le rendement des actifs est de 10,80 %)

Si vous avez été assez courageux il y a 5 ans pour entrer dans HCA à la lumière de tout le débat sur la santé, vous auriez plus que doublé votre investissement initial (juste en conservant). Pourtant, avant de continuer, permettez-moi de brancher le groupe d'investissement de Kiana. Elle fait plus que simplement choisir quelques actions ou crypto-monnaies et vous dit quand acheter. Elle et d'autres membres du groupe vous aident à gérer les risques, savoir quand entrer et quand sortir des positions. Vérifiez-le!

Stock HCA – La concurrence

Par Morningstar, HCA Stock est en concurrence avec ces sociétés :

• Fresenius (négociation à environ 55 $/action)
• DaVita (récemment acquis par UNH d'ailleurs - jusqu'à la fin de la fusion, se négocie à environ 79 $/action)
• IHH Healthcare (négociation à environ 1,28 $/action)

IHH est une action malaisienne pour mémoire.

Que font-ils bien ?

Bien, voici la chose - je ne suis pas vraiment sûr. Je veux dire, le stock a augmenté de 15 % au cours de la dernière année, ce qui est génial, mais si vous jetez un œil à leur histoire récente, Je ne peux pas dire pourquoi Wall Street a été haussier sur HCA. Leur chiffre d'affaires est resté stagnant entre 10,6 et 10,7 milliards par trimestre.

Le coût des revenus de HCA Stock a un peu diminué (environ 5%), mais dans l'histoire passée, je n'ai pas vu une coupe aussi petite conduire à un rendement annuel de 15 %. Ce doit donc être leurs gains, à droite?

Eh bien… ils ont eu un rapport sur les revenus décent et depuis décembre 2016, ils n'ont atteint que les revenus ou les ont manqués. Alors pour être honnête, Je ne comprends pas vraiment. ( Note de l'auteur: Je viens de vérifier les nouvelles sur le stock HCA et il a franchi un plafond de résistance et je ne peux pas, pour la vie de moi, comprendre ce qui le pousse en avant !)

Bon à savoir: L'action HCA annoncera ses résultats le 30 janvier 2018.

Je sais que vous préféreriez probablement tous une analyse plus approfondie, mais cela revient à dire que HCA fonctionne à un niveau assez constant et le fait depuis un certain temps. Depuis août 2011, HCA a connu une augmentation assez constante tout en naviguant dans l'incertitude des soins de santé. Ils continuent de rechercher des acquisitions pour augmenter leur empreinte, ce qui augmenterait ensuite leurs revenus. En outre, 78% de leurs hôpitaux sont reconnus pour fournir des soins de qualité supérieure par la Joint Commission (un organisme de réglementation américain). Donc, ils utilisent de bonnes pratiques opérationnelles, naviguer dans des eaux incertaines, et répondre aux attentes de Wall Street. Sur les points techniques.

2- Points Techniques :Stock HCA

Pour notre deuxième point de l'IDDA, nous examinerons les caractéristiques techniques de HCA. HCA s'approche d'un sommet historique.

Tendance de l'action HCA sur 5 ans

Globalement au cours des 5 dernières années, HCA a grimpé. En 2015, HCA faisait face à un litige concernant l'abus d'actions lors de son introduction en bourse (IPO) et cette presse négative ainsi que des résultats potentiels inférieurs à la moyenne ont conduit à son déclin. À présent, cette baisse n'aurait dû vous inquiéter que si vous aviez acheté HCA en avril/mai 2015. Mais puisque vous suivez Kiana, vous saurez comment atténuer les risques comme celui HCA présenté ci-dessus.

Nous allons maintenant ajouter quelques-uns de nos indicateurs préférés - le nuage Ichimoku et l'analyse de Fibonacci.

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Ichimoku brosse un tableau toujours haussier

L'analyse de Fibonacci montre un support immédiat fixé à 86,65. Cependant, le nuage Ichimoku indique une course haussière continue et pourrait maintenir le cours des actions à 88 $ ou plus dans un proche avenir. Les revenus étant déclarés dans les 12 prochains jours, l'action pourrait franchir son plafond de résistance actuel ou présenter une nouvelle opportunité d'achat.

Maintenant, je vais ajouter mes propres indicateurs préférés pour voir si l'image est plus claire.

3- Sentiment du marché :Action HCA

Donc, malgré mon incapacité à comprendre POURQUOI HCA continue de grimper, nous avons une entreprise solide qui a satisfait les investisseurs et les analyses au cours de la dernière année. Voyons si les traders d'options nous donneront une indication de ce qui pourrait arriver ensuite avec les actions HCA.

Tout en apparaissant baissier, l'indicateur RSI devrait brosser un tableau prudent

À l'heure actuelle, le MacD brosse un tableau haussier avec la ligne bleue qui monte et traverse la ligne jaune. Pourtant, le MacD réagit aux nouvelles d'aujourd'hui dans lesquelles l'action a grimpé jusqu'à 90 $/action. Les indicateurs RSI et CCI pourraient nous indiquer que le titre est suracheté et qu'un titre suracheté a tendance à baisser. Si vous voulez mon avis, l'action continuera de grimper jusqu'aux bénéfices et ce rapport indiquera le prochain changement. Pour ce que ça vaut, près de 60% des analystes s'attendent à ce que HCA dépasse les bénéfices.

Healthcare Corporation of America HCA Stock - Stratégie d'investissement

Je suis sur la clôture quand il s'agit de HCA. Je ne suis pas vraiment impressionné par ça, d'autant plus que j'ai d'autres participations dans la santé (dont l'action UNH). Pourtant, Je pense que nous avons une opportunité immédiate si nous agissons rapidement sur HCA, mais je ne vous en voudrais pas si vous attendiez le rapport sur les gains. N'oubliez pas qu'il vous appartient de calculer votre tolérance au risque avant de décider de la stratégie d'investissement adaptée à votre portefeuille. Si vous sentez que vous avez du mal à lire les graphiques ou à suivre les termes, Je suggère fortement de suivre un cours de maître gratuit pour en savoir plus !

A noter, Le bêta de HCA Stock est de 0,22, ce qui signifie qu'il est 78% moins volatil que le marché.

Bonne chasse!

Kris Troy