Comment figurez-vous? Calculer les profits et les pertes pour suivre les performances

À une époque avant les téléphones mobiles et la couverture cellulaire d'un océan à l'autre, les restaurateurs au bord de la route et les stations-service faisaient de bonnes affaires en vendant des cartes dépliantes aux voyageurs qui passaient par leurs villes. Ces cartes étaient des instruments de navigation essentiels, vous montrant non seulement où vous étiez actuellement, mais aussi, d'où vous venez et peut-être où vous alliez. Pour les investisseurs en bourse, mesurer et suivre les performances, dérivées des profits et pertes, est la version financière de la carte dépliante.

Le moyen le plus simple de suivre les performances est de marquer le solde de votre compte, puis de le comparer à votre solde actuel, à l'exclusion des fonds déposés ou retirés, à la période que vous souhaitez, comme quotidiennement, mois, trimestriel, etc. Même les investisseurs occasionnels commencent généralement la nouvelle année en notant le solde de leur compte et en le vérifiant périodiquement pour voir comment ils vont.

Comprendre les calculs

Cependant, si vous êtes un trader plus actif ou si vous souhaitez approfondir vos positions, il existe un certain nombre d'autres options pour le suivi des performances, mais d'abord, familiarisons-nous avec certains termes et comment y accéder sur le thinkorswim ^® plate-forme de TD Ameritrade.

JOUR DE PROFIT/PERTE (P/L) :P/L Day est le montant d'argent gagné ou perdu sur votre position depuis la clôture de la nuit dernière jusqu'à la marque actuelle plus tout profit et perte intra-journalier. Vous pouvez voir le prix actuel de n'importe quelle action ou option dans votre position sur la « Déclaration de position ». Vous pouvez également voir le prix d'exécution d'origine pour toute action ou option dans votre position en allant sur le Surveiller onglet et clic gauche sur le Jour P/L montant en dollars.

BÉNÉFICE/PERTE (P/L) OUVERT :P/L Open est le montant d'argent gagné ou perdu sur votre position depuis le début de la transaction. Vous pouvez voir le prix d'exécution pour toute action ou option dans votre position en allant sur le Surveiller onglet et clic gauche sur le Compte de résultat ouvert montant en dollars.

BÉNÉFICE/PERTE (P/L) ANNÉE EN COURS (YTD) :P/L YTD est le montant d'argent gagné ou perdu dans un titre sous-jacent particulier au cours de l'année civile en cours. Il comprend le P/L pour toutes les positions ouvertes et toutes les positions fermées pour une action ou un indice spécifique effectuées au cours d'une année civile.

BÉNÉFICE/PERTE (P/L) % :P/L % calcule le pourcentage d'argent gagné ou perdu en fonction de votre prix d'exécution. Cela prend P/L ouvert comme numérateur et votre prix d'exécution comme dénominateur. N'oubliez pas qu'en ce qui concerne les options, cela ne calculera que le P/L des options simples et donc, exclut les écarts.

Ces quatre calculs différents fonctionnent en combinaison les uns avec les autres et tous peuvent être présents, et actif, dans votre portefeuille en même temps. Par exemple, disons que le premier jour de bourse de l'année, vous commencez avec 100 $, 000 sur votre compte et aucune position ouverte. Vous achetez ensuite 500 actions chacune d'actions ABC et XYZ, les deux se négocient à 10,00 $. En supposant que les deux actions augmentent immédiatement de 1 $, votre profit/perte ressemblerait à ceci :