Les directeurs financiers des hedge funds ont besoin de partenaires proactifs pour relever les défis opérationnels

L'efficacité et le contrôle opérationnels sont ce dont les directeurs financiers de hedge funds ont besoin des partenariats d'externalisation. Notre rapport examine ce qui motive les solutions réussies

Lorsque les directeurs financiers (CFO) de hedge funds se tournent vers un partenaire de service pour obtenir des données, ils veulent vraiment obtenir des informations et des connaissances sur la santé de la fonction. Ceci est principalement réalisé en gardant deux objectifs à l'esprit.

D'abord, les informations qui en résultent permettent à l'entreprise de faire des affaires plus efficacement. Et deuxieme, ils veulent créer un savoir-faire institutionnel sur les tendances pour les aider à travailler pour un avenir plus prévisible.

En matière d'externalisation, alors, Les gestionnaires de hedge funds ne doivent pas simplement rechercher un prestataire de services mais un partenaire de solutions. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Et comment les équipes des hedge funds peuvent-elles s'assurer qu'elles l'obtiennent ? Notre récent rapport, Le futur directeur financier des hedge funds :se préparer aux technologies de rupture et aux classes d'actifs émergentes, explore ces questions.

Disons qu'un fonds exécute un processus d'une certaine manière. Il décide d'externaliser ce processus. Le sous-traitant peut faire le travail avec une réduction des coûts de 30 % sans modifier substantiellement le processus lui-même. C'est l'externalisation traditionnelle.

Mais aujourd'hui, l'externalisation vraiment précieuse a une touche différente. Les directeurs financiers de hedge funds recherchent des partenaires ayant le potentiel de gérer ce processus de manière supérieure et de les rendre plus efficaces. Résultat :ils ont besoin de partenaires qui ont une bonne connaissance du domaine avec la capacité de mettre en œuvre des solutions et d'improviser.

Par exemple, chaque fonction de back office est tributaire de la qualité, la granularité et l'actualité des données. Comme toute autre grande institution, la plupart des grands courtiers/dépositaires principaux fournissent un certain nombre de rapports différents avec plusieurs attributs de données. Typiquement, chaque client ne recevra que quelques-uns des rapports - un sous-ensemble d'un univers total de rapports (bien que cela leur soit inconnu).

D'un autre côté, un fournisseur de services a en vue une proportion beaucoup plus importante de l'univers complet des rapports, car ils travaillent pour le compte de plusieurs clients. Surtout, c'est le fournisseur de solutions intelligentes qui assurera la contextualisation correcte du rapport et fournira des conseils en conséquence, afin que ceux sélectionnés conviennent le mieux à un client particulier.

L'expertise du domaine est la clé de l'externalisation de la valeur

Un fournisseur de solutions de haute qualité, comme Intertrust Group, se concentre sur le savoir-faire du domaine pour ajouter de la valeur à tous ses engagements. Le savoir-faire du domaine va au-delà de la simple compréhension des classes d'actifs - il englobe les nuances de traitement, les contrôles, rapporter, savoir-faire technologique et plus encore.

Par exemple, un PNL incorrect pour un portefeuille peut être le résultat de données erronées, mauvais prix ou même un problème avec la mécanique de la technologie de calcul PNL. Un partenaire à valeur ajoutée comme Intertrust Group comprend les nuances et joue un rôle crucial non seulement dans l'identification des problèmes mais aussi dans leur résolution.

Un fournisseur qui ne connaît pas bien le domaine peut avoir des difficultés. Il s'ensuit donc qu'ils ne seront pas particulièrement efficaces pour ajouter de la valeur.

Nous avons appris au cours de nos années de travail avec une grande variété de fonds spéculatifs que l'application de solutions ne consiste pas simplement à trouver et à résoudre des problèmes. Il s'agit vraiment d'identifier la cause première des problèmes pour les éliminer pour de bon.

Les solutions technologiques et un degré plus élevé d'automatisation contribuent grandement à améliorer la productivité et à apporter plus de contrôles. Mais si la technologie est un catalyseur et l'épine dorsale d'un fonctionnement efficace, un fournisseur de solutions intelligentes sera en mesure d'ajouter de la valeur en garantissant la manière optimale d'utiliser cette technologie, que ce soit pour le traitement ou la déclaration.

Tout simplement, « La technologie vaut autant que son utilisateur ». Avoir un utilisateur intelligent avec une bonne technologie est vraiment ce qui offre un retour sur investissement plus élevé. Intertrust Group est un partenaire de service indépendant de la technologie, ce qui fait une proposition encore plus convaincante, car les fonds ne sont pas liés par une solution technologique unique mais peuvent tirer parti de notre expertise à travers nos propres technologies de pointe ainsi que des produits tiers.

Une exposition plus large grâce au travail sur un certain nombre de technologies différentes contribue également à renforcer le savoir-faire du domaine, ce qui se reflète à son tour dans la capacité globale de solutions de ces fournisseurs de services de haute qualité.

Les solutions doivent ajouter de la valeur

Cela peut paraître évident mais l'objectif de valeur ajoutée doit être souligné. Nous parlons de l'aptitude et de la flexibilité d'un sous-traitant à répondre aux besoins.

Lorsque nous examinons les problèmes d'un client - après avoir perfectionné notre expertise en travaillant avec un certain nombre de fonds - la première considération est de savoir comment éliminer les points douloureux. Et ce sont l'efficacité opérationnelle et les niveaux de contrôle plus élevés qui en résultent qui comptent le plus, pas les réductions de coûts de l'externalisation, bienvenue comme ceux-ci pourraient être. En dernière analyse, l'efficacité opérationnelle et les contrôles permettent à l'entreprise de donner confiance aux investisseurs dont elle dépend.

Le directeur financier du hedge fund doit trouver un sous-traitant pour répondre aux exigences croissantes en matière de reporting de ses investisseurs. La valeur ajoutée consiste à répondre aux besoins de multiples parties prenantes et devrait être la clé pour identifier le bon partenaire, prendre en compte les personnes, processus et technologie.

Chez Intertrust Group, nous avons construit de nombreuses applications à travers le spectre pour prendre en charge nos fonctions middle office et back office, apportant le point de vue d'un praticien ainsi qu'une large expsoue sur un certain nombre d'applications tierces.

Pourquoi Intertrust Group ?

• Équipe chevronnée de professionnels axés sur les solutions avec une connaissance approfondie du domaine dans un large éventail d'opérations, fonctions middle office et comptabilité
• Partenaire de service indépendant de la technologie, capable de contribuer à un cadre de traitement intelligent pour les clients
• Des services soutenus par une équipe technologique robuste et une suite d'applications propriétaires aidant à simplifier la complexité
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