Les 5 meilleures actions de lithium à acheter maintenant

2020 a été une année folle pour les véhicules électriques :Tesla a explosé à 695%. Nio a déchiré plus haut 1, 110%. Clignote Charge chargée à l'avance 1, 790%.

Vous pensez avoir raté le coche sur l'engouement pour les véhicules électriques (VE) ? Détrompez-vous. L'essor des véhicules électriques est une histoire de plusieurs décennies qui rapportera des millions aux premiers investisseurs.

En réalité, le cabinet d'études IHS estime que les ventes de véhicules électriques augmenteront de 52 % par an au cours des quatre prochaines années, atteindre un total de 12,2 millions de voitures d'ici 2025 ! Cela pourrait être encore plus rapide, car l'administration Biden adoptera probablement des politiques visant à encourager l'adoption des véhicules électriques et les énergies renouvelables.

Un par un, les constructeurs automobiles traditionnels jettent l'éponge et admettent que l'avenir est entièrement électrique. L'année dernière seulement, nous avons vu de nombreux constructeurs automobiles s'engager dans les véhicules électriques :

• Volkswagen vise à atteindre 50 % des ventes de véhicules électriques en Amérique du Nord d'ici 2030.
• Pour ne pas être en reste, BMW s'engage à porter les modèles alimentés par batterie à 50 % des ventes mondiales d'ici 2030.
• General Motors a l'un des totaux les plus agressifs, s'engager dans un portefeuille entièrement VE d'ici 2040.

Notez que cela n'inclut pas la douzaine de startups exclusivement EV qui ont explosé sur le Nasdaq ces dernières années et les évaluations de commandes approchant les constructeurs automobiles traditionnels.

Mais et s'il y avait une meilleure façon d'investir dans l'engouement pour les véhicules électriques ?

Meilleures actions de lithium pour 2021

J'ai créé une liste des 5 meilleures actions Lithium, segmenté en sociétés en amont et en aval. Continuez à lire pour une analyse approfondie de chaque entreprise. Vous pouvez également cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder à un stock spécifique.

1. Groupe Albemarle :Le plus grand stock de lithium minier des États-Unis
2. Livent :En plein essor avec une marge de croissance
3. M² :Situé dans le triangle du lithium
4. BYD :Soutenu par Warren Buffett
5. QuantumScape :Bill Gates adore ce stock !

Stocks de lithium en amont

Les actions minières de lithium sont sur le point de profiter de la croissance des batteries lithium-ion, peu importe si elles sont en Tesla (Nasdaq :TSLA), NIO (NYSE :NIO), XPeng (NYSE :XPEV). Les barrières à l'entrée pour l'extraction lourde sont élevées car il s'agit d'une entreprise à forte intensité de capital et nécessite des années de négociation et de planification pour ouvrir un nouveau site.

Ces facteurs maintiennent les nouveaux entrants dans l'espace faible et les titulaires dans un oligopole virtuel. Les « Big Five » producteurs de composés de lithium représentant 64% de la production de lithium en 2019.

Rappelles toi, l'exploitation minière est une activité banalisée. Les performances seront fortement impactées par la demande et par les prix du lithium, qui aura probablement un certain degré de volatilité au fil du temps. Par conséquent, dans le cas où la technologie s'améliore et conduit à des charges de lithium plus faibles par batterie, ou un élément de substitution s'avère supérieur, ces entreprises pourraient en pâtir.

En outre, de nombreuses opérations de lithium se trouvent dans des pays étrangers comme la Chine, Chili, et le Zimbabwe et pourraient être touchés par l'ingérence gouvernementale et le changement de régime. Même des gouvernements favorables aux entreprises comme le parlement australien pourraient promulguer des réglementations minières et avoir un impact sur les résultats.

Groupe Albemarle (NYSE :ALB)

• Prix ​​:218,97 $ (à la clôture le 29 septembre, 2021)
• Capitalisation boursière :25,609 milliards de dollars
• Croissance des revenus :-4,33 %
• Revenu: 3,1 milliards de dollars
• Croissance des ventes projetée d'ici 2025 : 70%

Situé à Charlotte, North Carolina Albemarle Corporation est l'un des plus grands producteurs de lithium au monde basés aux États-Unis et le plus grand basé en dehors de la Chine. L'année dernière, la société a déclaré 1,1 milliard de dollars de revenus de lithium sur 12 sites miniers dans le monde, une baisse de 16 % en raison de la baisse de la production pendant la pandémie.

Cependant, Albemarle s'attend à ce que le taux de croissance s'inverse et augmente rapidement dans un contexte d'écrasement de la demande de lithium. La société s'attend à ce que la demande de lithium triple d'ici 2025, alimentées par les applications de batteries de véhicules électriques qui devraient croître de 47 % par an au cours de cette période.

Albemarle investit pour répondre à cette demande. L'entreprise double sa production domestique via son site de Silver Peak Nevada avec l'objectif de doubler sa capacité d'ici 2025 (si seulement il y avait une grande Gigafactory à proximité…).

Les investisseurs voient la vision :le titre s'est à peine vendu lors de l'annonce de février 2020 qu'Albemarle émettait près de 1,3 milliard de dollars d'actions, une dilution proche de 7%, en février pour doubler ses mines de lithium en Australie, Chili, et la Chine en plus de la construction du Nevada.

Les actions ont progressé de près de 140% au cours de la dernière année, ce qui est modeste compte tenu de l'explosion du cours des actions des constructeurs automobiles EV pendant cette période.

Toujours, les actions d'Albemarle sont richement valorisées pour une industrie à forte intensité de capital, se négociant à 5 fois les ventes et un ratio PE de 45, le marché anticipe donc la croissance. Cependant, Albemarle est le plus grand stock de lithium aux États-Unis et la société est prête à tirer parti de la croissance des véhicules électriques.

Livent (NYSE :LTHM)

• Prix : 23,11 $ (à la clôture le 29 septembre, 2021)
• Capitalisation boursière :3,675 G$
• Croissance des revenus :12,67 %
• Revenu: 288 millions de dollars
• Croissance des ventes projetée d'ici 2025 : 143%

Si vous ne connaissez pas Livent Corporation, c'est compréhensible. La société n'est cotée sur les marchés publics que depuis deux ans, le produit d'une entreprise dérivée de FMC Corporation axée sur l'agriculture. Cependant, ne laissez pas le manque de familiarité vous empêcher de connaître un stock de lithium avec une expérience de production de 80 ans.

Contrairement à Albemarle, Livent est une société de lithium entièrement intégrée avec des utilisations industrielles en cours d'exécution, mais la société se concentre de plus en plus sur les applications EV. La société a consacré 11 % de sa capitalisation boursière totale à des dépenses en capital de croissance au cours des trois dernières années seulement pour profiter de cette opportunité.

La stratégie de l'entreprise fonctionne. Livent a pu prolonger son accord de fourniture d'hydroxyde de lithium avec Tesla et d'autres discussions sont en cours pour un partenariat à long terme. Les investisseurs ont répondu en nature, augmentant le stock de lithium à hauteur de 200% au cours de la seule année dernière.

Comme toutes les actions, Livent a des risques. Nous aimons les actions à petite capitalisation avec le potentiel de croître ici chez Millennial Money, mais il y a aussi un inconvénient :être une petite entreprise signifie moins de ressources en capital, ce qui pourrait empêcher l'entreprise de dépenser pour acquérir des mines et augmenter la production pendant le boom du lithium.

À ce jour, cela n'a pas été un problème et Livent est l'un des "cinq grands" producteurs de lithium, nous nous attendons donc à de forts rendements à mesure que la demande de pointes de lithium.

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (NYSE :SQM)

• Prix ​​:53,72 $ (à la clôture le 29 septembre, 2021)
• Capitalisation boursière :15,353 milliards de dollars
• Croissance des revenus :16,00 %
• Revenu: 1,8 milliard de dollars
• Croissance des ventes projetée d'ici 2025 : 118%

Bien qu'elle s'installe à la Bourse de New York, Sociedad Química y Minera de Chile, ou SQM, est une société minière basée au Chili. Bien que la société ne soit pas une action de lithium pure - elle a une présence significative de lithium parmi ses autres produits de premier plan - l'année dernière, le lithium et ses dérivés représentaient 21% du chiffre d'affaires total de la société et la société est considéré comme l'un des cinq grands mineurs de lithium.

Être une entreprise basée au Chili a ses avantages, au moins pour la production de lithium. Le Chili est au milieu de la zone connue sous le nom de triangle du lithium, avec la Bolivie et l'Argentine. La Chine pourrait être connue comme la capitale du lithium car elle produit près des deux tiers des batteries et possède le plus d'installations de traitement, mais sa production n'est que la moitié de celle du Chili.

En raison de son emplacement même, SQM est bien placé pour profiter de la croissance des véhicules électriques et entretient des relations favorables avec les gouvernements sud-américains. Souvent, les producteurs étrangers de lithium doivent former des coentreprises ou offrir des concessions pour innover dans des pays étrangers.

En tant que producteur national, SQM comprend que les problèmes uniques auxquels la région est confrontée est bien située pour bénéficier de la demande accrue de lithium. Les investisseurs ont fait une offre sur les actions SQM de 195% au cours de la dernière année, mais l'histoire à long terme est toujours intacte.

Stocks de lithium en aval

L'exploitation minière pourrait être le jeu le plus sûr dans l'espace de stockage de lithium, mais la nature marchande du secteur pourrait limiter les rendements à long terme. Beaucoup recherchent de plus en plus les entreprises de technologie de batterie qui bénéficieront également d'une adoption accrue des véhicules électriques, mais peut produire des produits à marge plus élevée et peut façonner le marché des véhicules électriques pour les années à venir.

Naturellement, ce serait un coin à fort intérêt des actions de lithium. Sans les avancées technologiques des batteries EV, une croissance incroyable de la demande pour le lithium n'existerait même pas ! La technologie dans cet espace a progressé à une vitesse vertigineuse et a considérablement réduit les coûts. En réalité, Les coûts des batteries de véhicules électriques ont diminué de 90 % depuis 2010.

Un mot d'avertissement ici, il y a plus de risque dans ces stocks de lithium en aval en raison de la façon dont la technologie peut rapidement devenir hors de propos dès qu'une autre entreprise crée une meilleure souricière.

Et avec potentiellement des milliards de bénéfices mondiaux en jeu, vous pouvez parier que les esprits les plus brillants travaillent sans relâche sur de nouvelles percées. Vous n'avez pas à nous croire sur parole car certains des investisseurs les plus brillants du monde font la queue pour acheter ces actions de lithium.

BYD (SEHK :1211), (OTC :BYDDF)

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• Capitalisation boursière 74 milliards de dollars
• Revenu: 22,5 milliards de dollars
• Croissance des ventes projetée d'ici 2023 : 90%

Au revoir Jack Ma, bonjour Wang Chuanfu ! Chanfu est connu comme le Henry Ford de Chine et pour une bonne raison, au cours des 15 dernières années, il a fait passer l'entreprise de moins d'un milliard de ventes à plus de 20 milliards de dollars aujourd'hui. Si tu ne me crois pas, Et Warren Buffett ? L'Oracle d'Omaha est un investisseur important dans l'entreprise et en a réalisé près de 3, 000% sur l'investissement !

BYD fabrique de nombreux produits allant des automobiles aux batteries rechargeables, mais la technologie EV à base de lithium est un élément important. Plus important encore, non seulement l'entreprise est un leader dans la technologie des batteries, mais contrôle sa propre fabrication. L'intégration verticale permet à l'entreprise d'innover et de réduire les coûts des batteries de véhicules électriques, qui ont baissé de 90 % depuis 2010.

Nous atteignons rapidement un point d'inflexion où les coûts des véhicules électriques sont comparables à ceux des voitures ICE, puis la demande explosera. Cependant, BYD n'a pas à vendre directement des voitures pour profiter de ce changement de marché. L'année dernière, la société a signé un accord majeur avec Ford pour la fourniture de batteries EV pour ses modèles chinois et la société est en pourparlers avec Hyundai pour un accord similaire.

Attendez-vous à ce que l'entreprise continue de réduire les différences de prix entre les véhicules électriques et les véhicules traditionnels. La technologie de batterie de BYD continuera de s'améliorer et de réduire les coûts. Les investisseurs sont d'accord et ont fait monter l'action l'an dernier alors que les actions de son OTC (BYDDF) ont explosé à hauteur de 457 % au cours de cette période.

QuantumScape (NYSE :QS)

• Prix ​​:24,54 $ (à la clôture le 29 septembre, 2021)
• Capitalisation boursière :10,557 milliards de dollars

Nous avons discuté du potentiel des véhicules électriques mais n'avons pas discuté des problèmes actuels qui le rendent inférieur au moteur à combustion interne traditionnel (ICE).

L'essence peut être chère et destructrice du climat, mais le réapprovisionnement est rapide car nous avons mis en place un réseau de « points de recharge » (stations-service) et investi dans la technologie pour faire le plein en quelques minutes. Malheureusement, une technologie concurrente n'existe pas pour les modèles EV.

Un compresseur Tesla prend 15 minutes pour recharger jusqu'à 200 miles, et c'est si vous pouvez en trouver un ! Même les meilleures batteries prennent au moins une heure à charger, conduisant de nombreux acheteurs potentiels à avoir une anxiété de gamme et par défaut aux véhicules ICE internes.

Entrez dans la société de technologie de batterie QuantumScape. La société développe des batteries à l'état solide. La promesse de cette technologie est qu'elle fournit une charge extrêmement rapide et une densité d'énergie nettement plus élevée que la technologie de batterie actuelle.

À quelle vitesse? Bien, dans des tests approfondis, les batteries devraient permettre aux conducteurs de recharger leurs voitures électriques à 80 % de leur pleine capacité en seulement quinze minutes à partir de sources domestiques et durer environ 12 ans en utilisation normale.

Comme toujours, ce qui fonctionne en laboratoire et en production à grande échelle peut être très différent, mais la société a eu suffisamment de promesses pour attirer le fondateur de Microsoft et ancien homme le plus riche Bill Gates, qui était un des premiers investisseurs.

Il n'est pas le seul à voir la valeur du potentiel de QuantumScape. La société était évaluée à 3,3 milliards de dollars dans l'accord SPAC qui l'a rendue publique, mais vaut aujourd'hui plus de 20 milliards de dollars. C'est une croissance de plus de 500 % en moins d'un an !

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Les stocks de lithium sont les stocks de pétrole du 21e siècle

Mark Twain a dit, "L'histoire ne se répète pas, mais ça rime souvent. L'essor des voitures a fait du pétrole la ressource la plus précieuse du monde au siècle dernier. Les magnats du pétrole John D. Rockefeller et John Paul Getty ont chacun remporté le titre d'hommes les plus riches du monde.

Les voitures ont encore besoin d'une source de carburant, mais ce n'est plus un liquide noir. Au lieu, c'est le lithium qui est nécessaire pour alimenter l'explosion des véhicules électriques et l'avenir de l'énergie propre.

Tout simplement, le lithium est le pétrole du XXIe siècle et les stocks de lithium seront les nouveaux stocks de pétrole.

De nombreux investisseurs comprennent la promesse des véhicules électriques, mais recherchent de meilleurs moyens de participer au plus grand changement dans le domaine automobile depuis qu'Henry Ford a créé la chaîne de montage pour lancer son automobile modèle T. Les investisseurs doivent avoir une exposition aux actions de lithium afin qu'ils puissent en bénéficier malgré tout.

Actions de production de lithium par rapport aux actions de technologie lithium

Il existe de nombreuses façons d'investir dans la demande croissante de véhicules électriques. Malheureusement, au cours de la dernière année, les investisseurs ont payé de manière disproportionnée pour les constructeurs automobiles, en injectant de l'argent dans chaque SPAC EV, quel que soit leur positionnement concurrentiel ou leur plan de monétisation à long terme.

Nous avons déjà vu cela avec les moteurs à combustion interne et cela ne se termine pas bien pour la plupart des entreprises. Demandez à John DeLorean, il y en a plus de 1, 000 constructeurs automobiles qui ont échoué rien qu'aux États-Unis ! Point étant, alors que de nombreuses entreprises de véhicules électriques peuvent survivre et prospérer, si l'histoire est une indication, plus échouera.

Cependant, il y a une ressource qui sera très demandée de l'autre côté l'industrie, quels que soient les constructeurs d'automobiles électriques qui gagnent ou échouent.

Il est conceptuellement plus facile de penser à ces actions de lithium comme à l'industrie pétrolière. L'industrie du lithium compte des sociétés d'exploration et de production de lithium « en amont », alias mineurs, et les entreprises « en aval » qui s'efforcent de convertir le lithium en produits finis (batteries) tout en s'efforçant d'améliorer la technologie et de réduire les coûts des batteries.

Toutes les actions de lithium dans lesquelles vous pouvez investir dès maintenant

Bien que nous ayons présenté certaines de nos meilleures idées de stock de lithium ci-dessus, avec l'incroyable croissance des véhicules électriques, les moyens d'investir dans la demande de lithium ne manquent pas. Si vous recherchez plus d'idées d'investissement dans le lithium, nous vous recommandons de regarder les endroits suivants.

FNB Global X Lithium &Battery Tech (NYSE :LIT)

L'ETF Global X Lithium &Battery Tech a commencé à être négocié en juillet 2010, ce qui en fait l'un des ETF les plus durables construits autour des voitures électriques et des tendances de croissance associées.

Depuis le 24 mars, 2021, le fonds détenait plus de 2,5 milliards de dollars d'actifs et avait généré un rendement de 167 % au cours de l'année précédente. La meilleure partie de l'ETF Global X Lithium est qu'il donne vaste exposition sans avoir à gérer en permanence un panier de valeurs individuelles. En outre, l'ETF ne dépend pas trop d'Elon Musk seul, Tesla ne représente que 5,5% de l'actif net.

Au-delà d'Albemarle, que nous avons déjà présenté, LIT propose des stocks de lithium tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les fournisseurs de batteries incluent Panasonic et LG Chem, tout en offrant également une exposition aux actions chinoises de lithium telles que Ganfeng, le plus grand producteur de lithium en Chine.

HoldingStock % des avoirs de l'ETF1ALBEMARLE CORP12.5162GANFENG LITHIUM CO LTD-A6.1153PANASONIC CORP5.6624SAMSUNG SDI CO LTD5.4795TESLA INC5.4706BYD CO LTD-H5.0537QUIMICA Y-SP ADR5.0158CONTEMPORARY A-A4.9639EVE ENERGY CO LTD-A-A CHEM LTD4.467

Introductions en bourse de lithium

Alors que les ETF sont un excellent moyen de diversifier l'industrie du lithium, ils ne captureront souvent pas les nouveaux entrants dans l'espace. 2021 est en passe d'être la plus grande année d'introduction en bourse de tous les temps, et certaines sociétés de lithium font partie de la transition vers les marchés publics.

Li-Cycle est une entreprise que vous voudrez peut-être garder sur votre liste de surveillance. Le lithium étant un très en demande Ressource, une stratégie à la fois pour réduire la demande globale de lithium et être plus respectueuse de l'environnement consiste à développer de nouvelles stratégies de recyclage. Cela devrait être un marché important, que la marée montante des ventes de voitures électriques chaque année aussi signifie que de plus en plus de batteries électriques arriveront en fin de vie chaque année. Li-Cycle se négocie actuellement sous le symbole boursier PDAC (son entrée en bourse via une fusion avec Peridot Acquisition Corp.). Une fois la fusion conclue, elle sera négociée sous le symbole boursier LICY à la Bourse de New York.

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