Qu'est-ce qu'un couteau qui tombe ?

Un couteau qui tombe est un terme utilisé lorsqu'un titre, comme une action, baisse rapidement de prix. Lors de tels cas, Il est recommandé aux investisseurs d'attendre que le titre atteigne son point le plus bas avant de racheter. Malgré les événements d'une chute de couteau, de nombreuses actions sont capables de rebondir rapidement; le processus est connu sous le nom de whipsaw.

Sommaire

• Un couteau qui tombe est considéré comme une chute rapide du cours de l'action, résultant en une dynamique significative vers le bas.
• La cause d'une chute de couteau peut varier, mais certains facteurs incluent de faibles revenus, offres d'actions, rapports économiques décevants, et briser les lignes de soutien.
• Pour de nombreux investisseurs, un couteau qui tombe peut donner d'excellents retours s'il est chronométré correctement. Si les investisseurs n'achètent pas l'action près ou au bas de la tendance, ils peuvent subir des pertes lorsque le prix continue de baisser, à moins qu'un faux pas se produise qui fait rebondir les prix plus haut que la position initiale des investisseurs.

Causes derrière une chute de couteau

Une chute de couteau peut survenir pour diverses raisons. Les causes peuvent inclure, sans s'y limiter :

1. Faibles revenus

Lorsque les entreprises déclarent leurs chiffres de bénéfices, et ils sont en deçà des attentes, le titre peut chuter et entraîner des fluctuations volatiles jusqu'à ce que l'offre et la demande du titre se stabilisent.

2. Offre d'actions

Si une entreprise a besoin de lever des capitaux, elle peut émettre des actions supplémentaires au public. Il en résulterait une dilution des actionnaires actuels, qui deviendrait l'impulsion d'une vente massive.

3. Rapports économiques

Si la Réserve fédéraleRéserve fédérale (la Fed)La Réserve fédérale est la banque centrale des États-Unis et est l'autorité financière derrière la plus grande économie de marché libre du monde. ou une banque publie des nouvelles décevantes ou négatives concernant le paysage économique actuel, les investisseurs vendraient rapidement des actions ou déplaceraient des actifs vers différents types d'investissements, ce qui entraînerait une chute des cours des actions.

4. Niveaux d'assistance

Si un titre tombe en dessous de sa ligne de support, les traders techniques pensent que le prix continuera de plonger avant d'atteindre le prochain niveau de support.

Stratégies pour générer des bénéfices lors d'une chute de couteau

Un couteau qui tombe peut être rentable s'il est chronométré de manière appropriée, en supposant que les commerçants achètent le stock près ou au bas d'une tendance à la baisse. Lorsque les prix commencent à se corriger et à se redresser, les gains réalisés peuvent être énormes.

Une autre stratégie qui peut être utilisée consiste à vendre à découvert ou à vendre l'investissement. Si les investisseurs sont capables de vendre à découvert l'action lors d'une chute de couteau, ils gagneront l'écart entre la vente de l'action à un prix plus élevé et son rachat à une valeur inférieure.

Pour les investisseurs à long terme, un couteau qui tombe peut être économiquement avantageux s'ils achètent le stock à n'importe quelle période de la tendance à la baisse et le conservent pendant plusieurs années, en espérant que le prix s'appréciera.

Comprendre l'élan

Momentum est considéré comme le taux d'accélération du prix ou du volume d'un titre, analyser les tendances et la vitesse à laquelle les prix changent. Dans l'analyse techniqueAnalyse technique - Guide du débutantL'analyse technique est une forme d'évaluation des investissements qui analyse les prix passés pour prédire l'évolution future des prix. Les analystes techniques estiment que les actions collectives de tous les acteurs du marché reflètent avec précision toutes les informations pertinentes, et donc, attribuer continuellement une juste valeur marchande aux titres., la quantité de mouvement est appelée oscillation, qui est utilisé pour identifier les tendances. Pour le commerce, les investisseurs peuvent utiliser le momentum comme technique pour générer des profits.

Par exemple, si l'on constate une accélération du cours d'une action, gains, ou des revenus, ils prendront une position longue ou courte, en supposant que l'élan continuera à se déplacer vers le haut ou vers le bas. Comme tout autre risque, les tendances des prix ne sont jamais garanties; Donc, il est important de se préparer à tout renversement ou correction potentiel qui pourrait se produire à l'avenir.

Risques et atténuations d'une chute de couteau

Le plus grand risque derrière la chute d'un couteau est le timing et les événements. Il n'y a aucune garantie que le cours de l'action devienne faux ni reprenne progressivement son élan - en fait, failliteFailliteLa faillite est le statut juridique d'une entité humaine ou non humaine (une entreprise ou un organisme gouvernemental) qui est incapable de rembourser ses dettes impayées peut finalement être le résultat. Par conséquent, il est important de prendre des précautions lorsque vous décidez d'entrer dans un métier qui implique une chute de couteau.

Plutôt que de se concentrer uniquement sur le couteau qui tombe, les traders doivent justifier leur conviction que l'action finira par se rétablir en analysant les inversions de tendance historiques à l'aide d'indicateurs techniques et de schémas graphiques. Par exemple, les investisseurs peuvent regarder le RSI pour des signes de forte hausse avant d'acheter.

Ressources additionnelles

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• Risque de baisse Risque de baisse Le risque de baisse fait référence à la probabilité qu'un actif ou un titre baisse de prix. C'est la perte potentielle qui pourrait résulter d'une chute
• Positions longues et courtesPositions longues et courtesEn investissement, les positions longues et courtes représentent des paris directionnels par les investisseurs qu'un titre augmentera (lorsqu'il sera long) ou baissera (lorsqu'il sera court). Dans le négoce d'actifs, un investisseur peut prendre deux types de positions :longues et courtes. Un investisseur peut soit acheter un actif (aller long), ou le vendre (aller à découvert).
• Momentum InvestingMomentum InvestingMomentum Investing est une stratégie d'investissement visant à acheter des titres qui ont affiché une tendance à la hausse des prix ou des titres à découvert qui
• Crash boursierCrash boursierUn krach boursier fait référence à un souvent imprévu, baisse des cours des actions en bourse. La chute brutale des cours boursiers