Voici 5 façons dont les investisseurs peuvent utiliser l'indicateur MACD pour effectuer de meilleures transactions

Le MACD oscille au-dessus et au-dessous d'une ligne zéro, également connu sous le nom de ligne médiane. La moyenne mobile la plus courte est soustraite d'une moyenne mobile plus longue pour arriver à la valeur du MACD. Une ligne de signalisation, qui est la moyenne mobile exponentielle du MACD complète l'indicateur.

La ligne bleue est le MACD et la ligne rouge est la ligne de signal. Lorsque la ligne bleue passe au-dessus de la ligne rouge, c'est un signal d'achat et lorsque la ligne bleue tombe en dessous de la ligne rouge, c'est un déclencheur pour vendre. Un croisement au-dessus de la ligne médiane est également un signal d'achat.

Voyons comment utiliser l'indicateur pour de meilleures entrées et sorties à partir d'une variété de positions. Après, nous étudierons comment le MACD est analysé pendant les retraits et dans une tendance haussière. Dernièrement, nous allons jeter un bref coup d'oeil à l'importance des divergences sur le MACD.

Adapter l'indicateur à la volatilité du marché de la cryptographie

Par rapport aux marchés traditionnels, les crypto-monnaies sont témoins de grands mouvements en peu de temps. Par conséquent, les entrées et les sorties doivent être rapides pour capturer une grande partie du mouvement, mais sans trop de transactions en faux faux-pas.

Lorsqu'une nouvelle tendance haussière démarre, il reste généralement en vigueur pendant quelques semaines ou quelques mois. Cependant, chaque phase de taureau a son lot de corrections. Les traders doivent viser à rester dans la tendance et ne pas être arrêtés par chaque recul mineur en cours de route.

L'objectif devrait être d'entrer dans la position dès le début de la nouvelle tendance haussière et de rester avec la position jusqu'à ce qu'un renversement de tendance soit signalé. Cependant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Si l'indicateur donne trop de signaux, il y aura plusieurs transactions indésirables qui entraîneront des commissions importantes et seront épuisantes émotionnellement.

D'autre part, si les délais sont choisis pour donner moins de signaux, une grande partie de la tendance pourrait être manquée car l'indicateur sera lent à identifier les inversions.

Ce problème a été abordé par le créateur du MACD, Gerald Appel, dans son livre, Analyse technique :Power Tools pour les investisseurs actifs.

Appel souligne comment deux indicateurs MACD peuvent être utilisés lors de tendances fortes, le plus sensible étant utilisé pour les entrées et le moins sensible étant utilisé pour les sorties.

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Est-ce que deux MACD valent mieux qu'un ?

La valeur par défaut utilisée pour l'indicateur MACD par la plupart des logiciels de cartographie est la combinaison de 12 à 26 jours. Cependant, pour les exemples suivants, utilisons un MACD avec la combinaison de 19 à 39 jours qui est moins sensible et sera utilisé pour générer des signaux de vente. Le second sera plus sensible, en utilisant la combinaison MACD de 6 à 19 jours qui sera utilisée pour les signaux d'achat.

Bitcoin (BTC) se négociait dans une petite fourchette en septembre 2020 et pendant cette période, les deux indicateurs MACD étaient en grande partie à plat. En octobre, alors que la paire BTC/USDT a commencé une tendance haussière, le MACD a donné un signal d'achat lorsque l'indicateur a dépassé la ligne centrale à la mi-octobre 2020.

Après être entré dans le commerce, regardez comment le MACD s'est approché de la ligne de signal à quatre reprises (marquées par des ellipses sur le graphique) sur la combinaison MACD sensible de 6 à 19 jours. Cela aurait pu entraîner une sortie anticipée, laissant une grande partie des gains sur la table car la tendance haussière ne faisait que commencer.

D'autre part, remarquez comment la combinaison moins sensible de 19 à 39 jours est restée stable pendant la tendance haussière. Cela aurait pu permettre au trader de rester plus facilement dans le commerce jusqu'à ce que le MACD tombe en dessous de la ligne de signal le 26 novembre, 2020, déclencher un signal de vente.

Dans un autre exemple, Binance Coin (BNB) a franchi la ligne centrale le 7 juillet 2020, déclencher un signal d'achat. Cependant, le MACD sensible a rapidement baissé et a plongé sous la ligne de signal le 6 juillet, alors que la paire BNB/USDT est entrée dans une correction mineure.

Relativement, le MACD moins sensible est resté au-dessus de la ligne de signal jusqu'au 12 août, 2020, capturer une plus grande partie de la tendance.

Les traders qui ont du mal à suivre deux indicateurs MACD peuvent également utiliser la combinaison par défaut de 12 à 26 jours. Le parcours de Litecoin (LTC) d'environ 75 $ à 413,49 $ a généré cinq signaux d'achat et de vente. Toutes les transactions ont généré de bons signaux d'entrée (marqués par des ellipses) et de sortie (marqués de flèches).

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Comment le MACD peut signaler des corrections

Les traders peuvent également utiliser le MACD pour acheter des retraits. Lors de corrections dans une tendance haussière, le MACD tombe sur la ligne de signal, mais lorsque le prix reprend sa tendance haussière, le MACD rebondit sur la ligne de signal. Cette formation, qui ressemble à un crochet, peut donner une bonne opportunité d'entrée.

Dans l'exemple ci-dessus, Cardano (ADA) a franchi la ligne médiane le 8 janvier 2020, signaler un achat. Cependant, alors que le mouvement ascendant s'est arrêté, le MACD est tombé près de la ligne de signal le 26 janvier, 2020 mais ne s'est pas cassé en dessous. Au fur et à mesure que le prix s'est redressé, le MACD s'est détaché de la ligne de signal et a repris son mouvement plus haut.

Cela a donné une opportunité aux commerçants qui ont peut-être manqué d'acheter la croix au-dessus de la ligne centrale. Le signal de vente a été généré le 16 février alors que la paire ADA/USDT entamait une profonde correction.

Les divergences MACD peuvent également signaler un changement de tendance

Le prix du Bitcoin a continué d'atteindre des sommets plus élevés entre le 21 février 2021, et le 14 avril, mais l'indicateur MACD a atteint des sommets inférieurs au cours de la période, formant une divergence baissière. C'était un signe que l'élan faiblit.

Les traders doivent devenir prudents lorsqu'une divergence baissière se forme et éviter de prendre des positions longues pendant une telle période. La longue divergence baissière dans ce cas a culminé avec une chute massive.

Le litecoin montre comment le MACD a formé une divergence haussière lors d'une forte tendance baissière de juillet à décembre 2019. Les traders qui ont acheté le croisement au-dessus de la ligne centrale peuvent avoir été pris de faux en septembre et à nouveau en novembre.

Cela montre que les traders doivent attendre que l'action des prix montre des signes de changement de tendance avant d'agir sur les divergences MACD.

Quelques points importants

L'indicateur MACD capture la tendance et peut également être utilisé pour évaluer l'élan d'un actif. En fonction des conditions de marché et de l'actif analysé, les traders peuvent modifier le réglage de la période du MACD. Si une pièce est un mouvement rapide, un MACD plus sensible pourrait être utilisé. Avec des moteurs lents, le réglage par défaut ou un MACD moins sensible peut être utilisé. Les traders peuvent également utiliser une combinaison d'indicateurs MACD moins sensibles et plus sensibles pour de meilleurs résultats.

Cependant, il n'y a pas d'indicateur parfait qui fonctionne tout le temps. Même avec les permutations et combinaisons ci-dessus, les transactions évolueront à l'opposé des attentes.

Les traders doivent déployer des principes de gestion de l'argent pour réduire rapidement les pertes et protéger les gains papier lorsque la transaction évolue conformément à l'hypothèse.