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Bitcoin est-il suracheté ou survendu ? Utilisez les bandes de Bollinger pour le savoir !

Le trading n'est ni une science exacte ni un art. C'est un mélange des deux. Il existe des dizaines d'indicateurs accessibles au public et chacun prétend être le meilleur. Cependant, aucun d'entre eux n'est parfait ou conçu pour être utilisé isolément.

L'un des indicateurs les plus populaires largement utilisés par plusieurs commerçants est les bandes de Bollinger, un indicateur permettant de repérer les pics de prix, bas, et des opportunités de vente à découvert lors de rallyes épuisés et d'achat lors de forts replis.

Apprenons trois méthodes simples pour utiliser cet indicateur dans le trading.

Que sont les bandes de Bollinger ?

John Bollinger a créé et protégé les bandes de Bollinger dans les années 1980. L'indicateur se compose d'une bande médiane, qui est une moyenne mobile simple dont la valeur par défaut est fixée à 20 périodes et deux bandes externes définies à deux écarts types en dessous et au-dessus de la bande médiane.

Son utilisation la plus basique est d'identifier si le prix est élevé ou bas sur une base relative. Si le prix est au-dessus de la bande supérieure, l'actif est perçu comme étant suracheté. D'autre part, si le prix descend en dessous de la bande inférieure, on pense que la pièce est survendue.

Cependant, de nombreux traders font l'erreur de supposer que le prix de l'actif baissera lorsqu'il atteindra la bande supérieure, ou qu'un rallye commencera lorsque le prix atteindra la bande inférieure.

Cela ne se produit généralement que lorsque le prix est bloqué dans une fourchette. Comme pour tout autre indicateur, les hypothèses peuvent facilement entraîner des pertes énormes dans un marché en tendance, donc rechercher la confluence d'un certain nombre de mesures est toujours une bonne pratique à utiliser.

Examinons quelques façons dont les commerçants utilisent les bandes de Bollinger.

Les bandes de Bollinger peuvent détecter les compressions de volatilité

Selon John Bollinger, les actifs basculent entre des phases de faible volatilité et de forte volatilité. Par conséquent, après des périodes de faible volatilité, les traders peuvent s'attendre à ce que la volatilité augmente, ce qui pourrait entraîner des mouvements de tendance.

Le graphique ci-dessus montre comment la volatilité du XRP a fortement chuté entre la mi-septembre et la mi-novembre 2020, marqué comme une ellipse sur le graphique. Après environ deux mois de cette phase peu volatile, la volatilité a grimpé en flèche et la paire XRP/USDT a offert une excellente opportunité de trading.

Dans l'exemple ci-dessus, Binance Coin (BNB) était dans une tendance baissière et la volatilité s'est resserrée entre fin septembre et mi-novembre 2018, marqué comme une ellipse sur le graphique. Ici, la volatilité s'est étendue à la baisse et la paire BNB/USDT a repris sa tendance à la baisse.

Un resserrement de la volatilité ne prédit pas la direction de la prochaine cassure. Parfois, les teneurs de marché poussent le prix au-dessus de la bande supérieure et en dessous de la bande inférieure, piéger les commerçants novices. Par conséquent, Les traders peuvent éviter de préempter la direction et attendre que le prix franchisse soit la résistance, soit le support du range avant d'établir une position.

Le graphique ci-dessus montre comment les taureaux et les ours trop enthousiastes peuvent être piégés. Le 22 octobre, 2020, les taureaux ont poussé le prix au-dessus de la bande supérieure mais n'ont pas pu franchir la résistance à 5,77 $. Après quelques jours le 3 novembre, 2020, le prix est passé en dessous de la bande inférieure mais n'a pas cassé le support à 4,58 $.

Ethereum Classic (ETC) a dépassé les 5,77 $ le 18 novembre 2020, mais ce n'était pas un échange parfait car le prix n'a pas entamé une forte tendance haussière. Les teneurs de marché sont partis à la recherche des arrêts des acheteurs et ont également tenté de piéger les ours avec la forte baisse du 23 décembre. 2020.

Cependant, le prix est rapidement remonté au-dessus de la bande inférieure le 24 décembre, 2020, et la paire ETC/USDT a rapidement entamé une forte hausse.

Par conséquent, au lieu de se fier uniquement au signal des bandes de Bollinger, les traders doivent également rechercher la confirmation d'autres indicateurs de soutien ou utiliser les lignes de support et de résistance.

Les bandes de Bollinger peuvent signaler quand acheter pendant un repli

Un repli dans une tendance haussière est généralement une opportunité d'achat car la tendance principale a tendance à se réaffirmer. Lorsque la bande médiane monte et que le prix se négocie dans la zone entre la bande médiane et la bande supérieure, c'est le signe d'une tendance haussière. Dans ce scénario, les traders peuvent attendre le rebond de la bande médiane pour initier des positions longues.

Le graphique de Litecoin (LTC) montre le début d'une tendance haussière à la mi-février 2019 alors que la bande médiane remontait et que le prix s'échangeait entre la bande médiane et la bande supérieure. Après cela arrive, les traders peuvent tenter d'acheter le rebond de la bande médiane et de maintenir le stop-loss juste en dessous du bas swing.

Il y avait cinq opportunités d'entrée possibles pour un trader conservateur. Quatre d'entre eux se sont avérés gagnants, mais un aurait fait mouche. Cela montre qu'aucune stratégie n'est parfaite, par conséquent, un stop-loss doit toujours être utilisé pour limiter le risque.

Solana (SOL) a baissé d'au-dessus de la bande supérieure le 1er septembre, 2020, et s'est cassé en dessous de la bande médiane le 3 septembre, 2020. Depuis, le prix est resté largement à l'intérieur de la bande inférieure, qui a refusé le 2 octobre, 2020. Cela a confirmé la tendance baissière et a donné l'occasion aux traders de vendre à découvert le 13 octobre. 2020, alors que la tendance baissière reprenait, après un passage à la bande médiane.

Deux bandes de Bollinger peuvent être utilisées pour suivre les fortes tendances haussières

L'un des moyens les plus rentables de trader est d'acheter et de conserver pendant les fortes tendances haussières. Cependant, c'est plus facile à dire qu'à faire car plusieurs commerçants vendent trop tôt par peur et d'autres continuent d'attendre la baisse.

C'est là que les doubles bandes de Bollinger peuvent être utiles. Son utilisation a été popularisée par Kathy Lien, le directeur général de FX Strategy pour BK Asset Management.

Pour construire l'installation, les traders utilisent la valeur par défaut pour les premières bandes de Bollinger. Pour les deuxièmes bandes de Bollinger, gardez la valeur des moyennes mobiles la même à 20 jours SMA mais réduisez la valeur de l'écart type des bandes externes à 1.

Comme montré ci-dessus, dans une tendance haussière, l'objectif est d'acheter lorsque le prix se négocie entre la bande supérieure de la première et de la deuxième bandes de Bollinger.

Il y a plusieurs opportunités d'entrée possibles et un trader attendrait que le prix se ferme entre les bandes supérieures pendant trois jours consécutifs avant d'acheter, car cela peut aider à éviter des faux-semblants inattendus.

Les traders peuvent maintenir le stop-loss initial en dessous de la bande médiane, mais le remonter rapidement pour réduire le risque et protéger les profits. L'une des stratégies de sortie possibles serait de vendre à une clôture en dessous de la bande supérieure des bandes de Bollinger avec un écart type.

Le graphique ci-dessus montre comment la stratégie est utilisée. Les commerçants peuvent être entrés le 19 décembre, 2020, et est resté dans le commerce jusqu'à ce que les arrêts frappent le 11 janvier. 2020. Une autre opportunité d'achat s'est présentée le 7 février. qui a finalement atteint les butées le 23 février.

Cette stratégie doit être évitée lorsque le prix oscille dans un range et pour améliorer les cotes, les traders ne pouvaient ouvrir de nouvelles positions que lorsque le prix sortait d'une forte résistance aérienne.

Points clés à retenir

Les bandes de Bollinger peuvent être un bon outil pour aider les traders à identifier une tendance tôt en repérant la contraction de la volatilité, qui est généralement suivie d'une expansion de la volatilité et d'une phase de tendance.

Même si un commerçant a manqué d'acheter tôt, les bandes de Bollinger peuvent être utilisées pour rejoindre la tendance pendant les replis avec une opportunité d'entrée à faible risque.

L'indicateur peut également être utile pour négocier une phase de forte tendance où les corrections sont superficielles.

Il existe de nombreuses façons différentes d'utiliser les bandes de Bollinger et cet article ne fournit que quelques lignes directrices que les traders peuvent explorer.

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