6 erreurs de trading psychologiques

La plupart des commerçants et des investisseurs ont tendance à penser qu'ils ont raison la plupart du temps, même lorsqu'ils ont tort (Erreurs de Trading psychologiques). Ceci est causé par ce que l'on appelle en psychologie le "biais cognitif", ce qui conduit souvent à de mauvaises décisions de trading et de mauvaises décisions de trading conduiront à perdre de l'argent, encore et encore. – Reza Abbaszadeh

La mauvaise nouvelle est que vous ne surmonterez jamais entièrement vos biais cognitifs (erreurs psychologiques de trading). parce que c'est dans notre nature en tant qu'humains. La bonne nouvelle est qu'une fois que vous êtes conscient de vos biais cognitifs (erreurs psychologiques de trading), vous avez de meilleures chances de devenir un bon trader.

Aujourd'hui, nous allons travailler sur notre état d'esprit de trading et vous découvrirez les erreurs les plus dangereuses que vous faites dans votre processus de prise de décision et vous apprendrez comment les corriger. Avant de continuer, si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner et cliquez sur l'icône en forme de cloche pour activer les notifications et laissez un like pour montrer votre soutien.

Qu'est-ce qu'un « biais cognitif » ?

J'essaierai de rester très simple et de ne pas trop compliquer le concept :un biais cognitif est simplement une tendance qui éloigne notre réflexion d'un jugement correct et entraînera des erreurs de trading psychologiques.

Les erreurs de trading psychologiques les plus importantes auxquelles chaque trader ou investisseur peut s'identifier :

Le premier, le biais de confirmation.

Alors, laissez-moi vous prendre comme exemple. Vous voyez une tendance boursière sur les réseaux sociaux. L'action a déjà augmenté de 300% en quelques semaines seulement, alors que la société a annoncé un nouveau produit qu'elle teste actuellement, c'est très prometteur. Vous vous souvenez que cette société a été mentionnée sur CNBC ou Bloomberg il y a quelques jours. Vous allez « googler » l'entreprise et recherchez des articles qui suggèrent que le prix des actions pourrait continuer à augmenter. Vous trouvez des articles confirmant que le nouveau produit de l'entreprise sera un succès valant des milliards de dollars.

Vous avez lu tous les commentaires positifs sur cette entreprise sur différentes plateformes de médias sociaux. Vous regardez ensuite le graphique et bien que le
le stock ne correspond pas à vos critères techniques et il peut être surchargé ou suracheté, vous vous souvenez qu'un analyste de la télévision a prédit un prix de 30 $ par action et que l'action se négocie maintenant à 10 $ par action, donc susceptible d'au moins tripler à partir de là.

Vous décidez que toutes les étoiles sont alignées et c'est l'occasion parfaite. Vous mettez toutes vos économies dans le stock et commencez à penser aux choses que vous achèterez avec le profit.

C'est le biais de confirmation :une tendance à rechercher activement uniquement des informations qui confirment vos croyances, et vous rejetez ou ignorez les informations qui infirment vos croyances. Nous subissons tous un biais de confirmation. Vous devez éviter les erreurs de trading psychologiques.

Comment surmonter le biais de confirmation ?

C'est difficile et c'est à vous de le reconnaître et d'être conscient que cela affecte votre processus de prise de décision. La première chose que je fais à chaque fois que j'entre dans un métier est de faire une liste des avantages et des inconvénients et de la réévaluer avec un esprit ouvert. Considérez toujours l'autre côté du commerce que vous prenez. Vous devez éviter les erreurs de trading psychologiques.

Le deuxième biais cognitif est le biais égoïste

Continuons votre histoire. Dans les prochains jours, les actions perdent de la valeur et vont à l'encontre de votre position. Non seulement vous avez une position perdante, mais le stock continue d'aller encore plus contre vous. Pourtant, vous croyez toujours que votre raisonnement est toujours correct. Après tout, tu as fait des recherches, et les analystes de la télévision et des médias sociaux ont confirmé votre point de vue. Vous êtes absolument convaincu que vous n'avez pas tort.

Ceux qui ont vendu le stock ne sont que des amateurs et vendent l'opportunité d'une vie. Vous pensez en vous-même que le titre est probablement manipulé par des investisseurs qui souhaitent acheter des actions supplémentaires à un prix inférieur. Vous savez que l'action se redressera dès que le marché comprendra enfin comment l'entreprise vaudra bientôt des milliards. Vous voyez le problème ici ? Vous ne pouvez voir que les informations qui correspondent à votre puzzle, que le puzzle soit correct ou non.

C'est le biais égoïste :une tendance à focaliser votre attention sur les informations qui améliorent votre estime de soi et vous protègent de tout retour négatif.

Le biais égoïste est également connu sous le nom de biais d'attribution dans certains livres. Fondamentalement, quand tout va bien, c'est à cause de toi. Quand les choses vont au sud, ce n'est certainement pas de ta faute. Allez, admettez-le :après un commerce fantastique avec un beau bénéfice, vous commencez à vous sentir comme un génie, pensant que vos compétences en trading l'ont rendu possible. Après un commerce perdant, vous blâmez votre courtier, ton ordinateur, votre chaise, votre signe du zodiaque. C'est le parti pris égoïste. La leçon ici est d'assumer la responsabilité de tout, y compris vos pertes.

En tant que commerçant ou investisseur, essayez de ne pas rejeter la faute car cela ne vous aide pas à progresser. Qu'est-ce qui aide? Prendre la responsabilité de découvrir ce qui n'a pas fonctionné et de faire ce qui est nécessaire pour s'améliorer. Vous devez éviter les erreurs de trading psychologiques.

Comment surmonter les préjugés égoïstes ?

Envisagez de tenir un journal d'investissement ou de trading. L'examen d'un journal de trading peut vous aider à identifier facilement les forces et les faiblesses de votre trading. Cela peut également vous aider à identifier les erreurs que vous faites continuellement. Aussi, cela peut vous aider à identifier quand et pourquoi votre analyse était correcte. Vous devez éviter les erreurs de trading psychologiques.

Le troisième biais cognitif est le biais rétrospectif

L'action est passée de 10$ à 3$ et votre compte de trading reçoit un appel de marge. Incapable de faire face à la douleur de cette perte plus, vous réalisez enfin votre erreur. Vous commencez à vous souvenir de tous les drapeaux rouges que vous avez remarqués avant d'acheter l'action. Vous vous souvenez que vous avez vu de nombreux articles disant que le produit de l'entreprise n'était pas encore prêt et que les chances de le sortir étaient minces et en plus de cela, le stock était clairement étendu lorsque vous êtes entré dans le commerce. Vous devez éviter les erreurs de trading psychologiques.

Comment surmonter les biais rétrospectifs ?

Après y avoir réfléchi, il était clair dans votre esprit que vous saviez que ce commerce allait être perdant dès le début. C'est le biais rétrospectif :une tendance à représenter le passé non en fonction de ce que vous avez vécu, mais d'après ce qui s'est passé plus tard. Donc, fondamentalement, le biais rétrospectif peut vous amener à croire qu'un événement était plus prévisible qu'il ne l'était en réalité. Vous devez éviter les erreurs de trading psychologiques.

Un autre biais cognitif est le biais de récence.

Après une semaine, vous voyez une autre opportunité. Une autre compagnie, du même secteur. Il y a beaucoup de battage médiatique sur les médias sociaux à propos de cette action. Il correspond même à vos critères techniques, un achat évident. Mais vous avez perdu de l'argent sur la transaction précédente. En raison de votre expérience récente, vous décidez de sauter cette opportunité, tu a peur.

C'est le biais de récence, notre cerveau accorde naturellement plus de poids à l'expérience récente et nous évitons les transactions qui nous rappellent nos pertes récentes. Vous devez éviter les erreurs de trading psychologiques.

Comment surmonter le biais de récence ?

Rédigez une liste de contrôle de trading avec vos critères de votre plan de trading. Par ici, vous êtes plus susceptible de ne pas entrer dans chaque transaction à moins qu'elle ne remplisse tous les critères. Vous n'entrerez une transaction que si elle correspond aux critères de votre plan de trading, peu importe si vous avez eu un trade perdant ou gagnant auparavant. Vous devez éviter les erreurs de trading psychologiques.

Un autre biais dangereux est l'illusion de contrôle.

Vous pensez que vous pouvez contrôler si votre prochaine transaction est rentable et que tout est sous contrôle. Vous êtes convaincu que vous avez le contrôle et c'est pourquoi vous augmentez la taille de votre lot. Rien ne peut mal tourner. Pensant que vous pouvez contrôler le résultat de votre prochaine transaction, revient à croire que vous contrôlez le marché. Vous ne le faites clairement pas.

L'illusion de contrôle vient après une séquence de victoires et est extrêmement dangereuse. Vous augmentez la taille de votre lot et lorsque la transaction va à l'encontre, vous augmentez votre stop-loss, parce que vous savez absolument que vous avez raison et que vous l'avez deviné ; vous obtenez un appel de marge après une séquence de victoires. Une mauvaise opération peut anéantir tout votre compte. Le marché ne se soucie pas que vous ayez gagné 10 transactions d'affilée. Nous travaillons dans des conditions incertaines. Vous devez éviter les erreurs de trading psychologiques.

Comment surmonter le biais d'illusion de contrôle ?

Reconnaître que nous n'avons aucun contrôle sur le marché est la première étape vers la gestion de nos risques. La leçon ici est d'éviter de rechercher la certitude et le contrôle. C'est pourquoi il vaut mieux se concentrer sur le contrôle de ce que nous pouvons contrôler. Nos actions et nos émotions. Vous devez éviter les erreurs de trading psychologiques.

Le dernier biais est l'effet d'entraînement.

Vous achetez une action parce que tout le monde semble le faire, même s'il n'y a pas de bonnes raisons de le faire. Un autre exemple est lorsque vous entendez tout le monde dire que le marché haussier s'arrêtera bientôt. Vous entendez des mots comme récession et marché baissier. Les nouvelles, gourous, et les forums regorgent de négativité. Vous regardez vos graphiques avec vos outils d'analyse technique et vous ne trouvez rien de baissier.

Ensuite, vous examinez plusieurs actions et trouvez des configurations haussières. Mais parce que tout le monde disait que le marché haussier allait prendre fin, vous vendez toutes vos positions longues et ignorez les nouvelles transactions longues. Peu importe le résultat du marché, s'il a continué à monter ou à baisser. Vous avez déjà rejoint le parti pris du train en marche parce que vous suivez le troupeau au lieu de votre analyse. Vous devez éviter les erreurs de trading psychologiques.

Comment surmonter le biais du train en marche ?

La leçon ici est d'écouter votre propre analyse et d'ignorer les voix des masses. Je ne dis pas que vous devriez adopter un état d'esprit à contre-courant et toujours aller à l'encontre du troupeau. Ce n'est pas le cas. Faites simplement confiance à votre propre analyse. Vous devez éviter les erreurs de trading psychologiques.

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