Le graphique Bitcoin 2017-2018:les meilleures leçons que vous pouvez apprendre sur la psychologie du trading, Discipline et Bulles

La première crypto, Bitcoin, a récemment célébré son 10e anniversaire. L'année écoulée a peut-être été la plus importante pour la pièce, et certains diraient qu'au cours de l'année, il est passé d'une monnaie réservée aux geeks à une monnaie qui est devenue une partie de la conscience publique.

L'année écoulée a été accompagnée de nombreux soubresauts, qui ont fait pour un vrai tour de montagnes russes. Au début de l'année, Bitcoin est devenu l'actif le plus recherché au monde alors que le volume de recherche « Qu'est-ce que Bitcoin » est devenu le terme le plus recherché sur Google l'année dernière.

Après une longue période de consolidation de plusieurs mois, 2018 s'est terminé exactement à l'opposé de ce qu'il avait commencé. De l'enfant le plus populaire à l'école, Bitcoin n'avait plus d'amis du tout. Est-ce que ce que vous voyez de l'extérieur (ou à travers les médias) est vraiment ce qui s'est passé à l'intérieur ? Était-ce une bulle qui avait éclaté et sonné le glas du Bitcoin ? Et que peut-on en tirer ?

Novembre 2017 :Bitcoin a franchi la barre des 5 chiffres et est salué par les médias

Les vétérans du Bitcoin, ​​qui n'avait que rêvé qu'un jour Bitcoin toucherait la barre des mille dollars (qui a été visitée pour la dernière fois fin 2013), ne pouvait pas croire qu'en moins d'un an à compter du jour où la pièce a franchi le 1, 000 dollars pour la deuxième fois de sa courte histoire, il avait également dépassé la barre des dix mille dollars.

Ce moment a marqué le début du véritable battage médiatique de la crypto alors que les gros titres des journaux criaient :« Le Bitcoin a franchi la barre des 10 $, 000 marques ! » Dans le monde entier les nombreux guichets automatiques Bitcoin, qui jusqu'à ce mois étaient plutôt calmes et vides, sont devenus des lieux de pèlerinage pour les citoyens du monde entier.

En tant qu'écrivain spécialisé dans le Bitcoin et la crypto, J'ai commencé à recevoir des appels téléphoniques aléatoires d'amis d'enfance, Amis Facebook que je reconnais à peine, et plus. De leur bouche est sortie une seule question :comment acheter du Bitcoin ?

Parmi les personnes qui ont découvert Bitcoin se trouvait Joe (pseudonyme), que je connaissais depuis le lycée. Nous reviendrons à Joe plus tard. Aider les gens à se renseigner sur Bitcoin était facile car j'avais déjà fait un guide sur "comment acheter Bitcoin" et grâce au copier-coller, ma vie était belle.

Décembre 2017 :Bulle Bitcoin à son apogée alors que Bitcoin atteint 20 $, 000

Un Bitcoin pour 10 $, 000 ? Pas plus. Bitcoin a continué de grimper à 11 000 $, 12 000 $, etc. Bien, vous connaissez la fin de l'histoire. Le battage médiatique était à son paroxysme. Tout le monde demandait, « Où achetez-vous cette pièce magique qui ne fait que monter ? »

Pendant ce temps, il est indispensable de mentionner le terme « peur de passer à côté » ou FOMO. Ceux qui avaient un peu de Bitcoin sont devenus les ambassadeurs de la monnaie. "Et, Et vous? Oui, vous! Vous êtes peut-être le seul sur la planète à ne pas détenir de Bitcoin, et à part toi, tout le monde devient riche. Bien, non. Le comportement sage est de prendre une profonde respiration et d'attendre d'investir pour les bonnes raisons après une recherche approfondie.

D'ici décembre 2017, J'avais été « attaqué » par des messages et des appels d'un cercle de plus en plus large. Il y avait des gens qui m'ont connu à toutes les étapes de ma courte vie, y compris les amis du primaire et du secondaire, amis de mes parents, même des amis Facebook avec qui je n'avais pas parlé depuis plus d'une décennie, tout le monde voulait juste une chose - ne pas être laissé pour compte et être parmi les détenteurs des étoiles montantes Bitcoin, Ethereum et "la monnaie des banques" (alias Ripple).

La file d'attente de notre guichet automatique Bitcoin local a traversé les continents. À côté du guichet automatique se trouve l'« ambassade » locale de Bitcoin, qui faisait face à une situation nouvelle :des agents de sécurité et des files d'attente avec des numéros, comme à l'hôpital.

Le point culminant était quand une personne âgée, homme juif orthodoxe handicapé, dans son fauteuil roulant, est arrivé seul à la soi-disant ambassade Bitcoin pour acheter Ethereum. Quand il avait un problème, le gars qui s'est approché pour l'aider a demandé son smartphone afin qu'il puisse installer une application de portefeuille numérique pour son stockage Ether. Le vieil homme a sorti un ancien Nokia 3010 de l'époque où "Snake" était la dernière technologie.

Il va sans dire, l'homme religieux respecté a à peine réussi à prononcer le mot Ethereum correctement. Alors, qu'est-ce qui l'a amené à l'ambassade un jour de tempête ? Il s'est avéré que son rabbin lui avait conseillé d'acheter la crypto créée par Vitalik Buterin.

La tendance à la hausse s'est encore renforcée lorsque la femme de ménage de mes parents m'a demandé si cela valait la peine d'acheter OneCoin. Je ne développerai pas sur cette merde-pièce, mais je soulignerai simplement que OneCoin est un schéma de Ponzi complet.

Sans être insultant, le jargon économique pour tous les investisseurs décrits ci-dessus est « de l'argent stupide ». Dans ce cas, pour les détenteurs de Bitcoin, cet argent stupide a aidé et accordé la dernière poussée pour Bitcoin sur la voie du record de 20 000 $. Je ne sais pas si l'augmentation de 10K$ à 20K$ est due à eux seuls, mais ils ont bien été les derniers à alimenter les derniers instants du formidable rallye Bitcoin 2017.

Alors pourquoi appelons-nous ces gens de l'argent stupide ? Bien, toutes ces personnes qui avaient entendu parler de Bitcoin par les médias n'avaient pas fait la moindre recherche. La plupart d'entre eux n'avaient probablement aucune expérience en investissement et n'avaient certainement pas traité d'actifs volatils tels que Bitcoin. Ils n'étaient sûrement pas informés de l'idéologie derrière Bitcoin, et ils ne connaissaient probablement pas la technologie révolutionnaire de la blockchain. Ils n'ont investi que parce qu'ils ne voulaient pas rater le train. Avaient-ils un plan d'action pour leur investissement?

Disons que vous avez acheté un actif volatil. Et maintenant? Le prix double en un mois environ. Que faire maintenant? Encaisser le capital ou le laisser sur le long terme ? Disons que le prix a chuté de 30% en une semaine (très susceptible de se produire avec de tels actifs). Est-il temps d'acheter plus pour réduire la moyenne ou réduire les pertes ? Et enfin, combien d'argent investir au total?

Qu'en est-il de Joe à partir de novembre, qui avait déjà doublé son investissement en moins d'un mois ? Il buvait du vin du paradis - un de nos amis communs a déclaré qu'il achetait encore plus de Bitcoin et avait également acheté des altcoins (les altcoins sont considérés comme plus volatils que Bitcoin).

Février 2018 : Premiers signes de l'éclatement de la bulle – Des « experts » expliquent pourquoi le Bitcoin est en baisse

Lorsque Bitcoin a commencé à tomber, tous ces "je vous l'ai dit les gars" sont apparus dans les groupes Facebook, forums, et pratiquement partout. Les experts du forum boursier conservateur ont dansé dans les rues avec joie et bonheur. Ils attendaient ce moment depuis longtemps. De façon intéressante, ils n'étaient pas là pour dire la même chose quand Bitcoin a franchi le 1 $, 000 barrière début 2017 (près de 2, 000% de rendement). Ou même fin 2015, alors que le prix du Bitcoin n'était que de quelques centaines.

Les HODLers ont fait valoir que « Bitcoin pour 9 $, 000 est un prix de vente. Rob, une personne qui a fait la queue pour acheter du Bitcoin courant décembre, demandé sur un groupe Facebook crypto, « Où est le bas ? » Rob a rencontré les réponses typiques des trolls (ce groupe de Hodlers a disparu à mesure que le prix du Bitcoin diminuait).

Quelle est la vraie réponse ? Il était raisonnable de s'attendre à ce que « la violence provoque plus de violence » – un atout qui augmente rapidement est susceptible de chuter encore plus rapidement.

Il va sans dire, plus personne ne fait la queue pour acheter du Bitcoin – c'est ridicule. Il y avait un demande sans fin de Bitcoin à 20 $, 000 prix, mais à 9 $, 000 il n'y avait pas de demande . Vous pouvez remplacer le mot Bitcoin par tout autre produit souhaité (c'est-à-dire, iPhone X) et comprenez l'absurdité. Je développerai cela à la fin de cet article.

« Quand il revient à 12 $, 000, Je vais sortir ce que j'ai sans perte et oublier toute cette merde crypto. Cela a été dit par l'homme le plus heureux de la Terre le 17 décembre, 2017, le jour où Bitcoin a touché son record, car il avait des bénéfices rapides et décents (sur le papier seulement car il ne vendait pas). Deux mois plus tard, il cherchait désespérément un moyen de mettre fin à cette histoire avec une certaine dignité.

Novembre 2018 :Un effondrement total, panique dans les rues, et bonjour de Joe

Jusqu'en novembre, il y avait un statu quo et une idée répandue selon laquelle Bitcoin se négociait régulièrement autour des 6 $, 000 et qu'il consolidait juste jusqu'à ce qu'il reprenne le chemin de la hausse pour battre de nouveaux records.

Puis, est venu novembre 2018, et en seulement dix jours, Bitcoin s'est effondré de près de 50 % pour atteindre un creux de 3 $ en 2018, 100.

« Bitcoin s'effondre ! » criaient les gros titres des journaux. Même chez les Hodler, le désespoir commençait à se faire sentir. L'immunité était terminée. Bien que Bitcoin ait survécu à une perte de 90 % de sa valeur et se soit bien rétabli. Pourtant, pendant l'effondrement lui-même, il était difficile de voir une chance de récupérer après avoir perdu plus de 80% du record historique.

Il était temps pour les experts de sortir du bois. "Qu'en penses-tu? Le reverrons-nous un jour à 5 chiffres ? j'ai un peu peur, », a demandé un utilisateur anonyme de Facebook sur un groupe Facebook. Un autre utilisateur a rapidement demandé, "La question est de savoir si BTC va continuer à planter, ou s'il augmentera progressivement.

« Où est-ce que tout le monde a disparu ? Ceux qui ont dit que 12 000 $ était un bon prix ? Quelle sera la fin ? demanda un jeune homme désespéré.

En décembre et janvier, toute personne ayant acheté du Bitcoin avant mai 2017 se déplaçait comme un paon et aimait troller les nouveaux arrivants en leur posant des questions cruciales telles que « Où achetez-vous Ripple ? », « Un portefeuille recommandé pour IOTA ? » Comme indiqué précédemment, le désespoir était évident à la fois pour eux et pour les vétérans de la cryptographie. Ils avaient tous une expression inquiète sur leurs visages et étaient devenus silencieux.

J'ai reçu une autre vague de questions de personnes que je connais, et d'amis d'amis d'amis. Mais contrairement à décembre 2017, le problème était maintenant de savoir comment vendre du Bitcoin. Malheureusement ou peut-être exprès, il n'y a pas d'article sur le site sur la façon de vendre du Bitcoin (il n'y avait que le guide sur « Comment acheter du Bitcoin »). Et devinez qui a été le premier à demander comment vendre ? Vous avez raison; c'était Joe.

Pourquoi les riches deviennent-ils toujours plus riches, et comment pouvez-vous apprendre de tout cela?

Tout ce qui précède n'est pas limité ou limité à Bitcoin. La discussion pour savoir s'il s'agit ou non d'un comportement de bulle a commencé dès que Bitcoin a franchi la barre des 10 000 $. Les débats et les discussions faisaient rage sur Facebook. Bien que les Hodler aient condamné les opinions selon lesquelles il s'agissait d'une bulle économique, maintenant, il ne fait aucun doute qu'au cours de l'année écoulée, nous avons eu la chance d'assister à l'une des bulles économiques les plus excitantes de l'histoire.

Comme Bitcoin, il y a eu aussi la bulle immobilière – connue sous le nom de crise des Sub-Prime de 2008, la bulle Internet ou Dot-Com de 2000, et si on remonte dans le temps, il y avait aussi la bulle des bulbes de tulipes du XVIIe siècle aux Pays-Bas.

Il y a eu aussi la bulle boursière chinoise, qui est très similaire à la bulle Bitcoin de 2017. L'indice SSE a quintuplé en moins de deux ans (2006-2008), suivi d'une baisse de plus de 70 % en 2018. Shujie Yao et Dan Luo de l'Université de Nottingham décrivent la bulle chinoise de 2006 – 2008 dans The World Economy (2009) :

Enfin, alors que la bulle boursière a été largement gonflée par la « cupidité », « envie » et « spéculation », le krach boursier actuel représente non seulement une correction du marché, mais aussi une dépression causée par les facteurs psychologiques réfléchis de la « peur », « déception » et « manque de confiance ».

Certaines des bulles ci-dessus ont également tué l'actif lorsque la bulle a éclaté. Avec prudence, Je dirais que Bitcoin avait déjà survécu en perdant un pourcentage encore plus élevé de sa valeur. Il a non seulement survécu, mais est devenu encore plus fort. L'histoire se répétera-t-elle ? La prophétie a été donnée aux fous.

Le tableau suivant montre les plus grosses bulles Bitcoin dans la courte histoire de la monnaie :

Enfin, J'ai résumé quelques conseils et conclusions qui peuvent être tirés et appris de ceci :

– Acheter bas, vendre haut. C'est si simple mais si difficile à mettre en œuvre. Pourquoi la demande de Bitcoin était-elle à son apogée alors que Bitcoin était le plus cher ? Et à un prix de vente de 80% de remise, il n'y a personne prêt à acheter? Un rapide coup d'œil au graphique à long terme de l'actif (dans ce cas Bitcoin) montrera une perspective sur le prix actuel par rapport à son passé.

– Le Bitcoin est un actif volatil à haut risque. Il est recommandé de n'investir qu'un montant qui vous permet de dormir sereinement la nuit, même si le montant investi s'évapore complètement. Ce n'est pas qu'une platitude. Ceux qui ont acheté Bitcoin près de son plus haut niveau historique en décembre 2017 sont en baisse de plus de 80% au moment d'écrire ceci, juste un an plus tard.

– Quel est le bon prix d'achat ? C'est la mère de toutes les questions. Avec des actifs volatils tels que Bitcoin, il est recommandé de diviser le montant de l'achat en plusieurs parties et durées, faire baisser le prix d'entrée en moyenne, minimisant ainsi la volatilité autant que possible.

Avant d'acheter un actif pour l'investissement, surtout Bitcoin, préparer un plan d'investissement écrit détaillé avec des pertes à court terme, si seulement, et des spots à but lucratif. Vous avez remporté un jackpot et doublé votre capital en peu de temps ? Dis merci, n'ayez pas honte de prendre des bénéfices et de rembourser du capital (et des bénéfices). Cela vous fera certainement mieux dormir la nuit.

D'autre part, quel est le plan si le prix baisse de moitié ? Êtes-vous prêt à acheter plus maintenant parce que le prix est plus bas, et donc le prix d'achat moyen baissera ou êtes-vous prêt à vendre et à minimiser votre perte ?

– N’impliquez pas vos émotions et respectez le plan ci-dessus. Je vais le répéter, si vous ne dormez pas bien la nuit à cause de cauchemars sur le prix du Bitcoin, aucun argent au monde n'en vaut la peine.

– Ignorez tout bruit de fond (médias et FOMO). D'habitude, les médias ne prendront la peine de signaler que lorsque de nouveaux sommets auront été atteints. Cela ne se limite pas au Bitcoin car cela se produit également en bourse.

Les médias n'ont commencé à publier des reportages que lorsque le prix du BTC a franchi la barre des 10 000 $. C'était malgré la tendance haussière commençant avant juillet lorsque le prix était inférieur à 2 $, 000. En d'autres termes, le prix du Bitcoin a dû augmenter de 500 % avant que les médias ne commencent à en parler abondamment. Les effets du FOMO sont mentionnés ci-dessus.

– HODL, HODL, mais jusqu'à un certain point :celui qui décide d'acheter du Bitcoin doit le faire pour les bonnes raisons. L'idée Bitcoin gagnera tant qu'il y aura plus de HODLers. Pourtant, il est ambigu et incorrect d'ignorer le problème de la valeur actuelle de Bitcoin. Donc, si vous croyez au Bitcoin, cherchez un bon point d'entrée.

Pour plus de conseils, vous voudrez peut-être lire le guide « 8 conseils sur le trading de Bitcoin et Altcoins » et également « Les 7 conseils et erreurs courants pour les débutants dans le trading de crypto. »