Sept façons de court-circuiter Bitcoin

Pour les investisseurs qui pensent que Bitcoin (BTCUSD) est susceptible de s'effondrer à un moment donné dans le futur, court-circuiter la devise pourrait être une bonne option. Le nombre de lieux et de moyens par lesquels vous pouvez court-circuiter Bitcoin s'est multiplié avec l'attention croissante de la crypto-monnaie dans la finance traditionnelle. Voici quelques façons de court-circuiter Bitcoin.

Marge de négociation

L'un des moyens les plus simples de court-circuiter Bitcoin consiste à utiliser une plateforme de trading sur marge de crypto-monnaie. De nombreuses bourses et maisons de courtage permettent ce type de trading, avec des transactions sur marge permettant aux investisseurs d'"emprunter" de l'argent à un courtier afin de faire une transaction. Il est important de se rappeler que la marge implique un effet de levier ou de l'argent emprunté, ce qui peut augmenter les profits ou exacerber les pertes. De nombreux échanges Bitcoin permettent le trading sur marge à ce stade, à travers lequel Kraken et Binance sont des options populaires.

Points clés à retenir

• De nombreuses options d'investissement sont disponibles pour ceux qui cherchent à vendre du Bitcoin, c'est-à-dire de gagner un profit en pariant contre son prix.
• Les dérivés tels que les options ou les contrats à terme peuvent vous donner une exposition courte, tout comme les facilités de marge disponibles sur certains échanges cryptographiques.
• Le prix du Bitcoin est volatil et sujet à des augmentations ou des diminutions soudaines. Vendre à découvert est risqué pour tout actif, mais cela peut être particulièrement dangereux sur les marchés de la cryptographie non réglementés.

Marché à terme

Bitcoin, comme les autres actifs, a un marché à terme. Dans un commerce à terme, un acheteur s'engage à acheter un titre avec un contrat, qui précise quand et à quel prix le titre sera vendu. Si vous achetez un contrat à terme, vous pariez que le prix du titre va augmenter; cela garantit que vous pouvez obtenir une bonne affaire plus tard. Si vous vendez un contrat à terme, cela suggère un état d'esprit baissier et une prédiction selon laquelle le prix du Bitcoin baissera. Dans ce contexte, vous pouvez vendre du Bitcoin en achetant des contrats qui parient sur un prix inférieur pour la crypto-monnaie.

Le trading à terme de Bitcoin a décollé autour de la montée des prix des crypto-monnaies à la fin de 2017. Il est désormais disponible sur une grande variété de plateformes. Vous pouvez vendre des contrats à terme Bitcoin au Chicago Mercantile Exchange (CME), la plus grande plateforme de trading de produits dérivés au monde, et sur les échanges de crypto-monnaie. Les contrats à terme Bitcoin peuvent être achetés ou négociés sur des bourses populaires telles que Kraken ou BitMEX et peuvent également être trouvés dans des maisons de courtage populaires telles que eToro et TD Ameritrade.

Le Salvador a donné cours légal au Bitcoin le 9 juin 2021. C'est le premier pays à le faire. La crypto-monnaie peut être utilisée pour toute transaction où l'entreprise peut l'accepter. Le dollar américain reste la devise principale du Salvador.

Trading d'options binaires

Les options d'achat et de vente permettent également aux traders de vendre du Bitcoin à découvert. Si vous souhaitez vendre la devise à découvert, vous exécuteriez un ordre de vente, probablement avec un service d'entiercement. Cela signifie que vous viseriez à être en mesure de vendre la devise au prix d'aujourd'hui, même si le prix baisse plus tard. Les options binaires sont disponibles via un certain nombre d'échanges offshore, mais les coûts (et les risques) sont élevés. L'un des avantages de l'utilisation du trading d'options binaires par rapport aux contrats à terme est que vous pouvez limiter vos pertes en choisissant de ne pas vendre vos options de vente. Ainsi, vos pertes sont limitées au prix que vous avez payé pour les options de vente. Les plateformes populaires pour le trading d'options sont Deribit et OKEx.

Marchés de prédiction

Les marchés de prédiction sont une autre façon d'envisager de court-circuiter Bitcoin. Les marchés de prédiction de la cryptographie sont similaires à ceux des marchés traditionnels. Les investisseurs peuvent créer un événement pour faire un pari en fonction du résultat. Vous pourriez, donc, prédire que Bitcoin diminuerait d'une certaine marge ou pourcentage, et si quelqu'un vous prend sur le pari, vous en tireriez profit si cela se produisait. Les marchés de prédiction cryptographiques populaires sont Augur, Présage de Gnose, et Polymarché.

Actifs Bitcoin vendus à découvert

Bien que cette stratégie puisse ne pas plaire à tous les investisseurs, ceux qui en ont le courage peuvent en tirer des bénéfices si leur pari contre le prix du Bitcoin réussit. Vendez des jetons à un prix qui vous convient, attendre que le prix baisse, puis acheter à nouveau des jetons. Bien sûr, si le prix ne s'ajuste pas comme prévu, vous pourriez soit perdre de l'argent, soit perdre des actifs Bitcoin dans le processus.

La vente à découvert de Bitcoin entraîne également des coûts et des risques importants. Par exemple, vous devrez payer des frais de garde ou de portefeuille Bitcoin pour stocker la crypto-monnaie jusqu'à ce que la transaction ait lieu. Vous devrez également supporter le risque de volatilité des prix du Bitcoin. Si le prix monte (au lieu de baisser, comme vous l'espériez), vous pourriez vous retrouver avec des pertes importantes. Certaines bourses offrent également un effet de levier pour effectuer de telles transactions. De nouveau, l'inconvénient de l'utilisation de l'effet de levier est qu'il pourrait amplifier les gains ou les pertes.

Utiliser les CFD Bitcoin

Un contrat pour différences (CFD) est une stratégie financière qui verse de l'argent sur la base des différences de prix entre les prix d'ouverture et de clôture pour le règlement. Les CFD Bitcoin sont similaires aux contrats à terme Bitcoin en ce sens qu'ils sont essentiellement des paris sur le prix de la crypto-monnaie. Lorsque vous achetez un CFD en prédisant que le prix du Bitcoin va baisser, vous court-circuitez Bitcoin.

Contrairement aux contrats à terme Bitcoin, qui ont des dates de règlement prédéterminées, Les CFD ont une durée de règlement plus flexible. Les CFD Bitcoin ne nécessitent pas non plus de livraison physique de la crypto-monnaie. Par conséquent, vous n'avez pas à dépenser pour les frais de garde. Sur certains marchés Bitcoin CFD, les commerçants peuvent conclure un contrat, basé sur les performances de Bitcoin ou ses performances par rapport à la monnaie fiduciaire ou à une autre crypto.

Utilisation de produits négociés en bourse inversée

Les produits négociés en bourse inversés sont des paris sur la baisse du prix d'un actif sous-jacent. Ils sont similaires aux contrats à terme et les utilisent conjointement avec d'autres dérivés pour produire des rendements. Les produits que vous pouvez utiliser pour parier sur une baisse des prix du Bitcoin à l'aide de produits négociés en bourse sont BetaPro Bitcoin Inverse ETF (BITI.TO) et 21Shares Short Bitcoin ETP. Les deux produits ne sont pas ouverts aux résidents américains.

Facteurs à considérer lors du court-circuit de Bitcoin

Comme pour toute stratégie liée aux crypto-monnaies, court-circuiter Bitcoin s'accompagne d'un risque énorme. Voici quelques éléments à prendre en compte lors du court-circuit de Bitcoin :

Le prix du Bitcoin est volatil

A présent, les blagues sur la volatilité des prix de Bitcoin ont vieilli. Mais ils sont toujours d'actualité. La plupart des moyens de court-circuiter Bitcoin dépendent des produits dérivés. Ces dérivés sont basés sur la tarification Bitcoin; les fluctuations du prix de la crypto-monnaie ont un effet domino sur les gains et les pertes des investisseurs. Par exemple, Les contrats à terme Bitcoin imitent les changements de prix au comptant, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être utilisés comme une couverture efficace contre un investissement dans le Bitcoin réel. De la même manière, Le trading d'options sur Bitcoin peut également multiplier les pertes dues à la volatilité des prix de la crypto-monnaie sous-jacente.

Bitcoin, comme un atout, est risqué

Le prix n'est qu'un des nombreux risques que vous devrez évaluer tout en court-circuitant la crypto-monnaie. Par rapport à d'autres, actifs plus établis, Bitcoin est naissant. Il n'existe que depuis 13 ans. Par conséquent, il n'y a pas suffisamment de données ou d'informations pour que les investisseurs prennent une décision éclairée sur son fonctionnement ou sa faisabilité en tant qu'actif. Par exemple, plusieurs problèmes liés aux forks Bitcoin ne sont toujours pas résolus. Alors que les plateformes établies comme CME sont plus sûres et garantissent l'exécution des dérivés Bitcoin, les nouvelles plates-formes (comme le marché de prédiction Augur) ont commencé à être "maladroites" et sont sensibles aux piratages.

Le statut réglementaire du Bitcoin n'est toujours pas clair

Bien qu'il prétend avoir une couverture mondiale, Le statut réglementaire de Bitcoin dans toutes les zones géographiques n'est toujours pas clair. Plusieurs plateformes de premier plan pour le trading de Bitcoin, comme Deribit, FTX, et OKEx, ne sont pas disponibles pour les investisseurs américains. L'absence de surveillance réglementaire signifie que les bourses ont pu s'en tirer avec des offres qui ne seraient pas autorisées s'il y avait une surveillance appropriée. Par exemple, Binance offrait jusqu'à récemment un effet de levier de 125 % pour les transactions à terme sur Bitcoin. Le manque de clarté sur le statut réglementaire signifie que les recours juridiques pour les clients de ces bourses sont limités.

La connaissance des types de commandes est indispensable

Avant de prendre une position courte sur Bitcoin, vous devriez parfaire vos connaissances sur les différents types de commandes. Ils peuvent aider à limiter les pertes si la trajectoire des prix ne va pas dans la direction dans laquelle vous pariez initialement. Par exemple, l'utilisation d'ordres stop-limit tout en négociant des dérivés peut réduire vos pertes.

FAQ sur le court-circuit sur Bitcoin

Bitcoin peut-il être court-circuité ?

Oui. Vous pouvez vendre à découvert le prix volatil du Bitcoin en pariant contre lui en utilisant des dérivés comme les contrats à terme et les options. Cependant, il est important de considérer les risques associés au court-circuit, dont il y en a beaucoup.

Quelles sont les manières les plus courantes de réduire les prix Bitcoin ?

Le moyen le plus courant de vendre du Bitcoin à découvert consiste à vendre ses dérivés comme les contrats à terme et les options. Par exemple, vous pouvez utiliser des options de vente pour parier contre le prix de la crypto-monnaie. Contrat de différence (CFD), dans lequel vous empochez la différence entre le prix réel d'un actif et votre prix attendu, est une autre façon de raccourcir les prix Bitcoin. Les marchés de prédiction sont un autre moyen de court-circuiter Bitcoin.

Quels sont les risques de court-circuiter Bitcoin ?

Il y a deux risques principaux à court-circuiter Bitcoin. Le premier est le risque de prix. La volatilité des prix de l'actif sous-jacent peut rendre difficile la prévision précise du mouvement des prix de l'actif sous-jacent. Le deuxième grand risque est l'absence d'un cadre réglementaire standard pour le Bitcoin dans le monde. Certaines des plus grandes plates-formes de négociation à terme de la crypto-monnaie ne sont pas réglementées. Cela signifie que les investisseurs ont moins d'options de recours en cas de problème avec leur transaction.

Puis-je vendre du Bitcoin en utilisant l'effet de levier ?

De nombreux échanges de crypto-monnaie comme Binance et les plateformes de trading à terme permettent d'utiliser un effet de levier ou de l'argent emprunté pour parier sur une baisse du prix du Bitcoin. Garder à l'esprit, cependant, que l'utilisation de l'effet de levier peut amplifier les gains et les pertes. Par conséquent, le risque lors de l'utilisation de l'effet de levier est proportionnellement plus grand.