Comment jouer au spin-off d'IBM à 19 milliards de dollars

Je dirais, "Il est difficile de croire qu'IBM a 109 ans, " mais la vérité est que "Big Blue" montre son âge depuis un certain temps maintenant.

Croyez-le ou non, Machines d'affaires internationales inc. (NYSE :IBM) est en fait l'une des sociétés les plus anciennes du Dow Jones Industrials, répertorié de 1932 à 1939, et plus récemment en 1979. La façon dont le Dow se débarrasse des sociétés « héritées » de nos jours, qui sait combien de temps IBM sera là.

C'était un peu avant mon heure, mais une fois, IBM était la plus grosse des actions de premier ordre - en fait, il a pratiquement mis le "bleu" dans "blue chip".

Il se passe beaucoup de choses dans l'étui à trophées de l'entreprise. Les employés d'IBM ont reçu cinq prix Nobel, cinq médailles nationales des sciences, et une vaste gamme de prix prestigieux.

IBM fabriqué les plus puissant, système informatique largement utilisé dans le monde depuis près de deux décennies. Les antécédents de l'entreprise en matière d'innovation ont été inégalés... pendant un certain temps.

Ne vous méprenez pas :cette entreprise réalise toujours des exploits technologiques impressionnants. C'est juste que de nos jours, beaucoup d'autres entreprises le sont, trop. Autrefois, c'était l'une des entreprises les plus précieuses du pays; il est maintenant à la 34e place du Fortune 500 .

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Son action est en baisse par rapport à ses sommets historiques de 2013 de 213 $, et peu d'analystes s'attendent à ce qu'il y revienne de sitôt. Puis encore, ce n'est peut-être pas nécessaire.

IBM a toujours l'un des plus populaires, marques de valeur dans le monde. Fermez simplement les yeux et pensez à "IBM, " et je parie que vous pouvez voir son célèbre logo " huit barres ". Et, comme je l'ai dit, il a encore plus que quelques as de la technologie dans sa manche.

Et cette est la clé du dernier mouvement d'IBM - pourquoi il a fait un si grand éclaboussement. Et c'est pourquoi je fais un très, très rare recommandation d'achat aujourd'hui...

IBM plonge tête baissée dans les 109 prochaines années

Big Blue met en scène un spin-off monstre - en devenant deux entreprises. C'est le plus grand bouleversement là-bas dans un longue temps, et la façon dont je le vois, ça n'arrive pas une minute trop tôt.

IBM se débarrasse essentiellement de l'ancien, une technologie et des services obsolètes qui n'aidaient pas ses résultats, et en se concentrant sur cette capacité d'innovation qui reste une force écrasante avec laquelle il faut compter.

IBM se concentrera sur ce qu'il appelle le "Cloud hybride, " qui, en termes simples, prend les besoins en puissance de calcul et les besoins en données d'une organisation et les fournit efficacement et, pour l'utilisateur final, de manière transparente sur de nombreuses machines dans des endroits éloignés. Une organisation peut faire plus avec le Cloud, et le faire plus vite, que s'il s'appuyait sur des centres de données traditionnels.

C'est probablement trop simpliste, mais ce que les actionnaires et futurs actionnaires d'IBM vraiment ce qu'il faut savoir, c'est qu'IBM a cerné une opportunité de marché de mille milliards de dollars et la poursuit avec enthousiasme.

Ce grand pivot explique en grande partie pourquoi IBM était parfaitement heureux de débourser 190 $ par action, environ 34 milliards de dollars, pour acquérir le fournisseur de logiciels cloud open source Red Hat l'année dernière.

Certains analystes ne pouvaient pas voir la pièce à l'époque, mais alors ils n'ont probablement pas vu ce spin-off venir. Trente-quatre milliards de dollars, c'est de l'argent bien dépensé lorsque vous êtes en train de vous tailler une part de 1 000 milliards de dollars du gâteau.

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IBM se concentrera également sur ses efforts d'informatique cognitive de pointe. Informatique cognitive n'est pas nécessairement l'intelligence artificielle (IA) dont nous avons tous tant entendu parler ces derniers temps, mais c'est une sorte de domaine complémentaire. L'IA consiste à créer de nouveaux, machines intelligentes, mais l'informatique cognitive vise à ce que les machines apprennent et traitent les informations de la même manière que les humains.

C'est le nouveau concert d'IBM en un mot. La division Global Technology Service d'IBM est la nouvelle spin-off.

"Bébé Bleu, " (c'est ce que j'appelle le nouveau, société anonyme ; IBM l'appelle pour le moment "NewCo"), se concentrera sur les services d'infrastructure gérés.

Une fois les papiers remplis, cette entreprise deviendra instantanément l'un des plus grands fournisseurs de services d'infrastructure managée de la planète, avec une liste de clients de 4, 600 entreprises technologiques, dont 75 sont Fortune 100 entreprises. Il arborera également un carnet de commandes époustouflant de 60 milliards de dollars.

Il a identifié une opportunité de 500 milliards de dollars pour faire passer les services d'infrastructure gérés de ses clients - généralement des services informatiques - au niveau supérieur, les moderniser, et les rendant beaucoup plus robustes qu'ils ne pourraient l'être autrement.

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Tout de suite, ces stratégies me semblent plus ciblées et plus lucratives que l'approche actuelle d'IBM.

Je l'aime bien. Wall Street aime ça, trop.

Cette décision laissera IBM une entreprise de 59 milliards de dollars, tandis que "Baby Blue" vaudra 19 milliards de dollars pour commencer. C'est un grand mouvement. IBM taille vieux, les opérations à faible marge et tous ces coûts d'exploitation - dans certains cas jusqu'à zéro.

Et cela nous amène à comment jouer ce développement...

Ce que les investisseurs et les commerçants devraient faire à propos d'IBM et de "Baby Blue"

Si vous possédez des actions IBM - et est dans de nombreux portefeuilles - attachez votre ceinture et asseyez-vous bien.

Les actions ont bondi d'environ 7% lorsque la nouvelle de la scission a éclaté, mais cela s'est avéré être un peu un, dirons-nous, "rassemblement de ventouses, " et le stock a abandonné une grande partie de ces gains. Je ne pas pense que ce sera le cas à long terme.

Lorsque le spin-off sera finalisé l'année prochaine, les personnes qui possèdent désormais des actions IBM obtiendront des actions « Baby Blue ». Le conseil d'administration d'IBM joue intelligemment, et pour les actionnaires, la transaction sera libre d'impôt aux fins fédérales.

Ne transpirez pas le dividende, Soit. À l'heure actuelle, il rapporte 5,17%, et le conseil d'administration s'engage à faire en sorte que le rendement d'IBM et de "Baby Blue" soit au moins aussi élevé que celui d'IBM seul au cours du dernier trimestre avant la finalisation de la scission. Je pense que ça ira très bien.

Si tu ne pas posséder IBM ou vous voulez en posséder d'autres, eh bien... J'aimerais beaucoup plus que les actions se négocient plus près de 122 $. Et j'adorerais carrément si l'action visait ses prix "crash" de mars 2020 de 100 $, mais pensez à l'acheter ici, jusqu'à des niveaux de support récents de l'ordre de 118 $.

Pour les commerçants, au-delà de l'écriture d'appels couverts pour un revenu supplémentaire sur ce stock, l'image technique ne présente pas le genre d'opportunités de gros profits auxquelles nous sommes habitués avec S.C.A.N., mais il est encore tôt. Lorsque nous nous rapprochons des gains, puis au spin-off lui-même, nous pouvions voir les choses s'accélérer.

Et avant de partir, vous pourriez vous préparer à ajouter des milliers à votre portefeuille en le temps qu'il faut pour regarder un film...

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