Pourquoi le trading d'options est meilleur que les contrats à terme

Comme vous pouvez le deviner, un tel prix est hors de portée pour la plupart des investisseurs, mais la plupart des échanges se font sur marge. Les investisseurs n'ont qu'à mettre une petite somme d'argent, peut-être 500 $, acheter, tant que leur compte a une valeur minimale au cas où la transaction tournerait dans le mauvais sens.

Si vous achetez un contrat et que son prix baisse, vous devrez peut-être mettre plus d'argent sur votre compte. Avec option, l'argent que vous payez d'avance est le maximum que vous pouvez perdre.

La deuxième différence est le prix d'exercice. Les options offrent une variété de grèves, ou faire de l'exercice, prix afin que vous puissiez élaborer des stratégies adaptées à vos besoins. Avec les futurs, soit vous le possédez, soit vous ne l'avez pas. Les futures sont plus simples à cet égard, mais ils n'offrent pas une flexibilité totale.

La troisième différence est la liquidité. Les contrats à terme les plus populaires, comme les grands contrats sur indices boursiers, certaines marchandises, et les bons du Trésor sont des marchés très actifs et liquides.

Vous n'aurez pas à vous soucier trop des prix d'achat et de vente justes et efficaces. Options, parce qu'ils ont un large éventail de prix d'exercice, étaler cette liquidité, de sorte que tout contrat d'options donné pourrait être moins liquide.

C'est pourquoi nous ne recommandons que certains types d'options sur une action donnée, que nous aborderons plus tard.

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Finalement, les contrats à terme sont des obligations de faire ou de prendre livraison de l'actif sous-jacent, tandis que les options donnent au porteur le droit mais non l'obligation de faire ou de prendre livraison. Pour les contrats à terme sur indices, ils sont réglés en espèces. Vous ne pouvez pas livrer un S&P 500 réel, mais vous pouvez livrer sa valeur.

Les contrats à terme sur matières premières exigent que vous livriez une quantité spécifiée de matière première quelque part ou que vous deviez recevoir cette matière première, selon que vous avez acheté ou vendu le contrat à terme.

C'est l'une des raisons pour lesquelles les prix du pétrole sont devenus négatifs au milieu de 2020. Il valait mieux payer quelqu'un pour prendre votre pétrole que d'accepter la livraison et de devoir ensuite le stocker sur un marché excédentaire.

Bien qu'il existe des options sur les matières premières et les indices, le marché le plus populaire est celui des options sur actions et indices boursiers. Inversement, alors qu'il existe des contrats à terme sur actions individuelles, le marché le plus populaire est celui des indices.

Étant donné que le commerce des matières premières nécessite une compétence différente, concentrons-nous uniquement sur les indices boursiers.

Voici la comparaison :

Le véritable avantage des contrats à terme est que tous les yeux sont concentrés sur un contrat à terme spécifique pour tout actif sous-jacent. Cela rend les principaux contrats à terme extrêmement liquides.

Cependant, Les options offrent la flexibilité du prix d'exercice et de la date d'expiration pour adapter les stratégies à vos besoins. Ils ont des coûts inférieurs, et à l'exception des stratégies que nous ne recommandons pas (short short), votre risque est limité à ce que vous payez pour ouvrir le commerce.

Afin de surmonter le problème de la liquidité étalée des options, nous recommandons généralement un prix d'exercice proche du cours de l'action sous-jacente et avec des dates d'expiration à environ trois mois.

C'est là que réside généralement la plupart des activités. Ce n'est pas non plus une coïncidence si les contrats à terme sur indices boursiers expirent également tous les trois mois.

Lorsque vous pesez tous les facteurs, le trading d'options convient mieux à la plupart des gens que le trading de contrats à terme. Les risques sont moindres, la flexibilité est plus élevée, et nous pouvons surmonter le problème de liquidité en restreignant l'univers des options que nous négocions.

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