La volatilité est là - Alors faites ces transactions maintenant

Je t'ai dit hier que septembre serait un mois volatile - et puis le marché nous a montré à quel point il pouvait être volatil.

Les échanges de septembre enregistrent la plus forte hausse de volatilité sur le marché pour toute l'année, malgré ce que vous avez entendu à propos d'octobre.

Bien sûr, la plupart des investisseurs réagissent à cela en pensant qu'ils doivent tout vendre et passer le mois avec de l'argent enfoui dans leur jardin.

Encore faux. Dis-le avec moi trois fois : "La volatilité est mon amie."

La volatilité crée toujours des opportunités car cela signifie que les actions et le marché dans son ensemble font des mouvements rapides et agressifs. Comme je le dis toujours, "Le succès commercial et un peu de chance préparent toujours le commerçant préparé."

Maintenant, dans mon dernier article, J'ai expliqué comment septembre est chargé de volatilité, mais je ne vous ai pas donné de détails sur la façon de transformer la volatilité en votre ami au cours des quatre prochaines semaines.

Dans cet esprit, préparons-nous à la volatilité de septembre avec trois transactions différentes...

Négociation n°1 :L'ETF ProShares Ultra Short S&P 500 compensera « l'effet septembre »

D'abord, Regardons un commerce de volatilité que tout investisseur peut et devrait utiliser. Je veux dire, J'ai même recommandé cet investissement à ma mère lorsque les marchés deviennent volatils.

Le plus simple des ETF inversés, les FNB ProShares court S&P 500 (NYSEArca :SH) fait une chose :il reflète largement la performance du S&P 500 - mais dans la direction opposée avec un ratio de levier de 2:1. En d'autres termes, si le S&P 500 baisse de 1% en une journée, les actions SDS s'apprécieront d'environ 2% (et vice versa).

Cela fait de la couverture d'une partie de votre portefeuille un investissement très simple. Chaque dollar que vous investissez dans les actions SDS compense chaque deux dollars perdus dans un portefeuille investi dans les avoirs du S&P 500.

Les actions SDS se négocient actuellement à 15,25 $. Achetez le FNB ProShares Ultra Short S&P 500 (NYSEArca :SDS) en utilisant un prix limite de 15,50 $. Utilisez un prix cible de 20 $ pour cette couverture, qui rapporterait près de 30 % sur une baisse de 10 à 20 % du S&P 500.

Négociation n° 2 :éloignez-vous du risque d'un portefeuille positionné de manière plus agressive avec un « shorty »

Mon œil est toujours rivé sur l'indice Russell 2000 pour une raison importante :c'est le « canari dans la mine de charbon » pour le commerce « de risque sur ».

Les marchés sont poussés à la hausse par la spéculation, c'est pourquoi le Russell 2000 mène presque toujours un rallye du marché plus haut. Dans la même veine, l'indice Russell 2000 chute généralement beaucoup plus rapidement que le S&P 500 lorsque les choses commencent à devenir volatiles.

Cette relation - entre les petites capitalisations et le reste du marché - signifie que le Russell 2000 baissera naturellement plus que les indices plus larges lorsque la volatilité frappera.

Par exemple, en mars, le S&P 500 a chuté d'environ 30 % par rapport à ses sommets tandis que l'indice Russell 2000 a chuté de près de 50 % de plus au cours de la même période (45 %).

Les FNB ProShares Ultra Short Russell 2000 (NYSEArca :SRTY) fournit un rendement inverse de 2:1 à l'indice Russell 2000 à petite capitalisation. En d'autres termes, les actions SRTY augmentent d'environ 2% pour chaque 1% de baisse de l'IWM.

Maintenant, lorsque vous combinez cela avec le fait que l'IWM a tendance à se vendre plus rapidement que le S&P 500 - rappelez-vous que 45 % de baisse en mars contre 30 % pour le S&P 500 - vous avez tout ce qu'il faut pour une couverture rapide et agressive qui peut générer des bénéfices rapidement.

Voici comment je joue la haie "Get Shorty"...

Achetez le FNB ProShares Ultra Short Russell 2000 (NYSEArca :SRTY) pour 8,50 $ ou moins. Utilisez un objectif de profit de 15 $ pour votre sortie.

Négociation n° 3 :couvrez votre portefeuille avec une option

Les options sont l'outil parfait pour couvrir la volatilité du marché - parfois littéralement.

L'option sur l'indice de volatilité CBOE (VIX) vous permet de vous positionner pour des bénéfices lorsque la volatilité commence à atteindre des extrêmes, tout comme nous nous attendons à voir en septembre.

L'indice de volatilité CBOE a tendance à augmenter lorsque les vendeurs prennent le contrôle du marché, ce qui signifie que l'utilisation d'une option sur le VIX comme couverture nécessite un peu plus d'attention à l'activité intraday.

Cette attention peut cependant porter ses fruits, vu comment mon Commerçant de nuit les abonnés ont été en mesure de transformer le pic de volatilité en bénéfices importants à plusieurs reprises au cours de la dernière année.

Pour mettre les choses en perspective, le VIX a grimpé de plus de 400% en mars tandis que le S&P 500 a chuté d'environ 30%. Une couverture contre cette volatilité de 400 % a largement porté ses fruits !

Le VIX a atteint des lectures autour de 25 jeudi, mais mes 30 années d'investissement m'ont appris que "le VIX augmente toujours deux fois".

Je m'attends à ce que la jauge de peur recule un peu pendant les vacances de la fête du Travail avant de reprendre des lectures qui se situeront entre 40 et 50. C'est là que vous pouvez profiter de la recommandation suivante...

Acheter pour ouvrir le 18 novembre Indice de volatilité CBOE 2020 ($VIX) Appel de 30 $ pour 7 $ ou moins.

Oui, cette option d'achat est à un prix inférieur à celui du marché en ce moment. C'est parce que je m'attends à un double sommet dans la jauge de peur, ce qui signifie que nous achèterons cette couverture contre la volatilité car elle effectue un recul rapide avant d'augmenter à nouveau.

Et en attendant, assurez-vous de consulter ma dernière présentation...

Tu vois, J'ai eu un taux de victoire supérieur à 83% sur les transactions fermées que j'ai recommandées depuis le 27 mars avec un profit moyen par transaction de 41% en six jours. Et les gens, cette comprend les métiers perdants.

Et si vous aviez continué pendant 12 jours de plus... vous auriez pu transformer 475 $ en plus de 1 $, 300. Montez la mise - et un 2 $, 500 grubstake auraient pu se transformer en 39 $, 000 - ou plus. Aujourd'hui, Je vous explique exactement comment c'est fait ...