Guide de l'investisseur sur les ETF de véhicules électriques

L'industrie des transports est au milieu d'une transformation massive qui pourrait potentiellement rapporter des milliards de dollars à l'économie mondiale. Au centre de ce virage se trouvent les véhicules électriques (VE), où les produits sont conçus pour être plus écoénergétiques et connectés que les automobiles traditionnelles.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que les consommateurs mondiaux ont dépensé 120 milliards de dollars en achats de voitures électriques en 2020, marquant une augmentation de 50 pour cent par rapport à 2019. Bien que ce chiffre ne représente qu'environ 5 pour cent des ventes totales de voitures, le potentiel d'expansion du marché des véhicules électriques est convaincant.

À ce jour, presque tous les grands constructeurs automobiles ont annoncé leur intention d'augmenter la disponibilité des véhicules électriques, certains comme Jaguar et Volvo prévoient d'éliminer complètement les véhicules à essence au cours de la prochaine décennie. De la même manière, plus de 20 pays ont annoncé leur intention d'éliminer les ventes de véhicules à gaz au cours des 10 à 30 prochaines années dans le cadre de leurs engagements en matière de développement durable.

Toutes ces initiatives pourraient propulser l'industrie des véhicules électriques vers de nouveaux sommets.

Pourquoi investir dans l'industrie des VE ?

Au cours de la prochaine décennie, l'AIE prévoit que 145 millions de véhicules électriques pourraient être sur la route, contre seulement 10 millions aujourd'hui.

Pour se préparer à l'augmentation de la demande, la plupart des plus grands constructeurs automobiles se sont engagés à atteindre leurs objectifs d'électrification d'ici 2030, reconfigurer leurs lignes de production pour construire plus de véhicules électriques.

Par exemple, Ford a annoncé son intention d'investir 30 milliards de dollars dans les efforts d'électrification d'ici 2025, promettant que d'ici la mi-2026, 100 pour cent de ses véhicules de tourisme en Europe seront capables de zéro émission, passer au tout électrique d'ici 2030. D'ici là, la société prévoit que 40 pour cent de ses ventes mondiales seront des véhicules entièrement électriques.

De même, General Motors, le plus grand constructeur automobile américain, a annoncé son intention d'investir 27 milliards de dollars dans les véhicules électriques et autonomes au cours des cinq prochaines années, offrant 30 modèles tout électriques dans le monde d'ici 2025. De plus, la société prévoit d'être neutre en carbone dans ses produits et ses opérations d'ici 2040.

Mais il n'y a pas que les véhicules utilitaires. Les constructeurs de camions tels que Daimler, Renault, Scanie, HOMME, et Volvo poursuivent également leurs efforts de conduite sans émissions en élargissant la gamme de modèles de véhicules électriques disponibles, du fret long-courrier aux camions de ramassage des ordures.

À mesure que la disponibilité des véhicules électriques augmente et que les économies d'échelle se matérialisent, ce qui pourrait réduire les coûts de production et de batterie, la société de recherche IHS Markit prévoit que les ventes mondiales de véhicules électriques pourraient augmenter à un taux de croissance annuel composé d'environ 50 % jusqu'en 2025.

Vers un avenir durable

L'Organisation des Nations Unies (ONU) a qualifié 2021 d'année « décisive » pour lutter contre le réchauffement climatique, appelant à une réduction de 45 % des émissions mondiales de carbone d'ici 2030, à partir des niveaux de 2010, pour éviter des dommages irréversibles à la planète. Par conséquent, l'ONU a lancé une « alerte rouge » pour l'humanité.

Dans le cadre d'un effort collectif pour réduire notre empreinte sur l'environnement, décideurs aux États-Unis, Chine, l'Union européenne et d'autres régions du monde mettent en œuvre des objectifs et des politiques obligatoires dans le but de réduire les émissions de CO2 dans le secteur des transports.

Aux Etats-Unis., par exemple, Le président Joe Biden a récemment publié un décret, fixer un objectif national pour que 50 % de toutes les ventes de véhicules neufs d'ici 2030 soient électriques à batterie, pile à combustible électrique, ou hybride rechargeable.

Selon l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA), Le transport représente environ 29 % des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. L'EPA estime que le retrait d'un véhicule à essence de la route peut empêcher environ 4,6 tonnes métriques de dioxyde de carbone de s'infiltrer dans l'environnement chaque année.

Risques potentiels pour les investisseurs

Selon l'AIE, la croissance et l'impact de l'industrie des véhicules électriques dépendent fortement de la réussite des décideurs politiques à développer un cadre complet qui soutient l'industrie.

Outre les taux d'adoption des VE, la décarbonation des producteurs d'électricité et la construction d'un réseau de recharge mondial, par exemple, sont fondamentaux. Mais, au-delà de ces efforts, passer à des pratiques commerciales durables, comme une gestion efficace des déchets, sera également crucial pour le succès à long terme.

Des constructeurs de véhicules électriques comme Tesla (TSLA) et NIO (NIO) aux producteurs de semi-conducteurs comme NVIDIA (NVDA) et Intel (INTC), aux fournisseurs de cloud comme Microsoft (MSFT) et Amazon (AMZN), nombre de ces noms seront essentiels pour assurer la sécurité des véhicules, intelligence, et l'efficacité dans l'espace émergent.

Aussi, les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux valorisations des actions liées aux véhicules électriques, qui peut facilement s'étirer dans un secteur aussi chaud. Cela est particulièrement vrai pour les actions individuelles, mais peut également s'appliquer aux ETF. Alors qu'un FNB sectoriel diversifié peut vous aider à vous protéger contre les explosions de titres individuels, il ne vous protégera pas contre une chute sectorielle, si les valorisations des actions VE baissent.

Meilleurs ETF de véhicules électriques

Comme d'autres types d'investissement thématiques - tels que la technologie blockchain, cybersécurité et immobilier - un moyen simple pour les investisseurs individuels de s'exposer aux véhicules électriques consiste à utiliser des fonds négociés en bourse (ETF).

Essentiellement, un FNB de véhicule électrique détient un panier d'actions cotées en bourse dans l'industrie. Ces entreprises peuvent soit fabriquer directement des véhicules électriques, pièces automobiles ou fournir des services qui soutiennent l'évolution des voitures électriques.

Ce créneau du marché des ETF reste relativement peu fréquenté, avec seulement une poignée de joueurs dans l'espace. Avant d'investir, envisager de consulter le prospectus du fonds pour mieux comprendre la stratégie d'investissement, avoirs et frais.

(Les données ci-dessous datent du 17 août 2021.)

iShares Self-Driving EV et Tech ETF (IDRV)

Le fonds investit dans des sociétés mondiales qui produisent des véhicules électriques, voitures autonomes, batteries et autres produits et services qui soutiennent l'industrie.

Émetteur du fonds : Roche noire

Retour d'un an : 51,6 pour cent

Actifs sous gestion : 435 millions de dollars

Taux de dépenses : 0,47 pour cent

ETF KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index (KARS)

Le fonds suit la performance d'un indice de sociétés mondiales produisant des voitures intelligentes, des solutions de stockage d'énergie comme les piles à combustible à hydrogène et les technologies de navigation autonome.

Émetteur du fonds : China International Capital Corporation (CICC)

Retour d'un an : 56,4 pour cent

Actifs sous gestion : 254 millions de dollars

Taux de dépenses : 0,70%

FNB Global X Lithium &Battery Tech (LIT)

Le fonds investit dans des sociétés mondiales impliquées dans l'extraction et l'exploration du lithium et la production de batteries au lithium.

Émetteur du fonds : Mirae Asset Global Investments

Rendement d'un an : 130 pour cent

Actifs sous gestion : 4,6 milliards de dollars

Taux de dépenses : 0,75%