Qu'est-ce qu'un arrêt dur ?

Un arrêt brutal est une instruction d'un client à son courtier qui l'informe de vendre des unités d'un titre lorsque le prix du marché baisse à un niveau spécifique. Les arrêts fermes sont utilisés pour minimiser les risques et réduire les pertes potentielles sur le marché financier lorsque des fluctuations de prix et des événements imprévus se produisent.

Un arrêt dur peut également entraîner des gains manqués si le titre connaît une reprise ou un rebond des prix après l'exécution du stop dur.

Un arrêt définitif se poursuivra jusqu'à ce que la commande soit exécutée ou que l'annulation se produise. Il est également appelé « ordre stop-lossOrdre Stop-LossUn ordre stop-loss est un outil utilisé par les traders et les investisseurs pour limiter les pertes et réduire l'exposition au risque. En savoir plus sur les ordres stop-loss dans cet article. ou un « ordre d'arrêt ».

Arrêt dur vs. Arrêt progressif

Lorsqu'un client essaie de réduire le risque potentiel associé à un investissement dans des titres, ils peuvent demander à leur courtier un arrêt brutal . Cela permet au courtier de vendre automatiquement les titres du client lorsqu'ils atteignent un prix minimum.

Également appelé « arrêt mental, " une arrêt en douceur est un prix non officiel auquel les traders financiers pensent qu'il est temps de sortir d'une position perdante. Dans ce cas, le trader peut avoir une valeur de sortie numérique en tête sans mettre en place un stop dur.

Éviter la plus grande chute d'un arrêt dur, un arrêt progressif permet au trader d'évaluer le marché financier et de décider si l'action se rétablira après un arrêt de niveau de prix (plutôt que l'action étant automatiquement vendue lorsque l'action atteint le niveau de prix d'arrêt dur spécifique).

Avantages de la mise en œuvre d'un arrêt brutal

Lors de l'achat d'une action, il est utile d'évaluer certaines des autres considérations et facteurs importants qui jouent dans la façon dont il est traité. Vous trouverez ci-dessous les avantages de la mise en œuvre d'un arrêt forcé pour votre sécurité.

• Un arrêt brutal réduit la perte d'un investisseur sur une position de sécurité.
• Il réduit le temps passé à surveiller les exploitations.
• Aucun coût n'est associé à sa mise en œuvre.
• Il diminue la connexion émotionnelle des actions en vendant automatiquement les actions une fois qu'elles atteignent une valeur inférieure à la limite.
• Les arrêts définitifs peuvent être annulés à tout moment.

Inconvénients de la mise en œuvre d'un arrêt brutal

Outre les avantages, il est également extrêmement crucial d'évaluer certains des inconvénients pour s'assurer que la stratégie de trading la plus éduquée est élaborée. Vous trouverez ci-dessous les inconvénients de la mise en œuvre d'un arrêt forcé pour une sécurité.

• Les gains futurs potentiels sont perdus si le niveau des prix se rétablit après un arrêt brutal de la vente.
• La volatilité à court terme pourrait activer rapidement le prix stop dur.
• Une fois le prix du stop dur atteint, il est vendu comme un ordre de marché. Ordre de marché Un ordre de marché est une demande faite par un investisseur d'acheter ou de vendre un titre au meilleur prix possible. Il est exécuté par un courtier ou un service de courtage., entraînant potentiellement un prix de vente inférieur au prix d'arrêt définitif d'origine.
• Certains titres, tels que les actions cotées en cents, restreindre l'utilisation d'un arrêt dur.

Exemple pratique

Afin d'illustrer le processus d'un arrêt brutal, nous chercherons à faire affaire avec un courtier, un client, et un certain nombre de niveaux de prix.

Par exemple, en janvier, supposons qu'un client a acheté 500 actions de la société XYZ pour 20 $/action.

Étant donné que le client souhaite minimiser les pertes potentielles, il décide de demander à son courtier de mettre un frein si les actions atteignent une valeur inférieure au prix d'achat.

Comme on le voit sur le graphique, le cours de l'action de la société XYZ a commencé à atteindre un niveau inférieur à 20 $ entre septembre et octobre. Une fois que le niveau de prix atteint une valeur en dessous de la ligne d'arrêt dur, les actions sont automatiquement vendues au meilleur prix disponible.

La mise en place d'un arrêt financier ferme pour les titres peut être bénéfique car elle peut potentiellement réduire la perte financière du client. Mais dans ce cas, on voit que l'arrêt brutal a empêché les gains futurs lorsque le cours de l'action est remonté à 25 $ en décembre.

Davantage de ressources

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• Positions longues et courtesPositions longues et courtesEn investissement, les positions longues et courtes représentent des paris directionnels par les investisseurs qu'un titre augmentera (lorsqu'il est long) ou baissera (lorsqu'il sera court). Dans le négoce d'actifs, un investisseur peut prendre deux types de positions :longues et courtes. Un investisseur peut soit acheter un actif (aller long), ou le vendre (aller à découvert).
• Penny StockPenny StockUn penny stock est une action ordinaire d'une petite société ouverte qui est négociée à un prix bas. Les définitions spécifiques des penny stocks peuvent varier d'un pays à l'autre. Par exemple, aux Etats-Unis, les actions qui se négocient à un prix inférieur à 5 $ sont considérées
• Stop Limit OrderStop-Limit OrderUn ordre stop-limit est un outil que les traders utilisent pour atténuer les risques commerciaux en spécifiant le prix le plus élevé ou le plus bas des actions qu'ils sont prêts à payer.
• Ordre de transaction Ordre de transaction Passer un ordre de transaction semble intuitif – un bouton « acheter » pour lancer une transaction et un bouton « vendre » pour clôturer une transaction.