12 outils de trading essentiels pour les cryptomonnaies, les actions et les ETF

Cela signifie que les traders pourraient potentiellement en tirer profit, que le marché évolue à la hausse ou à la baisse. Les produits dérivés permettent également aux traders de gagner en flexibilité dans la gestion des risques et de couvrir leur exposition contre les fluctuations inattendues des prix. Ce type de flexibilité est la raison pour laquelle les produits dérivés sont un outil largement utilisé sur les marchés financiers traditionnels (TradFi) et décentralisés (DeFi). 

Les produits dérivés peuvent être particulièrement utiles pour les traders actifs qui cherchent à affiner leur exposition ou à élaborer des stratégies plus avancées. Pour ceux qui sont prêts à intégrer des produits dérivés dans leur flux de travail, Kraken Pro inclut l'accès aux contrats à terme cryptographiques pour les utilisateurs éligibles dans certaines régions.

Le corps d'un chandelier montre la fourchette entre ses prix d'ouverture et de clôture sur une période de temps donnée. Les mèches (ou ombres) révèlent les prix les plus élevés et les plus bas atteints par l'actif au cours de cette période. Ensemble, ces informations essentielles aident les traders à visualiser la direction et l'ampleur de l'évolution du prix d'un actif donné.

L'interprétation des modèles de graphiques en chandeliers est une compétence clé pour l'analyse technique, en particulier sur les marchés en évolution rapide. La clarté visuelle offerte par ces graphiques facilite la détection de signaux qui pourraient ne pas être évidents à partir des seuls chiffres bruts. Identifier et agir sur les signaux fournis par les modèles de graphiques de trading peut être un outil utile qui éclaire une stratégie de trading efficace.

Au-delà des outils d'analyse fondamentale et technique, des outils d'analyse de portefeuille permettre aux traders de suivre plus facilement la diversification, l'exposition au risque et les performances individuelles de leurs avoirs. Ensemble, les outils de FA et de portefeuille soutiennent une stratégie qui donne la priorité à la croissance à long terme et à la gestion des risques.

Par exemple, les traders peuvent utiliser l’analyse fondamentale pour identifier un investissement solide mais sous-évalué, puis utiliser l’analyse technique pour identifier un point d’entrée optimal. Une fois qu'ils ont saisi leur position, ils peuvent utiliser des outils d'analyse de portefeuille pour surveiller les performances et suivre la manière dont les différents investissements s'intègrent à leur stratégie globale.

Des outils tels que l'indice de peur et de cupidité distillent plusieurs points de données sur divers facteurs en une valeur numérique. Cet indice permet de représenter le sentiment en temps réel du marché et s'il penche vers la prise de risque (libéré) ou l'aversion au risque (peur). Ce type de vérification du pouls est particulièrement utile dans l'espace crypto, où la psychologie et le dynamisme du trading amplifient les fluctuations des prix.

Diverses autres plateformes approfondissent les émotions et les récits du marché en proposant des scores de sentiment, des listes d'actifs tendances et des flux de discussion en direct. Cela dit, les données sur les sentiments ne remplacent pas l’analyse traditionnelle. Pour ceux qui investissent dans les cryptomonnaies, les actions ou les deux, les données de sentiment offertes par des outils de trading tels que l'indice Fear and Greed permettent aux traders d'exploiter les comportements collectifs du marché et aident à anticiper l'élan ou les changements de tendance.

Les traders peuvent créer et exécuter leurs propres robots de trading personnalisés en s'intégrant à Kraken Pro via son API REST flexible et robuste. Cela donne aux utilisateurs expérimentés la flexibilité nécessaire pour concevoir des stratégies qui fonctionnent de manière plus indépendante. Des outils d'automatisation comme celui-ci peuvent offrir un avantage aux investisseurs qui souhaitent éliminer les préjugés et accroître l'efficacité.

Les graphiques comparatifs permettent une analyse côte à côte de plusieurs actifs ou indicateurs, offrant un contexte sur la façon dont un marché peut en influencer un autre. Les outils graphiques et les superpositions, quant à eux, aident à identifier les niveaux clés ou à mettre en évidence des modèles importants. 

Ces capacités sont particulièrement précieuses pour les traders techniques qui s'appuient sur des repères visuels pour guider leurs entrées et sorties. Lorsque la précision est importante, un graphique détaillé peut révéler ce que les données brutes sur les prix pourraient manquer à elles seules.

Sur Kraken Desktop, les traders peuvent utiliser des graphiques de comparaison avancés, des outils de dessin et des fonctionnalités de reconnaissance de formes pour améliorer leur analyse. Pour encore plus de personnalisation, les intégrations avec des plateformes de graphiques telles que TradingView débloquent l'accès à des indicateurs et à des environnements de backtesting créés par la communauté, des outils qui peuvent prendre en charge le développement de stratégies, de l'idée à l'exécution.

Des plateformes comme CoinTracker s'intègrent à des bourses telles que Kraken pour générer des rapports fiscaux détaillés, suivre les performances du portefeuille et appliquer différentes méthodes comptables (comme FIFO ou ID spécifique). Certains prennent même en charge les normes de dépôt internationales, ce qui les rend utiles à un public commercial mondial.

Ces outils sont idéaux pour les traders qui n’ont pas besoin d’un accès constant à leur crypto mais qui souhaitent en contrôler totalement. En stockant les actifs hors ligne, les investisseurs les suppriment des portefeuilles chauds vulnérables, réduisant ainsi le risque d'accès non autorisé.