Day Trading vs Swing Trading – Qu'est-ce qui vous convient le mieux ?

Imaginez que vous vous trouvez sur une île déserte. Votre objectif est de survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Heureusement, vous êtes entouré de cocotiers. La question est :comment allez-vous vous procurer ces délicieuses noix de coco ? Allez-vous:

• Tenter de grimper à l'arbre
• Engagez votre cœur et secouez l'arbre violemment
• Créez une fronde de fortune et essayez de faire tomber les noix de coco avec des cailloux à grande vitesse
  

Comme le montre cet exemple, il y a plus que une manière pour atteindre votre objectif. La même chose peut être dite pour beaucoup de choses dans la vie, mais surtout pour le trading crypto - un processus libéral avec des chemins et des possibilités infinis

Rappelles toi, les marchés financiers ne sont pas linéaires. Il existe des milliers de façons pour un commerçant de gagner de l'argent, même sur la même classe d'actifs. Certaines stratégies de trading sont meilleures que d'autres. Mais quel que soit votre choix, rappelez-vous que le commerce n'est pas un système contraint fait de règles et de principes limitatifs - c'est le contraire qui est vrai.

Si nous devions séparer les commerçants en deux groupes distincts, nous les regrouperions en commerçants à la journée et commerçants swing. C'est ainsi que nous catégorisons généralement une majorité de commerçants car les deux groupes diffèrent par une métrique importante :la durée du commerce.

Un day trader est une personne qui négocie sur des délais inférieurs (LTF), refuse d'occuper un poste du jour au lendemain, et exécute une fréquence de transactions plus élevée que les autres groupes de commerçants. Il exécute trois à six transactions par jour.

Un swing trader est une personne qui négocie sur des délais plus élevés (HTF), occupe des postes pendant la nuit, et exécute moins de transactions que son homologue. Elle exécute trois à six transactions par semaine, sinon un mois.

Dans cet article, nous vous fournirons une explication détaillée du fonctionnement de chaque stratégie de trading et de ses inconvénients. À la fin, nous vous fournirons également un aperçu du style qui vous convient le mieux.

Qu'est-ce que le day trading ?

Le day trading, c'est comme avoir un travail de jour. Vous êtes assis à votre bureau pendant une durée déterminée, Fais ton travail, puis rentrez chez vous pour vous reposer et vous détendre avant de reprendre vos activités dès le lendemain.

Les day traders surveillent les marchés, exécuter des transactions, et puis laisser leurs cartes une fois par jour, ou la session commerciale est terminée. Les day traders ne se préoccupent pas des mouvements macro du marché.

Les day traders négocient sur des délais plus courts (5M, 15M, 30M) et maintenez un commerce aussi peu que quelques minutes ou aussi longtemps que plusieurs heures au plus. Ils ne tiennent pas leurs positions du jour au lendemain. Toutes les transactions sont limitées aux transactions intrajournalières.

Le day trading combine généralement un effet de levier élevé et des pratiques de trading à court terme. La fréquence à laquelle on trade est significativement plus élevée par rapport aux autres stratégies de trading. Il convient également de souligner que la volatilité est la pierre angulaire du day trading. A l'heure, la volatilité représente le point central de sa séance de trading.

Il existe un certain nombre de circonstances pour lesquelles le day trading est applicable, sinon plus adapté que d'autres stratégies. Par example, on peut effectuer une transaction sur la base d'événements ponctuels pour lesquels le marché anticipe une volatilité accrue. De tels événements incluent des nouvelles, annonces, lancements de produits, et rapports d'activité.

Gardez à l'esprit que les scénarios à haute volatilité ne sont pas les seuls auxquels il faut prêter attention. Certains paramètres et actions de prix à faible volatilité peuvent également favoriser les day traders, telles que les gammes LTF.

Exemples de day trading

Le day trading est populaire parmi les traders de forex, en particulier ceux qui négocient des devises fiduciaires. En raison de leur faible volatilité, les monnaies fiduciaires sont plus susceptibles de former des fourchettes. Les day traders profitent de ces gammes LTF en achetant et en vendant au plus bas et au plus haut de la gamme. Cette stratégie de day trading est connue sous le nom de scalping.

En dehors du scalpage, nous avons également des échanges dynamiques. Il s'agit d'une stratégie de day trading qui repose sur des catalyseurs tels que des événements d'actualité et des rapports financiers qui font monter ou baisser les prix sur une courte période.

Les day traders actifs lors de la formation du catalyseur peuvent, sur la base du résultat spéculé, soit long, soit court sur l'actif pour capturer les principaux mouvements de prix. L'exemple ci-dessous montre la hausse des prix de +7% de Bitcoin suite à l'annonce de l'adoption de la cryptographie par PayPal.

Enfin et surtout, nous avons le commerce de modèle. Les motifs de bougies ne se forment pas uniquement sur HTF. Il existe également de rares exemples où les actifs forment des modèles sur LTF. Les types de motifs courants incluent les triangles, cales, drapeaux, et fanions.

Le graphique 1H BTC/USD suivant montre un modèle de coin descendant typique. Les biseaux descendants indiquent un résultat haussier après une cassure. Les day traders qui s'attendent à un wedge réussi peuvent, dans ce cas, ouvrir une position longue sur la ligne de tendance diagonale inférieure. Les traders peuvent également définir un stop loss en dessous de la ligne de tendance pour se protéger contre les pertes majeures.

Day Trading en action

Dans l'exemple ci-dessous, nous voyons que Bitcoin a formé une fourchette de prix entre 50 $, 279 et 50 $, 792. On peut profiter de cette volatilité terne en achetant au plus bas et en vendant au plus haut. La somme d'argent gagnée dans un tel environnement est négligeable; pourtant, il s'ajoute à un chiffre significatif lorsque le commerçant effectue avec succès le même commerce plusieurs fois.

Les traders ayant un appétit pour le risque élevé peuvent profiter encore plus en expérimentant l'effet de levier. S'il s'agit d'un effet de levier, on peut transformer une fourchette de prix de 0,3% en un profit potentiel de 3% (avec un effet de levier 10X) et répéter le processus plusieurs fois - ou aussi longtemps que la fourchette tient.

Un autre fait important à retenir est que le trading à haute fréquence (mieux connu sous le nom de scalping) conduit à des bénéfices composés. En cumulant les bénéfices au cours de plusieurs transactions, on peut gagner plus d'argent qu'en « gagnant gros » en une seule transaction.

Disons que nous avons 1000 $ sur notre compte et que nous souhaitons trader la fourchette mentionnée précédemment avec un effet de levier 10x. Voici comment nos maigres 1000 $ se transforment en 1159 $ en utilisant la puissance combinée de l'effet de levier et du scalping après cinq transactions terminées :

1. 1 000 $ + 3 % =1030 $ (bénéfice de 30 $)
2. 1030 $ + 3% =1060,9 $ (bénéfice de 30,9 $)
3. 1060,9 $ + 3 % =1092,727 $ (bénéfice de 31,827 $)
4. 1092,727 $ + 3 % =1125,5 (bénéfice de 32 781 $)
5. 1125,5 $ + 3 % =1159,265 $ (bénéfice de 33,765 $)
   

Au final, nous avons un bénéfice total de 159 $ après cinq exécutions commerciales consécutives à 3% de profit par transaction. Ces cinq transactions représentent un bénéfice de 15 % et ne nous rapporteraient que 150 $ si nous les exécutions en une seule transaction. Mais puisque nous avons composé les bénéfices au cours de cinq transactions distinctes, nous avons gagné 9 $ de plus.

9 $ ne semble pas beaucoup maintenant, mais que se passerait-il si nous allouions plus de capital à ce scénario ? À 10 $, 000, nous avons 90 $ de plus. À 100 $, 000, 900 $ de plus. À 1 M$, le bénéfice supplémentaire se transforme en 9 $, 000, etc.

Les effets combinés de levier, trading haute fréquence, et la composition sont ce qui fait finalement du day trading une excellente méthode pour gagner de l'argent sur le marché. Pourtant, cette stratégie comporte des inconvénients et des risques importants, dont certains seront examinés dans la section suivante.

Inconvénients du day trading

Des récompenses importantes s'accompagnent de risques importants. De plus, puisque ce groupe de commerçants exécute plusieurs transactions en une seule journée, ils peuvent tout aussi bien aggraver leurs pertes et décimer leur portefeuille.

Un swing trader effectue en moyenne entre trois et six transactions par semaine. Avec un appétit pour le risque de 2%, elle peut perdre de 2% à 12% de son portefeuille en une seule semaine, en fonction du nombre de métiers qu'elle a perdu.

Si nous appliquons le même exemple à un day trader, on voit qu'ils risquent de perdre 2% à 12% en une seule journée. Cela peut avoir de graves effets négatifs sur les performances de trading futures et l'état psychologique du trader. Par conséquent, Le day trading nécessite plus de discipline et des règles strictes lors du trading pour éviter des pertes importantes.

Un autre problème avec le day trading est la liberté perçue de pouvoir trader à tout moment de la journée. Afin de saisir les mouvements significatifs de ce bénéfice net, on est obligé de négocier lorsque le volume des transactions est à son plus haut niveau. Selon les données de BitMEX, cette période semble se reposer à midi pendant les heures européennes. Donc, les utilisateurs qui ne relèvent pas de ce fuseau horaire doivent ajuster leur horaire de sommeil pour s'y adapter et avoir une chance d'attraper des mouvements importants.

Étant donné que les day traders comptent sur l'effet de levier, leur stop loss est plus serré que celui des swing traders. Par conséquent, les day traders s'arrêtent plus fréquemment. Mais s'arrêter ne signifie pas nécessairement que sa proposition commerciale est fausse. Il est tout à fait possible que l'un d'eux soit arrêté à un moment donné et que le marché s'inverse au suivant et aille dans la direction prédite par le trader. Donc, si le day trader hésite à réintégrer sa position, il risque de rater le commerce.

Si dans un état émotionnel, il est également possible pour le commerçant de « venger le commerce ». Dans ce cas, il prend une position dans la direction opposée de son hypothèse originale par impulsivité - ce qui est généralement considéré comme une mauvaise pratique.

Enfin et surtout, les événements à haute volatilité ont le potentiel de décimer le portefeuille d'un day trader. Des actualités telles que Microstrategy ou Tesla achetant du Bitcoin peuvent faire bouger le marché de la cryptographie de 5%, dix%, voire 15%. S'il se trouve à l'opposé du marché, le day trader risque de voir tout son portefeuille liquidé dans les cas où :

• Un stop loss n'était pas présent
• Un stop loss a été ajouté trop tard
• Le moteur de liquidation de la bourse ne parvient pas à traiter le stop loss
  

Après avoir examiné tous ces facteurs de risque, il est facile de comprendre pourquoi le day trading est laissé aux professionnels. La nécessité de surveiller en permanence les positions, ajuster les stop loss, rester discipliné, et ne pas être victime de l'impulsivité est ce qui fait du day trading l'une des stratégies de trading les plus difficiles, surtout pour les débutants.

Qu'est-ce que le Swing Trading ?

Le swing trading est une stratégie de trading qui vise à capturer les grands mouvements du marché. Similaire au trading directionnel, le trader anticipe l'évolution future du marché à plus long terme (1D, 1W, 1M) et prend par conséquent une position longue ou courte. Mais contrairement aux traders directionnels, commerçants swing balançoire dans la direction opposée une fois le déplacement terminé. Ils ne croient pas aux absolus, ils ne sont pas non plus à l'origine de crashs gigantesques ou d'élévations paraboliques.

Prenons comme exemple la dernière action sur les prix de Bitcoin.

Un swing trader pourrait croire que le marché de la cryptographie se dirige vers une autre ascension parabolique. Pourtant, elle est certaine que les prix n'augmenteront pas indéfiniment et qu'une correction a bien plus de chances de se produire avant une pompe. Le commerçant considère le zone violette comme une déviation et décide de la fermer longuement et balançoire dans une position courte.

A l'aide de l'analyse technique, le trader analyse le graphique et repère plusieurs niveaux de support solides sur les HTF. Dans ce cas, des zones telles que 42 000 $, 35 000 $, et 29 000 $ se sont historiquement bien tenus et devraient le faire à l'avenir. Pour le commerçant, ces objectifs représentent des niveaux de prix appropriés pour clôturer les positions courtes et reculer dans une position longue.

Si vous vous attendez à une correction plus longue, le swing trader peut vouloir définir un ordre de prise de profit (TP) au zone bleue. Une fois atteint, le trader met de côté une partie des bénéfices et place les fonds restants dans une position longue dans la même zone.

Le swing trader conservera cette position jusqu'à ce qu'un autre niveau de prix anticipé soit atteint. Elle ciblera probablement un pic d'ATH à des niveaux tels que 72 000 $, 86 000 $, et 92 000 $. Après avoir atteint la cible, elle prendra des bénéfices et entrera dans une position courte. Il s'agit d'un processus de rinçage et de répétition.

Le swing trading se résume à réagir plutôt qu'à agir. Si le marché semble vouloir baisser, le commerçant n'hésitera pas à court-circuiter. Alternativement, elle ne s'opposera pas à une ouverture longue si le marché semble avoir touché le fond. C'est un contraste frappant avec le day trading, où les utilisateurs essaient d'ajuster leur position à des périodes plus courtes dans l'espoir qu'un mouvement macro du marché n'efface pas leur hypothèse.

En suivant l'action des prix du marché au lieu d'essayer d'adapter leur propre biais sur un graphique, Les swing traders ont plus de chances de survivre sur le marché que les autres groupes de traders. Les autres avantages incluent :

• Stop loss plus large en raison d'un effet de levier plus faible
• Besoin réduit de surveiller activement les marchés
• Il faut plus de temps pour qu'une hypothèse commerciale tourne mal
• Insensible à la volatilité à court terme

Inconvénients du swing trading

Bien que le swing trading soit, en moyenne, plus rentable et plus convivial pour les débutants, il s'agit toujours d'une stratégie potentiellement erronée.

Le swing trading dépend fortement de la direction que prend le marché. Si vous pariez long et que le marché s'effondre, vous devrez non seulement faire face à des pertes, mais également à des coûts d'opportunité importants. Par conséquent, Les swing traders sont obligés de se couvrir contre le marché et de s'assurer qu'ils ne manquent pas de bénéfices, ce qui devient un casse-tête supplémentaire à gérer.

Un autre inconvénient du swing trading est qu'il repose sur une capacité irréaliste à prédire l'avenir. La durée d'un tel échange varie de deux semaines à plusieurs mois. Prédire l'état du marché un mois dans le futur est extrêmement difficile même pour les participants vétérans du marché. De plus, les commerçants de détail font face à une grave asymétrie d'information. Ils n'ont pas accès aux informations privilégiées qui révèlent où le marché se dirige ensuite, c'est pourquoi certains commerçants y voient une quête insensée.

Si vous ignorez les inconvénients du swing trading, attendez jusqu'à ce que vous entendiez parler frais de financement. Ceux qui échangent des contrats à terme plutôt que des marchés au comptant doivent payer des frais quotidiens pour maintenir leurs positions opérationnelles. Ces frais sont mieux connus sous le nom de taux de financement.

Les taux de financement sont des paiements périodiques facturés par la bourse. Ils sont payés par des traders longs ou courts, en fonction de la différence entre les prix à terme et au comptant.

Par example, lorsque le marché est haussier et qu'il y a plus de longs que de courts, le taux de financement est payé par les traders longs. L'inverse est vrai lorsque le marché est baissier.

Sur une bourse comme Binance, le taux de financement est facturé toutes les huit heures, qui totalise jusqu'à trois frais par jour. Quand on occupe un poste pendant plusieurs semaines, les taux de financement peuvent consommer une part importante de leur capital alloué. Si vous ajoutez un effet de levier extrêmement élevé à l'équation, les frais de taux de financement deviennent un cauchemar encore plus grand.

Les swing traders ont deux options :

• « Gérer » les frais et s'asseoir sur leurs mains
• Augmenter périodiquement la position pour annuler les frais prélevés par l'échange
  

Les taux de financement ne sont généralement pas un problème tant que l'hypothèse du trader s'avère correcte. Mais si ce n'est pas le cas, le swing trader perd non seulement l'argent qu'il avait l'intention de risquer, mais aussi le capital dépensé pour payer le taux de financement.

Différences entre le day trading et le swing trading

À ce point, vous connaissez probablement les tenants et aboutissants du swing trading et du day trading. Mais savez-vous comment les deux stratégies de trading résistent l'une à l'autre ? Par ailleurs, Regardons les différences les plus frappantes entre le day trading et le swing trading.

La différence la plus évidente est la durée de la transaction. Les swing traders maintiennent leurs positions pendant la nuit et laissent la position ouverte pendant des semaines, sinon des mois. D'autre part, Les day traders effectuent des transactions intrajournalières et ne laisseront jamais une position ouverte du jour au lendemain.

Les day traders ne se soucient pas de l'évolution du marché à long terme. Tout ce qui compte pour eux, c'est le moment présent. Inversement, Les swing traders perçoivent les LTF comme du « bruit » et ne se soucient que de la direction que prend le marché à grande échelle.

La gestion des risques représente une autre différence majeure. Bien que les deux groupes pratiquent la gestion des risques, ils le font tout à fait différemment.

Un day trader doit être extrêmement précis lors de la définition de son stop loss. Il doit également rester discipliné car il ne peut pas se permettre d'ouvrir des postes sur un coup de tête. En raison de la fréquence plus élevée des transactions, il est plus susceptible de subir des pertes et est susceptible de décimer son portefeuille en l'espace de 24 heures.

D'autre part, les swing traders pratiquent des stop loss laxistes. Puisqu'ils évitent complètement l'effet de levier ou n'utilisent qu'un faible effet de levier, ils sont moins susceptibles de déclencher leur stop loss. En réalité, le marché peut évoluer de plusieurs points de pourcentage dans la direction opposée, et le commerçant peut toujours éviter les pertes. C'est parfait parfois en raison du fait que le marché pourrait voir un renversement et se diriger dans la direction initialement prévue par le commerçant. Pourtant, cette liberté se fait au prix de frais de financement périodiques.

Day Trading vs Swing Trading - Lequel est le meilleur et pourquoi ?

Vaut-il mieux faire du day trade ou du swing trade ? Nous avons vu tous les avantages et les inconvénients des deux stratégies jusqu'à présent. Pourtant, nous n'avons pas encore trouvé de réponse concluante.

Pour te dire la verité, aucune stratégie n'est objectivement meilleure. Ce qui pourrait vous intéresser le plus, c'est quelle stratégie vous convient personnellement . Après tout, les marchés sont profondément liés à la psychologie et chaque trader a des caprices, défauts, et des points forts qui les rendent mieux adaptés à une stratégie spécifique.

Êtes-vous facilement affecté par le stress, ne supporte pas de regarder des écrans toute la journée, et préférez avoir une vue d'ensemble ? Le swing trading est votre ami. Cette approche laxiste convient mieux aux traders moins exposés au marché. En survivant plus longtemps sur le marché, vous gagnez plus d'expérience et devenez également un bon trader.

Mais si vous êtes mauvais pour prédire l'avenir, pensez vite, et cela ne vous dérange pas de prendre plus de risques, alors le day trading est la solution. Même si le day trading exige de la discipline et une façon de penser de sang-froid, c'est toujours une meilleure option par rapport au swing trading si vous êtes le type de personne qui a plus de facilité à négocier dans les environnements LTF.

Gardez à l'esprit qu'il faudra essai et erreur pour découvrir quel style vous convient le mieux. Comme pour toute autre chose dans le monde financier, seules l'expérience et l'exposition peuvent vous aider à améliorer votre trading et à reconnaître vos forces et vos faiblesses.

Vous voulez en savoir plus sur le day trading et le swing trading ? Nous vous recommandons de consulter les liens suivants :

• Investopedia — Portail éducatif pour les concepts d'investissement et de trading.
• Le guide du day trading d'Investopedia
• Le guide du swing trading d'Investopedia
• Tradingview — Plateforme de cartographie en ligne