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Suivez le leader :ARK Invest déplace les actions comme aucun fonds auparavant

Cathie Wood s'est fait un nom pour elle-même et son entreprise, ARK Invest, en faisant des appels extraordinairement haussiers sur les actions technologiques.

Son plus grand était la prédiction de 2018 que Tesla (TSLA) atteindrait 4 $, 000 par action d'ici cinq ans. À l'époque, Tesla s'échangeait autour de 325 $. Trois ans et un fractionnement d'actions 5 pour 1 plus tard, c'est à 847 $. Si vous supprimez l'ajustement de division, qui revient à 4 $, 235.

Cathie Wood avait raison, et deux ans d'avance sur le calendrier à cela.

Tout le monde, il semble, a pris connaissance. Dans une tendance qui rappelle les précédents fonds de haut vol comme le Magellan Fund, l'argent afflue dans les ETF ARK Invest alors que les investisseurs recherchent sa performance.

Selon Eric Balchunas de Bloomberg, les sept ETF ARK ont collecté plus de 20 milliards de dollars d'entrées en 2020, soit plus que tout autre fournisseur de fonds en dehors des «trois grands» de Vanguard, Roche noire, et State Street. Le 21 janvier, Balchunas a noté que le groupe avait encaissé plus d'un milliard de dollars en une seule journée, dépassant les flux 2021 de BlackRock et State Street dans le processus.

Mais ce ne sont pas seulement les ETF ARK supervisés par Wood qui ont les yeux de Wall Street, ce sont les actions que ces fonds achètent.

« Qu'est-ce que ARK a acheté aujourd'hui ? »
Il y a une différence majeure entre les fonds de Wood et tous les autres gestionnaires de fonds vedettes qui l'ont précédée :la transparence.

Les ETF ARK sont gérés activement, ce qui signifie que leurs avoirs sont constamment ajustés. Et contrairement aux précédentes stars des fonds communs de placement comme Peter Lynch (et même à d'autres investisseurs légendaires comme Warren Buffett), ARK Invest publie quotidiennement ses achats et ses ventes pour que les investisseurs puissent les voir.

Cela a créé une opportunité sans précédent pour les personnes cherchant à chasser ARK. Voici quelques exemples.

11 JANVIER
Plus de 50, 000 actions d'Experience Investment Corp (EXPC) ont été ajoutées à l'ETF ARK Autonomous Technology &Robotics (ARKQ). Le jour suivant, le titre a clôturé en hausse de 12%.

19 JANVIER
Un peu plus de 87, 000 actions Salesforce (CRM) ont été ajoutées à l'ETF Internet de nouvelle génération ARK (ARKW). Le lendemain, les actions de Salesforce ont augmenté de 3%, son meilleur jour depuis que la société a annoncé l'acquisition de Slack le 1er décembre.

Environ 429, 000 actions de Skillz (SKLZ) ont également été ajoutées à ARKW ce jour-là. Il a augmenté de 7% le lendemain.

20 JANVIER
Environ 174, 000 actions Paccar (PCAR) ont été ajoutées à l'ETF ARK Innovation (ARKK). Le lendemain, l'action a augmenté de 10 %.

21 JANVIER
ARK a divulgué l'ajout d'environ 218, 000 actions d'Incyte (INCY) à son ETF ARK Genomic Revolution (ARKG). Le lendemain, l'action a augmenté de 4%.

Le résultat
Non, ces règles ne s'appliquent pas toujours. Toutes les actions ajoutées à un fonds ARK n'augmentent pas le lendemain. On ne peut pas non plus dire le contraire pour les actions vendues par le fonds.

Dans certains de ces cas (comme avec SKLZ), l'action était déjà dans le fonds. Chez les autres, un achat d'ARK n'a pas fait grand-chose pour faire grimper un titre.

Mais l'influence de Cathie Wood ne peut pas et ne doit pas être remise en cause pour le moment.

Prenez ce qui s'est passé le 13 janvier lorsque ARK a déposé une demande de lancement d'un ETF d'exploration spatiale. Le lendemain, un certain nombre d'actions exposées à l'économie spatiale ont « explosé ». AeroVironment (AVAV) a clôturé en hausse de 30%. Virgin Galactic (SPCE) et Maxar Technologies (MAXR) ont clôturé en hausse de 19%. Kratos Defence &Security Solutions (KTOS) a clôturé en hausse de 9%.

Oui, simplement la pensée que ARK pourrait choisir d'inclure une action dans son fonds qui n'existe pas encore est suffisant pour l'envoyer plus haut.

Il a été dit que la famille ARK d'ETF technologiques à gestion active est ce qui se rapproche le plus du capital-investissement sur les marchés des capitaux. C'est peut-être vrai. Peut-être que non. Mais ce qui est sans aucun doute vrai, c'est que c'est le marché de Cathie Wood. Le reste d'entre nous ne fait que vivre dedans.

L'auteur est depuis longtemps le S&P 500 et ARKW

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