ETFFIN Finance >> cours Finance personnelle >  >> stock >> Stock trading

Voici le bon plan de profit pour ce marché sauvage

Andrew Keene

Nous avons vu le Dow balancer du 29, 100 à 26, 763 depuis les sommets du 2 septembre - et si ce n'est pas "la volatilité, " Je ne sais pas ce que c'est.

C'est probablement assez effrayant pour les investisseurs qui achètent et conservent, mais la chose est, en tant que commerçants, nous avons absolument besoin de cette volatilité; si les actions ne bougent pas, la plupart des transactions ne rapporteront tout simplement pas d'argent - certainement pas le genre d'argent qui vous permet de passer une heure à négocier et le reste du temps à faire ce que vous voulez.

Nous avons donc besoin que les marchés oscillent un peu, et cela signifie que nous avons également besoin d'un bon plan pour rester du côté des gagnants de ces grands mouvements.

Il s'avère que « planifiez votre commerce et échangez votre plan » est un vieux dicton de Wall Street pour une très bonne raison.

Allons-y - c'est plus facile que vous ne le pensez...

Une chose que je regarde toujours (à part S.C.A.N.)

J'ai toujours un écran ouvert où je peux voir les signaux de mon propriétaire S.C.A.N. l'algorithme envoie. Je peux ainsi envoyer des alertes à mes abonnés en une minute.

ATTENTION: 22 millions d'actions de ce titre changent de mains chaque jour. Assurez-vous que vous êtes loin d'elle. Détails ici...

Mais je garde également un œil sur la volatilité elle-même - en d'autres termes, surveiller les pointes et les creux. Il suffit de passer sur Google Finance et de vérifier DJI ou INX ou IXIC (le Dow, S&P 500, et NASDAQ) ne vous donnera qu'une idée approximative de ce qui se passe.

Je veux dire, Pensez-y :si vous pilotiez un jet pour gagner votre vie, vous ne vous contenteriez pas de vérifier les prévisions à cinq jours sur Weather.com et de voler dans le ciel, Voudriez-vous? Non - vous surveilleriez la météo sur votre propre radar, juste en face de vous, en temps réel.

Pour vraiment garder un œil sur la volatilité, vous voulez le tristement célèbre VIX - le Chicago Board Options Exchange Volatility Index. Peut-être que vous l'avez entendu appelé « l'indice de peur ».

À proprement parler, il mesure la volatilité sur les options de l'indice S&P 500. En anglais, c'est ce que le marché s'attend à voir en termes de volatilité sur ces options au cours des 30 prochains jours.

Mais comme le S&P 500 est un gros, indice boursier large, le VIX est un très bon indicateur de la volatilité des actions. Le VIX est élevé lorsqu'il y a beaucoup de volatilité ; plus le marché est nerveux, plus les pointes sont grosses. Il lit bas lorsque les conditions sont calmes.

Il a presque atteint 83 - un sommet intrajournalier historique - le 16 mars, quand il commençait à devenir clair que le coronavirus allait frapper comme une tonne de briques et que les États fermaient.

(Si vous êtes curieux, le plus bas historique intraday du VIX était près de 10 fois inférieur - 8,5. C'était le 24 novembre, 2017. C'était le lendemain de Thanksgiving - une lumière, Black Friday à faible volume.)

Une lecture de VIX élevée et de plus en plus élevée signifie probablement une opportunité commerciale, ou un signal de sortie. Quand il lit bas, en tant que commerçant, vous pouvez utiliser des mouvements comme le condor de fer pour gagner de l'argent dans un marché plat.

90 minutes par semaine : 30 minutes, trois jours par semaine, c'est tout ce qu'il faut pour que les gens gagnent gros - des centaines d'histoires documentées prouvent que cette nouvelle stratégie de « revenu supplémentaire » fonctionne. Apprendre encore plus...

Au cours des cinq derniers jours, le VIX a fonctionné dans la gamme 25 à 30, lequel, à l'approche d'octobre, signifie que le marché va probablement être assez sauvage jusqu'à au moins la fin de l'année civile.

Cela me dit, "Garde les yeux ouverts."

Serrez en conséquence ; être très, très sélectif sur les actions que vous aimeriez acheter et conserver - par opposition à la simple négociation. En fonction de vos objectifs, une lecture VIX élevée pourrait être votre signal pour penser à faire du shopping.

Si vous négociez, penser à court terme. Et je veux dire très court terme. J'ai recommandé un jeu sur Datadog Inc. (NASDAQ :DDOG) pour mes abonnés lundi. Mercredi, nous sommes sortis de Dodge avec 100 % de bénéfices. Mes 1450 membres du club ont eu la chance de conclure une transaction rentable en une journée, pendant que nous avions notre session en direct dans la salle des marchés. Vous pouvez toujours aller ici et apprendre comment obtenir mes recherches.

Donc c'est ce que je veux dire par "court terme". Soyez prêt à sortir, avec des bénéfices, espérons-le, à la notification d'un moment. N'essayez pas de chasser un commerce, Soit; si ça va contre toi, renflouer. Il ne faudra pas longtemps avant qu'un autre ne vienne à votre rencontre.

Avant longtemps, vous vivrez les jours où le marché devient dingue - vous savez, les jours dont certaines personnes semblent juste se plaindre.

Maintenant, Regardons quelques-unes des façons dont ce plan peut porter ses fruits...

Comment transformer une journée "difficile" en "jour de paie"

L'un est sur le VIX lui-même - en quelque sorte. Bien, vous ne pouvez pas échanger le VIX, mais il existe un instrument - un billet négocié en bourse - qui se négocie exactement comme une action :le iPath Series B S&P 500 Futures à court terme ETN (BATS :VXXB).

Ce n'est pas forcément la meilleure voie à suivre, mais cet ETN suit les performances du VIX, il peut donc être rentable d'accompagner les options d'achat ou de vente avec des options de vente, selon ce que fait le VIX. Soyez juste très prudent; VXXB n'est pas très liquide, et quelques produits négociés en bourse liés à la volatilité ont fait faillite ces dernières années.

Je préfère échanger des actions qui sommes volatil, plutôt que la volatilité elle-même. Vous pouvez acheter et échanger le FNB SPDR S&P 500 (NYSEArca :SPY) pour 10 fois moins que le S&P 500 actuel, et c'est ultra-liquide, donc, vraiment, il n'y a presque jamais ne pas un métier à faire; rien qu'en octobre, il y a 13 dates d'expiration différentes, vous pouvez donc facilement entrer et sortir de postes en une semaine ou moins.

Les Fiducie Invesco QQQ (NASDAQ :QQQ) et FNB SPDR Dow Jones Industrial Average (NYSEArca :DIA) peut vous permettre de faire exactement la même chose avec le Nasdaq et le Dow, trop; les deux sont très liquides, et il y a presque toujours un métier à faire.

Les spreads sont un moyen vraiment rentable de le faire. Comme je l'ai déjà dit, une volatilité élevée peut rendre les primes d'options chères, donc si vous pouvez réduire vos coûts en achetant un put et en vendant un autre avec un prix d'exercice inférieur, le faire.

Vous pouvez même profiter de la volatilité au niveau des actions individuelles, trop.

Tencent Music Entertainment Group ADR (NYSE :TME) est particulièrement « agitée » en ce moment, se négociant dans une fourchette de 16,35 $ à 14,50 $ tout le mois. Il n'y a rien de vraiment spécial à propos de ce stock; je n'en suis pas amoureux, je ne le déteste pas, son modèle économique n'a pas d'importance - il s'agit simplement d'offrir le bon type de mouvement au bon moment.

Pour avoir un avant-goût des types de bénéfices que la volatilité peut vous apporter, recherchez une option de vente qui est juste hors de la monnaie (OTM) avec une date d'expiration d'au moins quatre semaines. Les TME 20 novembre 2020 $ 13 put est un bon candidat.

L'essentiel est, tant que tu gardes les yeux dessus, la volatilité ne pas de quoi s'inquiéter. Une fois que vous devenez un commerçant expérimenté, vous attendrez avec impatience ces jours "difficiles". Vous verrez ce que je veux dire.

Le temps qu'il faut pour regarder un film...

Vous pourriez vous préparer à ajouter des milliers à votre portefeuille.

Vous avez bien lu :90 minutes de votre temps par semaine suffisent pour vous montrer exactement comment mon révolutionnaire, Le système de trading qui vient de sortir fonctionne et comment vous pouvez obtenir de gros résultats avec, indépendamment de ce que font les marchés.

Cliquez ici pour les détails.