Options 101 :Comment faire un spread de crédit

Avec les cas de coronavirus, troubles sociaux, et des tensions géopolitiques en hausse, le marché semble incertain au cours de la seconde moitié de l'année. Mais en tant que trader d'options, vous êtes toujours à la recherche d'opportunités, même dans un moment comme celui-ci. La seule différence est que votre stratégie pourrait changer.

À l'heure actuelle, vous combattez la volatilité, mais ne vous laissez pas abattre. La volatilité est en fait bonne pour le trading d'options, mais cela vous laisse également ouvert à plus de risques de baisse.

Si vous débutez dans le trading d'options, nous avons une excellente stratégie pour vous qui maximisera vos chances de succès. Cela pourrait également limiter vos risques en même temps.

C'est ce qu'on appelle un spread de crédit, et c'est assez simple à utiliser...

Qu'est-ce qu'un écart d'options ?

Dans toute stratégie de trading, un spread est la différence entre deux instruments ou titres. Vous en achetez un et en vendez un autre, article généralement lié. Il pourrait s'agir de deux stocks de nourriture, comme le Coca et le Pepsi. Ou il peut s'agir de secteurs, tels que la technologie et les soins de santé. Typiquement, cela supprime le risque du marché global tout en se concentrant sur la performance réactive des deux actions uniquement.

Cependant, en négociation d'options, c'est juste un peu différent. Vous achetez toujours une option et en vendez une autre. Mais la plupart du temps, ils ont le même sous-jacent. La différence pourrait être dans leurs prix d'exercice, leurs dates de péremption, ou les deux.

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Restons très simples et parlons des différents prix d'exercice. C'est ce qu'on appelle un étalement vertical car, sur les tableaux de cotation d'options, différents prix d'exercice sont organisés dans une liste verticale.

Les spreads verticaux peuvent être haussiers ou baissiers, selon la façon dont vous les arrangez. Il peut s'agir de spreads de crédit ou de spreads de débit - encore une fois, selon la structure.

Écarts de débit

Vous avez peut-être lu des articles ici sur L'argent matin décrivant les écarts de débit. On les appelle ainsi parce qu'il y a un coût net, ou débit, à votre compte lorsque vous les configurez.

Un écart de débit haussier est également appelé écart d'achat haussier ou long. C'est où vous achetez une option d'achat avec un prix d'exercice juste en dessous du prix actuel de l'action sous-jacente. Vous vendez ensuite l'option avec le même sous-jacent et la même date d'expiration, mais avec un prix d'exercice plus élevé juste au-dessus du cours actuel de l'action. L'argent que vous rapportez en vendant l'option d'exercice le plus élevé compense partiellement le prix que vous payez pour l'exercice le plus bas.

Cela réduit votre risque parce que vous mettez moins d'argent. Cependant, bien que votre profit soit au maximum, même si l'action sous-jacente continue de se redresser, c'est toujours un excellent moyen de commercer.

Écarts de crédit

Un spread de crédit est fondamentalement le contraire. Cependant, si vous êtes haussier, plutôt que d'acheter un call et de vendre un call, vous achetez et vendez des options de vente. Dans ce cas, vous achetez le put avec le prix d'exercice le plus bas et vendez le put avec le prix d'exercice le plus élevé. Il porte également les noms de spread de vente haussière et de propagation de vente courte.

Le commerce fonctionne de la même manière que le spread de débit haussier. Ici, au lieu de payer de l'argent maintenant dans l'espoir de récupérer plus tard, vous obtenez l'argent à l'avance et espérez que les options expirent sans valeur, vous n'aurez donc rien à rembourser.

Par exemple, disons que vous êtes haussier sur l'action WXYZ, qui se négocie actuellement à 65 $ par action. Vous achetez le WXYZ le 18 septembre, 2020 $60 put et vendre le WXYZ 18 septembre, 2020 $ 70 mis. Parce que le prix de vente le plus élevé coûte plus cher, le résultat net est un crédit sur votre compte lorsque vous le configurez.

Si le WXYZ atteint 70 $ d'ici le 18 septembre, les deux mises deviennent sans valeur, et vous gardez l'intégralité du crédit. Cependant, en échange d'un moindre risque, vous renoncez à tout bénéfice supplémentaire, si l'action monte au-dessus de 70 $.

Par conséquent, les écarts de crédit sont excellents si vous vous attendez à un mouvement de prix modéré de l'action sous-jacente et que vous souhaitez limiter votre risque.

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