Pourquoi le « plus haut de 52 semaines » est si important – et comment le jouer de manière rentable

C'est une phrase que nous entendons beaucoup, surtout ces jours-ci avec les marchés à la hausse:"ABC Corp. est à des sommets de 52 semaines."

C'est une idée très simple :le stock est aussi élevé qu'il l'a été en 12 mois. Mais beaucoup de commerçants ne comprennent pas ce que cela signifie vraiment.

Ces gens pensent qu'un sommet de 52 semaines est une sorte de lumière jaune. Ils craignent clairement que le stock ne peut pas aller beaucoup plus haut parce qu'il va aussi loin que possible.

J'entends beaucoup ça. Le raisonnement va quelque chose comme, " Bien, ABC est à des sommets de 52 semaines. Est-ce vraiment le bon moment pour acheter ou y aller longtemps ? Jusqu'où peut-il aller plus haut ? "

La bonne réponse est :beaucoup, bien plus haut.

Je vais vous montrer pourquoi - et ensuite je vais vous montrer un stock que vous pouvez jouer qui le prouve...

La psychologie du marché au travail - de différentes manières

Un sommet de 52 semaines est psychologiquement important, mais pas pour les raisons que vous pourriez penser. Cela fait peur à certains commerçants, et c'est comme un bonbon pour les autres.

Les actions atteignant ce niveau pousseront les investisseurs inexpérimentés ou trop prudents (pas que ce soit mauvais - nous avons tous notre tolérance au risque), tandis que les traders de momentum et les observateurs de tendances auront tendance à affluer, donner au bouillon le jus dont il a besoin pour aller plus haut.

Nous avons utilisé le Money Calendar, qui a 10 ans de données d'action des prix sur les 250 meilleures actions du marché, de back-tester cette idée sur une sélection d'actions de petites et grandes capitalisations.

Voici ce que nous avons trouvé :

• Les petites capitalisations gagnent 0,62% en moyenne au cours de la semaine après un plus haut de 52 semaines.
• Les petites capitalisations gagnent en moyenne 1,89% en moyenne au cours du mois suivant.

Les gros n'ont pas aussi bien fait, mais quand même - pas mal :

• Les grandes capitalisations gagnent 0,17% en moyenne au cours de la semaine après un sommet de 52 semaines.
• Les grandes capitalisations gagnent 0,7% en moyenne au cours du mois suivant.

Ces gains moyens sont faibles - nous examinons 250 actions, après tout - mais les données sont clairement, clairement haussier.

Et en plus :lorsque vous négociez des options, vous pouvez prendre de petits mouvements comme ça et les transformer en gros profits.

Pour ça, on regarde ce que j'aime appeler les « actions Alpha » :

Facebook Inc. (NASDAQ :FB)
Apple Inc. (NASDAQ :AAPL)
Tesla Motors Inc. (NASDAQ :TSLA)
Amazon.com Inc. (NASDAQ :AMZN)
Alphabet Inc. (NASDAQ :GOOGL)

De façon intéressante, le calendrier monétaire saisi sur certains fonds négociés en bourse cette fois-ci, ce qui est vraiment logique quand on pense à l'évolution des actions :

FNB SPDR S&P 500 (NYSEArca :ESPION)
FNB iShares Barclays 20 ans et plus du Trésor américain (NASDAQ : TLT)
Fonds pétrolier des États-Unis LP (NYSEArca :USO)
Indice PowerShares DB en dollars américains (NYSEArca :UUP)

Voici comment je le jouerais

Facebook est un excellent exemple d'une action qui a atteint plusieurs sommets au cours de l'été, depuis ses premiers problèmes avec le boycott d'un annonceur. C'est juste désactivé son plus récent sommet de 52 semaines, et je ne vois aucune résistance se profiler pour l'empêcher de recommencer, il y a donc quelques possibilités ici.

Une possibilité :vous pourriez acheter 100 actions pures et simples, pour près de 30 $, 000. Cela peut très bien vous convenir, et vous gagnerez probablement de l'argent en vendant, mais c'est un peu riche pour mon sang.

Si tu es avec moi depuis un moment, cela ne vous surprendra pas; vous savez, à quelques exceptions près, Je n'aime pas payer plus de 500 $ pour un échange - même celui qui sera probablement rentable.

Acheter un appel légèrement hors de la monnaie (OTM), dire un FB le 15 janvier, Appel 2021 $ 315, vous coûtera encore environ 2 $, 430 cependant, de nouveau, il y a un degré élevé de probabilité que cela s'avère rentable.

L'échange Identifiant faire des coûts bien inférieurs à 500 dollars, et j'ai seulement besoin que le stock atteigne 315 $ avant que je double ma mise.

Il est temps pour un spread - de vendre et d'acheter un ensemble d'appels sur le même stock avec des prix d'exercice différents et la même expiration.

Si nous vendons un FB le 15 janvier, Appel de 325 $ 2021, nous obtiendrons 20,59 $, ou 2 $, 059 pour 100.
Si nous achetons un FB le 15 janvier, Appel 2021 $ 315, cela nous coûtera 24,20 $, ou 2 $, 430 pour 100.

Votre coût net, ne pas tenir compte des commissions et des dérapages, est la différence entre ce que vous prenez et ce que vous payez, ou 361 $.

Tout ce que Facebook a à faire d'ici le 15 janvier 2021, doit être égal ou supérieur à 325 $. Cela pourrait-il arriver d'ici le 15 janvier ?

Tu paries. Heck - cela pourrait arriver dans une semaine à partir d'aujourd'hui de la façon dont ce marché va. C'est la vraie histoire que nous avons vue avec ces sommets de 52 semaines.

Ce phénomène de marché rare VOUS PAYE pour acheter des actions

Imaginez être payé pour avoir la chance d'acheter une action de votre choix - peut-être même avec une remise importante ?

Cela ressemble à un gagnant-gagnant, non?

Bien, J'ai détecté le rare phénomène "Rising Money Line" qui peut en faire une réalité. Cliquez ici pour jeter un œil...