Comment jouer à Amazon Stock pendant le Prime Day Rush

Après des mois de retard induit par le coronavirus, Amazon.com Inc. (NASDAQ :AMZN) Prime Day - deux jours s, vraiment - est enfin là. En ce moment même, le mastodonte en ligne de 1,7 billion de dollars lance des offres à gauche et à droite, et des millions d'acheteurs les achètent dès qu'ils sont en ligne.

Le premier jour était, et l'est toujours, un pari pour augmenter les ventes d'été et finalement les prix AMZN pendant les jours de canicule de l'été.

Mais il suffit de vérifier ces chiffres de Détaillant Internet :Pour la période de 48 heures Prime Day en 2019, Amazon a vendu plus de 175 millions de produits d'une valeur de 7,16 milliards de dollars - dont 68 % provenaient du propre inventaire d'Amazon, par opposition aux ventes « Marketplace » des autres.

Prime Day est devenu si grand qu'il commence à "déborder" - autre les détaillants font des affaires en ligne florissantes avec leurs propres offres, ce qui en fait une sorte de vacances de magasinage sur Internet.

Maintenant, les investisseurs doivent surveiller cela et penser, "Hmm... ça me semble bien ! Peut-être que je devrais jeter quelques actions d'AMZN dans mon 'caddie'."

En surface, ce Est-ce que sonne bien, mais pas si vite :il y a un bon moment et une bonne façon de mettre ou d'ajouter à une position Amazon.

C'est ici...

L'histoire et les données disent :"Pas encore"

Cela ne fait aucun doute :Prime Day a eu tendance à augmenter les revenus, à court terme, pour Amazon. Les ventes s'envolent, mais la bourse ne fait pas .

Beaucoup d'investisseurs de détail et de commerçants qui ont frappé les marchés avec l'intention de "jouer" à Prime Day pour des bénéfices l'ont découvert à leurs dépens.

ARGENT RAPIDE. VRAIMENT VITE: Les traders qui jouent le "cycle de profit de quatre jours" extrêmement rapide pourraient potentiellement doubler leur argent en 100 heures... ou moins. Lisez comment...

Il y a une raison simple. Le marché au sens large a essentiellement "joué" à Prime Day bien avant que cela ne se produise réellement.

Voici ce que je veux dire par là.

Le marché est les machine à escompter la plus efficace. Vous pouvez généralement le surprendre une fois avec une tactique pour augmenter les revenus, mais à partir de là, des événements comme celui-ci - même 7 milliards de dollars en jours - sont soumis à la « rumeur, Vendre l'actualité" phénomène.

Apple Inc. (NASDAQ :AAPL) est un autre exemple parfait, avec ses dates de sortie de produits et ses grands événements technologiques de la Silicon Valley, comme l'événement d'hier annonçant le lancement de son iPhone 12.

À un moment donné, il y a des années, ces fait servir de carburant de fusée pour les actions AAPL. De nos jours, ils servent généralement à déclencher des "rassemblements de ventouses" qui se transforment ensuite en de bien meilleures opportunités pour ceux qui sont prêts à attendre.

Regardez les performances de la période Prime Day d'Amazon.

Après le premier Prime Day en 2015, Les actions AMZN ont bondi de 15% dans les 10 jours suivant le coup d'envoi. C'est plus de 700% de mieux que l'action sur une période donnée de 10 jours depuis 1998.

Mais pour toujours, Le Prime Day a été un non-événement pour les investisseurs.

Si vous possédez déjà Amazon

Montez sur n'importe quel rallye jusqu'à 3 $, 531 sommets et écrivez-vous quelques AMZN novembre 2020 3 $, 750 appels pour percevoir la prime. Le « revenu » supplémentaire qui en découlera contribuera à optimiser le rendement total des actions AMZN au cours des trois prochains mois, alors que la société se heurte à des vents contraires grâce à des concurrents en ligne comme Walmart inc. (NYSE :WMT).

Ce Prime Day ne fait pas exception. L'action a réalisé un rallye de 4,75% lundi... et était en baisse de 0,15% au début du Prime Day. C'est une déception classique "vendre les nouvelles", et si vous lisez ceci, cela signifie que vous l'avez esquivé.

Attendez d'appuyer sur le bouton "Acheter" pour le moment, et essayez ceci à la place. Je l'appelle le "Prime Day Price Match".

Obtenez Amazon à vos conditions

J'aime faire ça pour des actions chères, et tu peux le faire, trop. Peu d'investisseurs s'en rendent compte, mais vous pouvez en fait nommer votre propre prix pour presque toutes les actions auxquelles vous pouvez penser.

Vous pouvez essentiellement lowball le marché. Si c'était moi, Je ciblerais l'achat de l'action de l'une des deux manières suivantes à 3 $, 200 niveau.

STOCK TOXIQUE AVERTISSEMENT : Vous pourriez très bien avoir des actions de ce stock absolument radioactif dans votre portefeuille en ce moment. Regardez ceci et découvrez...

Vous pouvez utiliser une stratégie de prix limite, par exemple. C'est vraiment facile, et cela ne nécessite aucun échange.

Passez simplement un ordre limité pour acheter le nombre d'actions d'Amazon que vous souhaitez ajouter à votre portefeuille avec un ordre limité Good-Till-Canceled (GTC) de 3 $, 200 par action.

Cela vise un prix d'achat inférieur d'environ 11% au cours de clôture de lundi. Sûr, le stock pourrait monter un peu plus au cours des prochains jours. Mais l'histoire me dit que le stock recule après sa bosse initiale.

Si vous souhaitez négocier des options - et être payé pour le temps que vous attendez que les actions AMZN baissent à votre prix - vous pouvez vendre des options de vente à votre niveau "nommer votre prix".

Cette approche est un peu plus complexe, comme vous devez avoir un compte approuvé par option avec des fonctionnalités de marge, mais l'exécution est simple.

Vendez simplement un AMZN 20 novembre 2020 3 $, 200 mises pour chaque tranche de 100 $ d'actions Amazon que vous souhaitez acheter à 3 $, 200. Maintenant, souvenez-vous, chaque contrat représente 100 actions, donc vendre un contrat signifie que vous êtes obligé d'acheter 100 actions à 3 $, 200 par action (oui, c'est 320 $, 000 !).

Maintenant, vendre ces options rapporte environ 11 $ 200 en prime, qui est à vous de garder. Si l'action n'atteint pas 3 $, 200 d'ici la clôture du marché le 20 novembre, puis vous l'ajoutez à votre "fonds" Amazon et réessayez.

En utilisant cette stratégie, ce qui est un peu plus complexe, prendrait 3,5% supplémentaires du prix payé pour chaque action d'Amazon tout en vous permettant de nommer votre prix.

Avec tout cela dit, Je me déroberais à mon devoir si je ne vous disais pas où je pense qu'Amazon ira alors que nous nous dirigeons vers la saison des vacances, bien que différent des autres avant lui.

POISON POPULAIRE : Près de 22 millions d'actions de cette bourse sont échangées chaque jour. Assurez-vous simplement que ces mains ne sont pas les vôtres, parce que c'est horrible. Regardez ceci pour le nom du stock...

Comme de nombreux détaillants, Amazon voit une augmentation de ses revenus et de son cours de bourse. Cela seul fait d'Amazon l'une de mes meilleures actions à négocier pendant la fête du Travail jusqu'à la période de Thanksgiving.

Comprenez cependant que les détaillants ont généralement suivi leur cours au moment où Thanksgiving frappe le calendrier.

Cela signifie que même si les acheteurs de bonnes affaires achètent des articles le Black Friday, agile, les commerçants aguerris sont vente stocks de détail.

C'est le cas d'Amazon. Le graphique ci-dessus affiche les performances mensuelles d'Amazon au cours des 20 dernières années. Comme on le voit clairement, Avril et novembre sont les meilleurs mois pour détenir ce stock; Décembre est le pire.

En d'autres termes, ne tombez pas amoureux de vos actions Amazon. L'histoire nous dit que nous voudrons probablement prendre nos bénéfices et passer à des secteurs plus rentables du marché en décembre.

C'est très bien, bien que. Je serai là pour vous dire exactement où la prochaine augmentation des performances devrait avoir lieu et comment en tirer parti.

Oh, et joyeux Prime Day !

En attendant, n'oubliez pas de regarder la présentation de mon collègue Tom Gentile sur ce qu'il appelle le "cycle de profit de quatre jours"...

C'est un modèle extrêmement rapide qui a surperformé le S&P 500 de près de 17% au cours des huit premiers mois fous de 2020.

Quatre jours. C'est vrai - faire ces mouvements correctement pourrait éventuellement doubler votre argent en 100 heures ou moins. Lisez comment...