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Le "Rallye du Père Noël" 2020 pourrait laisser 150% de bénéfices sur votre compte

Tom Gentile

Oui, il y a un Père Noël... un Rallye du Père Noël, C'est. Et il y a 74 ans d'histoire du marché qui le prouve. Presque chaque mois de décembre depuis 1945, le S&P 500 a augmenté de près de 1,5% - progressant dans le prix 73% du temps.

Tout comme Noël lui-même, J'attends avec impatience le modèle du Rallye du Père Noël chaque année, et cette année ne fait pas exception.

Le phénomène de marché s'étend du premier jour de bourse après Noël au 28 décembre 2020 - et court jusqu'au deuxième jour de bourse de la nouvelle année - le 5 janvier 2021.

À maintes reprises, nous avons profité de cela, et cette année, J'ai une configuration qui pourrait potentiellement rapporter 150% d'ici le 8 janvier.

Voici comment...

Le rallye du Père Noël est une sacrée cime des arbres

Le Rallye du Père Noël a eu lieu 65% du temps au cours des 74 dernières années pour un rendement moyen de 1,3%.

Maintenant, certes, 1,3% ne semble pas trop impressionnant, surtout si vous êtes un trader novice. Mais c'est un moyenne pour toutes les actions. En pratique, des gains massifs peuvent être obtenus sur des actions et des secteurs individuels. Et avec l'incroyable effet de levier des options, il est possible de transformer un mouvement de 1,3% en gains à trois chiffres.

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Disons que vous deviez acheter le FNB SPDR S&P 500 (NYSEArca :SPY) le 28 décembre de cette année et vendez-le le 5 janvier 2021 - vous auriez une probabilité historique de 65% de gagner 1,3%.

Je pense que nous pouvons tous convenir qu'il n'y a rien d'enthousiasmant.

Maintenant, même avec l'augmentation du retour sur investissement (ROI) des contrats d'options, vous pouvez estimer le retour en multipliant le retour sur investissement historique par 10 - ce qui signifie que vous recevrez un retour de 13%.

Pas mal, Mais nous pouvons faire mieux.

Parce que nous savons que le S&P 500 a tendance à augmenter pendant cette période, cela signifie que nous pouvons prendre les meilleures actions de cet indice pour trouver un avantage. Et nous pouvons amplifier cet avantage en choisissant des actions qui ont historiquement augmenté au cours de cette période.

Au cours des 10 dernières années, les cinq actions suivantes ont régulièrement surperformé le marché général lors du rallye du Père Noël :

Netflix Inc. (NASDAQ :NFLX)

Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE :CMG)

Intuitif Surgical Inc. (NASDAQ :ISRG)

Lockheed Martin Corp. (NYSE :LMT)

Vertex Pharma inc. (NASDAQ :VRTX)

Maintenant, chacun de ces stocks a un prix assez élevé. Tous se négocient entre 230 $ et 1 $, 320, donc les acheter serait trop cher pour rentrer dans nos règles commerciales.

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Étant donné que nous serons dans ces métiers pendant un peu plus d'une semaine, il n'y a pas besoin de danser avec le stock. Les options d'achat sont considérablement moins chères et amplifient généralement les rendements boursiers de 10.

Par exemple, Jetons un coup d'œil à Chipotle. Au cours du Rallye du Père Noël 2019, CMG a gagné 4,4%, tandis que le S&P 500 au sens large n'a enregistré que 0,7%.


Sur la base de données historiques comme celle-ci, Chipotle est un candidat idéal pour jouer le Rallye du Père Noël 2020.

Pendant que je tape ceci, un CMG de deux semaines 1 $, L'option d'achat 295 se négocie à 34 $ par action contrôlée. Pour un contrat, c'est 3 $, 400. Alors, au lieu d'investir 129 $, 500 pour acheter 100 actions de CMG à 1 $, 295, vous n'auriez besoin de dépenser que 3 $, 400 pour l'option d'achat.


Bien sûr, c'est considérablement plus bas, mais cela s'améliore encore - nous pouvons réduire le coût encore plus considérablement en utilisant des spreads. Tout ce que vous avez à faire est de vendre une option d'achat à un prix plus élevé en plus de l'option d'achat que vous avez achetée.

Vendre une CMG deux semaines à 1 $, L'appel 305 rapportera 30 $ - ou 3 $, 000 pour un contrat - réduisant notre prix par contrat à seulement 400 $.

Maintenant tu parles pas cher ! Et notre profit maximum pour le spread est de 6 $, ou 600 $ par contrat - c'est 150 % de votre prix d'entrée !

Alors regardez ça - si CMG est au-dessus de 1 $, 305 en deux semaines, vous obtiendrez un retour de 150% - avec la nouvelle année un peu plus d'une semaine.

Maintenant, je vais laisser un petit quelque chose de spécial dans votre bas. Venez le 28 décembre, tout ce que vous avez à faire, au tout ou partie des actions que j'ai listées ci-dessus, est-ce:

Achetez un 8 janvier, Option d'achat hors de la monnaie (OTM) 2021 (un ou deux d'exercice supérieur au cours de l'action).

Vendre un 8 janvier Option d'achat 2021 supérieure de 10 points au prix d'exercice acheté.

Clôturez le call spread à la clôture du marché le 5 janvier 2021.

Comme toujours, vous souhaitez gérer votre portefeuille et suivre vos transactions. Il y a des événements qui pourraient faire chuter le marché pendant ce qui est généralement une période haussière, donc soyez prudent. Utilisez des stop loss sur les positions après avoir perdu 50%.

J'espère que ces pièces du Rallye du Père Noël illumineront vos vacances; ils m'apportent toujours un sourire.

Mais la vérité est, le Rallye du Père Noël n'est pas le seul mouvement régulier du marché. En réalité, la stratégie que je peux partager avec vous pourrait potentiellement vous voir doubler d'ici le 25 décembre.

J'appelle cela le "cycle de profit de quatre jours, " et il faut le voir pour le croire. Les gens peuvent échanger ce cycle contre une chance de réaliser d'énormes profits en 100 heures ou moins. Regarde...