Comment échanger Nokia et les actions Meme contre des bénéfices en cinq jours ou moins

Tom Gentile

Nous connaissons tous l'histoire maintenant :en janvier, lorsque la communauté Reddit "WallStreetBets" est apparue pour la première fois, GameStop Corp. (NYSE :GME) se négociait au milieu de l'adolescence. Ensuite, les commerçants de guérilla de la communauté en ligne lui ont donné le traitement viral.

Quelques semaines plus tard, GME a atteint 483 $. Ce même jour, il a affiché un creux de 112,25 $ - une fourchette quotidienne de 370,75 $. Fou!

Et bien sûr, quelques semaines plus tard, il s'échangeait autour de 50 $. Il a traversé plusieurs cycles à ce stade. Hier, à midi, il se négociait au-dessus de 183 $.

Donc, il est clair que cette stratégie de « blitz viral tous azimuts » est très efficace pour faire grimper les stocks à des niveaux fulgurants. La chose est, comme un jeu de chaises musicales, la dernière personne debout va se faire marteler car les acheteurs sont épuisés et ces grands voyageurs s'effondrent.

(Imaginez simplement être un acheteur à 483 $ et décharger votre position à 50 $. Maman! )

Dire que les stocks de mèmes sont « volatiles », c'est comme appeler le golfe du Mexique « un lac » – un euphémisme. Ces actions évoluent au gré des caprices d'une communauté largement inexpérimentée qui n'a pas exactement une appréciation traditionnelle du risque.

La volatilité n'est pas toujours une bonne chose pour les acheteurs d'actions, mais c'est du pain et du beurre pour les traders d'options. Il existe toujours un moyen à risque limité de réaliser des profits faciles avec des options.

C'est là qu'une stratégie comme celle que je m'apprête à vous montrer entre en jeu. Vous pouvez l'appliquer Nokia Oyj (NYSE :NOK) – une action qui a augmenté à deux chiffres mardi – ou toute autre action mème dont vous entendez parler.

Tout le monde peut se joindre à l'amusement du stock de mèmes et réaliser ses propres bénéfices sans se soucier de marcher dans une scie à bourdonnement ...

Mon faible risque, Stratégie d'actions de profit sur cinq jours

Voici l'une de mes stratégies préférées pour tirer profit des actions meme. La stratégie de base consiste à vendre des spreads d'options où je ne pas attendez-vous à ce que le stock soit dans une poignée de jours.

• Spreads de crédit à court terme (à moins d'une semaine de l'expiration).
• Vendre des spreads de crédit de 30% hors de la monnaie au support et à la résistance.

Voici un exemple :

Le 21 juin, 2021, après être passé du milieu de l'adolescence à 72,62 $ en un clin d'œil, AMC avait formé un canal de deux semaines entre un support de 40 $ et une résistance de 70 $.

Compte tenu de deux semaines de canalisation et avec une prime d'option élevée, l'idée est de vendre les spreads de crédit à environ 30 % du cours de l'action et de préférence au niveau du support et de la résistance. Si l'action n'atteint pas l'écart de crédit, le spread expire sans valeur, sécurisation du crédit reçu.

Le support de 40 $ et la résistance de 70 $ sont à environ 30% du trading AMC à 55 $.

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Il existe deux types de spreads de crédit :les spreads de crédit baissiers et les spreads de crédit haussiers, construit avec des appels et des puts, respectivement. Souvent, vous les voyez simplement appelés "bear call spreads" ou "bull put spreads".

Pour créer un écart d'appel à l'ours, tu...

• Achetez un appel à grève plus élevée.
• Vendez une option d'achat à faible grève.

Et pour construire un taureau, mettre la propagation, tu...

• Vendez un put plus élevé.
• Achetez une option de vente à faible levée.

Comme l'indique le mot « crédit », ces métiers rapportent un crédit. Le risque est calculé en soustrayant le crédit de la largeur du spread. Ils ont un potentiel de retour sur investissement (ROI) inférieur en échange d'une probabilité élevée.

Étant donné que le stock peut se déplacer rapidement, nous ne voulons pas être dans ces métiers très longtemps. Donc, utilisez des options qui expirent dans la semaine.

En suivant ces règles, voici deux métiers que vous auriez pu faire lundi, Le 21 juin:

Négoce n° 1 :AMC 24 juin 40 $/35 $ Bull Put Spread

Ce commerce a rapporté 33 $ sur 467 $ de risque, un retour sur investissement de 7,07 % en cinq jours. En premier, cela ne ressemble pas à beaucoup de retour sur investissement, mais quand on considère que c'est réalisé en cinq jours et vous avez une probabilité statistique de 99,1% de le mettre en banque, c'est un métier fantastique.

Où puis-je obtenir la probabilité? Mes outils le calculent.

Négociation n°2 :24 juin AMC 70 $/75 $ Bear Call Spread

Ce commerce a rapporté 56 $ sur 444 $ de risque, un retour sur investissement sur cinq jours de 12,61 %. De nouveau, un beau profit pour un commerce de cinq jours, surtout compte tenu de la probabilité statistique de profit de 95%.

Maintenant pour la partie cool :vous auriez pu faire les deux de ces écarts de crédit se négocient dans un mouvement que les pros appellent le « Condor de fer ». Vous avez bien lu.

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Pro Trade:AMC 24 juin 35 $ / 40 $ / 70 $ / 75 $ Iron Condor

Ce condor de fer AMC rapporte 89 $ de crédit sur 411 $ de risque avec une probabilité statistique de profit de 94,6% en cinq jours.

Dans tous les cas ci-dessus, si la bourse ne fait pas franchir la courte grève, le spread que vous avez vendu expire sans valeur et génère un profit maximum.

Le 25 juin - jour d'expiration - AMC a fermé à 54,06 $, et chacun de ces métiers a expiré sans valeur.

Maintenant, pour être clair, AMC aurait pu s'effondrer à 20 $ ou monter en flèche jusqu'à 100 $, vous laissant à un risque maximum sur le commerce perdant (ou du côté perdant du condor de fer).

Donc, vous devez absolument être prêt à sortir en cas de rupture de stock. Ne formez pas d'attachement émotionnel à votre métier - c'est un bon conseil pour tout Commerce. Et pendant que j'y suis, assurez-vous d'être conscient et à l'aise avec les risques lorsque vous effectuez des transactions comme celles-ci. Utilisez des tailles et des allocations de position raisonnables.

Comme je l'ai dit, c'est toujours un appel intelligent, mais surtout quand vous jouez les actions meme.

Vous pouvez gérer cela en suivant une règle de sortie simple :pour éviter un risque maximum, sortir de l'écart de crédit perdant si et quand l'action passe au-dessus ou en dessous du prix d'exercice court.

• Pour les spreads de vente haussiers, cela signifie que vous fermez le spread en cas de rupture du stock au dessous de la grève du short put.
• Pour les écarts d'appel à la baisse, sortie en cas de rupture du titre au-dessus du prix d'exercice à court terme.

Il est difficile d'exagérer à quel point ces hordes de nouveaux, inexpérimenté, et, dirons-nous, les investisseurs soucieux du risque ont fait sur les marchés en 2021. Je veux dire, à un moment donné, ces gens apportaient 672 millions de dollars sur le marché chaque minute.

Tout cet argent spéculatif jeté sur les actions - avec une stratégie proche de zéro, Je pourrais ajouter - a créé des poussées de volatilité intenses que mon algorithme de "force brute" BRUTUS a identifié comme des opportunités de profit potentielles. BRUTUS a découvert des chances de 300% de retours en trois jours... 650% en huit jours... voire 2, 500% en 16 jours pendant la période de backtesting. Vous pouvez jeter un œil sous le capot ici et voir comment cela fonctionne.