Analyse du cours de l'action Tesla - Quand devriez-vous acheter du TSLA ?

Analyse du cours de l'action Tesla : On pourrait soutenir que Tesla (NASDAQ :TSLA) est plus qu'un simple constructeur automobile. Sous la direction d'Elon Musk, Tesla se transforme en un fournisseur complet de solutions énergétiques. Pas étonnant que le cours de l'action TSLA ait grimpé en flèche pour atteindre de nouveaux sommets de 386,84 en juin 2017 sur le battage médiatique. Pourtant, en tant qu'investisseur, nous devrions considérer la valeur marchande réelle de l'entreprise futuriste plutôt que le battage médiatique du marché. C'est exactement ce que Goldman Sachs a fait aujourd'hui. Maintenant la question est, jusqu'où peut descendre le cours de l'action Tesla ? Quel serait le bon moment pour acheter, et combien de temps faut-il tenir ? Voici l'approche IDDA pour le développement de stratégies d'investissement pour nos fans de Tesla. Nous avons déjà partagé la stratégie d'investissement TSLA avec les membres de notre groupe d'investissement.

1- Points fondamentaux

Qui sont-ils?

Sauf si vous avez vécu sous un rocher, vous sauriez que Tesla est un constructeur automobile américain, entreprise de stockage d'énergie, et fabricant de panneaux solaires, co-fondé par le magnat des affaires et inventeur, Elon Musk. Les produits de Tesla s'articulent principalement autour de solutions énergétiques, y compris son stockage d'énergie Powerwall, blocs-piles, panneaux solaires, et voitures électriques. Depuis que Tesla a annoncé l'acquisition de SolarCity l'année dernière, il était clair que Tesla voulait faire plus que posséder purement et simplement la société solaire - elle voulait intégrer pleinement ses produits dans la marque Tesla et leur donner une refonte de la conception.

Avec ça, on ne pouvait compter que sur les solutions énergétiques holistiques de Tesla pour vaquer à ses occupations; alimenter leur maison pendant la journée en utilisant le panneau solaire ou le toit solaire, stocker l'énergie dans Powerwall, et utiliser cette énergie pour recharger leur voiture Tesla pendant la nuit.

Tesla se concentre également sur les technologies de conduite autonome. Il a été considéré comme un leader en raison de son calendrier serré pour atteindre le niveau d'autonomie 5 ans avant la concurrence et du fait qu'il dispose de la suite de capteurs la plus avancée disponible dans un véhicule aujourd'hui. Par conséquent, elle accumule également du « big data » puisque sa flotte de véhicules équipés de capteurs est entre les mains des clients.

Pourtant, selon Navigant Research, Ford et GM ont respectivement pris les première et deuxième positions malgré des délais d'autonomie totale en 2020 et 2021, alors que Tesla prévoyait une démonstration de niveau 5 d'un océan à l'autre d'ici la fin de l'année. Mais en ce qui concerne l'analyse du cours de l'action Tesla, ces données sont-elles fiables ? Selon divers experts techniques, Tesla a toujours une longueur d'avance sur ses concurrents. Examinons-le de plus près.

Qui sont leurs concurrents ?

Tesla pourrait être la seule entreprise fournissant des solutions énergétiques holistiques dont les actions sont disponibles pour les actionnaires publics. Pourtant, il a des concurrents majeurs et débutants dans chacune de ses divisions. Divisons la compétition en deux groupes :automobile, et les énergies renouvelables. Spécifiquement, concentrons-nous sur les sujets d'actualité, Tesla Model 3 et Tesla Solar Roof.

Concours d'autonomie Tesla Model 3 : Alors que Tesla pourrait être considéré comme le leader des voitures autonomes, Mercredi, Volvo, basé en Suède, a indiqué qu'il lançait un défi ambitieux aux voitures électriques de Tesla Inc. Tout en représentant potentiellement le plus gros pari à ce jour contre les voitures à essence et diesel, l'annonce fait suite à un plan en cours d'élaboration par Toyota Motor Corp., Volkswagen AG et Daimler AG. Ces entreprises prévoient de vendre des millions de voitures électriques d'ici 2025.

Caractéristiques autonomes du modèle 3 de Tesla : Chaque Tesla Model 3 aura le matériel pour la technologie Autopilot pour la conduite semi-autonome, y compris le modèle de base. Nous félicitons Tesla pour cette annonce, car la Nissan Leaf n'a aucune aide à la conduite avancée et la Chevy Bolt n'aura que des aides de base pour la prévention des collisions.

Pourtant, Fonctionnalités de confort du pilote automatique, comme le régulateur de vitesse adaptatif, Les aides au stationnement et au changement de voie autonomes sont facultatives. Tesla facture actuellement 3 $, 000 pour ajouter des fonctionnalités pratiques aux modèles S et X.

Concours de luxe Tesla Model 3 : La Tesla Model 3 est en concurrence avec les véhicules à essence de luxe et les véhicules électriques grand public. Côté luxe, son prix de base le met dans le collimateur de la BMW série 3, Mercedes classe C, Audi A4 et Lexus IS – toutes des berlines à essence.

Il y a aussi la BMW i3 tout électrique et l'Audi A3 Sportback e-tron hybride rechargeable (PHEV), qui ont des prix de base plus élevés mais une autonomie électrique pure plus courte.

Compétition grand public Tesla Model 3 : La compétition grand public se compose des véhicules électriques actuellement disponibles, comme la Ford Focus électrique, Kia Soul EV, Volkswagen e-Golf et Nissan Leaf. La concurrence devient plus difficile si vous élargissez pour inclure les PHEV de Chevrolet, Gué, Hyundai et Kia.

Mais ce n'est pas tout, parce que la concurrence des constructeurs de véhicules électriques s'intensifie, trop. Chevrolet a annoncé la Bolt EV, avec 200 miles d'autonomie tout électrique au CES 2016 et une disponibilité d'ici la fin de l'année.

Nissan devrait remplacer la Leaf vieillissante par une nouvelle modèle à plus longue portée dans un avenir proche, et le prochain Ioniq tout électrique de Hyundai devrait avoir une autonomie de 110 milles.

Toit solaire Tesla : Pourquoi les panneaux solaires existent depuis un certain temps et sont fabriqués par une poignée d'autres entreprises, Tesla Solar Roof est une création en son genre. Contrairement aux panneaux traditionnels qui peuvent être installés sur votre toiture actuelle, la solution Solar Roof nécessite que vous remplaciez votre toit existant par le mélange de tuiles de verre non solaires et de tuiles de verre solaires de Tesla.

Contrairement aux versements de panneaux laids, Le toit solaire Tesla est attrayant, durable et a une garantie infinie. Cependant pour le moment, l'installation de ce nouveau toit n'a pas de sens financier pour la plupart des propriétaires en raison de son prix élevé. Tout comme les voitures de sport de luxe de Tesla sont hors de portée pour la plupart des conducteurs. Mais tout comme l'avènement de la Tesla Model 3, nous pourrions nous attendre à ce que Tesla arrive sur les marchés avec un toit solaire plus rentable à l'avenir.

Concours de toits solaires Tesla : Alors que Tesla se prépare à expédier son premier lot de panneaux solaires qui ressemblent à des toits normaux, d'autres entreprises se lancent dans la mêlée. Une de ces startups, le Palo Alto, Laboratoires avancés basés sur l'AC, accepte désormais les précommandes pour sa conception de panneaux solaires intégrés au bâtiment, qui ressemble à un toit métallique normal.

Forward Labs affirme que son toit est capable de produire près du double de l'énergie des autres produits de toiture, tout en coûtant jusqu'à 33% de moins que la conception de Tesla. Selon son site Internet, le toit solaire de Forward Labs vous procure 19 watts par pied carré de densité énergétique, à environ 3,25 $ par watt et installé en deux à trois jours.

Pensées fondamentales : Alors que le battage médiatique est en hausse sur Tesla, la société semble avoir tant de concurrents surgissant. Pourtant, à partir de maintenant, Tesla reste la seule solution énergétique holistique qui relie tous les points futuristes.

Le marché était également à un niveau élevé sur le battage médiatique Tesla au cours des 6 derniers mois et semblait surévaluer le cours de l'action Tesla, comme je l'ai partagé avec les membres de notre groupe d'investissement. Cela nous amène au deuxième point de l'IDDA pour l'analyse du cours de l'action Tesla :les aspects techniques.

2- Points techniques :Analyse du cours de l'action Tesla

Graphique mensuel : En regardant le graphique mensuel pour l'analyse du cours de l'action Tesla, TSLA semble certainement être un stock en croissance. Pourtant, il a aussi l'habitude de longues périodes de consolidation. Lorsqu'il est devenu public pour la première fois en 2011, Le cours de l'action Tesla s'est consolidé dans une fourchette étroite entre 22 $ et 40 $ pendant près de trois ans. Ensuite, il a fait son premier grand saut et a atteint le sommet de 265 $ par action en 2014. Ce fut le début d'un nouveau commerce de gamme entre les niveaux médians de 188 $ et 265 $ qui a duré encore deux ans.

Analyse du cours de l'action Tesla - Graphique mensuel

La tendance haussière la plus récente a commencé fin 2016. Il semble que nous pourrions être prêts pour une nouvelle consolidation dans une nouvelle gamme, alors que le battage médiatique du marché ralentit.

Graphique quotidien : En appliquant l'instrument de Fibonacci et Ichimoku au graphique journalier, vous remarquerez deux facteurs clés. D'abord, le cours de l'action Tesla a été testé en dessous du niveau de Fibonacci de 23% de 338,33 $ lors de la vente de mercredi. Seconde, la ligne Tenkan est sur le point de passer sous la ligne Kijun, deux moyennes mobiles clés de l'indicateur Ichimoku Kynko Hyo.

Analyse du cours de l'action Tesla - Graphique quotidien

Sur la base de ces observations, nous pouvons nous attendre à ce que de nouveaux niveaux de support et de résistance se développent pour le cours de l'action. Les nouveaux niveaux de support pourraient finalement devenir nos opportunités d'achat.

3- Sentiment du marché

L'analyse du cours de l'action Tesla à court terme montre un mode de liquidation à coup sûr. Sur le graphique de 4 heures, le cours de l'action a confirmé une cassure sous le nuage Ichimoku. Sur la base de notre Secrets d'Ichimoku Analyse, nous pourrions nous attendre à une brève correction avant que la travée de Chiko ne se brise également sous le nuage.

Analyse du cours de l'action Tesla - Stratégie d'investissement

En tant que 4ème point de l'IDDA, vous devez calculer votre tolérance au risque avant de décider quelle stratégie d'investissement convient à votre portefeuille. Rejoignez-nous pour une MasterClass gratuite pour en savoir plus.

Afin de vous assurer que l'action TSLA est le bon actif à ajouter à votre portefeuille, vous devez également gérer les risques pour vous-même et pour la sécurité que vous analysez.

Le bêta de Tesla est de 1,12 selon Yahoo! La finance. Le bêta d'une action mesure sa volatilité ou son risque systématique par rapport à la volatilité du marché. Une volatilité accrue s'accompagne d'un risque accru. Le marché a un bêta de 1, et si une action a un bêta de 1,12, cela signifie que la volatilité du titre est 12% plus élevée que celle du marché. Pourtant, en le comparant à d'autres actions technologiques, Tesla semble avoir un bêta inférieur. Ce qui pourrait être interprété comme un stock à moindre risque, surtout si vous recherchez un investissement à long terme.

Compte tenu de tous les points de l'IDDA et de la récente technique, sentiment du marché et évolutions fondamentales, nous pourrions voir de nouvelles opportunités d'achat aussi bas que 284 $ et 259 $ au second semestre de 2017. Si vous ne possédez pas d'actions TSLA et que vous ne voulez pas risquer de passer à côté, vous pouvez commencer à l'ajouter à votre portefeuille à 308,32 ou au prix du marché à mesure que la vente se poursuit.

Voici les calculs d'Invest Diva pour les niveaux approximatifs importants, en ce qui concerne l'analyse du cours de l'action Tesla.

En tant que Invest Diva, vous devriez être capable de combiner les 3 et 4 et de développer une stratégie adaptée à votre portefeuille et à votre tolérance au risque en ce moment. Pour plus d'aide, et si vous voulez discuter avec moi de vos métiers, rejoignez notre groupe d'investissement ici. C'est génial !!

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