7 indicateurs techniques pour construire une boîte à outils de trading

Les indicateurs techniques sont utilisés par les traders pour mieux comprendre l'offre et la demande de titres et la psychologie du marché. Ensemble, ces indicateurs constituent la base de l'analyse technique. Métrique, tels que le volume des transactions, fournir des indices quant à savoir si un mouvement de prix se poursuivra. De cette façon, Les indicateurs peuvent être utilisés pour générer des signaux d'achat et de vente. Dans cette liste, vous découvrirez sept indicateurs techniques à ajouter à votre boîte à outils de trading. Vous n'avez pas besoin de tous les utiliser, choisissez plutôt quelques-uns qui vous aident à prendre de meilleures décisions commerciales.

Points clés à retenir

• Les traders techniques et les chartistes ont une grande variété d'indicateurs, motifs, et des oscillateurs dans leur boîte à outils pour générer des signaux.
• Certains d'entre eux tiennent compte de l'historique des prix, d'autres regardent le volume des échanges, et d'autres encore sont des indicateurs de dynamique. Souvent, ceux-ci sont utilisés en tandem ou en combinaison les uns avec les autres.
• Ici, nous examinons les sept meilleurs outils employés par les techniciens du marché, et que vous devez connaître si vous envisagez de trader sur l'analyse technique.

Outils du métier

Les outils du commerce pour les day traders et les analystes techniques consistent en des outils graphiques qui génèrent des signaux d'achat ou de vente, ou qui indiquent des tendances ou des modèles sur le marché. D'une manière générale, il existe deux types de base d'indicateurs techniques :

1. Superpositions : Les indicateurs techniques qui utilisent la même échelle que les prix sont tracés au-dessus des prix sur un graphique boursier. Les exemples incluent les moyennes mobiles et les lignes Bollinger Bands® ou Fibonacci.
2. Oscillateurs : Plutôt que d'être superposé sur un graphique de prix, des indicateurs techniques qui oscillent entre un minimum et un maximum locaux sont tracés au-dessus ou au-dessous d'un graphique de prix. Les exemples incluent l'oscillateur stochastique, MACD ou RSI. Ce seront principalement ces deuxièmes types d'indicateurs techniques que nous considérerons dans cet article.

Les traders utilisent souvent plusieurs indicateurs techniques différents en tandem lors de l'analyse d'un titre. Avec littéralement des milliers d'options différentes, les traders doivent choisir les indicateurs qui leur conviennent le mieux et se familiariser avec leur fonctionnement. Les traders peuvent également combiner des indicateurs techniques avec des formes plus subjectives d'analyse technique, comme regarder des modèles de graphique, pour proposer des idées commerciales. Les indicateurs techniques peuvent également être intégrés dans les systèmes de trading automatisés compte tenu de leur nature quantitative.

1. Volume d'équilibre

Le premier debout, utiliser l'indicateur de volume de bilan (OBV) pour mesurer le flux de volume positif et négatif d'un titre au fil du temps.

L'indicateur est un total cumulé du volume vers le haut moins le volume vers le bas. Le volume ascendant est le volume qu'il y a un jour où le prix a augmenté. Le volume de baisse est le volume un jour où le prix baisse. Chaque jour, le volume est ajouté ou soustrait de l'indicateur selon que le prix a augmenté ou diminué.

Lorsque l'OBV augmente, cela montre que les acheteurs sont prêts à intervenir et à augmenter le prix. Lorsque l'OBV est en baisse, le volume de vente dépasse le volume d'achat, ce qui indique des prix plus bas. De cette façon, il agit comme un outil de confirmation de tendance. Si le prix et l'OBV augmentent, qui aide à indiquer une poursuite de la tendance.

Les traders qui utilisent OBV surveillent également les divergences. Cela se produit lorsque l'indicateur et le prix vont dans des directions différentes. Si le prix augmente mais que l'OBV baisse, cela pourrait indiquer que la tendance n'est pas soutenue par des acheteurs forts et pourrait bientôt s'inverser.

2. Ligne d'accumulation/distribution

L'un des indicateurs les plus couramment utilisés pour déterminer le flux d'argent entrant et sortant d'un titre est la ligne d'accumulation/distribution (ligne A/D).

Il est similaire à l'indicateur de volume de balance (OBV), mais au lieu de considérer uniquement le cours de clôture du titre pour la période, il prend également en compte la fourchette de négociation pour la période et où la clôture est par rapport à cette fourchette. Si une action se termine près de son plus haut, l'indicateur donne plus de poids au volume que s'il se ferme près du milieu de sa plage. Les différents calculs signifient que OBV fonctionnera mieux dans certains cas et A/D fonctionnera mieux dans d'autres.

Si la ligne de l'indicateur est à la hausse, il montre un intérêt d'achat, puisque le stock clôture au-dessus de la moitié de la fourchette. Cela permet de confirmer une tendance haussière. D'autre part, si A/D est en baisse, cela signifie que le prix se termine dans la partie inférieure de sa fourchette quotidienne, et donc le volume est considéré comme négatif. Cela permet de confirmer une tendance baissière.

Les traders utilisant la ligne A/D surveillent également les divergences. Si l'A/D commence à baisser alors que le prix augmente, cela indique que la tendance est en difficulté et pourrait s'inverser. De la même manière, si le prix a tendance à baisser et que A/D commence à augmenter, cela pourrait signaler des prix plus élevés à venir.

3. Indice directionnel moyen

L'indice directionnel moyen (ADX) est un indicateur de tendance utilisé pour mesurer la force et l'élan d'une tendance. Lorsque l'ADX est supérieur à 40, la tendance est considérée comme ayant beaucoup de force directionnelle, soit vers le haut, soit vers le bas, selon la direction dans laquelle le prix évolue.

Lorsque l'indicateur ADX est inférieur à 20, la tendance est considérée comme faible ou non tendancielle.

L'ADX est la ligne principale sur l'indicateur, généralement de couleur noire. Il y a deux lignes supplémentaires qui peuvent être affichées en option. Ce sont DI+ et DI-. Ces lignes sont souvent de couleur rouge et verte, respectivement. Les trois lignes fonctionnent ensemble pour montrer la direction de la tendance ainsi que l'élan de la tendance.

• ADX au-dessus de 20 et DI+ au-dessus de DI- :c'est une tendance à la hausse.
• ADX au-dessus de 20 et DI- au-dessus de DI+ : C'est une tendance à la baisse.
• L'ADX inférieur à 20 est une tendance ou une période de range faible, souvent associé au DI- et DI+ qui s'entrecroisent rapidement.

4. Indicateur Aroon

L'oscillateur Aroon est un indicateur technique utilisé pour mesurer si un titre est dans une tendance, et plus précisément si le prix atteint de nouveaux hauts ou bas au cours de la période de calcul (généralement 25).

L'indicateur peut également être utilisé pour identifier le début d'une nouvelle tendance. L'indicateur Aroon comprend deux lignes :une ligne Aroon-up et une ligne Aroon-down.

Lorsque l'Aroon-up croise au-dessus de l'Aroon-down, c'est le premier signe d'un éventuel changement de tendance. Si l'Aroon-up atteint 100 et reste relativement proche de ce niveau tandis que l'Aroon-down reste proche de zéro, c'est la confirmation positive d'une tendance haussière.

L'inverse est également vrai. Si Aroon-down croise au-dessus d'Aroon-up et reste proche de 100, cela indique que la tendance baissière est en vigueur.

5. MACD

L'indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) aide les traders à voir la direction de la tendance, ainsi que l'élan de cette tendance. Il fournit également un certain nombre de signaux commerciaux.

Lorsque le MACD est supérieur à zéro, le prix est dans une phase ascendante. Si le MACD est inférieur à zéro, il est entré dans une période baissière.

L'indicateur est composé de deux lignes :la ligne MACD et une ligne de signal, qui avance plus lentement. Lorsque MACD passe sous la ligne de signal, cela indique que le prix est en baisse. Lorsque la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal, le prix augmente.

Regarder de quel côté de zéro l'indicateur est sur les aides à déterminer quels signaux suivre. Par exemple, si l'indicateur est supérieur à zéro, surveillez que le MACD passe au-dessus de la ligne de signal pour acheter. Si le MACD est inférieur à zéro, le croisement MACD en dessous de la ligne de signal peut fournir le signal d'un éventuel commerce à découvert.

6. Indice de force relative

L'indice de résistance relative (RSI) a au moins trois utilisations principales. L'indicateur se déplace entre zéro et 100, tracer les gains de prix récents par rapport aux pertes de prix récentes. Les niveaux de RSI aident donc à évaluer la dynamique et la force de la tendance.

L'utilisation la plus basique d'un RSI est comme indicateur de surachat et de survente. Lorsque le RSI passe au-dessus de 70, l'actif est considéré comme suracheté et pourrait baisser. Lorsque le RSI est inférieur à 30, l'actif est survendu et pourrait rebondir. Cependant, faire cette hypothèse est dangereux; donc, certains commerçants attendent que l'indicateur passe au-dessus de 70 puis descend en dessous avant de vendre, ou descendez en dessous de 30 puis remontez au-dessus avant d'acheter.

La divergence est une autre utilisation du RSI. Lorsque l'indicateur évolue dans une direction différente de celle du prix, cela montre que la tendance actuelle des prix s'affaiblit et pourrait bientôt s'inverser.

Une troisième utilisation du RSI concerne les niveaux de support et de résistance. Lors de tendances haussières, une action se maintiendra souvent au-dessus du niveau 30 et atteindra fréquemment 70 ou plus. Lorsqu'une action est dans une tendance baissière, le RSI se maintiendra généralement en dessous de 70 et atteindra fréquemment 30 ou moins.

7. Oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique est un indicateur qui mesure le prix actuel par rapport à la fourchette de prix sur un certain nombre de périodes. Tracé entre zéro et 100, l'idée est que, quand la tendance est à la hausse, le prix devrait atteindre de nouveaux sommets. Dans une tendance baissière, le prix a tendance à faire de nouveaux plus bas. Le stochastique suit si cela se produit.

Le stochastique monte et descend relativement rapidement car il est rare que le prix atteigne des sommets continus, garder le stochastique proche, 100 ou des creux continus, en gardant le stochastique proche de zéro. Par conséquent, le stochastique est souvent utilisé comme indicateur de surachat et de survente. Les valeurs supérieures à 80 sont considérées comme surachetées, tandis que les niveaux inférieurs à 20 sont considérés comme survendus.

Tenez compte de la tendance générale des prix lorsque vous utilisez des niveaux de surachat et de survente. Par exemple, lors d'une tendance haussière, lorsque l'indicateur descend en dessous de 20 et remonte au-dessus, c'est un signal d'achat possible. Mais les rallyes au-dessus de 80 sont moins conséquents car nous nous attendons à voir l'indicateur passer régulièrement à 80 et au-dessus pendant une tendance haussière. Lors d'une tendance baissière, recherchez l'indicateur pour passer au-dessus de 80, puis redescendre en dessous pour signaler un éventuel commerce à découvert. Le niveau 20 est moins significatif dans une tendance baissière.

La ligne de fond

L'objectif de tout trader à court terme est de déterminer la direction de l'élan d'un actif donné et de tenter d'en tirer profit. Il y a eu des centaines d'indicateurs techniques et d'oscillateurs développés à cette fin spécifique, et ce diaporama en a fourni une poignée que vous pouvez commencer à essayer. Utilisez les indicateurs pour développer de nouvelles stratégies ou envisagez de les intégrer à vos stratégies actuelles. Pour déterminer lesquels utiliser, essayez-les dans un compte démo. Choisissez ceux que vous aimez le plus, et laisse le reste.