Solde des points

Qu'est-ce que le solde de points ?

Un solde de points est une déclaration produite chaque mois par les courtiers à terme qui montre les profits et les pertes non réalisés sur les contrats à terme ouverts d'un client.

Points clés à retenir

• Un solde de points est un relevé produit chaque mois civil indiquant les profits et les pertes des contrats à terme ouverts d'un client.
• Courtage à terme, ou marchands à terme (FCM), sont tenus par la réglementation fédérale d'émettre les relevés de solde de points.
• Les soldes de points sont basés sur les prix officiels de clôture ou de règlement des contrats à terme détenus dans le portefeuille d'un investisseur.

Comprendre le solde des points

Courtage à terme, ou les commerçants à commission à terme (FCM), sont tenus par la réglementation fédérale d'émettre les relevés de solde de points, soit le dernier jour ouvrable de chaque mois, soit à une date mensuelle régulière. Les soldes de points sont basés sur les prix officiels de clôture ou de règlement des contrats à terme détenus dans le portefeuille d'un investisseur. Cela donne un aperçu de l'état général du portefeuille.

Le relevé du solde de points indique les prix et les montants les plus récents des contrats à terme ouverts longs et courts.

Les maisons de courtage sont également tenues, en vertu de la réglementation fédérale, d'émettre des relevés similaires chaque mois pour les transactions d'options sur marchandises ouvertes. Avec les transactions d'options, cependant, les contrats peuvent être triés par date de livraison, date d'expiration, et prix d'exercice.

Avantages de la création d'un solde de points

Un relevé de solde de points peut être utile à la fois pour le titulaire du compte et pour les FCM, car il donne aux deux parties une vue d'ensemble de la santé d'un portefeuille d'investissement ou d'un compte de trading donné.

Tout comme un solde de compte, cela peut être utile pour un titulaire de compte qui ne suit pas quotidiennement le marché et le profit ou la perte d'un investissement donné. De la même manière, les relevés de solde de points peuvent donner aux FCM, qui offrent souvent des prêts sur marge aux titulaires de comptes, une jauge de la santé des comptes de trading de ses clients.