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9 meilleurs stocks de services publics pour le reste de 2021

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La bourse a redevenu rouge en 2021, avec la composante typique du S&P 500 en hausse d'environ 17% depuis le début de l'année. Et certains noms à croissance rapide sont encore plus en hausse. Donc les investisseurs seraient pardonnés, alors, s'ils ont largement négligé les stocks de services publics endormis.

Pour commencer, la plupart des actions de services publics ne sont pas particulièrement « en croissance, " car ils sont très réglementés et largement liés par leur empreinte géographique existante.

Par ailleurs, le secteur a sous-performé le reste du S&P; les principaux services publics en tant que groupe n'ont augmenté que de 5 % ‒ environ un tiers des gains enregistrés par les autres actions à grande capitalisation ‒ tel que mesuré par le populaire Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

Mais les investisseurs à long terme savent que les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs, et une grande partie de l'attrait que les actions des services publics ont à offrir vient de la stabilité et du potentiel de revenu via les dividendes.

Voici neuf actions de services publics les mieux notées qui pourraient valoir le détour au second semestre 2021. Bien qu'ils soient un chemin moins flashy vers les bénéfices de votre portefeuille, ils vous permettront de bien dormir quelle que soit la volatilité de Wall Street jusqu'à la fin de l'année.

Les données sont en date du 26 juillet. Les rendements des dividendes sont calculés en annualisant le paiement le plus récent et en divisant par le cours de l'action. Notes des analystes avec l'aimable autorisation de S&P Global Market Intelligence, sauf indication contraire.

1 sur 9

AES

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  • Valeur marchande: 16,0 milliards de dollars
  • Rendement du dividende : 2,5%
  • Avis des analystes : 6 Achat fort, 3 Acheter, 2 Tenez, 0 Vendre, 0 Vente forte

AES (AES, 24,00 $) fonctionne comme une société de production d'électricité et de services publics diversifiée, ce qui est assez typique de ce à quoi pensent de nombreux investisseurs lorsqu'ils considèrent les meilleures actions de services publics dans lesquelles investir. À savoir, AES possède et exploite des centrales pour produire et vendre de l'électricité aux clients.

Ce qui rend AES intéressant, c'est qu'il est l'un des 10 plus grands services publics nationaux, mesuré par la capitalisation boursière, actuellement évalué à 16 milliards de dollars. Il est incroyablement diversifié d'un point de vue générationnel, avec des centrales alimentées par des sources traditionnelles comme le gaz naturel, charbon et pétrole, ainsi que les énergies renouvelables comme l'hydroélectricité, solaire, vent et biomasse.

Ses opérations tournent à 30, 308 mégawatts, ou assez pour alimenter environ 20 millions de foyers. Au-delà de ses opérations nationales dans l'Ohio, Indiana et la région médio-atlantique, AES poursuit également sa croissance à l'étranger en Amérique centrale et du Sud, ainsi que les îles des Caraïbes.

En juin, AES a vu la couverture initiée par la société d'investissement Susquehanna avec un objectif de prix de 32 $ par action, soit plus de 33 % au-dessus de son prix actuel. Les actions ont été assez lentes jusqu'à présent en 2021, vers le haut seulement par des chiffres simples bas, tandis que l'indice plus large S&P 500 est en hausse d'environ 17 %. Mais si cet objectif récent tient, alors les investisseurs qui achètent maintenant pourraient vraiment récolter des récompenses significatives à la fois dans le cours des actions et les dividendes.

2 sur 9

Entergy

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  • Valeur marchande: 20,8 milliards de dollars
  • Rendement du dividende : 3,7%
  • Avis des analystes : 9 Achat fort, 4 Acheter, 5 Tenez, 0 Vendre, 0 Vente forte

Basé à la Nouvelle-Orléans Entergy (ETR, 103,78 $) produit de l'électricité grâce à l'exploitation du gaz, huile, nucléaire, charbon, sources d'énergie hydroélectrique et solaire. Ce service public de 21 milliards de dollars dessert l'Arkansas, Mississippi, Texas et Louisiane.

Ce qui est particulièrement intéressant chez ETR, c'est son expertise dans le démantèlement de centrales nucléaires situées dans le nord des États-Unis, en plus de son activité principale de production d'électricité. Évidemment, fermer une centrale nucléaire n'est pas une tâche facile et les contrats de terrains d'ETR pour s'éloigner des installations plus anciennes sont assez lucratifs, ce qui contribue à offrir un peu de diversité à sa source de revenus.

Au cours des 12 derniers mois, Le stock d'Entergy a été en grande partie stable. Mais le dividende offert par ETR est de plus en plus attractif, surtout maintenant que l'action typique du S&P 500 offre un rendement si maigre, avec un paiement moyen d'un peu moins de 1,4%.

Par ailleurs, en ce qui concerne les stocks de services publics, le paiement du dividende de celui-ci ne reste qu'environ les deux tiers des bénéfices totaux, il y a donc de fortes chances qu'il puisse augmenter encore plus avec le temps.

Wall Street semble haussier sur le cours de l'action ETR à l'avenir, trop, avec S&P Global Market Intelligence fixant l'objectif de cours moyen sur 12 mois à 117,56 $. Cela implique une hausse attendue de plus de 13% au cours des 12 prochains mois environ.

3 sur 9

Evergy

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  • Valeur marchande: 14,9 milliards de dollars
  • Rendement du dividende : 3,3%
  • Avis des analystes : 6 Achat fort, 1 Acheter, 1 Tenez, 1 Vendre, 0 Vente forte

Evergy (EVRG, 65,15 $) est un fournisseur d'électricité au Kansas et au Missouri avec quelque 55, 000 miles de lignes aériennes et souterraines qui desservent 1,6 million de clients avec l'électricité créée à son charbon, hydro-électrique, usines d'uranium et de gaz naturel, ainsi que des installations renouvelables qui exploitent l'énergie éolienne et solaire.

EVRG est un stock lent et stable qui n'est pas exactement connu pour éclater, mais il a un fort historique de potentiel de revenu auquel de nombreux investisseurs en actions de services publics peuvent être attirés.

Spécifiquement, pas plus tard qu'en 2004, la société payait 19 cents par action, mais maintenant, les distributions sont presque trois fois supérieures à 53,5 cents. Quoi de plus, avec un bénéfice par action projeté de 3,50 $ pour l'exercice 2022, EVRG a plus qu'assez de marge pour couvrir ce dividende et peut-être même continuer à l'augmenter au fil du temps.

En juillet, Seaport Global Securities n'était que la dernière société de recherche à qualifier l'action d'achat. Plus, les objectifs de consensus du projet des entreprises de Wall Street se sont poursuivis à la hausse à partir d'ici en plus de ce potentiel de dividende.

Pour les investisseurs à long terme à la recherche d'actions de services publics, EVRG peut être un somnolent, mais un choix rentable vaut le détour.

4 sur 9

NextEra Energy

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  • Valeur marchande: 150,9 milliards de dollars
  • Rendement du dividende : 2,0%
  • Avis des analystes : 10 Achat fort, 5 Acheter, 6 Tenez, 0 Vendre, 0 Vente forte

NextEra Energy (NÉE, 76,91 $) génère et distribue de l'électricité à environ 5,6 millions de clients principalement en Floride, et environ 6 millions d'autres via les marchés de gros de l'énergie qui la rendent compétitive à travers l'Amérique du Nord.

L'un des mastodontes de l'industrie de la production d'énergie, cette société a actuellement une valeur marchande énorme de 151 milliards de dollars et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 20 milliards de dollars. Ce type d'échelle rend NEE particulièrement attrayant pour les investisseurs en dividendes à faible risque à la recherche d'actions de services publics qui résisteront dans n'importe quel environnement de marché.

Le stock de NEE est stable pour l'année à ce jour, malgré une tendance haussière soulevant le marché au sens large. Wall Street est toujours haussier sur le titre à l'avenir. En juillet, L'analyste CFRA Paige Meyer a réitéré sa note d'achat sur NextEra Energy, citant "un environnement réglementaire favorable à la poursuite du développement des énergies renouvelables".

Elle a également un objectif de prix de 90 $ sur l'action. Cela implique un potentiel de hausse à deux chiffres en plus de revenus stables et d'opérations solides comme le roc qui éclipsent de nombreux autres concurrents.

5 sur 9

Queue de loutre

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  • Valeur marchande: 2,1 milliards de dollars
  • Rendement du dividende : 3,1%
  • Avis des analystes : 2 Achat fort, 1 Acheter, 1 Tenez, 0 Vendre, 0 Vente forte

Un stock de services publics plus petit évalué à seulement environ 2 milliards de dollars, Queue de loutre (OTTR, 49,94 $ a une entreprise d'électricité relativement modeste, desservant environ 150, 000 résidentiels, clients commerciaux et industriels.

Curieusement, cependant, OTTR possède également un modeste segment de fabrication engagé dans l'usinage, l'emboutissage de pièces métalliques et la fabrication de contenants en plastique, entre autres services.

L'ensemble de l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 890 millions de dollars l'année dernière, avec la branche électricité de la société représentant plus de la moitié de ce montant à environ 446 millions de dollars. Cela prouve qu'il n'est pas abusif d'appeler cela un stock de services publics basé sur la part de la ligne supérieure.

Par ailleurs, le bras utilitaire est beaucoup plus rentable, représentant 1,63 $ des 2,34 $ par action de l'année dernière dans les bénéfices totaux pour une part de 70 % des bénéfices.

Toujours, cette autre partie de l'OTTR axée sur la fabrication est ce qui en fait un jeu intéressant parmi les actions des services publics en ce moment, car il tire parti de la hausse des prix et de la reprise de la demande dans le secteur industriel. Les actions ont légèrement surperformé l'indice S&P 500 jusqu'à présent en 2021.

6 sur 9

PG&E

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  • Valeur marchande: 19,7 milliards de dollars
  • Rendement du dividende : N / A
  • Avis des analystes : 7 Achat fort, 3 Acheter, 5 Tenez, 0 Vendre, 0 Vente forte

PG&E (PCG, 8,75 $) est un fournisseur d'électricité et de gaz naturel qui dessert principalement le nord et le centre de la Californie sur un réseau d'environ 125, 000 milles de circuit de lignes électriques.

Certains investisseurs peuvent connaître PCG pour des raisons plutôt malheureuses. Le stock de services publics a été secoué à la suite de l'incendie de camp de 2018 qui a tué plus de 80 personnes et est devenu l'incendie le plus meurtrier et le plus destructeur de l'histoire de la Californie. PG&E a finalement plaidé coupable aux accusations selon lesquelles son équipement aurait causé l'incendie, y compris répondre à 84 accusations distinctes d'homicide involontaire.

Mais alors que les actions restent loin du prix d'environ 70 $ que nous avons vu à leur pic de 2017, ils ont en fait doublé par rapport à leurs creux de 2019 et semblent s'être stabilisés maintenant que la majeure partie des litiges liés au feu de camp semble être résolue.

À savoir :Wells Fargo a amélioré ce stock de services publics en difficulté en surpoids (achat) en mai, et a relevé son objectif de prix à 15,50 $ ‒ un énorme 77 % des niveaux actuels s'il est atteint. C'est légèrement en dessous de l'objectif de prix moyen sur 12 mois de 14,31 $. par S&P Global Market Intelligence, bien que cela représente toujours une hausse attendue de 63,5%.

C'est un pari risqué, être sûr, mais cela pourrait être très rentable pour les investisseurs si les choses se passent bien pour PG&E dans les mois à venir.

7 sur 9

Sunnova Énergie International

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  • Valeur marchande: 3,8 milliards de dollars
  • Rendement du dividende : N / A
  • Avis des analystes : 9 Achat fort, 6 Acheter, 1 Tenez, 0 Vendre, 0 Vente forte

Sunnova Energy International (NOVA, 33,79 $) est l'une des actions de services publics les mieux notées actuellement, grâce à l'accent mis sur les services solaires et de batteries résidentiels à travers les États-Unis. La société installe et entretient des panneaux pour plus de 116, 000 clients pour offrir collectivement un "réseau" solaire patchwork pouvant générer 790 mégawatts d'énergie.

Certes, NOVA n'a pas fait cela de manière impressionnante en 2021, avec des actions en baisse de 25% environ, par rapport à un marché boursier autrement haussier. Mais depuis son introduction en bourse en 2019 qui a levé 170 millions de dollars pour financer sa croissance, Sunnova a explosé. Spécifiquement, l'action a clôturé à 11,25 $ le 25 juillet, 2019 ‒ son premier jour de cotation et son prix est maintenant d'environ trois fois ce chiffre.

Ce genre d'élan à plus long terme est remarquable, d'autant plus que NOVA est l'un des rares titres de services publics à pouvoir honnêtement revendiquer un potentiel de croissance important au-dessus de son empreinte actuelle.

Wall Street reste assez optimiste et les bénéfices continueront à affluer pour Sunnova à l'avenir, sur la base d'objectifs de prix récents. En juillet, par exemple, RBC Capital a lancé la couverture de ce stock de services publics d'énergie solaire avec une cote de rendement supérieur (achat) et un objectif de prix de 59 $. Cela représente une hausse attendue d'environ 75 % par rapport aux niveaux actuels.

8 sur 9

UGI

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  • Valeur marchande: 9,6 milliards de dollars
  • Rendement du dividende : 3,0%
  • Avis des analystes : 3 Achat fort, 0 Acheter, 1 Tenez, 0 Vendre, 0 Vente forte

Fondée en 1882, Basé en Pennsylvanie UGI (UGI, 46,18 $) est principalement une entreprise de distribution de gaz naturel et de propane.

Les clients peuvent reconnaître sa marque dominante AmeriGas Propane, qui fait partie d'un réseau desservant plus de 1,5 million de résidentiels, clients commerciaux et industriels à travers 1, 800 points de distribution dans tout le pays.

En plus de ça, UGI distribue du gaz naturel à près de 700, 000 clients dans l'est et le centre de la Pennsylvanie et exploite des installations de production d'électricité, qui comprennent au charbon, alimenté au gaz de décharge, centrales solaires et au gaz naturel.

Cette grande échelle couplée à une exploitation utilitaire diversifiée permet à UGI une stabilité encore plus grande que nombre de ses pairs. Mais plus important, en 2021, cela a permis à UGI de tirer le meilleur parti de la hausse de la demande que nous avons observée associée à une économie nationale en reprise. Spécifiquement, ce titre de services publics est en hausse de plus de 32 % depuis le début de l'année, doublant ainsi la performance de l'indice S&P 500 au cours de la même période.

Sur la base des récentes mises à jour des analystes, certains investisseurs s'attendent à ce que cette course se poursuive, trop. En juin, UGI a été mis à niveau pour acheter de neutre chez BofA Securities, avec un objectif de cours de 51 $ ‒ représentant une hausse à plus de deux chiffres attendue.

9 sur 9

Vistre

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  • Valeur marchande: 9,2 milliards de dollars
  • Rendement du dividende : 3,1%
  • Avis des analystes : 7 Achat fort, 3 Acheter, 1 Tenez, 0 Vendre, 0 Vente forte

Utilitaire basé au Texas Vistre (VST, 19,10 $ fournit des opérations d'électricité et de gaz naturel aux résidences, clients commerciaux et industriels dans une vaste zone de service qui s'étend sur 20 États aux États-Unis et dans le district de Columbia.

VST opère sur six des sept marchés de gros qui permettent aux entreprises de services publics de se faire concurrence pour les clients dans le cadre d'un modèle déréglementé, ainsi qu'au Canada et au Japon. En tout, Vistra propose près de 5 millions de logements, connexions commerciales et industrielles.

Vistra dispose également d'un mix énergétique très tourné vers l'avenir, avec plus de 50 usines et opérations d'énergie renouvelable différentes qui en font l'un des plus gros acheteurs d'énergie éolienne sur la planète.

Le kicker est que VST construit actuellement un 1, Système de stockage d'énergie par batterie de 600 MWh en Californie, qui sera le plus grand du genre au monde lorsqu'il sera mis en ligne. Ce sera également un excellent exemple de systèmes de services publics modernisés avec un réseau plus intelligent qui va au-delà de la simple installation de turbines et de cellules solaires.

Vistra vient d'être mis à niveau vers Acheter à Guggenheim en juillet. Et S&P Global Market Intelligence a un objectif de cours moyen sur 12 mois des analystes à 23,45 $, représentant une hausse attendue de près de 23% au cours des 12 prochains mois environ.