Trading objectif vs subjectif

Trading objectif ou subjectif :la plupart des traders suivent un style de trading essentiellement objectif ou subjectif. Les traders objectifs suivent un ensemble de règles pour guider leurs décisions de trading. Ils préfèrent que les décisions d'achat et de vente soient essentiellement planifiées à l'avance. En revanche, les commerçants subjectifs désavouent en utilisant un ensemble de règles strictes, s'adapter aux conditions changeantes du marché, et fondent davantage leurs décisions de trading sur leur jugement concernant un trading spécifique. Ils automatisent le trading pour générer des profits à une fréquence impossible à un trader humain. opportunité.

Les traders subjectifs sont généralement plus susceptibles de devenir la proie de divers biais de la finance comportementale ou d'être guidés par l'émotion plutôt que par la raison dans leurs décisions de trading.

Bien qu'il existe des désaccords sur les mérites du trading objectif par rapport au trading subjectif, la plupart des traders sont d'accord sur la sagesse d'aborder le marché avec un plan de trading établiLigne de résistanceUne ligne de résistance, parfois aussi connu sous le nom de Speed ​​Line, aide à identifier les tendances des actions et les niveaux de support et de résistance. Les lignes de résistance sont des outils d'indication technique utilisés par les analystes boursiers et les investisseurs pour déterminer la tendance des prix d'une action spécifique. L'utilisation d'une stratégie ou d'un système de trading que vous avez testé et pratiqué facilite la prise de bonnes décisions de trading en temps réel, dans des conditions de marché parfois volatiles ou changeant rapidement.

Objectif commercial

Le trading objectif est également appelé trading basé sur des règles, et c'est le moyen le plus simple de trader. Le commerçant suit un ensemble de règles clairement définies pour l'entrée dans le commerce, sortir, Plage de temps, types de commandes, et marchés. Il est davantage conçu comme un système de trading automatisé « définissez-le et oubliez-le ». Le commerçant attend simplement que ses critères soient remplis pour lancer un commerce. Il prend position sur le marché, puis entre des ordres « take profit » et « stop-loss » pour gérer sa sortie éventuelle du trade. Après ça, il s'agit à peu près de laisser le commerce se dérouler, soit en atteignant son objectif de profit, soit en étant retiré du commerce par le déclenchement de son ordre stop-loss. Sa stratégie de trading peut avoir des règles pour ajuster les objectifs de profit ou les ordres stop en fonction de l'action du marché. Cependant, il sera généralement beaucoup moins actif à cet égard qu'un commerçant subjectif.

Nouveaux commerçants

En raison de la relative simplicité du trading objectif, il est idéal pour les nouveaux traders qui n'ont pas les compétences et l'expérience requises pour l'analyse de marché complexe et l'interprétation des signaux de trading. Un ensemble de règles pour guider à la fois les entrées et les sorties de trades peut réduire le niveau de stress et la pression psychologique que les traders débutants peuvent naturellement ressentir. Un objectif, La stratégie de trading basée sur des règles aide également les nouveaux traders à éviter l'une des erreurs de trading les plus courantes – le trading motivé par l'émotion. Des règles strictes à suivre fourniront également une protection importante contre les risques.

Trading subjectif

Le trading subjectif est plus approprié pour les traders expérimentés qui sont familiers et à l'aise avec les marchés sur lesquels ils négocient. Les traders expérimentés ont également plus de "sens" pour l'action des prix. Par exemple, ils sont mieux équipés que les traders débutants pour pouvoir évaluer avec précision si un mouvement du marché n'est qu'une action corrective temporaire ou un renversement de tendance réel. Après avoir vu de nombreux modèles d'action des prix se dérouler, ils peuvent plus facilement détecter et interpréter correctement divers modèles de mouvement des prix sur le marché.

Le trading subjectif n'est pas seulement un trading basé sur le ressenti. Les traders subjectifs qui réussissent ne prennent pas des transactions au hasard. Leurs décisions de trading sont toujours guidées par une stratégie de trading. Et les traders subjectifs utilisent une analyse de marché très objective pour prendre des décisions de trading.

La principale différence entre les traders subjectifs et objectifs est simplement que les traders subjectifs ne considèrent pas que les entrées et les sorties sur le marché se fondent uniquement sur un ensemble de règles comme la stratégie de trading la plus efficace. Au lieu, ils croient en la valeur de l'évaluation de chaque opportunité de trading spécifique à la lumière de l'action récente des prix, les conditions actuelles du marché et de l'économie, et oui, leur « intuition » pour le marché, perfectionné par des années d'expérience dans le commerce.

Alors que les commerçants objectifs suivent des règles plus précises, les commerçants subjectifs sont plus enclins à opérer en utilisant uniquement des directives générales. Par exemple, Les traders objectifs peuvent suivre une règle qui leur dit de toujours placer leur ordre stop-loss à 20 points de leur prix d'entrée. Les traders subjectifs exercent plus de flexibilité en ce qui concerne l'endroit où ils passent des ordres stop-loss, mais employez des directives générales qui aident à déterminer un niveau de risque approprié pour chaque transaction.

S'adapter aux conditions changeantes du marché

Les cours des titres peuvent fluctuer considérablement, même à court terme, et les conditions du marché sont toujours sujettes à des changements inattendus. Ces faits de base du trading donnent un avantage aux traders subjectifs qui sont plus enclins et prêts à ajuster continuellement leur position sur le marché. Les traders objectifs qui sont plus contraints par les règles de trading sont moins susceptibles de réussir à se frayer un chemin à travers des conditions de marché en évolution rapide, pressions, et tendances.

Trading objectif vs subjectif - Quelques exemples de la différence

Un trader objectif est susceptible de conclure des transactions sur la base d'une règle telle que, « Achetez lorsque le prix dépasse la moyenne mobile sur 50 périodes ». Un commerçant subjectif peut envisager d'acheter à ce même moment. Cependant, plutôt que de faire une saisie « automatique » basée sur une règle, ils prendront d'abord en considération des éléments tels que l'élan perçu de l'action des prix du marché. Par exemple, le mouvement des prix au-dessus de la moyenne mobile sur 50 périodes semble-t-il être un mouvement de rupture à fort élan ? – Ou cela ressemble-t-il davantage au dernier souffle d'un marché qui est gravement suracheté et peut-être dû à une correction à la baisse ?

Le trader objectif recherche davantage un type générique d'opportunité de trading. Le trader subjectif se concentre davantage sur l'identification des spécifique nature de " cette ” opportunité commerciale particulière. Un commerçant objectif, donc, prendre des décisions commerciales plus génériques. Un trader subjectif visera à identifier plus précisément les paramètres de risque et de récompense qui s'appliquent à une transaction spécifique.

Lorsqu'ils passent un ordre stop-loss, le trader subjectif sera à nouveau peu enclin à utiliser une règle stricte et rapide pour le placement d'arrêt. Au lieu, ils sélectionneront un niveau de prix stop en fonction à la fois du risque acceptable et de facteurs tels que le niveau récent et/ou anticipé de volatilité du marché.

Une fois dans un commerce, comme indiqué ci-dessus, les traders objectifs sont susceptibles d'utiliser des règles pour sélectionner un objectif de profit. La sélection subjective d'un objectif de profit par le trader est susceptible d'être plus nuancée et plus guidée par les conditions de marché spécifiques prévalant à ce moment-là. Il sera également plus facilement sujet à une réévaluation rapide si les conditions du marché semblent changer.

Trading objectif vs subjectif - Un dernier mot

Ni le trading objectif ni subjectif n'est « correct » et l'autre « faux ». Il s'agit simplement de savoir avec quel style de trading un trader donné est le plus à l'aise ou a une préférence. Le trading objectif est probablement la meilleure approche de trading pour les traders débutants, simplement parce que le trading subjectif dépend davantage des compétences et de l'expérience en trading qui ne peuvent être acquises qu'avec le temps.

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