Qu'est-ce que la couverture de nuage noir ?

La couverture nuageuse sombre fait référence à un modèle de chandelier dans l'analyse technique qui est un signal de retournement baissier. On l'observe lorsqu'une bougie « basse » s'ouvre au-dessus de la clôture de la bougie « haut » précédente et se termine en dessous du point médian de la bougie « haut » dans un graphique en chandeliers. analyser l'évolution des cours des titres. Le concept de graphique en chandeliers a été développé par Munehisa Homma, un marchand de riz japonais..

Comprendre l'analyse technique

La couverture nuageuse sombre est un motif ou un seul qui est observé dans l'analyse technique. L'analyse technique est une discipline appliquée par les traders en valeurs mobilières qui observent des modèles dans les données de négociation historiques et tentent d'analyser les titres avec ces données. Généralement, Les traders d'analyse technique observeront des graphiques qui donnent des informations sur le mouvement des prix ou le volume de transactions des titres pour tirer des informations sur les mouvements de prix futurs.

Clairement, l'analyse technique est davantage une discipline de négociation à court terme qui n'implique pas d'analyse fondamentale à long terme de titres individuels. Au lieu, l'analyse technique se concentrera sur les signaux de négociation à court terme qui peuvent évaluer l'attractivité d'investissement d'un titre sur la base d'une comparaison entre les graphiques et les modèles de ce titre par rapport aux graphiques et aux modèles de sa propre histoire ou d'autres titres.

L'analyse technique peut être utilisée pour n'importe quel titre avec des données de prix historiques. Il comprend des classes d'actifs telles que :

• Actions (actions)
• Revenu fixe (obligations)
• Marchandises
• Devises
• FuturesFutures ContractUn contrat à terme est un accord pour acheter ou vendre un actif sous-jacent à une date ultérieure pour un prix prédéterminé. Il est également connu sous le nom de dérivé car les contrats futurs tirent leur valeur d'un actif sous-jacent. Les investisseurs peuvent acheter le droit d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent à une date ultérieure pour un prix prédéterminé.

Cependant, l'analyse technique est plus couramment utilisée dans les titres axés sur les prix, tels que les marchés des matières premières et des devises.

Comprendre la couverture nuageuse noire

La couverture nuageuse sombre fait référence à un motif de chandelier qui sert de signal d'ours, ce qui indique qu'une tendance haussière persistante peut s'inverser en une tendance baissière à venir. Les graphiques en chandeliers sont des graphiques de prix qui prévalent dans l'analyse technique. Ils affichent le haut, meugler, ouvert, et les cours de clôture d'un titre donné sur une période donnée. Vous trouverez ci-dessous un exemple de graphique en chandeliers pour les actions ordinaires de Microsoft (NASDAQ:MSFT) en 2020.

Les chandeliers vert/blanc montrent des pressions d'achat plus fortes, tandis qu'un chandelier rouge/noir montre des pressions de vente plus fortes.

Comme mentionné précédemment, la couverture nuageuse sombre est un modèle où la bougie descendante s'ouvre au-dessus de la clôture de la bougie montante, puis se ferme en dessous du point médian de la bougie montante. Si le prix continue de baisser à la troisième bougie, alors ceci est connu comme la confirmation. La confirmation est un indicateur supplémentaire qui suggère qu'une tendance peut se produire.

Les modèles de couverture nuageuse sombre sont pris au sérieux lorsqu'ils surviennent après une tendance à la hausse significative des prix d'un titre. Le modèle est utilisé pour indiquer quand la tendance haussière se terminera et passera à une tendance baissière. Il y a trois étapes du modèle de couverture nuageuse sombre :

1. Une tendance haussière établie
2. Un écart qui se transforme en une bougie « vers le bas »
3. La bougie vers le bas est au dessous de le point médian de la bougie "haute" précédente

Les commerçants peuvent utiliser la couverture nuageuse noire pour éclairer leurs décisions de vente. Un trader peut potentiellement sortir d'une position longue en observant une configuration de couverture nuageuse sombre. Ou, le trader peut prêter plus d'attention à un titre qui a présenté un tel modèle et attendre la confirmation pour savoir s'il doit quitter cette position. Si d'autres motifs « ours » sont observés, un trader peut également souhaiter vendre ce titre à découvert.

La couverture nuageuse sombre est généralement utilisée pour compléter d'autres méthodes d'analyse technique. Les indicateurs d'analyse technique couramment utilisés sont :

• Indicateurs de tendance des prix
• Indicateurs de modèle de graphique
• Indicateurs de volume
• Indicateurs de MomentumIndicateurs de MomentumLes indicateurs de Momentum sont des outils utilisés par les traders pour mieux comprendre la vitesse ou le taux auquel le prix d'un titre change. Élan
• Oscillateurs
• Moyennes mobiles historiques
• Niveaux d'assistance
• Niveaux de résistance

Exemple pratique

Voici un exemple de graphique en chandeliers pour Tesla (NASDAQ:TSLA) – une action notoirement volatile. Il y a deux observations claires d'une couverture nuageuse sombre ici :

• Le premier sur la gauche se produit lorsque le chandelier baissier s'ouvre au-dessus de la clôture précédente du chandelier haussier et se ferme en dessous du point médian du chandelier haussier précédent. Cependant, ce modèle n'est pas suivi d'un chandelier de confirmation (chandelier haussier supplémentaire).
• Le second se produit à nouveau avec un chandelier baissier s'ouvrant au-dessus de la clôture précédente du chandelier haussier et se clôturant en dessous du point médian du chandelier haussier précédent. Cette fois, la couverture nuageuse sombre est suivie d'un chandelier de confirmation. Le chandelier de confirmation est le chandelier baissier suivant après le chandelier baissier initial.

Le signal pourrait indiquer aux traders de sortir de leurs positions longues sur les actions de Tesla ou d'entrer également dans des positions courtes à ces points. Les commerçants utilisent couramment l'ordre stop-lossOrdre Stop-LossUn ordre stop-loss est un outil utilisé par les commerçants et les investisseurs pour limiter les pertes et réduire l'exposition au risque. En savoir plus sur les ordres stop-loss dans cet article. instructions pour limiter leurs pertes potentielles au cas où la tendance s'inverserait à nouveau.

Davantage de ressources

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• Analyse technique avancéeAnalyse technique avancéeL'analyse technique avancée implique généralement l'utilisation de plusieurs indicateurs techniques ou d'un indicateur plutôt sophistiqué (c'est-à-dire complexe). "Sophistiqué"
• Tête et épaules PatternHead and Shoulders Pattern – Analyse techniqueLa tête et les épaules est un modèle couramment observé dans les graphiques de trading. Le motif tête et épaules est une formation de graphique de prédiction qui indique généralement un renversement de tendance où le marché passe de haussier à baissier, ou vice versa.
• SignalingSignalingSignaling fait référence au fait d'utiliser des informations privilégiées pour initier une position de trading. Cela se produit lorsqu'un initié divulgue des informations cruciales sur une entreprise qui déclenchent l'achat ou la vente de ses actions par des personnes qui ne possèdent généralement pas d'informations privilégiées. Les actions de l'initié sont considérées comme un signal de marché pour les étrangers.
• Indicateur TRINIndicateur TRIN - Analyse techniqueL'indicateur TRIN est l'abréviation d'indice de trading. L'indicateur TRIN, également connu sous le nom d'indice ARMS car il a été développé par Richard Arms, est fonctionnellement un indicateur de type oscillateur qui est principalement utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente à court terme sur le marché boursier.