Qu'est-ce que l'analyse de l'industrie ?

L'analyse de l'industrie est un outil d'évaluation du marché utilisé par les entreprises et les analystes pour comprendre la dynamique concurrentielle d'une industrie. Cela les aide à avoir une idée de ce qui se passe dans une industrie, par exemple., statistiques de l'offre et de la demandeLoi de l'offreLa loi de l'offre est un principe de base en économie qui affirme que, en supposant que tout le reste soit constant, une augmentation du prix des marchandises, degré de concurrence au sein de l'industrie, état de la concurrenceMonopole naturelUn monopole naturel est un marché où un seul vendeur peut fournir la production en raison de sa taille. Un monopoleur naturel peut produire la totalité de la production pour le marché à un coût inférieur à ce qu'il serait s'il y avait plusieurs entreprises opérant sur le marché. Un monopole naturel se produit lorsqu'une entreprise bénéficie d'importantes économies d'échelle dans son processus de production. de l'industrie avec d'autres industries émergentes, perspectives d'avenir de l'industrie en tenant compte des changements technologiques, système de crédit au sein de l'industrie, et l'influence de facteurs externesRisque systémiqueLe risque systémique peut être défini comme le risque associé à l'effondrement ou à la défaillance d'une entreprise, industrie, institution financière ou toute une économie. C'est le risque d'une défaillance majeure d'un système financier, où une crise se produit lorsque les fournisseurs de capitaux perdent confiance dans les utilisateurs de capitaux de l'industrie.

Analyse de l'industrie, pour un entrepreneur ou une entreprise, est une méthode qui aide à comprendre la position d'une entreprise par rapport aux autres acteurs de l'industrie. Cela les aide à identifier à la fois les opportunités et les menaces qui se présentent à eux et leur donne une idée précise du scénario présent et futur de l'industrie. La clé pour survivre dans cet environnement commercial en constante évolution est de comprendre les différences entre vous et vos concurrents dans l'industrie et de l'utiliser à votre avantage.

Apprenez-en plus dans le cours de stratégie d'entreprise et d'entreprise de CFI.

Types d'analyse de l'industrie

Il existe trois méthodes couramment utilisées et importantes pour effectuer une analyse de l'industrie. Les trois méthodes sont :

1. Modèle des forces concurrentielles (les 5 forces de Porter)Modèle des forces concurrentiellesLe modèle des forces concurrentielles est un outil important utilisé dans l'analyse stratégique pour analyser la compétitivité d'une industrie. Ce modèle est plus couramment
2. Analyse des facteurs larges (Analyse PEST)Analyse des facteurs largesUne analyse des facteurs larges évalue et résume quatre facteurs macro-environnementaux :politiques, économique, sociodémographique, et technologique.
3. Analyse SWOTAnalyse SWOTUne analyse SWOT est utilisée pour étudier les environnements internes et externes d'une entreprise et fait partie du processus de planification stratégique d'une entreprise. En outre, une

#1 Modèle de forces compétitives (les 5 forces de Porter)

L'un des modèles les plus célèbres jamais développés pour l'analyse de l'industrie, connu sous le nom de modèle des forces concurrentielles des 5 forces de PorterLe modèle des forces concurrentielles est un outil important utilisé dans l'analyse stratégique pour analyser la compétitivité d'une industrie. Ce modèle est plus communément, a été introduit par Michael Porter dans son livre de 1980 « Stratégie concurrentielle :techniques d'analyse des industries et des concurrents ».

Selon Porter, l'analyse des cinq forces donne une impression précise de l'industrie et facilite l'analyse. Dans notre cours Stratégie d'entreprise et d'entreprise, nous couvrons ces cinq forces et une force supplémentaire — la puissance des fournisseurs de biens/services complémentaires.

L'image ci-dessus provient d'une section du cours Corporate &Business Strategy de CFI.

1. Intensité de la rivalité industrielle

Le nombre de participants dans l'industrie et leurs parts de marché respectives sont une représentation directe de la compétitivité de l'industrie. Ceux-ci sont directement affectés par tous les facteurs mentionnés ci-dessus. Le manque de différenciation des produits tend à accroître l'intensité de la concurrence. Des coûts de sortie élevés tels que des immobilisations élevées, restrictions gouvernementales, syndicats, etc. font également que les concurrents se battent un peu plus fort.

2. Menace des entrants potentiels

Cela indique la facilité avec laquelle de nouvelles entreprises peuvent entrer sur le marché d'une industrie particulière. S'il est facile d'entrer dans une industrie, les entreprises sont confrontées au risque constant de nouveaux concurrents. Si l'entrée est difficile, quelle que soit l'entreprise qui bénéficie d'un faible avantage concurrentielAvantage concurrentielUn avantage concurrentiel est un attribut qui permet à une entreprise de surpasser ses concurrents. Il permet à une entreprise de réaliser des marges supérieures et d'en récolter les bénéfices sur une plus longue période. Aussi, dans des conditions d'entrée difficiles, les entreprises sont confrontées à un ensemble constant de concurrents.

3. Pouvoir de négociation des fournisseurs

Il s'agit du pouvoir de négociation des fournisseursPouvoir de négociation des fournisseursLe pouvoir de négociation des fournisseurs, l'une des forces du cadre d'analyse de l'industrie des cinq forces de Porter, est l'image miroir du pouvoir de négociation. Si l'industrie compte sur un petit nombre de fournisseurs, ils jouissent d'un pouvoir de négociation considérable. Cela peut particulièrement affecter les petites entreprises car cela influence directement la qualité et le prix du produit final.

4. Pouvoir de négociation des acheteurs

Le contraire se produit lorsque le pouvoir de négociation appartient aux clients. Si les consommateurs/acheteurs jouissent d'un pouvoir de marché, ils sont en mesure de négocier des prix plus bas, meilleure qualité, ou des services supplémentaires et des réductions. C'est le cas dans une industrie avec plus de concurrents mais avec un seul acheteur constituant une part importante des ventes de l'industrie.

5. Menace de biens/services de substitution

L'industrie est toujours en concurrence avec une autre industrie produisant un produit de substitution similaire. D'où, toutes les entreprises d'une industrie ont des concurrents potentiels d'autres industries. Cela pèse sur leur rentabilité car ils sont incapables de pratiquer des prix exorbitants. Les substituts peuvent prendre deux formes :des produits ayant la même fonction/qualité mais à un prix inférieur, ou des produits de même prix mais de meilleure qualité ou offrant plus d'utilité.

#2 Analyse des facteurs généraux (Analyse PEST)

Analyse des facteurs générauxAnalyse des facteurs générauxUne analyse des facteurs généraux évalue et résume quatre facteurs macro-environnementaux :politiques, économique, sociodémographique, et technologique., aussi communément appelée l'Analyse PEST signifie Politique, Économique, Social et Technologique. L'analyse PEST est un cadre utile pour analyser l'environnement externe.

L'image ci-dessus provient d'une section du cours Corporate &Business Strategy de CFI.

Pour utiliser PEST comme une forme d'analyse de l'industrie, un analyste analysera chacune des 4 composantes du modèle. Ces composants comprennent :

1. Politique

Les facteurs politiques qui ont un impact sur une industrie comprennent des politiques et des réglementations spécifiques liées à des choses comme les taxes, réglementation environnementale, tarifs, politiques commerciales, droit du travail, la facilité de faire des affaires, et la stabilité politique globale.

2. Économique

Les forces économiques qui ont un impact comprennent l'inflation, taux de change (FX), taux d'intérêt, taux de croissance du PIB, conditions sur les marchés des capitaux (capacité d'accès aux capitaux), etc.

3. Social

L'impact social sur une industrie fait référence aux tendances parmi les gens et comprend des éléments tels que la croissance de la population, démographie (âge, genre, etc.), et les tendances comportementales telles que la santé, mode, et mouvements sociaux.

4. Technologique

L'aspect technologique de l'analyse PEST intègre des facteurs tels que les avancées et les développements qui changent la façon dont une entreprise fonctionne et la façon dont les gens vivent leur vie (par exemple, l'avènement d'Internet).

#3 Analyse SWOT

Analyse SWOTAnalyse SWOTUne analyse SWOT est utilisée pour étudier les environnements internes et externes d'une entreprise et fait partie du processus de planification stratégique d'une entreprise. En outre, a signifie Forces, Faiblesses, Opportunités, et Menaces. Cela peut être un excellent moyen de résumer les différentes forces de l'industrie et de déterminer leurs implications pour l'entreprise en question.

L'image ci-dessus provient d'une section du cours Corporate &Business Strategy de CFI. Consultez-le pour en savoir plus sur l'exécution d'une analyse SWOT.

1. Interne

Facteurs internes qui existent déjà et ont contribué à la position actuelle et peut continuer à exister.

2. Externe

Les facteurs externes sont généralement des événements contingents. Évaluez leur importance en fonction de la probabilité qu'elles se produisent et de leur impact potentiel sur l'entreprise. Aussi, examiner si la direction a l'intention et la capacité de profiter de l'opportunité/éviter la menace.

Importance de l'analyse de l'industrie

Analyse de l'industrie, comme une forme d'évaluation du marché, est crucial car il aide une entreprise à comprendre les conditions du marché. Il les aide à prévoir la demande et l'offre et, par conséquent, rendements financiers de l'entreprise. Il indique la compétitivité de l'industrie et les coûts associés à l'entrée et à la sortie de l'industrie. Il est très important lors de la planification d'une petite entreprise. L'analyse permet d'identifier à quel stade se trouve actuellement une industrie ; s'il est encore en croissance et s'il est possible de récolter des bénéfices, ou a-t-il atteint son point de saturation.

Avec une étude très détaillée de l'industrie, les entrepreneurs peuvent avoir une emprise sur les opérations de l'industrie et peuvent découvrir des opportunités inexploitées. Il est également important de comprendre que l'analyse de l'industrie est quelque peu subjective et ne garantit pas toujours le succès. Il peut arriver qu'une mauvaise interprétation des données conduise les entrepreneurs à emprunter une mauvaise voie ou à prendre de mauvaises décisions. D'où, il devient important de collecter les données avec soin.

Ressources additionnelles

Merci d'avoir lu le guide d'analyse de l'industrie de la FCI, une partie très importante de toute évaluation d'entreprise. Pour continuer à faire progresser vos compétences en tant qu'analyste financier, ces ressources supplémentaires de la FCI seront précieuses :

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