Guide en 5 étapes pour gagner en trading Forex

Voici les secrets pour gagner en trading forex qui vous permettront de maîtriser les complexités du marché des changes. Le marché des changes est le plus grand marché au monde en termes de valeur en dollars des échanges quotidiens moyens, éclipser le stockEquity Capital Market (ECM) Le marché des capitaux propres est un sous-ensemble du marché des capitaux, où les institutions financières et les entreprises interagissent pour négocier des instruments financiers et des marchés obligataires Debt Capital Markets (DCM)Les groupes Debt Capital Markets (DCM) sont chargés de conseiller directement les émetteurs privés sur la levée de la dette pour les acquisitions, refinancement de la dette existante, ou la restructuration de la dette existante. Ces équipes opèrent dans un environnement en évolution rapide et travaillent en étroite collaboration avec un partenaire conseil. Il offre aux commerçants un certain nombre d'avantages inhérents, y compris l'effet de levier le plus élevé disponible dans n'importe quel domaine d'investissement et le fait qu'il y ait une action sur le marché chaque jour de bourse. Rarement, si jamais, Y a-t-il un jour de négociation sur les marchés des changes où « rien ne se passe ».

Le trading sur le Forex est souvent salué comme la dernière grande frontière d'investissement - le seul marché où un petit investisseur avec juste un peu de capital commercial peut espérer de manière réaliste négocier son chemin vers une fortune. Cependant, c'est aussi le marché le plus négocié par les grands investisseurs institutionnels, avec des milliards de dollars d'échanges de devises dans le monde entier chaque jour où une banque est ouverte quelque part.

Le trading de devises est facile. L'échanger bien et produire des profits constants est difficile.

Pour vous aider à rejoindre les quelques privilégiés qui profitent régulièrement du trading sur le marché des changes, Voici quelques secrets pour gagner en trading forex – cinq conseils pour vous aider à rendre votre trading plus rentable et votre carrière de trader plus réussie.

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Gagner l'étape 1 du trading Forex - Faites attention aux points pivots quotidiens

Faire attention aux points pivots quotidiens est particulièrement important si vous êtes un day trader, mais c'est aussi important même si vous êtes plutôt un trader de positionsPositions longues et courtesEn investissant, les positions longues et courtes représentent des paris directionnels par les investisseurs qu'un titre augmentera (lorsqu'il est long) ou baissera (lorsqu'il sera court). Dans le négoce d'actifs, un investisseur peut prendre deux types de positions :longues et courtes. Un investisseur peut soit acheter un actif (aller long), ou le vendre (aller à découvert)., commerçant swing, ou n'échangez que des délais à long terme. Pourquoi? En raison du simple fait que des milliers d'autres traders surveillent les niveaux pivots.

Le trading pivot est parfois presque comme une prophétie auto-réalisatrice. Ce que nous entendons par là, c'est que les marchés trouveront souvent un support ou une résistance, ou faire tourner les marchés, à des niveaux pivots simplement parce que de nombreux traders passeront des commandes à ces niveaux car ce sont des traders pivots confirmés. Par conséquent, souvent, lorsque des mouvements commerciaux importants se produisent en dehors des niveaux pivots, il n'y a vraiment aucune raison fondamentale pour le mouvement autre que beaucoup de commerçants ont placé des métiers s'attendant à un tel mouvement.

Nous ne disons pas que le trading pivot doit être la seule base de votre stratégie de trading. Au lieu, ce que nous disons, c'est que quelle que soit votre stratégie de trading personnelle, vous devez garder un œil sur les points pivots quotidiens pour des indications de poursuites de tendance ou d'inversions potentielles du marché. Regardez les points pivots et l'activité de trading qui se produit autour d'eux comme un indicateur technique de confirmation que vous pouvez utiliser en conjonction avec la stratégie de trading que vous avez choisie.

Gagner l'étape 2 du trading Forex - Tradez avec un avantage

Les traders les plus performants sont ceux qui ne risquent leur argent que lorsqu'une opportunité sur le marché leur présente un avantage, quelque chose qui augmente la probabilité que le commerce qu'ils initient réussisse.

Votre avantage peut être un certain nombre de choses, même quelque chose d'aussi simple que d'acheter à un niveau de prix qui s'est déjà révélé être un niveau qui fournit un soutien significatif au marché (ou de vendre à un niveau de prix que vous avez identifié comme une forte résistance).

Vous pouvez augmenter votre avantage - et votre probabilité de succès - en ayant un certain nombre de facteurs techniques en votre faveur. Par exemple, si la période de 10, 50-période, et la moyenne mobile sur 100 périodes convergent toutes au même niveau de prix, qui devrait fournir un support ou une résistance substantiel à un marché, parce que vous aurez les actions des commerçants qui basent leurs échanges sur l'une de ces moyennes mobiles agissant tous ensemble.

Un avantage similaire fourni par des indicateurs techniques convergents survient lorsque divers indicateurs sur plusieurs horizons temporels se réunissent pour fournir un support ou une résistance. Un exemple de ceci peut être le prix s'approchant de la moyenne mobile de 50 périodes sur une période de 15 minutes au même niveau de prix où il s'approche de la moyenne mobile de 10 périodes sur le graphique horaire ou 4 heures.

Un autre exemple d'avoir plusieurs indicateurs en votre faveur est que le prix atteigne un niveau de support ou de résistance identifié, puis que l'action des prix à ce niveau indique un renversement potentiel du marché par une formation de chandelier telle qu'une barre d'épingle ou doji.

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Gagner l'étape 3 du trading Forex - Préservez votre capital

Dans le commerce de forex, éviter de grosses pertes est plus important que de faire de gros profits. Cela peut ne pas vous sembler tout à fait correct si vous êtes un novice sur le marché, mais c'est quand même vrai. Gagner en trading forex, c'est savoir préserver son capital.

Pas moins un magicien du commerce que le grand Paul Tudor Jones, créateur du hedge fund au grand succès, la société Tudor, a déclaré catégoriquement que « La règle la plus importante du trading est de jouer une bonne défense. " (D'ailleurs, Tudor Jones est un excellent trader pour étudier et apprendre. Non seulement il a un record presque inégalé de trading rentable, mais il est également un grand philanthrope et a joué un rôle déterminant dans la création du programme de formation à l'éthique qui a finalement été adopté comme condition d'adhésion à toutes les bourses à terme américaines.)

Pourquoi joue-t-il une bonne défense - c'est-à-dire, préserver votre capital de trading – si important dans le trading forex ? Parce que le fait est que la raison pour laquelle la plupart des individus qui s'essayent au trading forex ne réussissent jamais est simplement qu'ils manquent d'argent et ne peuvent pas continuer à trader. Ils explosent leur compte avant même d'avoir une chance d'entrer dans ce qui s'avère être un commerce extrêmement rentable.

C'est juste une légère exagération de dire que ayant et pratiquant fidèlement des règles strictes de gestion des risques garantissent presque que vous finirez par être un commerçant rentable . Si vous parvenez simplement à préserver votre capital de trading en évitant de subir des pertes rédhibitoires, pour que vous puissiez continuer à trader, finalement, un énorme gagnant – un trade « home run » – tombera à peu près sur vos genoux et augmentera de façon exponentielle vos profits et la taille de votre compte. Même si vous êtes loin d'être « le plus grand trader du monde, " la chance du tirage au sort, si rien d'autre, vous fera éventuellement tomber sur un métier qui génère plus que suffisamment de bénéfices pour faire de votre année – ou peut-être même de toute votre carrière de trading – un succès extrêmement rentable.

Mais pour profiter de ce commerce, vous devez disposer d'un capital d'investissement suffisant sur votre compte pour profiter d'une telle opportunité commerciale chaque fois qu'elle se présente.

Paul Tudor Jones n'est pas le seul assistant du marché à conseiller aux traders d'utiliser une approche de trading qui consiste essentiellement à, "Évitez simplement de perdre tout votre argent jusqu'à ce qu'une opportunité commerciale se présente, ce qui revient un peu à avoir un million de dollars jeté par terre devant vous, et tout ce que vous avez à faire est de le ramasser. Non, des opportunités de trading comme celle-ci ne se produisent pas tous les jours - mais elles se produisent régulièrement, et plus souvent que vous ne l'imaginez.

Pour réitérer (parce qu'on ne peut pas trop insister sur ce point) :la pratique la plus importante pour un trading réussi est de minimiser vos pertes - en évitant de sur-trading ou de prendre trop de risques dans un seul trade - et ainsi de préserver votre capital d'investissement.

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Gagner l'étape 4 du trading Forex - Simplifiez votre analyse technique

Voici des photos de deux traders forex très différents à considérer :

Le commerçant n ° 1 a un grand, bureau chic, un haut de gamme, ordinateur de trading spécialement conçu, plusieurs moniteurs et flux d'actualités du marché, et plein de cartes, qui sont tous chargés d'au moins huit ou neuf indicateurs techniques - cinq ou six moyennes mobiles, deux ou trois indicateurs de momentum, lignes de Fibonacci, etc.

Trader #2 travaille dans un espace de bureau relativement simple et épuré, utilise juste un ordinateur portable ou un ordinateur portable ordinaire, et un examen de ses graphiques ne révèle qu'un ou deux - peut-être trois au plus - indicateurs techniques superposés sur l'action des prix du marché.

Si vous avez deviné que Trader #1 est le super-succès, cambiste professionnel, vous avez probablement mal deviné. En réalité, le portrait dressé du trader #2 est plus proche de ce à quoi ressemble le plus souvent l'opération d'un trader de forex régulièrement gagnant.

Il existe pratiquement un nombre infini de lignes d'analyse technique possibles qu'un trader peut appliquer à un graphique. Mais plus n'est pas nécessairement – ​​ou même probablement – ​​mieux. Considérant qu'un nombre pratiquement illimité d'indicateurs ne sert généralement qu'à brouiller les pistes pour un commerçant, amplifiant la confusion, doute, et indécision, et faire en sorte qu'un commerçant manque de voir la forêt pour les arbres.

Une stratégie de trading relativement simple, celui qui n'a que quelques règles de trading et nécessite la prise en compte d'un minimum d'indicateurs, a tendance à travailler plus efficacement dans la production de métiers réussis. En réalité, nous connaissons un cambiste très prospère, un gentleman qui retire de l'argent du marché presque tous les jours de bourse, qui a exactement ZÉRO indicateurs techniques superposés sur ses graphiques - pas de lignes de tendance, pas de moyennes mobiles, pas d'indicateur de force relative, et certainement pas de conseillers experts (EA) ou de robots de trading.

Son analyse de marché simple ne nécessite rien de plus qu'un graphique en chandelier ordinaire. Sa stratégie de trading consiste à trader des modèles de chandeliers à haute probabilité - tels que des barres à épingles (également connues sous le nom de modèles de marteau ou d'étoile filante) - qui se forment à ou près des niveaux de prix de support et de résistance qui sont identifiés simplement en examinant le mouvement de prix précédent du marché .

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Gagner l'étape de trading Forex #5 - Placer des ordres stop-loss à des niveaux de prix raisonnables

Cet axiome peut sembler n'être qu'un élément de préservation de votre capital de trading en cas de perte de trade. C'est bien ça, mais c'est aussi un élément essentiel pour gagner en trading forex.

De nombreux traders débutants font l'erreur de croire que la gestion des risques ne signifie rien de plus que de placer des ordres stop-loss très près de leur point d'entrée dans le commerce. Il est vrai qu'une partie d'une bonne gestion de l'argent signifie que vous ne devriez pas placer des transactions avec des niveaux de stop-loss si loin de votre point d'entrée qu'elles donnent à la transaction un rapport risque/rendement défavorable (c'est-à-dire, risquer plus dans le cas où la transaction perdrait que ce que vous pourriez raisonnablement faire si la transaction s'avère gagnante). Cependant, un facteur qui contribue fréquemment au manque de succès commercial est l'exécution habituelle d'ordres stop trop près de votre point d'entrée , comme en témoigne l'arrêt de la transaction pour perte, seulement pour voir ensuite le marché revenir en faveur du commerce et devoir supporter de regarder les prix progresser à un niveau qui vous aurait rapporté un profit important… si seulement vous n'aviez pas été arrêté pour une perte.

Oui, il est important de ne saisir que des transactions qui vous permettent de placer un ordre stop-loss suffisamment près du point d'entrée pour éviter de subir une perte catastrophique. Mais il est également important de placer des ordres stop à un niveau de prix raisonnable, en fonction de votre analyse de marché.

Une règle générale souvent citée sur le placement approprié des ordres stop-loss est que votre stop doit être placé un peu au-delà d'un prix que le marché ne devrait pas commercer à si votre analyse du marché est correcte .

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Exemple

A titre d'exemple pour vous aider à mieux comprendre ce concept, considérez les deux graphiques suivants de l'AUS/USD, qui examine l'action des prix du marché le 31 août 2017. Un trader regardant le graphique de 5 minutes ci-dessous peut avoir entré un ordre d'achat autour du niveau de prix de 0,7890 (indiqué par une flèche rouge vers le haut juste au-dessus du chandelier bleu de longueur moyenne qui apparaît juste au-dessus du mot "niveau" sur le côté gauche du graphique), sur la base de la clôture du chandelier avec le prix au-dessus des deux lignes moyennes mobiles (rouge et bleue) tracées sur le graphique. Le trader peut également avoir choisi de placer un très proche, ordre stop-loss à très faible risque juste en dessous des récents plus bas autour du niveau de 0,7880, comme le montre la ligne rouge horizontale tracée sur le graphique.

Malheureusement, le mouvement de prix ultérieur (juste à gauche du centre du graphique, juste à droite du mot « bas ») l'aurait empêché de se retirer du commerce avant qu'un mouvement de prix substantiel ne se produise en sa faveur. La perte en résultant aurait été minime, donc dans cette mesure, on peut dire que le commerçant a pratiqué une bonne gestion des risques. Cependant, comme le montre clairement l'action des prix sur le côté droit du graphique, après l'arrêt du commerce, le prix, En réalité, tourné brusquement vers le haut. Si le commerçant n'avait pas été arrêté, il aurait pu réaliser un très beau profit.

Il peut sembler à première vue que le stop-loss a été placé à un niveau raisonnable en étant placé en dessous des récents plus bas qui semblaient montrer un certain soutien (juste avant le déclenchement de la transaction, plusieurs chandeliers d'affilée ont montré que le prix se maintenait au-dessus du niveau de 0,7880). Mais était-ce vraiment un endroit raisonnable pour placer l'ordre stop-loss ? Un examen de l'action des prix du marché vue sur une période plus longue, le graphique de 4 heures, révèle clairement que la réponse est « non ». En regardant le graphique de 4 heures ci-dessous, il semble assez clair que le prix pourrait avoir chuté jusqu'au niveau de 0,7870 environ (zone de support à nouveau indiquée par la ligne rouge horizontale tracée sur le graphique) sans violer un scénario potentiel de prix à la hausse puisque le prix avait chuté à environ 0,7870 niveau avant de trouver un support d'achat à plusieurs reprises au cours des deux semaines précédentes de négociation.

Si le trader avait étendu son analyse de marché à l'examen des niveaux de support sur le long terme plutôt que sur le graphique de 5 minutes sur lequel il basait son trade, alors il aurait pu choisir de placer son stop au niveau de support le plus raisonnable environ 10 pips plus bas, inférieur à 0,7870. Oui, il aurait risqué un peu plus d'argent sur le commerce, mais toujours pas une quantité dangereusement grande. En réalité, comme les choses se sont passées, il n'aurait subi aucune perte du tout. Au lieu d'avoir été stoppé pour une perte d'environ 10 pips, il aurait réalisé un très beau profit, avec de bonnes chances que le marché évolue encore plus haut en sa faveur.

Placer judicieusement des ordres stop-loss est l'une des capacités qui distinguent les traders qui réussissent de leurs pairs. Ils gardent les arrêts suffisamment proches pour éviter de subir des pertes sévères, mais ils évitent également de placer des arrêts si déraisonnablement proches du point d'entrée du commerce qu'ils finissent par être inutilement arrêtés hors d'un commerce qui se serait finalement avéré rentable.

En bref, une bon Le trader place des ordres stop-loss à un niveau qui protégera son capital de trading contre les pertes excessives. UNE super le commerçant fait cela pendant que aussi éviter d'être inutilement arrêté d'un commerce et ainsi de rater une véritable opportunité de profit.

Conclusion du trading sur le Forex

Comme tout autre domaine d'investissement, le marché des changes a ses propres caractéristiques uniques. Afin de l'échanger de manière rentable, un commerçant doit apprendre ces caractéristiques à travers le temps, s'entraîner, et étudier.

Les traders feraient bien de garder à l'esprit les conseils utiles pour gagner en trading forex révélés dans ce guide :

• Faites attention aux niveaux de pivot
• Commerce avec un avantage
• Préservez votre capital commercial
• Simplifiez votre analyse de marché
• Placer des arrêts à des niveaux vraiment raisonnables

Bien sûr, ce n'est pas toute la sagesse commerciale qu'il y a à atteindre concernant le marché des changes, mais c'est un très bon début. Si vous gardez à l'esprit ces principes de base pour gagner en trading forex, vous profiterez d'un avantage commercial certain. Nous vous souhaitons le plus grand succès.

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