Comment repérer les actions à forte dynamique avant leur rupture

Le trading de cassure est l'une des formes de trading les plus populaires sur les marchés financiers. Combiné à une solide gestion des risques, il s'agit d'une stratégie simple qui permet à un investisseur de générer des rendements susceptibles de changer sa vie.

Les traders de cassure recherchent des périodes de consolidation et des points de support et de résistance. Puis, lorsque le cours de l'action éclate de cette consolidation ou soutien/résistance, le trader d'évasion bondit.

Dans cet article, nous vous montrerons comment repérer les actions à forte dynamique avant de ils éclatent. Nous vous montrerons également comment les échanger une fois ils cassent, ainsi que la façon de gérer les risques pendant la transaction. À la fin de cet article, vous aurez une meilleure compréhension du trading en petits groupes, repérer les actions à forte dynamique avant de la cassure, et des principes de gestion des risques pour protéger votre capital.

Allons-y après !

Qu'est-ce qu'une rupture de stock ?

Mettre tout simplement; une rupture de stock est lorsque le prix d'une action perce un point de consolidation ou de congestion sur les graphiques des prix. Par example, dire que l'action XYZ s'est négociée jusqu'à 10 $/action trois fois distincts au cours des dernières semaines. Encore, pour certaines raisons, le stock ne peut pas dépasser 10 $. C'est ce qu'on appelle résistance—le prix que l'action n'a pas réussi à franchir après plusieurs tentatives.

Utilisons Noodles &Co. (NDLS) comme exemple visuel (voir ci-dessous) :

Vous pouvez voir que l'action a tenté de dépasser le prix de 8,88 $ presque dix fois ! C'est une résistance sévère. Mais quand c'est le cas, remarquez qu'il s'échange pratiquement immédiatement dans un nouveau terrain élevé.

Comprendre à quoi ressemble une cassure boursière sur un graphique de prix nous permet de repérer potentiel évasions comme ils arrivent !

Comment identifier une évasion quand elle se produit

En général, la bourse est efficace la plupart du temps. Pourtant, il y a des périodes où les acheteurs l'emportent sur les vendeurs et les vendeurs l'emportent sur les acheteurs. Les stocks évoluent en fonction de l'offre et de la demande. Plus les gens veulent un stock, plus son prix est élevé. Plus les gens veulent vendre une action (c'est-à-dire je n'en veux pas), plus son prix est bas.

Grâce aux grilles tarifaires, nous pouvons facilement repérer ces dislocations offre/demande dans temps réel ! Prenons un autre exemple d'Akoustis Technologies (AKTS) :

Comme NDLS avant, nous pouvons voir la période où les vendeurs l'emportent sur les acheteurs à environ 9,25 $/action. Encore, nous appelons ce prix la résistance . Mais remarquez ce qui se passe à la mi-décembre. Voir ce grand, barre de cassure blanche ? C'est alors que les acheteurs l'emportent sur les vendeurs, et nous avons un changement dans l'équation offre/demande.

À ce moment là, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, ce qui fait monter le cours de l'action. L'action est passée de 10 $/action à plus de 18 $/action en quelques semaines à peine.

C'est ainsi que nous identifions une cassure lorsqu'elle se produit : nous recherchons un niveau de résistance et attendons que le cours de l'action franchisse cette résistance avec force.

Maintenant, vous vous demandez probablement, « comment puis-je savoir si un stock explose ou non ? » Excellente question. La façon dont nous déterminons, c'est à travers le volume.

Un stock le volume est la fréquence moyenne à laquelle les gens négocient le stock. Pensez-y comme aller à l'épicerie. Si vous achetez deux sacs de bagels chaque semaine, ta moyenne le volume pour « échanger » des bagels, c'est ~2 sacs.

À présent, Et si votre épicerie lançait une toute nouvelle saveur de bagel que vous mourriez d'envie d'essayer ? Vous vous précipitez au magasin et achetez six sacs au goût unique. Ces six sacs sont un pic de volume . Les actions fonctionnent de la même manière.

Si une action se négocie généralement 100 000 actions par jour, puis un jour de rupture échange 1 million d'actions, il éclate en force.

Comment gérer un commerce en petits groupes

Bien, tu as trouvé de la résistance, attendu une évasion, et placé votre ordre d'achat sur un volume substantiel au-dessus de la moyenne. Maintenant, vous devez gérer le commerce.

Le trading de cassure consiste à gérer le risque et à perdre le moins d'argent possible. Pour faire ça, vous devez placer un ordre stop au plus bas de la clôture de la veille. La clôture du dernier jour coïncide généralement avec la bougie juste avant la cassure.

Ne risquez jamais plus de 1% de votre capital sur une transaction donnée. Une règle de perte de 1% vous permet de prendre de nombreuses transactions perdantes et de toujours sortir en tête.

Plus important encore, une fois que vous placez votre stop-loss, la seule direction dans laquelle vous pouvez le déplacer est en faveur de votre métier. Jamais portez votre stop-loss plus bas parce que vous avez peur de sortir pour une perte. Acceptez la perte et réessayez.

Trading de cassure :autres considérations

Avant de commencer à négocier des cassures, il y a quelques choses que vous devez savoir. D'abord, les meilleures évasions sont celles qui atteignent de nouveaux sommets (tous les temps, 52 semaines, etc.). Ces actions ne subissent aucune pression de vente de la part des acheteurs à des prix auparavant plus élevés.

Seconde, assurez-vous que le marché boursier général est dans une tendance haussière avant d'acheter des opérations de cassure à la hausse. Vous voulez que la marée montante soulève tous les navires, y compris vos stocks. L'achat de cassures alors que le marché est dans une tendance baissière entraîne des pertes fréquentes et des cassures ratées.

Enfin, ne soyez pas gourmand et restez patient avec votre processus. Vous subirez des pertes, c'est-à-dire des périodes où vous avez une séquence de pertes de transactions. Un drawdown est une fonction naturelle d'un système de trading en petits groupes. Ne craignez pas les pertes, respecter les pertes. Apprenez d'eux. Rappelles toi, si vous risquez un maximum de 1% sur une transaction, vous avez besoin de 100 trades perdants consécutifs pour détruire le capital. Concentrez-vous sur le processus.